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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -49.12%1.28亿 | -47.47%1.52亿 | -47.47%1.52亿 | -31.97%1.84亿 | -26.75%2.18亿 | 54.62%2.52亿 | 51.06%2.9亿 | 51.06%2.9亿 | 25.85%2.71亿 | 42.54%2.98亿 |
| -现金和现金等价物 | -16.90%1.28亿 | -14.71%1.52亿 | -14.71%1.52亿 | 27.34%1.7亿 | -30.05%1.69亿 | 9.68%1.54亿 | 33.99%1.79亿 | 33.99%1.79亿 | -14.22%1.33亿 | 15.95%2.42亿 |
| -短期投资 | ---- | --0 | --0 | -89.17%1,494.7万 | -12.37%4,865.1万 | 338.17%9,758.1万 | 89.86%1.11亿 | 89.86%1.11亿 | 129.13%1.38亿 | --5,551.7万 |
| 其他流动资产 | 49.63%470.9万 | 83.84%480.2万 | 83.84%480.2万 | 25.19%371.2万 | 66.40%308.5万 | 62.38%314.7万 | 19.11%261.2万 | 19.11%261.2万 | 38.29%296.5万 | 27.86%185.4万 |
| 流动资产合计 | -47.90%1.33亿 | -46.29%1.57亿 | -46.29%1.57亿 | -31.35%1.88亿 | -26.17%2.21亿 | 54.71%2.55亿 | 50.70%2.93亿 | 50.70%2.93亿 | 25.98%2.74亿 | 23.66%3亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.79%6,412.6万 | -7.19%6,644.9万 | -7.19%6,644.9万 | 2.44%6,874.1万 | 3.00%7,061.8万 | 2.38%7,108.7万 | 0.51%7,159.9万 | 0.51%7,159.9万 | -0.04%6,710.4万 | 0.79%6,856.4万 |
| -固定资产 | -9.79%6,412.6万 | -2.53%8,801.9万 | -2.53%8,801.9万 | 2.44%6,874.1万 | 3.00%7,061.8万 | 2.38%7,108.7万 | 5.21%9,030.3万 | 5.21%9,030.3万 | -0.04%6,710.4万 | 0.79%6,856.4万 |
| -累计折旧 | ---- | -15.32%-2,157万 | -15.32%-2,157万 | ---- | ---- | ---- | -28.14%-1,870.4万 | -28.14%-1,870.4万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -24.86%509.9万 | -24.50%513.2万 | -24.50%513.2万 | -22.21%531.9万 | 0.53%681.3万 | 1.62%678.6万 | 1.78%679.7万 | 1.78%679.7万 | 35.92%683.8万 | 34.70%677.7万 |
| 非流动资产合计 | -11.11%6,922.5万 | -8.69%7,158.1万 | -8.69%7,158.1万 | 0.16%7,406万 | 2.77%7,743.1万 | 2.32%7,787.3万 | 0.62%7,839.6万 | 0.62%7,839.6万 | 0.18%7,394.2万 | 0.85%7,534.1万 |
| 总资产 | -39.29%2.02亿 | -38.35%2.29亿 | -38.35%2.29亿 | -24.65%2.62亿 | -20.36%2.99亿 | 38.15%3.33亿 | 36.37%3.71亿 | 36.37%3.71亿 | 19.44%3.48亿 | 18.28%3.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -53.62%230.3万 | -70.99%124.1万 | -70.99%124.1万 | 74.20%635.3万 | 45.95%453.9万 | 133.91%496.6万 | 80.20%427.8万 | 80.20%427.8万 | 14.11%364.7万 | -8.37%311万 |
| -应付账款 | -53.62%230.3万 | -70.99%124.1万 | -70.99%124.1万 | 74.20%635.3万 | 45.95%453.9万 | 133.91%496.6万 | 80.20%427.8万 | 80.20%427.8万 | 14.11%364.7万 | -8.37%311万 |
| 应计费用 | -50.74%363.9万 | -60.81%332.7万 | -60.81%332.7万 | -21.42%482.1万 | 27.13%894.5万 | 17.25%738.7万 | 76.38%848.9万 | 76.38%848.9万 | 27.10%613.5万 | 51.31%703.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 49.63%743.8万 | 56.83%716.7万 | 56.83%716.7万 | 77.12%690.4万 | -54.92%628.8万 | -50.95%497.1万 | -30.68%457万 | -30.68%457万 | -28.95%389.8万 | 231.43%1,395万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,033.6万 |
| -短期租赁负债 | 49.63%743.8万 | 56.83%716.7万 | 56.83%716.7万 | 77.12%690.4万 | 73.99%628.8万 | 48.92%497.1万 | 40.79%457万 | 40.79%457万 | -10.92%389.8万 | -14.14%361.4万 |
| 递延负债 | -84.06%163.7万 | -77.61%261.9万 | -77.61%261.9万 | -47.80%518.6万 | -28.08%769.8万 | -1.56%1,027.2万 | 15.40%1,169.8万 | 15.40%1,169.8万 | -34.70%993.4万 | -44.28%1,070.4万 |
| 其他流动负债 | 0.00%19.6万 | 157.89%19.6万 | 157.89%19.6万 | -23.79%18.9万 | -23.08%19万 | -23.44%19.6万 | -82.12%7.6万 | -82.12%7.6万 | -42.06%24.8万 | -42.15%24.7万 |
| 流动负债总额 | -33.02%1,997万 | -48.01%1,869.5万 | -48.01%1,869.5万 | 1.91%2,920.8万 | -18.80%3,132.2万 | -5.28%2,981.6万 | 20.58%3,595.6万 | 20.58%3,595.6万 | -13.55%2,866万 | 9.84%3,857.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.57%8,509.9万 | -6.29%8,697.1万 | -6.29%8,697.1万 | 2.61%8,871.8万 | 17.23%9,041.2万 | 12.79%9,206.6万 | 8.12%9,281.1万 | 8.12%9,281.1万 | 6.09%8,645.8万 | -7.67%7,712.3万 |
| -长期借款 | 1.47%3,265.4万 | 1.44%3,253.4万 | 1.44%3,253.4万 | 5.77%3,241.4万 | 60.58%3,229.6万 | 37.24%3,218.2万 | 20.12%3,207.2万 | 20.12%3,207.2万 | 6.28%3,064.7万 | -32.33%2,011.2万 |
| -长期租赁负债 | -12.42%5,244.5万 | -10.38%5,443.7万 | -10.38%5,443.7万 | 0.88%5,630.4万 | 1.94%5,811.6万 | 2.93%5,988.4万 | 2.70%6,073.9万 | 2.70%6,073.9万 | 5.98%5,581.1万 | 5.95%5,701.1万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.47%50.1万 | -77.84%124.6万 | -77.84%124.6万 | -52.62%367.6万 | -48.26%395.5万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 90.41%27.8万 | --11.3万 | --12.4万 | --13.5万 | --13.5万 | 1,116.67%14.6万 | ---- |
| 非流动负债总额 | -8.19%8,509.9万 | -7.67%8,697.1万 | -7.67%8,697.1万 | -1.42%8,899.6万 | 11.65%9,052.5万 | 7.30%9,269.1万 | 2.98%9,419.2万 | 2.98%9,419.2万 | 1.13%9,028万 | -11.10%8,107.8万 |
| 总负债 | -14.23%1.05亿 | -18.81%1.06亿 | -18.81%1.06亿 | -0.62%1.18亿 | 1.84%1.22亿 | 3.94%1.23亿 | 7.31%1.3亿 | 7.31%1.3亿 | -2.84%1.19亿 | -5.28%1.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通股股本 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -30.38%-5.34亿 | -34.60%-5.05亿 | -34.60%-5.05亿 | -42.03%-4.82亿 | -44.21%-4.46亿 | -47.34%-4.09亿 | -51.49%-3.75亿 | -51.49%-3.75亿 | -48.82%-3.39亿 | -50.94%-3.09亿 |
| 资本公积 | 1.78%6.3亿 | 1.94%6.28亿 | 1.94%6.28亿 | 10.12%6.26亿 | 10.32%6.23亿 | 54.58%6.19亿 | 54.60%6.16亿 | 54.60%6.16亿 | 43.19%5.68亿 | 42.73%5.65亿 |
| 不影响留存收益的损益 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | ---4,000 | ---4,000 | --5.1万 | --5.1万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -53.89%9,692.2万 | -48.91%1.23亿 | -48.91%1.23亿 | -37.13%1.44亿 | -30.76%1.77亿 | 70.94%2.1亿 | 59.72%2.41亿 | 59.72%2.41亿 | 35.59%2.29亿 | 33.90%2.55亿 |
| 总权益 | -53.89%9,692.2万 | -48.91%1.23亿 | -48.91%1.23亿 | -37.13%1.44亿 | -30.76%1.77亿 | 70.94%2.1亿 | 59.72%2.41亿 | 59.72%2.41亿 | 35.59%2.29亿 | 33.90%2.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |