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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.55%11.92亿 | 102.19%3.32亿 | -10.21%2.5亿 | 67.30%3.19亿 | 43.35%2.91亿 | 71.75%8.36亿 | -30.84%1.64亿 | 3.46%2.78亿 | -3.25%1.91亿 | 193.68%2.03亿 |
持续经营净收入 | -7.43%8.21亿 | -38.45%1.99亿 | 31.89%2.62亿 | -2.80%1.8亿 | 0.17%1.79亿 | 12.38%8.87亿 | 42.64%3.24亿 | 11.56%1.99亿 | 8.29%1.86亿 | -15.90%1.79亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -2.05%3.1亿 | -0.26%7,720万 | 0.00%7,690万 | -2.75%7,780万 | -4.99%7,800万 | -4.76%3.16亿 | -5.38%7,740万 | -4.83%7,690万 | -3.26%8,000万 | -5.52%8,210万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -98.65%10万 | -169.23%-180万 | 229.89%1,130万 | 84.91%-160万 | -117.79%-290万 | 120.27%740万 | -55.17%260万 | -328.95%-870万 |
营运资金变化 | 92.73%-2,890万 | 102.26%550万 | -660.47%-9,810万 | 162.91%5,310万 | 118.56%1,060万 | 39.35%-3.98亿 | -126.02%-2.43亿 | -132.49%-1,290万 | -43.78%-8,440万 | 89.21%-5,710万 |
-应收款项(增)减 | -5.07%-2,280万 | 145.74%2,310万 | -107.32%-8,500万 | 167.33%2,700万 | -75.80%1,210万 | 75.31%-2,170万 | 119.71%940万 | -250.18%-4,100万 | -289.32%-4,010万 | 187.41%5,000万 |
-存货(增)减 | 27.27%-1,040万 | -64.07%2,260万 | 636.84%1,020万 | -1.69%-1,800万 | 56.25%-2,520万 | 90.79%-1,430万 | 412.94%6,290万 | 93.91%-190万 | 62.58%-1,770万 | -1.77%-5,760万 |
-预付费用(增)减 | 82.39%-750万 | 156.44%920万 | -141.00%-2,410万 | 278.00%890万 | 86.73%-150万 | 15.48%-4,260万 | 70.15%-1,630万 | 16.67%-1,000万 | -126.88%-500万 | -370.83%-1,130万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 263.70%1.23亿 | 91.67%-120万 | 932.00%7,740万 | 279.04%4,100万 | 113.00%590万 | 74.79%-7,520万 | -131.44%-1,440万 | -73.40%750万 | -149.67%-2,290万 | 89.15%-4,540万 |
-其他营运资本变化 | 54.35%-1.11亿 | 83.08%-4,820万 | -335.69%-7,660万 | -546.15%-580万 | 168.06%1,930万 | -282.13%-2.44亿 | -818.71%-2.85亿 | 18.61%3,250万 | 101.98%130万 | 28.57%720万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.55%11.92亿 | 102.19%3.32亿 | -10.21%2.5亿 | 67.30%3.19亿 | 43.35%2.91亿 | 71.75%8.36亿 | -30.84%1.64亿 | 3.46%2.78亿 | -3.25%1.91亿 | 193.68%2.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -8.88%-2.07亿 | 53.97%-2,900万 | 7.46%-2,110万 | -411.59%-1.41亿 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9亿 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 |
固定资产交易的净现金流 | 27.15%-8,370万 | 27.86%-2,900万 | 8.26%-2,110万 | 35.16%-1,770万 | 34.84%-1,590万 | -24.08%-1.15亿 | -2.29%-4,020万 | -38.55%-2,300万 | -73.89%-2,730万 | -16.19%-2,440万 |
业务交易的净现金流 | -59.20%-1.24亿 | --0 | ---10万 | -12,260.00%-1.24亿 | --0 | 21.99%-7,770万 | 72.41%-2,420万 | --0 | ---100万 | ---5,250万 |
其他投资活动的净现金流 | -91.30%20万 | --0 | -50.00%10万 | ---- | ---- | -86.31%230万 | -90.97%140万 | --20万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -8.88%-2.07亿 | 53.97%-2,900万 | 7.46%-2,110万 | -411.59%-1.41亿 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9亿 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -45.17%-9.46亿 | -1,321.13%-1.73亿 | -37.39%-1.35亿 | -38.67%-6.44亿 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52亿 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64亿 | -342.72%-1.03亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 11.53%-6.01亿 | -75,100.00%-1.5亿 | 99.91%-10万 | 3.97%-4.5亿 | 99.90%-10万 | -288.39%-6.79亿 | -100.00%-20万 | -264.24%-1.1亿 | -165.50%-4.69亿 | -412.81%-1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---3.54亿 | ---2,140万 | ---1.39亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | -16.52%3,790万 | 17.58%2,140万 | -59.02%500万 | -86.89%240万 | 375.76%910万 | 92.37%4,540万 | 250.00%1,820万 | 1,255.56%1,220万 | 281.25%1,830万 | -125.98%-330万 |
其他融资活动的净现金流额 | -61.67%-2,910万 | -505.26%-2,300万 | -500.00%-60万 | ---260万 | ---290万 | -143.69%-1,800万 | -3,900.00%-380万 | -100.40%-10万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -45.17%-9.46亿 | -1,321.13%-1.73亿 | -37.39%-1.35亿 | -38.67%-6.44亿 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52亿 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64亿 | -342.72%-1.03亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.60%6.48亿 | 10.30%5.61亿 | 21.69%4.43亿 | 37.16%9.12亿 | 1.60%6.48亿 | 34.42%6.38亿 | 6.11%5.09亿 | 30.63%3.64亿 | 133.98%6.65亿 | 34.42%6.38亿 |
当期现金流变化 | 782.46%3,890万 | 12.46%1.3亿 | -40.19%9,420万 | -54.73%-4.67亿 | 1,138.77%2.81亿 | -102.83%-570万 | -12.02%1.16亿 | -33.21%1.58亿 | -1,180.65%-3.02亿 | 111.72%2,270万 |
利率变动影响 | -335.22%-3,740万 | -270.95%-4,120万 | 280.15%2,360万 | -640.00%-270万 | -488.64%-1,710万 | 141.84%1,590万 | -12.04%2,410万 | 62.89%-1,310万 | 101.50%50万 | 33.33%440万 |
期末现金流 | 0.23%6.5亿 | 0.23%6.5亿 | 10.30%5.61亿 | 21.69%4.43亿 | 37.16%9.12亿 | 1.60%6.48亿 | 1.60%6.48亿 | 6.11%5.09亿 | 30.63%3.64亿 | 133.98%6.65亿 |
自由现金流 | 53.66%11.08亿 | 144.28%3.03亿 | -10.38%2.29亿 | 84.44%3.01亿 | 54.03%2.75亿 | 82.95%7.21亿 | -39.00%1.24亿 | 1.19%2.55亿 | -7.33%1.63亿 | 175.14%1.79亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |