(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 67.30%3.19亿 | 43.35%2.91亿 | 71.75%8.36亿 | -30.84%1.64亿 | 3.46%2.78亿 | -3.25%1.91亿 | 193.68%2.03亿 | -40.97%4.87亿 | -19.59%2.38亿 | 2.69亿 |
持续经营净收入 | -2.80%1.8亿 | 0.17%1.79亿 | 12.38%8.87亿 | 42.64%3.24亿 | 11.56%1.99亿 | 8.29%1.86亿 | -15.90%1.79亿 | 77.16%7.89亿 | 40.17%2.27亿 | --1.78亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
折旧和摊销 | -2.75%7,780万 | -4.99%7,800万 | -4.76%3.16亿 | -5.38%7,740万 | -4.83%7,690万 | -3.26%8,000万 | -5.52%8,210万 | -10.65%3.32亿 | -38.96%8,180万 | --8,080万 |
其他非现金项目 | -169.23%-180万 | 229.89%1,130万 | 84.91%-160万 | -117.79%-290万 | 120.27%740万 | -55.17%260万 | -328.95%-870万 | -134.75%-1,060万 | 180.30%1,630万 | ---3,650万 |
营运资金变化 | 162.91%5,310万 | 118.56%1,060万 | 39.32%-3.98亿 | -126.87%-2.43亿 | -132.49%-1,290万 | -43.78%-8,440万 | 89.21%-5,710万 | -1,051.49%-6.55亿 | -1,057.14%-1.07亿 | --3,970万 |
-应收款项(增)减 | 167.33%2,700万 | -75.80%1,210万 | 75.31%-2,170万 | 119.71%940万 | -250.18%-4,100万 | -289.32%-4,010万 | 187.41%5,000万 | 44.68%-8,790万 | 14.67%-4,770万 | --2,730万 |
-存货(增)减 | -1.69%-1,800万 | 56.25%-2,520万 | 90.79%-1,430万 | 412.94%6,290万 | 93.91%-190万 | 62.58%-1,770万 | -1.77%-5,760万 | -2,317.14%-1.55亿 | -709.09%-2,010万 | ---3,120万 |
-预付费用(增)减 | 278.00%890万 | 86.73%-150万 | 15.48%-4,260万 | 70.15%-1,630万 | 16.67%-1,000万 | -126.88%-500万 | -370.83%-1,130万 | -527.12%-5,040万 | -574.07%-5,460万 | ---1,200万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 279.04%4,100万 | 113.00%590万 | 74.79%-7,520万 | -131.44%-1,440万 | -73.40%750万 | -149.67%-2,290万 | 89.15%-4,540万 | -419.38%-2.98亿 | -53.74%4,580万 | --2,820万 |
-其他营运资本变化 | -546.15%-580万 | 168.06%1,930万 | -284.54%-2.44亿 | -830.72%-2.85亿 | 18.61%3,250万 | 101.98%130万 | 28.57%720万 | -521.57%-6,340万 | -12.92%-3,060万 | --2,740万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 67.30%3.19亿 | 43.35%2.91亿 | 71.75%8.36亿 | -30.84%1.64亿 | 3.46%2.78亿 | -3.25%1.91亿 | 193.68%2.03亿 | -40.97%4.87亿 | -19.59%2.38亿 | --2.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -411.59%-1.41亿 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9亿 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 | 95.41%-1.75亿 | -228.91%-1.12亿 | -2,850万 |
固定资产交易的净现金流 | 35.16%-1,770万 | 34.84%-1,590万 | -24.08%-1.15亿 | -2.29%-4,020万 | -38.55%-2,300万 | -73.89%-2,730万 | -16.19%-2,440万 | 8.86%-9,260万 | -15.59%-3,930万 | ---1,660万 |
业务交易的净现金流 | -12,260.00%-1.24亿 | --0 | 21.99%-7,770万 | 72.41%-2,420万 | --0 | ---100万 | ---5,250万 | 97.32%-9,960万 | ---8,770万 | ---1,190万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -86.31%230万 | -90.97%140万 | --20万 | ---- | ---- | 2,700.00%1,680万 | 15,400.00%1,550万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -411.59%-1.41亿 | 79.32%-1,590万 | -8.49%-1.9亿 | 43.50%-6,300万 | 20.00%-2,280万 | -74.68%-2,760万 | -292.35%-7,690万 | 95.41%-1.75亿 | -228.91%-1.12亿 | ---2,850万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -38.67%-6.44亿 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52亿 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64亿 | -342.72%-1.03亿 | -103.92%-1.1亿 | 101.53%520万 | -460万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 3.97%-4.5亿 | 99.90%-10万 | -288.39%-6.79亿 | -100.00%-20万 | -264.24%-1.1亿 | -165.50%-4.69亿 | -412.81%-1亿 | -106.23%-1.75亿 | 99.97%-10万 | ---3,020万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -86.89%240万 | 375.76%910万 | 92.37%4,540万 | 250.00%1,820万 | 1,255.56%1,220万 | 281.25%1,830万 | -125.98%-330万 | -7.09%2,360万 | 30.00%520万 | --90万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---260万 | ---290万 | -143.69%-1,800万 | -3,900.00%-380万 | -100.40%-10万 | ---- | ---- | 287.27%4,120万 | -87.50%10万 | --2,470万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -38.67%-6.44亿 | 105.90%610万 | -492.27%-6.52亿 | 173.08%1,420万 | -2,028.26%-9,790万 | -203.13%-4.64亿 | -342.72%-1.03亿 | -103.92%-1.1亿 | 101.53%520万 | ---460万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.16%9.12亿 | 1.60%6.48亿 | 34.42%6.38亿 | 6.11%5.09亿 | 30.63%3.64亿 | 133.98%6.65亿 | 34.42%6.38亿 | -29.48%4.75亿 | -13.14%4.79亿 | --2.79亿 |
当期现金流变化 | -54.73%-4.67亿 | 1,138.77%2.81亿 | -102.83%-570万 | -12.02%1.16亿 | -33.21%1.58亿 | -1,180.65%-3.02亿 | 111.72%2,270万 | 204.57%2.01亿 | 267.39%1.31亿 | --2.36亿 |
利率变动影响 | -640.00%-270万 | -488.64%-1,710万 | 141.84%1,590万 | -12.04%2,410万 | 62.89%-1,310万 | 101.50%50万 | 33.33%440万 | -555.17%-3,800万 | 1,857.14%2,740万 | ---3,530万 |
期末现金流 | 21.69%4.43亿 | 37.16%9.12亿 | 1.60%6.48亿 | 1.60%6.48亿 | 6.11%5.09亿 | 30.63%3.64亿 | 133.98%6.65亿 | 34.42%6.38亿 | 34.42%6.38亿 | --4.79亿 |
自由现金流 | 84.44%3.01亿 | 54.03%2.75亿 | 82.95%7.21亿 | -39.00%1.24亿 | 1.19%2.55亿 | -7.33%1.63亿 | 175.14%1.79亿 | -45.48%3.94亿 | -22.17%2.04亿 | --2.52亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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