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T6I 方圆集团

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3.78亿总市值5.80市盈率TTM

方圆集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
132.20%4,533.7万
-0.71%-1.41亿
-658.52%-1.4亿
247.94%2,503万
44.62%-1,691.9万
-1,960.5万
13.75%-1,277.1万
2,350.92%1,472.1万
108.67%73.6万
-339.20%-3,055.3万
扣除非现金调整前净利润
18.94%6,342.9万
7.51%5,332.7万
22.63%4,960万
29.34%4,044.7万
32.52%3,127.1万
--924.9万
19.57%771万
60.26%798.9万
-10.22%632.3万
7.38%2,359.8万
非现金项目调整总额
83.13%3,709.4万
58.39%2,025.6万
31.63%1,278.9万
-18.06%971.6万
21.17%1,185.8万
--390.3万
43.33%295.4万
-29.22%218万
65.55%282.1万
73.08%978.6万
-折旧与摊销
2.90%727.3万
4.02%706.8万
13.21%679.5万
10.19%600.2万
179.19%544.7万
--146.4万
228.29%147.4万
121.60%107.7万
165.68%143.2万
20.28%195.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.3万
--0
----
369.74%270.1万
43.75%57.5万
--57.5万
--0
--0
--0
2.56%40万
-资产准备金与勾销
226.52%193.3万
-65.50%59.2万
409.19%171.6万
-339.22%-55.5万
-84.81%23.2万
---22.1万
114.71%21.9万
-87.47%16.2万
-23.40%7.2万
177.13%152.7万
-联营企业份额
-25.41%-533.6万
-8.82%-425.5万
29.42%-391万
-42.20%-554万
-35.42%-389.6万
---89.3万
-51.59%-109.9万
-10.74%-86.6万
-27.21%-103.8万
-5.62%-287.7万
-处置利润
-8.11%-4万
28.85%-3.7万
0.00%-5.2万
-147.62%-5.2万
59.62%-2.1万
--2.7万
--0
7.69%-4.8万
--0
-966.67%-5.2万
-汇兑损益净额
-96.08%1.3万
848.57%33.2万
-95.77%3.5万
47.94%82.7万
-29.60%55.9万
--50.9万
-90.73%1.4万
54.17%7.4万
74.50%-3.8万
1,360.32%79.4万
-其他非现金项目
100.76%3,323.8万
101.78%1,655.6万
29.56%820.5万
-29.33%633.3万
11.43%896.2万
--244.2万
12.57%234.6万
-14.66%178.1万
34.59%239.3万
36.97%804.3万
营运资本变动
74.26%-5,518.6万
-6.03%-2.14亿
-704.47%-2.02亿
58.15%-2,513.3万
6.08%-6,004.8万
---3,275.7万
-0.51%-2,343.5万
152.21%455.2万
51.21%-840.8万
-330.32%-6,393.7万
-应收款（增）减
83.52%-3,178.8万
2.62%-1.93亿
-732.88%-1.98亿
53.67%-2,378.9万
19.59%-5,134.7万
---4,295万
9.00%-2,183.2万
337.09%1,294.5万
102.13%49万
-356.75%-6,385.3万
-存货（增）减
22.30%-1,590.6万
-371.49%-2,047.2万
-108.45%-434.2万
75.28%-208.3万
-31.99%-842.6万
--1,155.2万
-443.95%-763.7万
-193.66%-935万
-146.41%-299.1万
-288.09%-638.4万
-预付费用（增）减
-51.16%-97.5万
-11.21%-64.5万
-90.16%-58万
-1,352.38%-30.5万
-103.19%-2.1万
---5.6万
3,850.00%7.9万
-51.56%3.1万
-111.66%-7.5万
1,507.32%65.9万
-应付款（减）增
-2,985.37%-759万
-171.10%-24.6万
135.31%34.6万
-267.81%-98万
-88.42%58.4万
---74.7万
558.08%472.5万
1,263.64%135万
-672.64%-474.4万
2,201.67%504.4万
-其他流动负债变动
1,677.94%107.3万
-113.00%-6.8万
-74.16%52.3万
341.53%202.4万
-240.37%-83.8万
---55.6万
-9.56%123万
-78.15%-42.4万
-47.63%-108.8万
-38.20%59.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-105.84%-3,407万
-93.98%-1,655.2万
4.48%-853.3万
15.80%-893.3万
-24.33%-1,060.9万
-300.1万
-23.57%-263.7万
-9.91%-236.2万
-38.34%-260.9万
-34.72%-853.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-15.96%57.4万
30.59%68.3万
-30.91%52.3万
-6.08%75.7万
20.30%80.6万
20.3万
18.13%20.2万
36.81%22.3万
10.56%17.8万
6.18%67万
已支付退税
-11.98%-830.8万
-6.61%-741.9万
-82.32%-695.9万
-26.31%-381.7万
-35.21%-302.2万
-42.5万
-26.43%-97.1万
-24.08%-97.4万
-8.13%-65.2万
-24.03%-223.5万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
102.15%353.3万
-6.02%-1.64亿
-1,287.14%-1.55亿
143.83%1,303.7万
26.83%-2,974.4万
---2,282.8万
7.76%-1,617.7万
438.92%1,160.8万
78.30%-234.7万
-871.66%-4,065.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,009.77%-522.7万
80.08%-47.1万
-319.15%-236.4万
-62.07%-56.4万
59.86%-34.8万
---11.5万
45.00%-13.2万
89.83%-3万
47.41%-7.1万
16.63%-86.7万
无形资产交易净额
----
----
----
----
---45万
----
----
----
----
--0
业务交易净额
---65.9万
--0
84.84%-25.9万
-21,450.00%-170.8万
--8,000
----
----
----
----
--0
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
14.09%81.8万
-30.99%71.7万
470.88%103.9万
-14.15%18.2万
-15.87%21.2万
--4,000
--0
-17.46%20.8万
----
1.61%25.2万
投资活动现金净额
-2,160.16%-506.8万
115.53%24.6万
24.21%-158.4万
-261.59%-209万
6.02%-57.8万
---55.3万
-172.93%-13.2万
513.95%17.8万
47.41%-7.1万
94.35%-61.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-97.91%341.3万
21.64%1.63亿
21,246.10%1.34亿
-98.01%62.9万
-42.11%3,164.1万
--3,022.2万
4.21%1,885.3万
-228.91%-2,022.4万
-66.86%279万
393.91%5,465.6万
普通股发行/回购的净额
--2,342.3万
--0
--4,190.4万
--0
----
----
----
----
----
----
租赁融资增减
-6.98%-571.5万
-5.66%-534.2万
-25.06%-505.6万
-14.18%-404.3万
---354.1万
---93.3万
---102.3万
---62.2万
---96.3万
--0
发行费用
---18.7万
--0
---13万
--0
----
----
--0
--0
----
---31.1万
已支付现金股息
-721.10%-1,463.2万
82.99%-178.2万
-772.83%-1,047.4万
-1.95%-120万
82.49%-117.7万
--0
---117.7万
----
----
-16.66%-672.1万
非控制性权益现金股息
-2.69%-61万
20.27%-59.4万
-52.35%-74.5万
3.55%-48.9万
2.87%-50.7万
--0
--0
2.87%-50.7万
----
-31.49%-52.2万
其他筹资费用净额
1,100.00%30万
--2.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-96.15%599.2万
-2.59%1.56亿
3,230.83%1.6亿
-119.32%-510.3万
-43.92%2,641.6万
--2,928.9万
-7.95%1,665.3万
-362.45%-2,135.3万
-78.30%182.7万
1,127.89%4,710.2万
现金净流量
期初现金流
-56.64%627.9万
30.86%1,448.1万
111.91%1,106.6万
-42.79%522.2万
177.28%912.8万
---68.6万
-118.97%-103万
1,021.81%853.7万
177.28%912.8万
-35.09%329.2万
现金变动
154.34%445.7万
-340.18%-820.2万
-41.56%341.5万
249.62%584.4万
-166.93%-390.6万
--590.8万
-53.20%34.4万
-304.95%-956.7万
76.65%-59.1万
427.87%583.6万
期末现金
70.98%1,073.6万
-56.64%627.9万
30.86%1,448.1万
111.91%1,106.6万
-42.79%522.2万
--522.2万
-111.13%-68.6万
-118.97%-103万
1,021.81%853.7万
177.28%912.8万
自由现金流
98.97%-169.4万
-4.72%-1.65亿
-1,359.77%-1.57亿
140.84%1,247.3万
26.44%-3,054.2万
---2,339.3万
8.26%-1,630.9万
411.24%1,157.8万
77.92%-241.8万
-1,081.98%-4,151.8万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 132.20%4,533.7万-0.71%-1.41亿-658.52%-1.4亿247.94%2,503万44.62%-1,691.9万-1,960.5万13.75%-1,277.1万2,350.92%1,472.1万108.67%73.6万-339.20%-3,055.3万
扣除非现金调整前净利润 18.94%6,342.9万7.51%5,332.7万22.63%4,960万29.34%4,044.7万32.52%3,127.1万--924.9万19.57%771万60.26%798.9万-10.22%632.3万7.38%2,359.8万
非现金项目调整总额 83.13%3,709.4万58.39%2,025.6万31.63%1,278.9万-18.06%971.6万21.17%1,185.8万--390.3万43.33%295.4万-29.22%218万65.55%282.1万73.08%978.6万
-折旧与摊销 2.90%727.3万4.02%706.8万13.21%679.5万10.19%600.2万179.19%544.7万--146.4万228.29%147.4万121.60%107.7万165.68%143.2万20.28%195.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.3万--0----369.74%270.1万43.75%57.5万--57.5万--0--0--02.56%40万
-资产准备金与勾销 226.52%193.3万-65.50%59.2万409.19%171.6万-339.22%-55.5万-84.81%23.2万---22.1万114.71%21.9万-87.47%16.2万-23.40%7.2万177.13%152.7万
-联营企业份额 -25.41%-533.6万-8.82%-425.5万29.42%-391万-42.20%-554万-35.42%-389.6万---89.3万-51.59%-109.9万-10.74%-86.6万-27.21%-103.8万-5.62%-287.7万
-处置利润 -8.11%-4万28.85%-3.7万0.00%-5.2万-147.62%-5.2万59.62%-2.1万--2.7万--07.69%-4.8万--0-966.67%-5.2万
-汇兑损益净额 -96.08%1.3万848.57%33.2万-95.77%3.5万47.94%82.7万-29.60%55.9万--50.9万-90.73%1.4万54.17%7.4万74.50%-3.8万1,360.32%79.4万
-其他非现金项目 100.76%3,323.8万101.78%1,655.6万29.56%820.5万-29.33%633.3万11.43%896.2万--244.2万12.57%234.6万-14.66%178.1万34.59%239.3万36.97%804.3万
营运资本变动 74.26%-5,518.6万-6.03%-2.14亿-704.47%-2.02亿58.15%-2,513.3万6.08%-6,004.8万---3,275.7万-0.51%-2,343.5万152.21%455.2万51.21%-840.8万-330.32%-6,393.7万
-应收款（增）减 83.52%-3,178.8万2.62%-1.93亿-732.88%-1.98亿53.67%-2,378.9万19.59%-5,134.7万---4,295万9.00%-2,183.2万337.09%1,294.5万102.13%49万-356.75%-6,385.3万
-存货（增）减 22.30%-1,590.6万-371.49%-2,047.2万-108.45%-434.2万75.28%-208.3万-31.99%-842.6万--1,155.2万-443.95%-763.7万-193.66%-935万-146.41%-299.1万-288.09%-638.4万
-预付费用（增）减 -51.16%-97.5万-11.21%-64.5万-90.16%-58万-1,352.38%-30.5万-103.19%-2.1万---5.6万3,850.00%7.9万-51.56%3.1万-111.66%-7.5万1,507.32%65.9万
-应付款（减）增 -2,985.37%-759万-171.10%-24.6万135.31%34.6万-267.81%-98万-88.42%58.4万---74.7万558.08%472.5万1,263.64%135万-672.64%-474.4万2,201.67%504.4万
-其他流动负债变动 1,677.94%107.3万-113.00%-6.8万-74.16%52.3万341.53%202.4万-240.37%-83.8万---55.6万-9.56%123万-78.15%-42.4万-47.63%-108.8万-38.20%59.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -105.84%-3,407万-93.98%-1,655.2万4.48%-853.3万15.80%-893.3万-24.33%-1,060.9万-300.1万-23.57%-263.7万-9.91%-236.2万-38.34%-260.9万-34.72%-853.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -15.96%57.4万30.59%68.3万-30.91%52.3万-6.08%75.7万20.30%80.6万20.3万18.13%20.2万36.81%22.3万10.56%17.8万6.18%67万
已支付退税 -11.98%-830.8万-6.61%-741.9万-82.32%-695.9万-26.31%-381.7万-35.21%-302.2万-42.5万-26.43%-97.1万-24.08%-97.4万-8.13%-65.2万-24.03%-223.5万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 102.15%353.3万-6.02%-1.64亿-1,287.14%-1.55亿143.83%1,303.7万26.83%-2,974.4万---2,282.8万7.76%-1,617.7万438.92%1,160.8万78.30%-234.7万-871.66%-4,065.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,009.77%-522.7万80.08%-47.1万-319.15%-236.4万-62.07%-56.4万59.86%-34.8万---11.5万45.00%-13.2万89.83%-3万47.41%-7.1万16.63%-86.7万
无形资产交易净额 -------------------45万------------------0
业务交易净额 ---65.9万--084.84%-25.9万-21,450.00%-170.8万--8,000------------------0
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 14.09%81.8万-30.99%71.7万470.88%103.9万-14.15%18.2万-15.87%21.2万--4,000--0-17.46%20.8万----1.61%25.2万
投资活动现金净额 -2,160.16%-506.8万115.53%24.6万24.21%-158.4万-261.59%-209万6.02%-57.8万---55.3万-172.93%-13.2万513.95%17.8万47.41%-7.1万94.35%-61.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -97.91%341.3万21.64%1.63亿21,246.10%1.34亿-98.01%62.9万-42.11%3,164.1万--3,022.2万4.21%1,885.3万-228.91%-2,022.4万-66.86%279万393.91%5,465.6万
普通股发行/回购的净额 --2,342.3万--0--4,190.4万--0------------------------
租赁融资增减 -6.98%-571.5万-5.66%-534.2万-25.06%-505.6万-14.18%-404.3万---354.1万---93.3万---102.3万---62.2万---96.3万--0
发行费用 ---18.7万--0---13万--0----------0--0-------31.1万
已支付现金股息 -721.10%-1,463.2万82.99%-178.2万-772.83%-1,047.4万-1.95%-120万82.49%-117.7万--0---117.7万---------16.66%-672.1万
非控制性权益现金股息 -2.69%-61万20.27%-59.4万-52.35%-74.5万3.55%-48.9万2.87%-50.7万--0--02.87%-50.7万-----31.49%-52.2万
其他筹资费用净额 1,100.00%30万--2.5万--------------------------------
融资活动现金净额 -96.15%599.2万-2.59%1.56亿3,230.83%1.6亿-119.32%-510.3万-43.92%2,641.6万--2,928.9万-7.95%1,665.3万-362.45%-2,135.3万-78.30%182.7万1,127.89%4,710.2万
现金净流量
期初现金流 -56.64%627.9万30.86%1,448.1万111.91%1,106.6万-42.79%522.2万177.28%912.8万---68.6万-118.97%-103万1,021.81%853.7万177.28%912.8万-35.09%329.2万
现金变动 154.34%445.7万-340.18%-820.2万-41.56%341.5万249.62%584.4万-166.93%-390.6万--590.8万-53.20%34.4万-304.95%-956.7万76.65%-59.1万427.87%583.6万
期末现金 70.98%1,073.6万-56.64%627.9万30.86%1,448.1万111.91%1,106.6万-42.79%522.2万--522.2万-111.13%-68.6万-118.97%-103万1,021.81%853.7万177.28%912.8万
自由现金流 98.97%-169.4万-4.72%-1.65亿-1,359.77%-1.57亿140.84%1,247.3万26.44%-3,054.2万---2,339.3万8.26%-1,630.9万411.24%1,157.8万77.92%-241.8万-1,081.98%-4,151.8万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元

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