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TBVPF THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LTD

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延时15分钟行情交易中 09/16 10:46 (美东)
102.22亿总市值12.71市盈率TTM

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LTD关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(Q2)2021/03/31
(Q1)2020/12/31
(FY)2020/09/30
(Q2)2020/03/31
(Q1)2019/12/31
(FY)2019/09/30
(Q4)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
-10.95%307.27亿
26.21%345.05亿
4.89%273.39亿
17.20%65.35亿
3.56%95.41亿
-0.07%260.65亿
--55.76亿
--92.13亿
--260.83亿
--41.88亿
递延税费
4.54%56.82亿
17.30%54.36亿
-32.51%46.34亿
-47.73%11.87亿
14.28%16.05亿
31.31%68.66亿
--22.7亿
--14.05亿
--52.29亿
--11.72亿
其他非现金项目
-12.50%41.7亿
-13.45%47.65亿
2.31%55.06亿
26.43%14.01亿
1.69%14.37亿
-10.44%53.81亿
--11.08亿
--14.13亿
--60.08亿
--14.48亿
营运资金变化
-274.28%-66.69亿
203.94%38.26亿
-896.76%-36.81亿
31.23%-33.56亿
655.01%38.64亿
-88.80%4.62亿
---48.8亿
--5.12亿
--41.24亿
---5,751.9万
-应收款项（增）减
-129.15%-9.83亿
-190.52%-4.29亿
-36.37%4.74亿
59.68%-7,076.6万
-41.93%-7.17亿
1,047.14%7.45亿
---1.76亿
---5.05亿
--6,495.6万
--14.95亿
-存货（增）减
-1,284.81%-47.35亿
91.43%-3.42亿
-399.94%-39.87亿
42.56%-26.96亿
337.49%42.2亿
317.59%13.29亿
---46.93亿
--9.65亿
---6.11亿
---15亿
-其他流动资产变化
236.39%6.45亿
-43.71%-4.73亿
-70.94%-3.29亿
211.47%3.02亿
8.35%-2.7亿
-141.65%-1.93亿
---2.71亿
---2.95亿
--4.62亿
---9.08亿
-其他流动负债变化
-135.25%-4.26亿
939.68%12.08亿
145.93%1.16亿
-230.26%-12.43亿
270.44%14.66亿
-151.62%-2.53亿
--9.54亿
---8.6亿
--4.9亿
---30.51亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-28.97%319.71亿
40.37%450.13亿
-13.95%320.67亿
23.19%35.93亿
43.43%172.79亿
-3.15%372.65亿
--29.17亿
--120.47亿
--384.76亿
--76.54亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-42.71%-45.56亿
2.49%-31.92亿
23.21%-32.74亿
97.18%-3,468.9万
-4.09%-15.51亿
22.38%-42.64亿
---12.3亿
---14.9亿
---54.93亿
---2.21亿
无形资产交易净现金流
-51.42%-2.48亿
9.28%-1.64亿
40.27%-1.81亿
-86.65%-4,953.6万
77.47%-2,115.2万
-76.97%-3.03亿
---2,653.9万
---9,388.7万
---1.71亿
---1,419.1万
业务交易的净现金流
-279.43%-32.96亿
89.59%-8.69亿
-809.37%-83.43亿
-32.96%338.1万
--0
44.75%-9.17亿
--504.3万
---9.22亿
---16.61亿
---2.47亿
投资产品交易的净现金流
133.80%30.27亿
-233.75%-89.55亿
36.83%-26.83亿
-44.57%11.3亿
37.07%-10.04亿
5.51%-42.47亿
--20.39亿
---15.95亿
---44.95亿
---29.43亿
其他投资活动的净现金流
142.69%3.84亿
-40.71%1.58亿
155.88%2.67亿
-5,993.67%-80.3亿
76.38%-3,778万
-323.37%-4.78亿
---1.32亿
---1.6亿
---1.13亿
--127.4万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
91.15%-9.26亿
10.16%-104.72亿
-54.93%-116.56亿
-397.97%-60.72亿
45.75%-20.76亿
10.91%-75.23亿
--20.38亿
---38.26亿
---84.45亿
---31.6亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
40.64%-49.3亿
-491.42%-83.06亿
142.39%21.22亿
126.22%158.23亿
-78.19%-113.97亿
56.91%-50.06亿
--69.94亿
---63.96亿
---116.19亿
---29.55亿
现金股利支付
-20.02%-150.75亿
1.95%-125.6亿
-18.62%-128.11亿
----
----
-10.27%-108亿
----
----
---97.94亿
--0
其他融资活动的净现金流额
---44.1亿
----
----
----
----
---5.4万
----
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-15.25%-353.47亿
-50.55%-306.71亿
18.35%-203.72亿
142.54%25.82亿
-89.86%-129.74亿
19.97%-249.51亿
---60.69亿
---68.33亿
---311.76亿
---68.58亿
现金净流量
期初现金流
18.34%181.99亿
1.53%153.79亿
57.29%151.47亿
49.30%170.06亿
57.29%151.47亿
-16.38%96.3亿
--113.91亿
--96.3亿
--115.16亿
--122.05亿
当期现金流变化
-211.18%-43.02亿
9,892.16%38.7亿
-99.19%3,872.8万
109.25%1.03亿
60.73%22.29亿
518.18%47.9亿
---11.15亿
--13.87亿
---11.46亿
---23.65亿
利率变动影响
189.32%9.37亿
-643.70%-10.49亿
-73.43%1.93亿
43.65%5.71亿
-199.07%-3.7亿
198.12%7.26亿
--3.97亿
--3.73亿
---7.4亿
---2.1亿
期末现金流
-18.49%148.34亿
18.34%181.99亿
1.53%153.79亿
65.65%176.8亿
49.30%170.06亿
57.29%151.47亿
--106.73亿
--113.91亿
--96.3亿
--96.3亿
自由现金流
-34.87%270.39亿
45.62%415.15亿
-12.59%285.1亿
112.40%34.92亿
50.14%156.74亿
-0.14%326.15亿
--16.44亿
--104.4亿
--326.61亿
--73.59亿
货币单位
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(Q2)2021/03/31(Q1)2020/12/31(FY)2020/09/30(Q2)2020/03/31(Q1)2019/12/31(FY)2019/09/30(Q4)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 -10.95%307.27亿26.21%345.05亿4.89%273.39亿17.20%65.35亿3.56%95.41亿-0.07%260.65亿--55.76亿--92.13亿--260.83亿--41.88亿
递延税费 4.54%56.82亿17.30%54.36亿-32.51%46.34亿-47.73%11.87亿14.28%16.05亿31.31%68.66亿--22.7亿--14.05亿--52.29亿--11.72亿
其他非现金项目 -12.50%41.7亿-13.45%47.65亿2.31%55.06亿26.43%14.01亿1.69%14.37亿-10.44%53.81亿--11.08亿--14.13亿--60.08亿--14.48亿
营运资金变化 -274.28%-66.69亿203.94%38.26亿-896.76%-36.81亿31.23%-33.56亿655.01%38.64亿-88.80%4.62亿---48.8亿--5.12亿--41.24亿---5,751.9万
-应收款项（增）减 -129.15%-9.83亿-190.52%-4.29亿-36.37%4.74亿59.68%-7,076.6万-41.93%-7.17亿1,047.14%7.45亿---1.76亿---5.05亿--6,495.6万--14.95亿
-存货（增）减 -1,284.81%-47.35亿91.43%-3.42亿-399.94%-39.87亿42.56%-26.96亿337.49%42.2亿317.59%13.29亿---46.93亿--9.65亿---6.11亿---15亿
-其他流动资产变化 236.39%6.45亿-43.71%-4.73亿-70.94%-3.29亿211.47%3.02亿8.35%-2.7亿-141.65%-1.93亿---2.71亿---2.95亿--4.62亿---9.08亿
-其他流动负债变化 -135.25%-4.26亿939.68%12.08亿145.93%1.16亿-230.26%-12.43亿270.44%14.66亿-151.62%-2.53亿--9.54亿---8.6亿--4.9亿---30.51亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -28.97%319.71亿40.37%450.13亿-13.95%320.67亿23.19%35.93亿43.43%172.79亿-3.15%372.65亿--29.17亿--120.47亿--384.76亿--76.54亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -42.71%-45.56亿2.49%-31.92亿23.21%-32.74亿97.18%-3,468.9万-4.09%-15.51亿22.38%-42.64亿---12.3亿---14.9亿---54.93亿---2.21亿
无形资产交易净现金流 -51.42%-2.48亿9.28%-1.64亿40.27%-1.81亿-86.65%-4,953.6万77.47%-2,115.2万-76.97%-3.03亿---2,653.9万---9,388.7万---1.71亿---1,419.1万
业务交易的净现金流 -279.43%-32.96亿89.59%-8.69亿-809.37%-83.43亿-32.96%338.1万--044.75%-9.17亿--504.3万---9.22亿---16.61亿---2.47亿
投资产品交易的净现金流 133.80%30.27亿-233.75%-89.55亿36.83%-26.83亿-44.57%11.3亿37.07%-10.04亿5.51%-42.47亿--20.39亿---15.95亿---44.95亿---29.43亿
其他投资活动的净现金流 142.69%3.84亿-40.71%1.58亿155.88%2.67亿-5,993.67%-80.3亿76.38%-3,778万-323.37%-4.78亿---1.32亿---1.6亿---1.13亿--127.4万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 91.15%-9.26亿10.16%-104.72亿-54.93%-116.56亿-397.97%-60.72亿45.75%-20.76亿10.91%-75.23亿--20.38亿---38.26亿---84.45亿---31.6亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 40.64%-49.3亿-491.42%-83.06亿142.39%21.22亿126.22%158.23亿-78.19%-113.97亿56.91%-50.06亿--69.94亿---63.96亿---116.19亿---29.55亿
现金股利支付 -20.02%-150.75亿1.95%-125.6亿-18.62%-128.11亿---------10.27%-108亿-----------97.94亿--0
其他融资活动的净现金流额 ---44.1亿-------------------5.4万----------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -15.25%-353.47亿-50.55%-306.71亿18.35%-203.72亿142.54%25.82亿-89.86%-129.74亿19.97%-249.51亿---60.69亿---68.33亿---311.76亿---68.58亿
现金净流量
期初现金流 18.34%181.99亿1.53%153.79亿57.29%151.47亿49.30%170.06亿57.29%151.47亿-16.38%96.3亿--113.91亿--96.3亿--115.16亿--122.05亿
当期现金流变化 -211.18%-43.02亿9,892.16%38.7亿-99.19%3,872.8万109.25%1.03亿60.73%22.29亿518.18%47.9亿---11.15亿--13.87亿---11.46亿---23.65亿
利率变动影响 189.32%9.37亿-643.70%-10.49亿-73.43%1.93亿43.65%5.71亿-199.07%-3.7亿198.12%7.26亿--3.97亿--3.73亿---7.4亿---2.1亿
期末现金流 -18.49%148.34亿18.34%181.99亿1.53%153.79亿65.65%176.8亿49.30%170.06亿57.29%151.47亿--106.73亿--113.91亿--96.3亿--96.3亿
自由现金流 -34.87%270.39亿45.62%415.15亿-12.59%285.1亿112.40%34.92亿50.14%156.74亿-0.14%326.15亿--16.44亿--104.4亿--326.61亿--73.59亿
货币单位 THBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHBTHB

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