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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
加拿大市场个股详情
Thesis Gold & Silver Inc (TAU)
- 3.360
- -0.060-1.75%
延时15分钟行情已收盘 04/16 16:00 (美东)
9.31亿总市值-112.00市盈率TTM
3.460最高价3.340最低价20.33万股成交量3.460今开3.420昨收68.68万成交额3.60052周最高0.07%换手率2.77亿总股本0.83052周最低-0.03每股收益TTM9.26亿流通值8.008历史最高亏损市盈率(静)2.76亿流通股0.013历史最低-0.01每股收益(静)3.51%振幅--股息TTM4.09市净率1股每手--股息率TTM
Thesis Gold & Silver Inc (TAU) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -266.54%-745.32万 | -596.76%-114.48万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 | 145.25%447.52万 | -78.02%23.05万 |
| 持续经营净收入 | -1,392.08%-226.85万 | -269.24%-173.6万 | 46.64%-88.01万 | -285.72%-165.02万 | -46.48%-87.46万 | -104.99%-15.2万 | 181.75%102.58万 | -433.53%-164.94万 | 118.26%88.86万 | 48.38%-59.71万 |
| 折旧摊销及损耗 | --5.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | --78.54万 | --48.99万 | -94.06%6.5万 | 1,045.42%110.19万 | -92.84%6,890 | --0 | --0 | --109.5万 | -69.44%9.62万 | --9.62万 |
| 递延税费 | 208.06%275.93万 | 28.78%263.57万 | 25.21%-14.93万 | 140.10%257.03万 | 47.69%-17.25万 | 54.17%89.57万 | 99.39%204.66万 | 3.72%-19.96万 | -79.74%107.05万 | -143.72%-32.97万 |
| 其他非现金项目 | -90.86%-290.06万 | ---302.8万 | ---36.47万 | -10.60%-571.42万 | -9.75%-48.77万 | 62.00%-151.97万 | ---- | ---- | -34.18%-516.66万 | -778.72%-44.43万 |
| 营运资金变化 | -658.41%-336.19万 | 187.51%111.38万 | 150.78%178.46万 | -149.57%-376.1万 | -71.84%42.39万 | 110.08%60.2万 | -110.39%-127.28万 | -1,645.45%-351.42万 | 212.00%758.66万 | 0.24%150.53万 |
| -应收款项（增）减 | -726.94%-43.47万 | -208.46%-189.95万 | 2,884.16%324.64万 | -98.13%13.21万 | 221.62%56.98万 | -37.29%6.93万 | -108.28%-61.58万 | 4,815.52%10.88万 | 411.12%707.58万 | -118.46%-46.85万 |
| -预付费用（增）减 | 125.54%10.88万 | -176.91%-51.4万 | -67.52%5.83万 | 289.29%41.33万 | -105.40%-8,701 | -440.57%-42.57万 | 227.00%66.83万 | 727.79%17.94万 | -224.14%-21.83万 | 375.07%16.12万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -416.75%-303.59万 | 366.15%352.73万 | 60.02%-152.01万 | -690.66%-430.64万 | -107.57%-13.72万 | 115.44%95.85万 | -124.80%-132.53万 | -1,622.86%-380.24万 | 108.75%72.91万 | 285.46%181.26万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -266.54%-745.32万 | -596.76%-114.48万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 | 145.25%447.52万 | -78.02%23.05万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 2.45%-1,219.35万 | -215.69%-1,000.39万 | 13.02%-113.16万 | 22.80%-1,910万 | 43.06%-213.04万 | 27.25%-1,249.97万 | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 | -4.02%-2,474.16万 | -167.87%-374.13万 |
| 固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --825.57万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---369 | ---369 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他投资活动净额 | 2.45%-1,219.35万 | -219.01%-1,002.93万 | 13.05%-113.12万 | 42.19%-1,907.46万 | 43.07%-213.01万 | 27.25%-1,249.97万 | 71.37%-314.39万 | -18.79%-130.1万 | -41.12%-3,299.74万 | -167.87%-374.13万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 2.45%-1,219.35万 | -215.69%-1,000.39万 | 13.02%-113.16万 | 22.80%-1,910万 | 43.06%-213.04万 | 27.25%-1,249.97万 | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 | -4.02%-2,474.16万 | -167.87%-374.13万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 345.56万 | 34.71%2,602.52万 | 2,480.29万 | 177.53%2,867.81万 | 935.92万 | 0 | 28,152.67%1,931.89万 | 0 | -46.71%1,033.33万 | 0 |
| 债务发行/偿还的净额 | ---6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --105万 | 31.60%2,756.99万 | --2,416.4万 | 177.25%3,094.94万 | 15,625,100.00%1,000万 | --0 | --2,094.94万 | --0 | -45.87%1,116.29万 | ---64 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --248.29万 | --38.18万 | --77.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -67.60%8万 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---1.16万 | ---179.51万 | ---13.91万 | -149.70%-227.13万 | -1,049,637.50%-67.17万 | --0 | ---- | ---- | 38.53%-90.96万 | 102.13%64 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --345.56万 | 34.71%2,602.52万 | --2,480.29万 | 177.53%2,867.81万 | --935.92万 | --0 | 28,152.67%1,931.89万 | --0 | -46.71%1,033.33万 | --0 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 207.39%4,912.05万 | 1,875.87%3,351.71万 | 29.25%939.03万 | -57.76%726.54万 | -69.32%330.64万 | -33.50%1,598.01万 | -88.87%169.63万 | -57.76%726.54万 | -45.37%1,719.86万 | -37.79%1,077.63万 |
| 当期现金流变化 | -2.82%-1,303.1万 | 9.24%1,560.34万 | 533.23%2,412.68万 | 121.39%212.49万 | 273.29%608.39万 | 4.39%-1,267.37万 | 62.54%1,428.37万 | -184.83%-556.91万 | 30.47%-993.31万 | -2,722.85%-351.09万 |
| 期末现金流 | 991.51%3,608.95万 | 207.39%4,912.05万 | 1,875.87%3,351.71万 | 29.25%939.03万 | 29.25%939.03万 | -69.32%330.64万 | -33.50%1,598.01万 | -88.87%169.63万 | -57.76%726.54万 | -57.76%726.54万 |
| 自由现金流 | -2,367.37%-429.3万 | 77.61%-41.79万 | 110.67%45.55万 | -266.54%-745.32万 | -596.76%-114.48万 | 97.26%-17.4万 | -116.31%-186.63万 | -396.29%-426.81万 | 143.48%447.52万 | -78.02%23.05万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
