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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -28.54%293.38亿 | -40.62%74.75亿 | -41.75%67.14亿 | -7.93%93.99亿 | -14.60%57.5亿 | 143.33%410.56亿 | 168.97%125.89亿 | 135.36%115.25亿 | 154.07%102.09亿 | 105.45%67.33亿 |
| 持续经营净收入 | -4.91%233.41亿 | -10.09%48.96亿 | -18.43%47.25亿 | -9.13%67.93亿 | 18.79%69.26亿 | 117.09%245.45亿 | 26.75%54.46亿 | 40.31%57.93亿 | 216.29%74.76亿 | 1,026.18%58.31亿 |
| 持续经营损益 | 7.48%4.82亿 | 23.40%1.23亿 | 6.27%1.13亿 | -22.53%1.07亿 | 33.48%1.39亿 | -1.30%4.48亿 | -49.28%9,988.02万 | 178.47%1.06亿 | 55.88%1.39亿 | -20.32%1.04亿 |
| 折旧摊销及损耗 | 5.60%120.42亿 | 5.55%30.65亿 | 4.74%30.08亿 | 6.11%29.82亿 | 6.01%29.88亿 | 28.56%114.04亿 | 25.64%29.03亿 | 32.30%28.72亿 | 29.76%28.1亿 | 26.78%28.19亿 |
| 资产减值支出 | 15.46%3.55亿 | 39.77%1.47亿 | 14.59%5,609.96万 | 77.05%1.17亿 | -59.41%3,561.89万 | -31.36%3.08亿 | -30.84%1.05亿 | -66.75%4,895.79万 | -16.23%6,589.45万 | 24.56%8,775.96万 |
| 资产准备金与勾销 | 5,280.24%8,662.09万 | -19.97%5,548.81万 | 140.63%4,189.8万 | 188.32%1,845.05万 | 54.53%-2,921.56万 | -99.35%161万 | -65.15%6,933.67万 | 171.00%1,741.18万 | -132.90%-2,088.94万 | -876.70%-6,424.91万 |
| 其他非现金项目 | -40.08%14.4亿 | -81.55%7,232.25万 | -42.97%3.7亿 | -33.02%4.63亿 | -20.29%5.34亿 | -10.67%24.03亿 | -29.52%3.92亿 | -7.75%6.5亿 | -2.97%6.91亿 | -6.57%6.7亿 |
| 营运资金变化 | -267.78%-49.02亿 | -124.26%-9.49亿 | -73.65%5.56亿 | 133.49%2.1亿 | -90.67%-47.19亿 | 143.76%29.22亿 | 241.19%39.13亿 | 191.59%21.12亿 | 53.03%-6.28亿 | -847.79%-24.75亿 |
| -应收款项(增)减 | -2,088.71%-55.99亿 | -135.74%-14.47亿 | -619.43%-8.91亿 | 54.51%-10.01亿 | -30.04%-22.6亿 | 103.17%2.82亿 | 273.95%40.49亿 | 104.57%1.72亿 | 6.76%-22.01亿 | -284.68%-17.38亿 |
| -存货(增)减 | -186.78%-3.23亿 | -0.74%-9,637.75万 | -137.13%-2,047.76万 | 92.97%-469.36万 | -3,623.50%-2.02亿 | -387.36%-1.13亿 | -141.27%-9,567.35万 | 33.80%5,515.03万 | -374.89%-6,678.83万 | -140.53%-541.8万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 672.24%12.74亿 | 334.07%4.15亿 | 20.99%7.42亿 | -5.66%3.55亿 | 63.31%-2.38亿 | -76.43%1.65亿 | 26.08%-1.77亿 | -16.89%6.13亿 | 64.86%3.77亿 | -2,321.53%-6.48亿 |
| -其他流动资产变动 | -3,539.16%-4.4亿 | -38.98%-5.55亿 | -84.41%3,837.33万 | -208.27%-1.54亿 | 859.99%2.31亿 | -42.64%1,279.51万 | -468.44%-4亿 | 248.15%2.46亿 | 243.25%1.42亿 | -86.58%2,404.88万 |
| -其他流动负债变动 | -92.76%1.86亿 | 36.84%7.35亿 | -32.97%6.88亿 | -9.41%10.15亿 | -1,985.70%-22.51亿 | 76.91%25.75亿 | 297.10%5.37亿 | 22.89%10.26亿 | 28.97%11.2亿 | -535.02%-1.08亿 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,606.02%8.35亿 | 63,536.00%3亿 | 948.41%2.76亿 | 2,691.97%1.39亿 | 599.84%1.2亿 | 3.49%4,891.6万 | -97.47%47.08万 | 178.80%2,633.9万 | 4,296.01%497.4万 | -10.17%1,713.22万 |
| 已支付退税 | -323.88%-43.42亿 | 31.21%-2.34亿 | -2,356.95%-24.33亿 | -334.73%-14.31亿 | 4.61%-2.44亿 | -99.34%-10.24亿 | -22.39%-3.4亿 | -438.90%-9,901.25万 | -181.47%-3.29亿 | -72.79%-2.56亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -28.54%293.38亿 | -40.62%74.75亿 | -41.75%67.14亿 | -7.93%93.99亿 | -14.60%57.5亿 | 143.33%410.56亿 | 168.97%125.89亿 | 135.36%115.25亿 | 154.07%102.09亿 | 105.45%67.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 27.72%-94.88亿 | 71.92%-9.23亿 | -5.48%-33.89亿 | -12.24%-27.8亿 | 42.27%-23.96亿 | -13.57%-131.28亿 | 7.71%-32.87亿 | -24.81%-32.13亿 | -28.94%-24.77亿 | -18.51%-41.5亿 |
| 固定资产交易净额 | 27.02%-95亿 | 25.38%-24.23亿 | 40.75%-19.07亿 | -16.95%-28.05亿 | 43.06%-23.64亿 | -12.29%-130.17亿 | 9.14%-32.46亿 | -24.83%-32.19亿 | -23.73%-23.99亿 | -18.58%-41.52亿 |
| 无形资产交易净额 | 67.92%-2,428.9万 | 79.92%-61.2万 | --0 | 95.66%-237.45万 | -168.63%-2,130.25万 | -601.32%-7,571.72万 | -7.71%-304.74万 | -38.36%-1,002.55万 | -102,939.91%-5,471.42万 | -1,086.79%-793.01万 |
| 业务交易净额 | 64.06%-1,150.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,200万 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 73.91%-1,305.79万 | 3,100.00%15亿 | ---15.03亿 | 5,661.97%294.21万 | ---1,300万 | -245,353.59%-5,005.29万 | ---5,000万 | --0 | ---5.29万 | --0 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 108.87%7,447.29万 | -31.47%1,353.5万 | 38.71%2,205.18万 | 565,351.51%3,888.61万 | --0 | 19.43%3,565.44万 | 47.44%1,975万 | -3.37%1,589.75万 | --6,877 | --0 |
| 其他投资活动净额 | -224.96%-1,413.78万 | -387.27%-1,322.39万 | -275.08%-76.65万 | 18.14%-313.2万 | -70.45%298.45万 | -19.30%1,131.43万 | 474.15%460.32万 | 109.41%43.78万 | -121.89%-382.59万 | 2,484.85%1,009.91万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 27.72%-94.88亿 | 71.92%-9.23亿 | -5.48%-33.89亿 | -12.24%-27.8亿 | 42.27%-23.96亿 | -13.57%-131.28亿 | 7.71%-32.87亿 | -24.81%-32.13亿 | -28.94%-24.77亿 | -18.51%-41.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -21.91%-189.36亿 | -25.87%-8.36亿 | 94.36%-2.03亿 | -62.09%-116.13亿 | -52.78%-62.85亿 | -414.31%-155.33亿 | -166.86%-6.64亿 | -37.70%-35.91亿 | -319.94%-71.64亿 | -1,467.87%-41.14亿 |
| 债务发行/偿还的净额 | 42.34%-42.41亿 | 40.85%-3.52亿 | 94.55%-1.94亿 | 86.72%-2.52亿 | -165.32%-34.43亿 | -689.88%-73.55亿 | -154.55%-5.95亿 | -64.68%-35.65亿 | -70.11%-18.97亿 | -203.04%-12.98亿 |
| 已支付现金股息 | -132.15%-119.59亿 | ---4.6亿 | ---1 | -119.25%-112.94亿 | ---2.04亿 | -28,226.52%-51.51亿 | --0 | --0 | -28,226.52%-51.51亿 | --0 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 7.62%-26.94亿 | 27.38%-2,231.79万 | 67.65%-562.32万 | 50.34%-3,368.95万 | 6.00%-26.32亿 | -35.51%-29.16亿 | 27.45%-3,073.42万 | 95.85%-1,738万 | 91.12%-6,784.59万 | -202.14%-28亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 61.63%-4,233.21万 | 95.56%-171.18万 | 66.85%-266.85万 | 31.86%-3,258.55万 | 66.30%-536.63万 | -235.56%-1.1亿 | 29.56%-3,854.11万 | 65.98%-804.94万 | -124.98%-4,782.26万 | 49.72%-1,592.17万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -21.91%-189.36亿 | -25.87%-8.36亿 | 94.36%-2.03亿 | -62.09%-116.13亿 | -52.78%-62.85亿 | -414.31%-155.33亿 | -166.86%-6.64亿 | -37.70%-35.91亿 | -319.94%-71.64亿 | -1,467.87%-41.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 203.51%184.87亿 | 38.95%136.85亿 | 106.01%105.63亿 | 241.14%155.56亿 | 203.51%184.87亿 | 60.39%60.91亿 | 147.48%98.49亿 | 20.23%51.27亿 | 17.72%45.6亿 | 60.39%60.91亿 |
| 当期现金流变化 | -92.62%9.14亿 | -33.82%57.16亿 | -33.87%31.22亿 | -980.46%-49.94亿 | -91.43%-29.31亿 | 440.51%123.96亿 | 309.11%86.38亿 | 1,756.21%47.21亿 | 45.11%5.67亿 | -2,111.06%-15.31亿 |
| 期末现金流 | 4.95%194.01亿 | 4.95%194.01亿 | 38.95%136.85亿 | 106.01%105.63亿 | 241.14%155.56亿 | 203.51%184.87亿 | 203.51%184.87亿 | 147.48%98.49亿 | 20.23%51.27亿 | 17.72%45.6亿 |
| 自由现金流 | -29.14%198.14亿 | -45.91%50.52亿 | -42.06%48.06亿 | -15.00%65.92亿 | 30.77%33.65亿 | 430.66%279.64亿 | 745.61%93.4亿 | 259.01%82.96亿 | 272.96%77.55亿 | 1,243.41%25.73亿 |
| 货币单位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |