(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -60.57%5,729 | 1.45万 | 2万 | 6.92万 | ||||||
经营活动产生的其他现金收入 | -60.57%5,729 | --1.45万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | --6.92万 | ---- | ---- |
现金付款 | 42.58%-571.01万 | -521.63%-994.4万 | -261.87%-159.97万 | 30.18%-44.21万 | 24.54%-63.31万 | 42.10%-83.9万 | 15.19%-144.91万 | 4.41%-170.87万 | 34.59%-178.75万 | 21.45%-273.29万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -28.67%-160.01万 | 22.26%-124.35万 | -261.87%-159.97万 | 30.18%-44.21万 | 24.54%-63.31万 | 42.10%-83.9万 | 15.19%-144.91万 | 4.41%-170.87万 | 34.59%-178.75万 | 21.45%-273.29万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 52.76%-411.01万 | ---870.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | 29.81%-6,468 | ---9,215 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,547 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 56.85%6.5万 | 787.96%4.14万 | -73.63%4,667 | -56.53%1.77万 | -12.36%4.07万 | -45.06%4.65万 | 3,218.72%8.46万 | -48.50%2,548 | -68.78%4,948 | -79.70%1.59万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.14%-5,441 | --17.32万 |
经营活动现金净额 | 42.96%-564.59万 | -520.51%-989.72万 | -294.45%-159.5万 | 31.74%-40.44万 | 25.26%-59.24万 | 41.92%-79.26万 | 16.87%-136.46万 | 8.19%-164.15万 | 29.71%-178.8万 | 14.07%-254.39万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 111.42%2万 | 94.65%-17.51万 | -116.85%-327.47万 | -43.86%-151.01万 | -2.42%-104.97万 | -122.97%-102.49万 | -23.75%446.25万 | 404.51%585.27万 | 43.87%-192.2万 | 49.95%-342.42万 |
资本性支出 | ---- | ---- | -67.59%-218.94万 | -15.35%-130.64万 | -29.59%-113.26万 | -2.07%-87.39万 | -4.39%-85.62万 | 58.13%-82.03万 | 43.10%-195.92万 | 48.08%-344.32万 |
固定资产交易净额 | ---- | -799.62%-15.34万 | 91.63%-1.71万 | ---20.36万 | ---- | ---6.67万 | ---- | 5.33%2.87万 | 43.85%2.73万 | 109.04%1.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -7.50%639.53万 | --691.38万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | -138.74%-2.02万 | --5.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,945 | ---- |
其他投资活动净额 | 1,508.45%2万 | 98.82%-1,420 | ---12.04万 | ---- | 198.43%8.29万 | 92.18%-8.42万 | -299.35%-107.66万 | ---26.96万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 111.42%2万 | 94.65%-17.51万 | -116.85%-327.47万 | -43.86%-151.01万 | -2.42%-104.97万 | -122.97%-102.49万 | -23.75%446.25万 | 404.51%585.27万 | 43.87%-192.2万 | 49.95%-342.42万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 8,533.01%976.01万 | -99.16%11.31万 | 2,606.53%1,341.47万 | 49.56万 | -23.01%268.97万 | 340.60%349.35万 | -91.58%79.29万 | |||
普通股发行/回购的净额 | 6,263.60%979.7万 | -98.85%15.4万 | 2,609.51%1,342.95万 | --49.56万 | ---- | ---- | ---- | -23.01%268.97万 | 340.60%349.35万 | -91.58%79.29万 |
其他融资活动的净现金流额 | 9.80%-3.69万 | -177.33%-4.09万 | ---1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 8,533.01%976.01万 | -99.16%11.31万 | 2,606.53%1,341.47万 | --49.56万 | ---- | ---- | ---- | -23.01%268.97万 | 340.60%349.35万 | -91.58%79.29万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -72.24%385.09万 | 160.34%1,387.26万 | -26.17%532.87万 | -18.29%721.71万 | -9.02%883.28万 | 35.44%970.9万 | 2,999.71%716.84万 | -48.28%23.13万 | -92.05%44.71万 | -2.17%562.7万 |
当期现金流变化 | 141.51%413.43万 | -216.55%-995.93万 | 702.28%854.51万 | 13.60%-141.88万 | 9.65%-164.21万 | -158.67%-181.75万 | -55.11%309.79万 | 3,287.45%690.09万 | 95.82%-21.65万 | -1,234.17%-517.52万 |
利率变动影响 | 231.00%8.18万 | -5,210.88%-6.25万 | 99.75%-1,176 | -1,885.61%-46.96万 | -97.21%2.63万 | 268.92%94.13万 | -1,637.80%-55.72万 | 5,688.50%3.62万 | 113.46%626 | -101.77%-4,650 |
期末现金流 | 109.48%806.7万 | -72.24%385.09万 | 160.34%1,387.26万 | -26.17%532.87万 | -18.29%721.71万 | -9.02%883.28万 | 35.44%970.9万 | 2,999.71%716.84万 | -48.28%23.13万 | -92.05%44.71万 |
自由现金流 | 43.83%-564.59万 | -164.39%-1,005.06万 | -98.57%-380.15万 | -10.98%-191.44万 | 0.48%-172.5万 | 21.96%-173.32万 | 9.79%-222.08万 | 34.34%-246.18万 | 37.38%-374.9万 | 38.92%-598.71万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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