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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 50.24%678.48亿 | 88.95%451.59亿 | 207.28%239亿 | -141.14%-222.79亿 | 30.14%541.57亿 | -27.59%416.16亿 | 1.15%574.7亿 | 21.98%568.16亿 | -19.08%465.8亿 | 8.31%575.64亿 |
其他非现金项目 | -888.47%-666.65亿 | 321.91%84.55亿 | -89.43%20.04亿 | 300.34%189.66亿 | -4,833.50%-94.67亿 | 103.88%2亿 | -17,655.17%-51.49亿 | 99.29%-2,900万 | 8.09%-40.79亿 | -212.41%-44.38亿 |
营运资金变化 | 138.34%31.86亿 | 35.28%-83.09亿 | 6.00%-128.39亿 | -185.38%-136.58亿 | 484.64%159.97亿 | 33.06%-41.59亿 | -78.23%-62.13亿 | 45.04%-34.86亿 | -165.13%-63.43亿 | 11.89%97.39亿 |
-应收款项(增)减 | 182.78%100.06亿 | 44.98%-120.88亿 | -1,055.68%-219.71亿 | -71.01%22.99亿 | 1,654.65%79.31亿 | 116.13%4.52亿 | -278.78%-28.03亿 | -112.64%-7.4亿 | 94.63%-3.48亿 | -430.77%-64.86亿 |
-存货(增)减 | -5.28%-36.08亿 | -149.85%-34.27亿 | 581.78%68.75亿 | -119.37%-14.27亿 | 302.58%73.68亿 | 14.60%-36.37亿 | -967.41%-42.59亿 | 110.50%4.91亿 | -156.95%-46.76亿 | -33.48%82.11亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -9.32%916.9亿 | 51.25%1,011.15亿 | 69.23%668.51亿 | -60.94%395.04亿 | 14.68%1,011.36亿 | -4.11%881.91亿 | 5.14%919.67亿 | 11.98%874.7亿 | -17.62%781.14亿 | -3.07%948.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -45.02%-825.57亿 | -10.39%-569.27亿 | 35.11%-515.67亿 | 14.83%-794.67亿 | -20.16%-933.01亿 | 8.03%-776.46亿 | -28.13%-844.26亿 | 17.34%-658.91亿 | 51.79%-797.16亿 | -171.15%-1,653.47亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --8.53亿 | --0 | 100.70%1.02亿 | -527.45%-145.59亿 | 642.36%34.06亿 | ---6.28亿 | ---- | 109.98%2.97亿 |
投资产品交易的净现金流 | 144.68%12.47亿 | -514.71%-27.91亿 | 331.41%6.73亿 | -85.10%1.56亿 | -80.79%10.47亿 | 68,037.50%54.51亿 | 100.50%800万 | -144.66%-15.88亿 | 17.40%35.56亿 | 1,193.50%30.29亿 |
其他投资活动的净现金流 | 184.61%199.85亿 | -63.24%70.22亿 | 45.40%191.04亿 | -20.47%131.39亿 | 66.04%165.21亿 | -29.26%99.5亿 | 14.99%140.65亿 | -2.63%122.32亿 | -34.23%125.62亿 | 73.05%191.01亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.91%-616.25亿 | -70.23%-527.11亿 | 53.29%-309.64亿 | 12.35%-662.83亿 | 0.62%-756.21亿 | -13.66%-760.94亿 | -19.81%-669.51亿 | 12.13%-558.81亿 | 55.50%-635.93亿 | -168.63%-1,429.03亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -304.22%-444.36亿 | 58.52%-109.93亿 | -150.91%-264.99亿 | 3,479.78%520.5亿 | -91.26%14.54亿 | 1,235.13%166.41亿 | 91.79%-14.66亿 | -6,641.13%-178.64亿 | -100.45%-2.65亿 | 339.01%585.84亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.69%-1,800万 | -194,933.33%-58.51亿 | 40.00%-300万 | 99.95%-500万 | -130.81%-104.58亿 | 58.38%-45.31亿 | -16,647.69%-108.86亿 | 43.48%-6,500万 | 32.35%-1.15亿 | 36.33%-1.7亿 |
现金股利支付 | -58.07%-82.56亿 | -24.83%-52.23亿 | 33.29%-41.84亿 | 20.81%-62.72亿 | -7.17%-79.2亿 | 1.35%-73.9亿 | -16.48%-74.91亿 | -0.30%-64.31亿 | 0.03%-64.12亿 | -0.20%-64.14亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -372.91%-152.04亿 | 25.48%-32.15亿 | 20.19%-43.14亿 | 4.29%-54.05亿 | 57.58%-56.47亿 | 6.66%-133.13亿 | -157.45%-142.63亿 | -4.47%-55.4亿 | -2.71%-53.03亿 | 7.41%-51.63亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -168.61%-679.18亿 | 27.77%-252.85亿 | -186.73%-350.05亿 | 278.77%403.62亿 | -162.58%-225.77亿 | 74.79%-85.98亿 | -14.06%-341.11亿 | -147.12%-299.07亿 | -125.84%-121.02亿 | 227.40%468.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 50.54%690.74亿 | 2.09%458.85亿 | 43.11%449.47亿 | 10.28%314.07亿 | 13.87%284.79亿 | -26.69%250.11亿 | 5.05%341.18亿 | 8.07%324.77亿 | -3.68%300.51亿 | 34.09%312亿 |
当期现金流变化 | -263.73%-378.53亿 | 2,521.20%231.19亿 | -93.51%8.82亿 | 362.32%135.83亿 | -16.03%29.38亿 | 138.47%34.99亿 | -640.73%-90.95亿 | -30.47%16.82亿 | 293.83%24.19亿 | -115.84%-12.48亿 |
利率变动影响 | -46.38%3,700万 | 21.05%6,900万 | 235.71%5,700万 | -320.00%-4,200万 | 66.67%-1,000万 | -172.73%-3,000万 | 71.79%-1,100万 | -225.00%-3,900万 | -112.12%-1,200万 | 83.33%9,900万 |
期末现金流 | -54.75%312.58亿 | 50.54%690.74亿 | 2.09%458.85亿 | 43.11%449.47亿 | 10.28%314.07亿 | 13.87%284.79亿 | -26.69%250.11亿 | 5.05%341.18亿 | 8.07%324.77亿 | -3.68%300.51亿 |
自由现金流 | -80.03%87.56亿 | 240.82%438.53亿 | 131.27%128.67亿 | -654.94%-411.49亿 | -19.33%74.15亿 | 33.66%91.92亿 | -66.42%68.77亿 | 1,073.85%204.8亿 | 97.08%-21.03亿 | -297.30%-719.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |