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TDC 天睿公司

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29.38亿总市值36.12市盈率TTM

天睿公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
87.80%7,700万
-12.24%4,300万
-75.23%2,700万
-10.50%3.75亿
36.43%1.76亿
20.59%4,100万
-53.33%4,900万
-27.81%1.09亿
-9.50%4.19亿
35.79%1.29亿
持续经营净收入
166.67%3,200万
117.65%3,700万
-50.00%2,000万
87.88%6,200万
0.00%-700万
50.00%1,200万
525.00%1,700万
11.11%4,000万
-77.55%3,300万
-121.21%-700万
持续经营损益
--0
--100万
--200万
--1,300万
----
----
----
----
----
----
折旧和摊销
-7.41%2,500万
-16.13%2,600万
-3.57%2,700万
-13.43%1.16亿
-9.09%3,000万
-3.57%2,700万
-6.06%3,100万
-30.00%2,800万
-10.07%1.34亿
-8.33%3,300万
递延税费
-200.00%-300万
20.00%-400万
71.43%1,200万
57.69%-1,100万
36.84%-1,200万
88.89%-100万
16.67%-500万
-12.50%700万
-285.71%-2,600万
-575.00%-1,900万
营运资金变化
80.00%-600万
-58.62%-4,600万
-1,233.33%-6,800万
-54.61%6,900万
41.86%1.22亿
-50.00%-3,000万
-158.00%-2,900万
-83.33%600万
270.73%1.52亿
881.82%8,600万
-应收款项（增）减
104.76%100万
-17.11%6,300万
-208.70%-2,500万
378.57%7,800万
--0
-261.54%-2,100万
18.75%7,600万
283.33%2,300万
-460.00%-2,800万
-141.30%-1.11亿
-存货（增）减
500.00%600万
-200.00%-600万
-400.00%-300万
-127.78%-500万
-200.00%-500万
-75.00%100万
-100.00%-200万
-90.00%100万
500.00%1,800万
155.56%500万
-应付款项及应计费用（减）增
28.57%2,700万
-409.09%-3,400万
26.83%-3,000万
-80.00%700万
-71.93%1,600万
425.00%2,100万
-52.17%1,100万
16.33%-4,100万
105.88%3,500万
303.57%5,700万
-其他营运资本变化
-29.03%-4,000万
39.47%-6,900万
-143.48%-1,000万
-108.66%-1,100万
-17.78%1.11亿
24.39%-3,100万
-216.67%-1.14亿
-66.67%2,300万
388.46%1.27亿
87.50%1.35亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
87.80%7,700万
-12.24%4,300万
-75.23%2,700万
-10.50%3.75亿
36.43%1.76亿
20.59%4,100万
-53.33%4,900万
-27.81%1.09亿
-9.50%4.19亿
35.79%1.29亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
52.38%-1,000万
-66.67%-500万
-100.00%-800万
-172.22%-4,900万
-90.91%-2,100万
-600.00%-2,100万
0.00%-300万
-300.00%-400万
41.94%-1,800万
-10.00%-1,100万
资本性支出
-60.00%-800万
-33.33%-400万
-50.00%-600万
-25.00%-2,000万
11.11%-800万
-66.67%-500万
0.00%-300万
-300.00%-400万
48.39%-1,600万
10.00%-900万
业务交易的净现金流
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-1,350.00%-2,900万
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---200万
---200万
其他投资活动的净现金流
---200万
---100万
---200万
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
52.38%-1,000万
-66.67%-500万
-100.00%-800万
-172.22%-4,900万
-90.91%-2,100万
-600.00%-2,100万
0.00%-300万
-300.00%-400万
41.94%-1,800万
-10.00%-1,100万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
78.88%-3,400万
17.65%-7,000万
-35.14%-1.5亿
-0.52%-3.83亿
57.38%-2,600万
-250.00%-1.61亿
-249.12%-8,500万
66.47%-1.11亿
-7.02%-3.81亿
41.35%-6,100万
债务发行/偿还的净现金流
-14.29%-2,400万
-9.52%-2,300万
0.00%-2,000万
-8,300.00%-8,200万
-5.26%-2,000万
4.55%-2,100万
-127.27%-2,100万
42.86%-2,000万
100.74%100万
47.22%-1,900万
普通股发行/偿还的净现金流
89.80%-1,500万
32.86%-4,700万
-47.62%-1.24亿
20.41%-3.08亿
82.93%-700万
-406.90%-1.47亿
-311.76%-7,000万
72.00%-8,400万
-58.61%-3.87亿
39.71%-4,100万
其他融资活动的净现金流额
-28.57%500万
--0
14.29%-600万
40.00%700万
200.00%100万
40.00%700万
300.00%600万
-275.00%-700万
-79.17%500万
---100万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
78.88%-3,400万
17.65%-7,000万
-35.14%-1.5亿
-0.52%-3.83亿
57.38%-2,600万
-250.00%-1.61亿
-249.12%-8,500万
66.47%-1.11亿
-7.02%-3.81亿
41.35%-6,100万
现金净流量
期初现金流
-40.51%3.01亿
-39.10%3.38亿
-14.89%4.86亿
-4.03%5.71亿
-31.43%3.49亿
-7.66%5.06亿
36.03%5.55亿
-4.03%5.71亿
11.63%5.95亿
-17.50%5.09亿
当期现金流变化
123.40%3,300万
17.95%-3,200万
-2,083.33%-1.31亿
-385.00%-5,700万
126.32%1.29亿
-840.00%-1.41亿
-124.53%-3,900万
96.69%-600万
-73.68%2,000万
400.00%5,700万
利率变动影响
187.50%1,400万
50.00%-500万
-70.00%-1,700万
36.36%-2,800万
60.00%800万
33.33%-1,600万
47.37%-1,000万
-66.67%-1,000万
-214.29%-4,400万
266.67%500万
期末现金流
-0.29%3.48亿
-40.51%3.01亿
-39.10%3.38亿
-14.89%4.86亿
-14.89%4.86亿
-31.43%3.49亿
-7.66%5.06亿
36.03%5.55亿
-4.03%5.71亿
-4.03%5.71亿
自由现金流
91.67%6,900万
-15.22%3,900万
-80.00%2,100万
-11.91%3.55亿
40.00%1.68亿
16.13%3,600万
-54.90%4,600万
-30.00%1.05亿
-6.71%4.03亿
41.18%1.2亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 87.80%7,700万-12.24%4,300万-75.23%2,700万-10.50%3.75亿36.43%1.76亿20.59%4,100万-53.33%4,900万-27.81%1.09亿-9.50%4.19亿35.79%1.29亿
持续经营净收入 166.67%3,200万117.65%3,700万-50.00%2,000万87.88%6,200万0.00%-700万50.00%1,200万525.00%1,700万11.11%4,000万-77.55%3,300万-121.21%-700万
持续经营损益 --0--100万--200万--1,300万------------------------
折旧和摊销 -7.41%2,500万-16.13%2,600万-3.57%2,700万-13.43%1.16亿-9.09%3,000万-3.57%2,700万-6.06%3,100万-30.00%2,800万-10.07%1.34亿-8.33%3,300万
递延税费 -200.00%-300万20.00%-400万71.43%1,200万57.69%-1,100万36.84%-1,200万88.89%-100万16.67%-500万-12.50%700万-285.71%-2,600万-575.00%-1,900万
营运资金变化 80.00%-600万-58.62%-4,600万-1,233.33%-6,800万-54.61%6,900万41.86%1.22亿-50.00%-3,000万-158.00%-2,900万-83.33%600万270.73%1.52亿881.82%8,600万
-应收款项（增）减 104.76%100万-17.11%6,300万-208.70%-2,500万378.57%7,800万--0-261.54%-2,100万18.75%7,600万283.33%2,300万-460.00%-2,800万-141.30%-1.11亿
-存货（增）减 500.00%600万-200.00%-600万-400.00%-300万-127.78%-500万-200.00%-500万-75.00%100万-100.00%-200万-90.00%100万500.00%1,800万155.56%500万
-应付款项及应计费用（减）增 28.57%2,700万-409.09%-3,400万26.83%-3,000万-80.00%700万-71.93%1,600万425.00%2,100万-52.17%1,100万16.33%-4,100万105.88%3,500万303.57%5,700万
-其他营运资本变化 -29.03%-4,000万39.47%-6,900万-143.48%-1,000万-108.66%-1,100万-17.78%1.11亿24.39%-3,100万-216.67%-1.14亿-66.67%2,300万388.46%1.27亿87.50%1.35亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 87.80%7,700万-12.24%4,300万-75.23%2,700万-10.50%3.75亿36.43%1.76亿20.59%4,100万-53.33%4,900万-27.81%1.09亿-9.50%4.19亿35.79%1.29亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 52.38%-1,000万-66.67%-500万-100.00%-800万-172.22%-4,900万-90.91%-2,100万-600.00%-2,100万0.00%-300万-300.00%-400万41.94%-1,800万-10.00%-1,100万
资本性支出 -60.00%-800万-33.33%-400万-50.00%-600万-25.00%-2,000万11.11%-800万-66.67%-500万0.00%-300万-300.00%-400万48.39%-1,600万10.00%-900万
业务交易的净现金流 -------------1,350.00%-2,900万-------------------200万---200万
其他投资活动的净现金流 ---200万---100万---200万----------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 52.38%-1,000万-66.67%-500万-100.00%-800万-172.22%-4,900万-90.91%-2,100万-600.00%-2,100万0.00%-300万-300.00%-400万41.94%-1,800万-10.00%-1,100万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 78.88%-3,400万17.65%-7,000万-35.14%-1.5亿-0.52%-3.83亿57.38%-2,600万-250.00%-1.61亿-249.12%-8,500万66.47%-1.11亿-7.02%-3.81亿41.35%-6,100万
债务发行/偿还的净现金流 -14.29%-2,400万-9.52%-2,300万0.00%-2,000万-8,300.00%-8,200万-5.26%-2,000万4.55%-2,100万-127.27%-2,100万42.86%-2,000万100.74%100万47.22%-1,900万
普通股发行/偿还的净现金流 89.80%-1,500万32.86%-4,700万-47.62%-1.24亿20.41%-3.08亿82.93%-700万-406.90%-1.47亿-311.76%-7,000万72.00%-8,400万-58.61%-3.87亿39.71%-4,100万
其他融资活动的净现金流额 -28.57%500万--014.29%-600万40.00%700万200.00%100万40.00%700万300.00%600万-275.00%-700万-79.17%500万---100万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 78.88%-3,400万17.65%-7,000万-35.14%-1.5亿-0.52%-3.83亿57.38%-2,600万-250.00%-1.61亿-249.12%-8,500万66.47%-1.11亿-7.02%-3.81亿41.35%-6,100万
现金净流量
期初现金流 -40.51%3.01亿-39.10%3.38亿-14.89%4.86亿-4.03%5.71亿-31.43%3.49亿-7.66%5.06亿36.03%5.55亿-4.03%5.71亿11.63%5.95亿-17.50%5.09亿
当期现金流变化 123.40%3,300万17.95%-3,200万-2,083.33%-1.31亿-385.00%-5,700万126.32%1.29亿-840.00%-1.41亿-124.53%-3,900万96.69%-600万-73.68%2,000万400.00%5,700万
利率变动影响 187.50%1,400万50.00%-500万-70.00%-1,700万36.36%-2,800万60.00%800万33.33%-1,600万47.37%-1,000万-66.67%-1,000万-214.29%-4,400万266.67%500万
期末现金流 -0.29%3.48亿-40.51%3.01亿-39.10%3.38亿-14.89%4.86亿-14.89%4.86亿-31.43%3.49亿-7.66%5.06亿36.03%5.55亿-4.03%5.71亿-4.03%5.71亿
自由现金流 91.67%6,900万-15.22%3,900万-80.00%2,100万-11.91%3.55亿40.00%1.68亿16.13%3,600万-54.90%4,600万-30.00%1.05亿-6.71%4.03亿41.18%1.2亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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