(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 428.27%5.55亿 | -178.09%-1.69亿 | -199.20%-1.81亿 | -495.61%-4,089.8万 | -92.08%1,054.5万 | 138.90%4,274.6万 | -56.72%2.16亿 | -24.78%1.83亿 | -79.16%1,033.8万 | 263.13%1.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 100.55%901.5万 | -580.14%-16.43亿 | -16,969.55%-6.94亿 | -395.41%-5.95亿 | -424.15%-3.61亿 | -77.44%570.9万 | 6.21%3.42亿 | 102.60%411.1万 | -3.22%2.02亿 | -43.33%1.11亿 |
非现金项目调整总额 | -83.96%1.13亿 | 195.34%7.04亿 | 507.79%5.64亿 | 31.03%6,085.1万 | 36.75%6,147.6万 | -67.24%1,772.4万 | -40.32%2.38亿 | -64.53%9,271.6万 | -9.30%4,644万 | 24.95%4,495.5万 |
-折旧与摊销 | -7.44%1.58亿 | 16.81%1.71亿 | -12.07%4,555.3万 | 56.61%4,663.6万 | 49.68%4,156万 | 0.57%3,730.8万 | 3.46%1.46亿 | -1.95%5,180.5万 | -9.01%2,977.8万 | -3.14%2,776.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -139.27%-1.37亿 | 1,173.27%3.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.82%2,730.7万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -109.42%-1,389.3万 | --1.47亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 160.00%1,963.2万 | -519.12%-3,272.1万 | --0 | --0 | --912.9万 | ---4,185万 | -82.30%780.7万 | --780.7万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 90.35%-498万 | -1,667.39%-5,159万 | -389.04%-1,427.5万 | ---2,046.4万 | ---1,363.2万 | ---321.9万 | -120.56%-291.9万 | ---291.9万 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.74%201.8万 | -254.45%-282.8万 | --0 | -32.49%183.1万 |
-其他非现金项目 | -25.78%9,029.1万 | 111.33%1.22亿 | 221.09%3,706.7万 | 108.13%3,467.9万 | 58.99%2,441.9万 | 82.06%2,548.5万 | 216.84%5,756.4万 | 156.88%1,154.4万 | 14.10%1,666.2万 | 233.89%1,535.9万 |
营运资本变动 | -43.82%4.33亿 | 311.68%7.71亿 | -159.75%-5,139.5万 | 307.44%4.93亿 | 1,441.38%3.1亿 | 110.09%1,931.3万 | -64.39%-3.64亿 | -38.43%8,601.8万 | -13.23%-2.38亿 | 92.65%-2,308.4万 |
-应收款(增)减 | -40.31%3.91亿 | 321.31%6.55亿 | -47.99%8,490.8万 | 186.16%2.9亿 | 107.51%2.89亿 | 96.62%-884.7万 | -46.85%-2.96亿 | -17.92%1.63亿 | -28.71%-3.36亿 | 148.82%1.39亿 |
-存货(增)减 | -442.11%-1,707.8万 | -54.13%499.2万 | 25.45%5,311.6万 | -99.01%126.1万 | 76.87%-3,531.8万 | -110.43%-1,406.7万 | -9.13%1,088.3万 | 122.05%4,234.2万 | 1,263.48%1.28亿 | -916.70%-1.53亿 |
-应付款(减)增 | -46.63%5,927.9万 | 240.28%1.11亿 | -58.42%-1.89亿 | 792.88%2.02亿 | 693.94%5,637.1万 | -45.08%4,222.7万 | -148.70%-7,917.8万 | -54.72%-1.2亿 | -166.20%-2,913.8万 | 42.97%-949.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 58.14%-5,001.6万 | 82.35%-487.2万 | 0 | -20.66%-2,024万 | 47.87%-2,490.4万 | 27.70%-1.19亿 | 26.88%-2,760.9万 | 47.37%-2,733.4万 | 50.61%-1,677.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 353.30%5.55亿 | -325.98%-2.19亿 | -219.98%-1.86亿 | -140.63%-4,089.8万 | -108.33%-969.5万 | 111.32%1,784.2万 | -71.04%9,691.5万 | -31.75%1.55亿 | -3,604.33%-1,699.6万 | 196.32%1.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -2,012.26%-3.74亿 | 51.26%-1,771.8万 | --0 | --0 | --0 | -15.37%-1,771.8万 | 78.92%-3,635.3万 | -107.33%-1,106.9万 | 92.98%-1,051.6万 | 100.34%58.9万 |
业务交易净额 | --57.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -42.50%64万 | 2.02%111.3万 | -20.38%25万 | 1.91%32万 | 21.05%32.2万 | 11.62%22.1万 | -54.77%109.1万 | -22.08%31.4万 | -62.71%31.4万 | -57.10%26.6万 |
其他投资变动净额 | -581.94%-2.16亿 | 70.59%-3,174.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.16%-1.08亿 | 28.28%-1.08亿 | -90.59%1,487.5万 | 100.00%-1,000 |
投资活动现金净额 | -1,119.25%-5.9亿 | 66.24%-4,835.1万 | 73.47%-3,149.6万 | -93.15%32万 | -62.30%32.2万 | 41.75%-1,749.7万 | 62.96%-1.43亿 | -14,315.81%-1.19亿 | -49.18%467.3万 | 100.22%85.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 207.66%2,440万 | -235.81%-2,266.4万 | -125.90%-8,193.8万 | 64.55%1,642.5万 | 4.49%1,992.4万 | --0 | 156.75%1,668.8万 | 6.22%-3,627.2万 | 161.13%998.2万 | -7.44%1,906.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3,615.6万 | --63.7万 | --1,856.4万 | --1,695.5万 |
租赁融资增减 | -14.90%-34.7万 | 94.87%-30.2万 | 56.52%6,069.8万 | -1,700.00%-1,800万 | -257.14%-2,000万 | 93.03%-7.6万 | -4.90%-589.1万 | 5,441.46%3,877.9万 | 55.58%-100万 | -351.98%-560万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -513.80%-925万 | 93.23%-150.7万 | 66.29%-150.7万 | --0 | --0 | --0 | -72.29%-2,225.8万 | ---447.1万 | ---335.7万 | ---763.6万 |
融资活动现金净额 | 160.49%1,480.3万 | -199.10%-2,447.3万 | -1,614.17%-2,274.7万 | -106.51%-157.5万 | -100.33%-7.6万 | 99.64%-7.6万 | 205.44%2,469.5万 | -135.84%-132.7万 | 230.19%2,418.9万 | 17.70%2,278.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.62%3.08亿 | -3.47%6亿 | -1.54%5.49亿 | 8.33%5.91亿 | 48.04%6亿 | -2.29%6亿 | -5.53%6.22亿 | 36.06%5.57亿 | 30.34%5.46亿 | -55.72%4.06亿 |
现金变动 | 93.16%-1,996.9万 | -1,250.82%-2.92亿 | -783.10%-2.4亿 | -455.24%-4,215.3万 | -106.75%-944.9万 | 100.13%26.9万 | 50.81%-2,160.4万 | -84.82%3,520.7万 | 233.33%1,186.6万 | 128.14%1.4亿 |
期末现金 | -6.48%2.88亿 | -48.62%3.08亿 | -48.62%3.08亿 | -1.54%5.49亿 | 8.33%5.91亿 | 48.04%6亿 | -2.29%6亿 | -2.29%6亿 | 36.06%5.57亿 | 30.34%5.46亿 |
自由现金流 | 175.90%1.8亿 | -490.88%-2.37亿 | -229.19%-1.86亿 | -48.66%-4,089.8万 | -108.33%-969.5万 | 100.07%12.4万 | -62.61%6,056.2万 | -61.88%1.44亿 | 81.57%-2,751.2万 | 139.66%1.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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