特斯拉
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DG
4
Phunware
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5
西南航空
LUV
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 29.33%-8,302.7万 | 43.61%-2,218.2万 | 73.26%-865.2万 | 39.55%-1,440.4万 | -72.00%-3,778.9万 | -139.63%-1.17亿 | -261.73%-3,933.5万 | -73.89%-3,236.2万 | -459.43%-2,382.6万 | -43.73%-2,197万 |
持续经营净收入 | 14.97%-1.16亿 | 44.84%-2,311.3万 | 40.18%-2,342万 | -5.94%-3,329万 | -52.57%-3,573.1万 | -118.86%-1.36亿 | -208.13%-4,190.2万 | -73.91%-3,914.8万 | -447.17%-3,142.4万 | -15.72%-2,341.9万 |
持续经营损益 | 1,933.33%214.5万 | -91.05%-59.8万 | -93.92%9,000 | 16,786.67%253.3万 | 509.09%20.1万 | -123.35%-11.7万 | -1,638.89%-31.3万 | 722.22%14.8万 | -94.12%1.5万 | -86.59%3.3万 |
折旧和摊销 | 39.68%122.5万 | 24.50%43.2万 | 16.39%28.4万 | 31.32%23.9万 | 159.62%27万 | 169.02%87.7万 | 250.51%34.7万 | 159.57%24.4万 | 97.83%18.2万 | 153.66%10.4万 |
其他非现金项目 | 20.63%111.7万 | 28.51%31.1万 | 30.97%29.6万 | 16.81%26.4万 | 6.03%24.6万 | 19.79%92.6万 | 21.61%24.2万 | 7.11%22.6万 | 15.90%22.6万 | 38.10%23.2万 |
营运资金变化 | 1,156.21%384.4万 | -104.03%-572.7万 | 462.85%790.8万 | 229.12%1,025.2万 | -510.45%-858.9万 | 132.18%30.6万 | -3,402.35%-280.7万 | 3,093.18%140.5万 | 214.90%311.5万 | -186.27%-140.7万 |
-应收款项(增)减 | -114.74%-3,034.5万 | -56.53%-1,775.5万 | 108.75%53.6万 | -80.49%52.1万 | -2,152.18%-1,364.7万 | -304.90%-1,413.1万 | -2,744.06%-1,134.3万 | -80.54%-612.4万 | 1,037.19%267.1万 | 374.79%66.5万 |
-存货(增)减 | 34.15%-204.6万 | 107.34%22.7万 | -4,246.67%-65.2万 | ---69.2万 | ---92.9万 | ---310.7万 | ---309.2万 | ---1.5万 | --0 | --0 |
-预付费用(增)减 | -142.96%-701.9万 | -313.86%-770.2万 | -44.89%-114.9万 | 255.89%76.7万 | 314.40%106.5万 | -300.69%-288.9万 | -46.31%-186.1万 | -198.51%-79.3万 | 58.31%-49.2万 | -72.25%25.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 104.69%4,291.5万 | 45.75%1,954.5万 | 8.83%914.8万 | 507.95%917.4万 | 313.99%504.8万 | 491.93%2,096.6万 | 1,163.90%1,341万 | 219.13%840.6万 | 233.66%150.9万 | -341.70%-235.9万 |
-其他流动资产变化 | 179.67%57.2万 | 61.82%-4.2万 | 124.51%2.5万 | 188.79%48.3万 | 178.95%10.6万 | -233.95%-71.8万 | 21.43%-11万 | ---10.2万 | -511.24%-54.4万 | 171.43%3.8万 |
-其他流动负债变化 | -225.95%-23.3万 | --0 | --0 | 96.55%-1,000 | -2,800.00%-23.2万 | 376.12%18.5万 | 2,600.00%18.9万 | 1,200.00%3.3万 | -3.57%-2.9万 | 81.40%-8,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.33%-8,302.7万 | 43.61%-2,218.2万 | 73.26%-865.2万 | 39.55%-1,440.4万 | -72.00%-3,778.9万 | -139.63%-1.17亿 | -261.73%-3,933.5万 | -73.89%-3,236.2万 | -459.43%-2,382.6万 | -43.73%-2,197万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -241.67%-1.99亿 | -433.75%-5,957.4万 | -93.40%312.8万 | -163.23%-4,052.5万 | -1,005.12%-1.02亿 | 197.22%1.41亿 | 120.47%1,785万 | 182.92%4,736.8万 | 52,634.43%6,409.2万 | 7,114.91%1,129.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.33%-156.7万 | ---7.2万 | 24.80%-28.2万 | -32.02%-103.9万 | 48.82%-17.4万 | -196.84%-150.2万 | --0 | -290.63%-37.5万 | -545.08%-78.7万 | -111.18%-34万 |
无形资产交易净现金流 | -25.00%-500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -231.84%-1.93亿 | -405.33%-5,450.2万 | -93.41%341万 | -160.86%-3,948.6万 | -977.17%-1.02亿 | 201.38%1.46亿 | 120.50%1,785万 | 190.73%5,174.3万 | --6,487.9万 | --1,163.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -241.67%-1.99亿 | -433.75%-5,957.4万 | -93.40%312.8万 | -163.23%-4,052.5万 | -1,005.12%-1.02亿 | 197.22%1.41亿 | 120.47%1,785万 | 182.92%4,736.8万 | 52,634.43%6,409.2万 | 7,114.91%1,129.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 18.81%1.55亿 | -85.19%292.7万 | -99.39%63.9万 | 8,197.84%4,231.9万 | 2,069.78%1.09亿 | 38.50%1.3亿 | 7,384.85%1,976万 | 77,227.21%1.05亿 | -99.32%51万 | -73.79%501.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 650.00%7,500万 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | -50.00%1,000万 | --0 | --500万 | --0 | -75.00%500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -17.13%9,828.7万 | --0 | -100.04%-4.3万 | ---963.9万 | --1.08亿 | 59.51%1.19亿 | --1,922.2万 | 45,685.78%9,937.7万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 963.35%1,676.9万 | 444.05%292.7万 | 1,854.65%1,008.6万 | 479.22%295.4万 | 6,069.23%80.2万 | 169.57%157.7万 | 103.79%53.8万 | 529.27%51.6万 | 113.39%51万 | --1.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---3,540万 | --0 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 18.81%1.55亿 | -85.19%292.7万 | -99.39%63.9万 | 8,197.84%4,231.9万 | 2,069.78%1.09亿 | 38.50%1.3亿 | 7,384.85%1,976万 | 77,227.21%1.05亿 | -99.32%51万 | -73.79%501.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 213.91%2.25亿 | -22.26%1.76亿 | 69.61%1.81亿 | 193.51%1.94亿 | 213.91%2.25亿 | -58.17%7,166万 | 33.74%2.27亿 | -56.48%1.07亿 | -62.29%6,599.7万 | -58.17%7,166万 |
当期现金流变化 | -183.22%-1.28亿 | -4,469.80%-7,882.9万 | -104.07%-488.5万 | -130.93%-1,261万 | -451.69%-3,124.2万 | 253.79%1.53亿 | 98.24%-172.5万 | 258.02%1.2亿 | -42.04%4,077.6万 | -253.97%-566.3万 |
期末现金流 | -56.71%9,738.1万 | -56.71%9,738.1万 | -22.26%1.76亿 | 69.61%1.81亿 | 193.51%1.94亿 | 213.91%2.25亿 | 213.91%2.25亿 | 33.74%2.27亿 | -56.48%1.07亿 | -62.29%6,599.7万 |
自由现金流 | 27.16%-8,959.4万 | 30.71%-2,725.4万 | 75.68%-893.4万 | 37.26%-1,544.3万 | -70.16%-3,796.3万 | -148.29%-1.23亿 | -257.56%-3,933.5万 | -96.38%-3,673.7万 | -461.81%-2,461.3万 | -44.43%-2,231万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |