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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -8.65%1.56亿 | -8.65%1.56亿 | 62.79%1.33亿 | 36.43%1.22亿 | 125.20%1.24亿 | 159.67%1.7亿 | 159.67%1.7亿 | 10.08%8,149.9万 | 11.47%8,958.1万 | -36.24%5,522.3万 |
| -现金和现金等价物 | -69.50%4,965.7万 | -69.50%4,965.7万 | -75.75%1,255.1万 | -64.84%3,149.6万 | 75.11%9,146.1万 | 311.25%1.63亿 | 311.25%1.63亿 | 53.27%5,175.7万 | 163.64%8,958.1万 | 148.31%5,223.1万 |
| -短期投资 | 1,313.09%1.06亿 | 1,313.09%1.06亿 | 303.87%1.2亿 | --9,072万 | 999.67%3,290.2万 | -71.17%749.4万 | -71.17%749.4万 | -26.14%2,974.2万 | --0 | -95.44%299.2万 |
| 应收款项 | --125.7万 | --125.7万 | --100.1万 | --89万 | 1,500.00%36.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.32%2.3万 |
| -应收利息 | --125.7万 | --125.7万 | --100.1万 | --89万 | 1,500.00%36.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.32%2.3万 |
| 预付费用 | 41.21%262.8万 | 41.21%262.8万 | -50.98%175.5万 | -27.46%190.7万 | -33.00%178.5万 | -34.61%186.1万 | -34.61%186.1万 | 2.34%358万 | -26.15%262.9万 | -63.94%266.4万 |
| 其他流动资产 | 3,150.00%6.5万 | 3,150.00%6.5万 | 7,166.67%21.8万 | 1,850.00%7.8万 | 433.33%1.6万 | -94.59%2,000 | -94.59%2,000 | 50.00%3,000 | 300.00%4,000 | -97.64%3,000 |
| 流动资产合计 | -7.35%1.6亿 | -7.35%1.6亿 | 59.43%1.36亿 | 35.65%1.25亿 | 118.49%1.27亿 | 150.57%1.72亿 | 150.57%1.72亿 | 9.34%8,508.2万 | 9.43%9,221.4万 | -38.79%5,791.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -25.54%393.3万 | -25.54%393.3万 | -23.88%428万 | -22.11%463.7万 | -20.08%498万 | -19.48%528.2万 | -19.48%528.2万 | -19.30%562.3万 | -17.89%595.3万 | -17.63%623.1万 |
| -固定资产 | -15.45%540.1万 | -15.45%540.1万 | -23.88%428万 | -22.11%463.7万 | -20.08%498万 | -13.49%638.8万 | -13.49%638.8万 | -19.30%562.3万 | -17.89%595.3万 | -17.63%623.1万 |
| -累计折旧 | -32.73%-146.8万 | -32.73%-146.8万 | ---- | ---- | ---- | -34.22%-110.6万 | -34.22%-110.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -9.71%293万 | -9.71%293万 | 17.72%298.9万 | 17.79%303.9万 | 18.59%311.3万 | 21.95%324.5万 | 21.95%324.5万 | --253.9万 | --258万 | --262.5万 |
| -其他无形资产 | -9.71%293万 | -9.71%293万 | 17.72%298.9万 | 17.79%303.9万 | 18.59%311.3万 | 21.95%324.5万 | 21.95%324.5万 | --253.9万 | --258万 | --262.5万 |
| 投资和预付款 | --4,233.6万 | --4,233.6万 | --95.7万 | --2,339.2万 | --3,315.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.5万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.8万 | --13.6万 | --20.4万 |
| 其他非流动资产 | -0.91%76.5万 | -0.91%76.5万 | -1.54%76.6万 | 1.31%77.4万 | 0.52%78万 | 2.12%77.2万 | 2.12%77.2万 | -78.89%77.8万 | -78.93%76.4万 | -41.70%77.6万 |
| 非流动资产合计 | 437.31%4,996.4万 | 437.31%4,996.4万 | -0.18%899.2万 | 237.56%3,184.2万 | 311.18%4,202.7万 | -9.27%929.9万 | -9.27%929.9万 | -15.45%900.8万 | -13.27%943.3万 | -13.30%1,022.1万 |
| 总资产 | 15.44%2.09亿 | 15.44%2.09亿 | 53.72%1.45亿 | 54.39%1.57亿 | 147.39%1.69亿 | 129.82%1.81亿 | 129.82%1.81亿 | 6.36%9,409万 | 6.84%1.02亿 | -35.97%6,813.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -21.70%346.8万 | -21.70%346.8万 | 96.25%450.4万 | 282.60%529.9万 | 137.65%231万 | 81.96%442.9万 | 81.96%442.9万 | -8.35%229.5万 | -25.22%138.5万 | -76.18%97.2万 |
| -应付账款 | -21.70%346.8万 | -21.70%346.8万 | 96.25%450.4万 | 282.60%529.9万 | 137.65%231万 | 81.96%442.9万 | 81.96%442.9万 | -8.35%229.5万 | -25.22%138.5万 | -76.18%97.2万 |
| 应计费用 | 3.03%296.2万 | 3.03%296.2万 | -48.28%194.1万 | -20.19%177.9万 | 15.99%285.8万 | 363.71%287.5万 | 363.71%287.5万 | 109.43%375.3万 | 115.36%222.9万 | 219.58%246.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 10.50%124.2万 | 10.50%124.2万 | 13.07%122万 | 15.85%119.9万 | 17.00%117万 | 14.34%112.4万 | 14.34%112.4万 | 11.70%107.9万 | 9.06%103.5万 | 7.18%100万 |
| -短期租赁负债 | 10.50%124.2万 | 10.50%124.2万 | 13.07%122万 | 15.85%119.9万 | 17.00%117万 | 14.34%112.4万 | 14.34%112.4万 | 11.70%107.9万 | 9.06%103.5万 | 7.18%100万 |
| 流动负债总额 | -0.20%1,093.9万 | -0.20%1,093.9万 | 14.66%990.9万 | 72.82%976.1万 | 27.58%701.8万 | 78.26%1,096.1万 | 78.26%1,096.1万 | 27.56%864.2万 | 14.52%564.8万 | -14.18%550.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -36.98%211.7万 | -36.98%211.7万 | -33.39%243.6万 | -30.39%274.9万 | -27.68%305.7万 | -25.09%335.9万 | -25.09%335.9万 | -22.78%365.7万 | -20.77%394.9万 | -19.13%422.7万 |
| -长期租赁负债 | -36.98%211.7万 | -36.98%211.7万 | -33.39%243.6万 | -30.39%274.9万 | -27.68%305.7万 | -25.09%335.9万 | -25.09%335.9万 | -22.78%365.7万 | -20.77%394.9万 | -19.13%422.7万 |
| 非流动负债总额 | -36.98%211.7万 | -36.98%211.7万 | -33.39%243.6万 | -30.39%274.9万 | -27.68%305.7万 | -25.09%335.9万 | -25.09%335.9万 | -22.78%365.7万 | -20.77%394.9万 | -19.13%422.7万 |
| 总负债 | -8.83%1,305.6万 | -8.83%1,305.6万 | 0.37%1,234.5万 | 30.35%1,251万 | 3.57%1,007.5万 | 34.68%1,432万 | 34.68%1,432万 | 6.85%1,229.9万 | -3.22%959.7万 | -16.40%972.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 54.29%5.4万 | 54.29%5.4万 | 85.71%3.9万 | 85.71%3.9万 | 254.55%3.9万 | 218.18%3.5万 | 218.18%3.5万 | 90.91%2.1万 | 90.91%2.1万 | 0.00%1.1万 |
| -普通股股本 | 54.29%5.4万 | 54.29%5.4万 | 85.71%3.9万 | 85.71%3.9万 | 254.55%3.9万 | 218.18%3.5万 | 218.18%3.5万 | 90.91%2.1万 | 90.91%2.1万 | 0.00%1.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -23.45%-3.02亿 | -23.45%-3.02亿 | -22.78%-2.85亿 | -23.02%-2.72亿 | -21.47%-2.57亿 | -22.26%-2.45亿 | -22.26%-2.45亿 | -22.11%-2.32亿 | -22.57%-2.21亿 | -25.13%-2.11亿 |
| 资本公积 | 21.02%4.99亿 | 21.02%4.99亿 | 32.89%4.17亿 | 32.95%4.16亿 | 53.87%4.15亿 | 53.35%4.12亿 | 53.35%4.12亿 | 17.46%3.14亿 | 17.74%3.13亿 | 2.13%2.7亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4,400.00%9万 | 4,400.00%9万 | 393.10%14.3万 | --7.7万 | 9,000.00%8.9万 | 106.45%2,000 | 106.45%2,000 | 117.58%2.9万 | --0 | 99.79%-1,000 |
| 股东权益总额 | 17.52%1.96亿 | 17.52%1.96亿 | 61.74%1.32亿 | 56.90%1.44亿 | 171.35%1.58亿 | 144.63%1.67亿 | 144.63%1.67亿 | 6.28%8,179.1万 | 8.01%9,205万 | -38.37%5,840.6万 |
| 总权益 | 17.52%1.96亿 | 17.52%1.96亿 | 61.74%1.32亿 | 56.90%1.44亿 | 171.35%1.58亿 | 144.63%1.67亿 | 144.63%1.67亿 | 6.28%8,179.1万 | 8.01%9,205万 | -38.37%5,840.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |