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TDW 潮水公司

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  • 50.140
  • -0.170-0.34%
收盘价 12/24 13:00 (美东)
  • 49.724
  • -0.416-0.83%
盘后 17:01 (美东)
26.23亿总市值14.70市盈率TTM

潮水公司关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
40.63%4,913.6万
707.36%7,864.5万
328.05%5,476.5万
160.29%1.05亿
4.17%4,723.1万
24.28%3,493.9万
145.09%974.1万
210.07%1,279.4万
168.07%4,022.6万
553.50%4,534万
持续经营净收入
80.01%4,599.1万
127.64%4,991.7万
332.18%4,674.5万
530.86%9,562.1万
266.61%3,732.8万
420.35%2,554.9万
187.66%2,192.8万
188.14%1,081.6万
82.88%-2,219.3万
126.74%1,018.2万
持续经营损益
94.09%-5.1万
37.71%-200万
-398.15%-1,103.9万
-179.10%-1,101.4万
-339.03%-472.4万
-226.89%-86.3万
-120.75%-321.1万
-970.53%-221.6万
-0.54%1,392.5万
-109.79%-107.6万
折旧和摊销
-10.51%3,923.9万
86.67%3,938万
84.39%3,881.1万
54.18%1.29亿
103.92%4,278.8万
97.04%4,384.5万
-6.71%2,109.6万
19.10%2,104.8万
14.07%8,352.2万
12.70%2,098.3万
递延税费
-31.43%2.4万
-4,000.00%-4.1万
108.57%7.3万
155.56%9.2万
123.47%2.3万
418.18%3.5万
96.88%-1,000
-80.23%3.5万
102.80%3.6万
93.26%-9.8万
其他非现金项目
71.68%2,365.9万
66.98%2,019.4万
79.99%1,806.7万
45.41%5,237.3万
74.73%1,646万
53.19%1,378.1万
26.74%1,209.4万
24.56%1,003.8万
-19.05%3,601.7万
-7.46%942万
营运资金变化
-26.83%-6,329.5万
28.00%-3,226.5万
-40.06%-4,065.8万
-117.13%-1.72亿
-1,334.35%-4,815.2万
-357.54%-4,990.4万
2.89%-4,481.3万
-11.60%-2,903万
-963.50%-7,916.7万
140.51%390.1万
-应收款项（增）减
77.02%-1,258.7万
144.89%547万
31.54%-1,761.6万
-2,558.17%-1.1亿
-165.23%-1,707.2万
-1,244.75%-5,476.5万
37.56%-1,218.6万
-65.27%-2,573.3万
-115.81%-412.9万
5,463.11%2,617.2万
-存货（增）减
----
----
----
113.58%198.4万
----
----
----
----
-1,170.40%-1,461.1万
----
-预付费用（增）减
----
----
----
218.66%581.3万
----
----
----
----
-265.45%-489.9万
----
-应付款项及应计费用（减）增
-178.97%-1,195.3万
226.02%1,301.4万
-51.40%1,344.3万
72.10%2,605.7万
-195.83%-641.1万
866.38%1,513.6万
-335.03%-1,032.7万
358.54%2,765.9万
385.44%1,514.1万
164.32%669万
-其他流动负债变化
----
----
----
100.60%6.9万
----
----
----
----
27.17%-1,148.5万
----
-其他营运资本变化
-277.18%-3,875.5万
-127.57%-5,074.9万
-17.86%-3,648.5万
-62.32%-9,606.6万
-1,699.56%-3,253.5万
25.09%-1,027.5万
28.13%-2,230万
-87.90%-3,095.6万
-134.48%-5,918.4万
988.21%203.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
40.63%4,913.6万
707.36%7,864.5万
328.05%5,476.5万
160.29%1.05亿
4.17%4,723.1万
24.28%3,493.9万
145.09%974.1万
210.07%1,279.4万
168.07%4,022.6万
553.50%4,534万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
99.31%-415.5万
43.52%-333.6万
151.82%152.1万
-2,463.20%-6.1亿
-1,614.63%-248.4万
-21,730.48%-5.99亿
79.71%-590.6万
-224.36%-293.5万
-195.01%-2,380.9万
102.60%16.4万
固定资产交易的净现金流
-0.18%-571.2万
27.77%-639.2万
-26.48%-1,094.2万
-89.87%-3,158.8万
-70.14%-838.6万
9.89%-570.2万
-113.18%-884.9万
-603.91%-865.1万
-85.87%-1,663.7万
22.60%-492.9万
业务交易的净现金流
----
----
----
-2,764.95%-5.94亿
--0
----
----
----
---2,074万
--0
其他投资活动的净现金流
64.76%155.7万
3.84%305.6万
118.04%1,246.3万
14.28%1,550.6万
15.88%590.2万
202.88%94.5万
-16.75%294.3万
23.51%571.6万
-60.11%1,356.8万
9,331.48%509.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
99.31%-415.5万
43.52%-333.6万
151.82%152.1万
-2,463.20%-6.1亿
-1,614.63%-248.4万
-21,730.48%-5.99亿
79.71%-590.6万
-224.36%-293.5万
-195.01%-2,380.9万
102.60%16.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-111.37%-7,630.6万
-2,349.89%-4,346.1万
-761.96%-4,459.8万
22,764.06%6.16亿
-103,821.28%-4,884.3万
550,384.43%6.71亿
-40.02%-177.4万
-304.22%-517.4万
93.38%-271.6万
2.08%-4.7万
债务发行/偿还的净现金流
-110.87%-6,250万
---1,400.7万
---1,250万
--5.61亿
---1,367.7万
--5.75亿
--0
--0
--0
--0
普通股发行/偿还的净现金流
---1,374.1万
---2,939.5万
---350.1万
-118.65%-3,502.5万
-129.88%-3,502.5万
--0
--0
--0
--1.88亿
--1.17亿
职工行使股票期权收到的现金
----
----
----
159.35%1.11亿
--0
----
----
----
---1.88亿
---1.17亿
其他融资活动的净现金流额
99.57%-6.5万
96.67%-5.9万
-452.71%-2,859.7万
-718.30%-2,222.5万
-200.00%-14.1万
-12,306.56%-1,513.6万
-40.02%-177.4万
-304.22%-517.4万
81.23%-271.6万
99.63%-4.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-111.37%-7,630.6万
-2,349.89%-4,346.1万
-761.96%-4,459.8万
22,764.06%6.16亿
-103,821.28%-4,884.3万
550,384.43%6.71亿
-40.02%-177.4万
-304.22%-517.4万
93.38%-271.6万
2.08%-4.7万
现金净流量
期初现金流
84.01%3.22亿
67.76%2.9亿
65.48%2.78亿
8.88%1.68亿
130.22%2.82亿
90.41%1.75亿
20.13%1.73亿
8.88%1.68亿
-0.61%1.54亿
-20.29%1.23亿
当期现金流变化
-129.18%-3,132.5万
1,445.27%3,184.8万
149.48%1,168.8万
702.77%1.1亿
-109.01%-409.6万
248.95%1.07亿
103.97%206.1万
144.43%468.5万
1,543.73%1,370.1万
7,791.84%4,545.7万
期末现金流
2.88%2.9亿
84.01%3.22亿
67.76%2.9亿
65.48%2.78亿
65.48%2.78亿
130.22%2.82亿
90.41%1.75亿
20.13%1.73亿
8.88%1.68亿
8.88%1.68亿
自由现金流
48.52%4,342.4万
8,000.11%7,225.3万
957.76%4,382.3万
209.96%7,311.7万
-3.88%3,884.5万
34.21%2,923.7万
103.46%89.2万
132.23%414.3万
289.58%2,358.9万
6,989.65%4,041.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 40.63%4,913.6万707.36%7,864.5万328.05%5,476.5万160.29%1.05亿4.17%4,723.1万24.28%3,493.9万145.09%974.1万210.07%1,279.4万168.07%4,022.6万553.50%4,534万
持续经营净收入 80.01%4,599.1万127.64%4,991.7万332.18%4,674.5万530.86%9,562.1万266.61%3,732.8万420.35%2,554.9万187.66%2,192.8万188.14%1,081.6万82.88%-2,219.3万126.74%1,018.2万
持续经营损益 94.09%-5.1万37.71%-200万-398.15%-1,103.9万-179.10%-1,101.4万-339.03%-472.4万-226.89%-86.3万-120.75%-321.1万-970.53%-221.6万-0.54%1,392.5万-109.79%-107.6万
折旧和摊销 -10.51%3,923.9万86.67%3,938万84.39%3,881.1万54.18%1.29亿103.92%4,278.8万97.04%4,384.5万-6.71%2,109.6万19.10%2,104.8万14.07%8,352.2万12.70%2,098.3万
递延税费 -31.43%2.4万-4,000.00%-4.1万108.57%7.3万155.56%9.2万123.47%2.3万418.18%3.5万96.88%-1,000-80.23%3.5万102.80%3.6万93.26%-9.8万
其他非现金项目 71.68%2,365.9万66.98%2,019.4万79.99%1,806.7万45.41%5,237.3万74.73%1,646万53.19%1,378.1万26.74%1,209.4万24.56%1,003.8万-19.05%3,601.7万-7.46%942万
营运资金变化 -26.83%-6,329.5万28.00%-3,226.5万-40.06%-4,065.8万-117.13%-1.72亿-1,334.35%-4,815.2万-357.54%-4,990.4万2.89%-4,481.3万-11.60%-2,903万-963.50%-7,916.7万140.51%390.1万
-应收款项（增）减 77.02%-1,258.7万144.89%547万31.54%-1,761.6万-2,558.17%-1.1亿-165.23%-1,707.2万-1,244.75%-5,476.5万37.56%-1,218.6万-65.27%-2,573.3万-115.81%-412.9万5,463.11%2,617.2万
-存货（增）减 ------------113.58%198.4万-----------------1,170.40%-1,461.1万----
-预付费用（增）减 ------------218.66%581.3万-----------------265.45%-489.9万----
-应付款项及应计费用（减）增 -178.97%-1,195.3万226.02%1,301.4万-51.40%1,344.3万72.10%2,605.7万-195.83%-641.1万866.38%1,513.6万-335.03%-1,032.7万358.54%2,765.9万385.44%1,514.1万164.32%669万
-其他流动负债变化 ------------100.60%6.9万----------------27.17%-1,148.5万----
-其他营运资本变化 -277.18%-3,875.5万-127.57%-5,074.9万-17.86%-3,648.5万-62.32%-9,606.6万-1,699.56%-3,253.5万25.09%-1,027.5万28.13%-2,230万-87.90%-3,095.6万-134.48%-5,918.4万988.21%203.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 40.63%4,913.6万707.36%7,864.5万328.05%5,476.5万160.29%1.05亿4.17%4,723.1万24.28%3,493.9万145.09%974.1万210.07%1,279.4万168.07%4,022.6万553.50%4,534万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 99.31%-415.5万43.52%-333.6万151.82%152.1万-2,463.20%-6.1亿-1,614.63%-248.4万-21,730.48%-5.99亿79.71%-590.6万-224.36%-293.5万-195.01%-2,380.9万102.60%16.4万
固定资产交易的净现金流 -0.18%-571.2万27.77%-639.2万-26.48%-1,094.2万-89.87%-3,158.8万-70.14%-838.6万9.89%-570.2万-113.18%-884.9万-603.91%-865.1万-85.87%-1,663.7万22.60%-492.9万
业务交易的净现金流 -------------2,764.95%-5.94亿--0---------------2,074万--0
其他投资活动的净现金流 64.76%155.7万3.84%305.6万118.04%1,246.3万14.28%1,550.6万15.88%590.2万202.88%94.5万-16.75%294.3万23.51%571.6万-60.11%1,356.8万9,331.48%509.3万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 99.31%-415.5万43.52%-333.6万151.82%152.1万-2,463.20%-6.1亿-1,614.63%-248.4万-21,730.48%-5.99亿79.71%-590.6万-224.36%-293.5万-195.01%-2,380.9万102.60%16.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -111.37%-7,630.6万-2,349.89%-4,346.1万-761.96%-4,459.8万22,764.06%6.16亿-103,821.28%-4,884.3万550,384.43%6.71亿-40.02%-177.4万-304.22%-517.4万93.38%-271.6万2.08%-4.7万
债务发行/偿还的净现金流 -110.87%-6,250万---1,400.7万---1,250万--5.61亿---1,367.7万--5.75亿--0--0--0--0
普通股发行/偿还的净现金流 ---1,374.1万---2,939.5万---350.1万-118.65%-3,502.5万-129.88%-3,502.5万--0--0--0--1.88亿--1.17亿
职工行使股票期权收到的现金 ------------159.35%1.11亿--0---------------1.88亿---1.17亿
其他融资活动的净现金流额 99.57%-6.5万96.67%-5.9万-452.71%-2,859.7万-718.30%-2,222.5万-200.00%-14.1万-12,306.56%-1,513.6万-40.02%-177.4万-304.22%-517.4万81.23%-271.6万99.63%-4.7万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -111.37%-7,630.6万-2,349.89%-4,346.1万-761.96%-4,459.8万22,764.06%6.16亿-103,821.28%-4,884.3万550,384.43%6.71亿-40.02%-177.4万-304.22%-517.4万93.38%-271.6万2.08%-4.7万
现金净流量
期初现金流 84.01%3.22亿67.76%2.9亿65.48%2.78亿8.88%1.68亿130.22%2.82亿90.41%1.75亿20.13%1.73亿8.88%1.68亿-0.61%1.54亿-20.29%1.23亿
当期现金流变化 -129.18%-3,132.5万1,445.27%3,184.8万149.48%1,168.8万702.77%1.1亿-109.01%-409.6万248.95%1.07亿103.97%206.1万144.43%468.5万1,543.73%1,370.1万7,791.84%4,545.7万
期末现金流 2.88%2.9亿84.01%3.22亿67.76%2.9亿65.48%2.78亿65.48%2.78亿130.22%2.82亿90.41%1.75亿20.13%1.73亿8.88%1.68亿8.88%1.68亿
自由现金流 48.52%4,342.4万8,000.11%7,225.3万957.76%4,382.3万209.96%7,311.7万-3.88%3,884.5万34.21%2,923.7万103.46%89.2万132.23%414.3万289.58%2,358.9万6,989.65%4,041.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------
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