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4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
潮水公司 (TDW)
- 81.043
- -3.517-4.16%
交易中 05/21 11:15 (美东)
40.30亿总市值13.67市盈率TTM
85.000最高价80.460最低价11.70万股成交量84.990今开84.560昨收962.92万成交额0.26%换手率12.21市盈率(静)4973.07万总股本93.13052周最高2.95市净率37.19亿流通值39.48052周最低--股息TTM4588.57万流通股111.423历史最高--股息率TTM5.37%振幅0.656历史最低82.322平均价1股每手
潮水公司 (TDW) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -76.15%1,917.9万 | 34.21%3.79亿 | 52.90%1.53亿 | 11.67%5,474.2万 | 15.70%9,099.5万 | 46.83%8,041.1万 | 171.10%2.82亿 | 114.12%1亿 | 40.31%4,902.3万 | 707.36%7,864.5万 |
| 持续经营净收入 | -85.88%597.6万 | 86.00%3.33亿 | 499.28%2.19亿 | -102.21%-101.8万 | 45.65%7,270.2万 | -9.47%4,232万 | 87.48%1.79亿 | -1.90%3,661.9万 | 80.01%4,599.1万 | 127.64%4,991.7万 |
| 持续经营损益 | 122.11%267.3万 | -570.28%-996.7万 | -178.52%-739.4万 | 155.04%544.5万 | 303.55%407.1万 | -9.51%-1,208.9万 | 85.23%-148.7万 | 349.19%941.7万 | 347.39%213.5万 | 37.71%-200万 |
| 折旧和摊销 | -1.33%3,849.7万 | -3.25%1.51亿 | -2.32%3,783.8万 | -4.85%3,733.4万 | -6.27%3,690.9万 | 0.52%3,901.4万 | 21.27%1.56亿 | -9.47%3,873.6万 | -10.51%3,923.9万 | 86.67%3,938万 |
| 递延税费 | 342.65%1,038.9万 | -6,875.99%-1.96亿 | -6,335.45%-1.84亿 | 15,945.83%385.1万 | -43,234.15%-1,776.7万 | 3,115.07%234.7万 | -3,151.09%-280.7万 | -12,547.83%-286.3万 | -31.43%2.4万 | -4,000.00%-4.1万 |
| 其他非现金项目 | 5.09%2,897万 | 30.65%1.15亿 | 11.94%2,958万 | 25.80%2,976.2万 | 41.20%2,851.3万 | 52.59%2,756.8万 | 68.68%8,834.5万 | 60.54%2,642.5万 | 71.68%2,365.9万 | 66.98%2,019.4万 |
| 营运资金变化 | -216.50%-7,038.9万 | 80.38%-2,956.3万 | 545.61%5,428万 | 63.24%-2,411.3万 | -16.19%-3,749万 | 45.30%-2,224万 | 13.07%-1.51亿 | 75.45%-1,218.1万 | -31.44%-6,559.4万 | 28.00%-3,226.5万 |
| -应收款项（增）减 | -231.76%-1,436.3万 | 169.31%3,843.3万 | 253.72%4,722.4万 | -27.95%-1,610.5万 | -165.58%-358.7万 | 161.88%1,090.1万 | 49.48%-5,545.3万 | -79.94%-3,072万 | 77.02%-1,258.7万 | 144.89%547万 |
| -存货（增）减 | ---- | -59.02%-462.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.47%-290.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | ---- | 30.56%206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.75%158.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -20.34%-2,175.3万 | -46.12%1,823.7万 | 142.20%4,684.8万 | 52.16%-571.8万 | -137.01%-481.7万 | -234.46%-1,807.6万 | 29.90%3,384.7万 | 401.72%1,934.3万 | -178.97%-1,195.3万 | 226.02%1,301.4万 |
| -其他流动负债变化 | ---- | -103.33%-38.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,556.52%1,149.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变化 | -127.50%-3,427.3万 | 40.19%-8,329.7万 | -235.82%-3,685.6万 | 94.42%-229万 | 42.69%-2,908.6万 | 58.71%-1,506.5万 | -42.80%-1.39亿 | 67.71%-1,097.5万 | -299.55%-4,105.4万 | -127.57%-5,074.9万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -76.15%1,917.9万 | 34.21%3.79亿 | 52.90%1.53亿 | 11.67%5,474.2万 | 15.70%9,099.5万 | 46.83%8,041.1万 | 171.10%2.82亿 | 114.12%1亿 | 40.31%4,902.3万 | 707.36%7,864.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -97.54%-1,155.6万 | -3,879.79%-748.2万 | -96.82%18.4万 | 5.70%-391.8万 | 163.01%210.2万 | -484.62%-585万 | 99.97%-18.8万 | 332.77%578.2万 | 99.31%-415.5万 | 43.52%-333.6万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -44.99%-1,488.5万 | 6.60%-2,576.1万 | -13.52%-514.7万 | 10.33%-512.2万 | 18.24%-522.6万 | 6.18%-1,026.6万 | 12.69%-2,758万 | 45.93%-453.4万 | -0.18%-571.2万 | 27.77%-639.2万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | -24.62%332.9万 | -33.27%1,827.9万 | -48.32%533.1万 | -22.67%120.4万 | 139.79%732.8万 | -64.57%441.6万 | 76.65%2,739.2万 | 74.79%1,031.6万 | 64.76%155.7万 | 3.84%305.6万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -97.54%-1,155.6万 | -3,879.79%-748.2万 | -96.82%18.4万 | 5.70%-391.8万 | 163.01%210.2万 | -484.62%-585万 | 99.97%-18.8万 | 332.77%578.2万 | 99.31%-415.5万 | 43.52%-333.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 45.49%-3,229万 | 38.92%-1.36亿 | 93.83%-359.2万 | 89.54%-798.5万 | -49.89%-6,514.2万 | -32.83%-5,924万 | -136.16%-2.23亿 | -19.22%-5,823万 | -111.37%-7,630.6万 | -2,349.89%-4,346.1万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -108.00%-2,600万 | 101.58%162.6万 | 80.68%-270.9万 | 149.40%3,087.6万 | -0.24%-1,404.1万 | 0.00%-1,250万 | -118.35%-1.03亿 | -2.53%-1,402.3万 | -110.87%-6,250万 | ---1,400.7万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 0.72%-9,008.9万 | --0 | --0 | -72.87%-5,081.4万 | -1,021.82%-3,927.5万 | -159.08%-9,074.2万 | -25.92%-4,410.5万 | ---1,374.1万 | ---2,939.5万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%4,000 | --4,000 | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | 15.74%-629万 | -64.76%-4,749.6万 | -733.02%-88.3万 | -59,686.15%-3,886.1万 | -386.44%-28.7万 | 73.90%-746.5万 | -29.71%-2,882.7万 | 24.82%-10.6万 | 99.57%-6.5万 | 96.67%-5.9万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 45.49%-3,229万 | 38.92%-1.36亿 | 93.83%-359.2万 | 89.54%-798.5万 | -49.89%-6,514.2万 | -32.83%-5,924万 | -136.16%-2.23亿 | -19.22%-5,823万 | -111.37%-7,630.6万 | -2,349.89%-4,346.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 76.75%5.82亿 | 18.37%3.29亿 | 48.57%4.31亿 | 15.80%3.72亿 | 20.80%3.5亿 | 18.37%3.29亿 | 65.48%2.78亿 | 2.88%2.9亿 | 84.01%3.22亿 | 67.76%2.9亿 |
| 当期现金流变化 | -261.00%-2,466.7万 | 294.82%2.36亿 | 214.24%1.5亿 | 236.27%4,283.9万 | -12.22%2,795.5万 | 31.08%1,532.1万 | -45.48%5,968.9万 | 1,133.01%4,759.1万 | -129.29%-3,143.8万 | 1,445.27%3,184.8万 |
| 利率变动影响 | -132.60%-181.3万 | 295.64%1,687万 | 110.42%91万 | ---- | ---- | --556.2万 | -1,787.48%-862.3万 | ---873.6万 | ---- | ---- |
| 期末现金流 | 58.64%5.55亿 | 76.75%5.82亿 | 76.75%5.82亿 | 48.57%4.31亿 | 15.80%3.72亿 | 20.80%3.5亿 | 18.37%3.29亿 | 18.37%3.29亿 | 2.88%2.9亿 | 84.01%3.22亿 |
| 自由现金流 | -93.88%429.4万 | 38.63%3.53亿 | 54.77%1.48亿 | 14.57%4,962万 | 18.71%8,576.9万 | 60.06%7,014.5万 | 251.06%2.55亿 | 149.14%9,550.5万 | 48.14%4,331.1万 | 8,000.11%7,225.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
热门市场机会
热门中概股 热门中概股
中国概念股泛指主要资产、经营业务或收入来源集中于中国内地，并在海外交易所（尤其是美国纳斯达克与纽交所）挂牌上市的公司股票。此类企业通过国际资本市场融资，将中国经济增长的巨大潜力、创新活力与全球投资者共享，成为连接中国新经济与国际资本的重要桥梁，让全球投资者能够便捷参与中国结构性增长机遇。 中国概念股泛指主要资产、经营业务或收入来源集中于中国内地，并在海外交易所（尤其是美国纳斯达克与纽交所）挂牌上市的公司股票。此类企业通过国际资本市场融资，将中国经济增长的巨大潜力、创新活力与全球投资者共享，成为连接中国新经济与国际资本的重要桥梁，让全球投资者能够便捷参与中国结构性增长机遇。
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