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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/03/31 | (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -61.80%11.36亿 | -36.58%15.66亿 | 25.32%27.78亿 | 25.58%29.37亿 | 25.58%29.37亿 | 40.82%29.74亿 | 53.24%24.69亿 | -0.93%22.17亿 | 10.71%23.39亿 | 10.71%23.39亿 |
| -现金和现金等价物 | -57.29%11.36亿 | -47.78%11.58亿 | 12.98%23.22亿 | 15.43%25.13亿 | 15.43%25.13亿 | 36.53%26.61亿 | 51.84%22.18亿 | -4.10%20.56亿 | 3.54%21.77亿 | 3.54%21.77亿 |
| -短期投资 | --0 | 62.12%4.08亿 | 182.55%4.56亿 | 161.94%4.24亿 | 161.94%4.24亿 | 92.01%3.14亿 | 66.83%2.52亿 | 71.16%1.61亿 | 1,519.73%1.62亿 | 1,519.73%1.62亿 |
| 应收款项 | 41.34%9.07亿 | 31.09%9.12亿 | 10.89%5.37亿 | 23.92%7.78亿 | 23.92%7.78亿 | -0.63%6.42亿 | 32.16%6.96亿 | 31.46%4.84亿 | 31.48%6.28亿 | 31.48%6.28亿 |
| -应收账款 | 41.34%9.07亿 | 31.09%9.12亿 | 10.89%5.37亿 | 23.92%7.78亿 | 23.92%7.78亿 | -0.63%6.42亿 | 32.16%6.96亿 | 31.46%4.84亿 | 31.48%6.28亿 | 31.48%6.28亿 |
| 其他流动资产 | 82.64%2.9亿 | 89.68%2.97亿 | 88.42%3.12亿 | 60.82%1.76亿 | 60.82%1.76亿 | 2.04%1.59亿 | 17.16%1.57亿 | 27.69%1.66亿 | -25.20%1.09亿 | -25.20%1.09亿 |
| 流动资产合计 | -38.18%23.34亿 | -16.45%27.75亿 | 26.53%36.27亿 | 26.49%38.91亿 | 26.49%38.91亿 | 29.56%37.75亿 | 46.23%33.22亿 | 4.79%28.67亿 | 12.42%30.76亿 | 12.42%30.76亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -24.11%1.95亿 | -13.13%2.24亿 | -8.20%2.34亿 | 5.97%2.74亿 | 5.97%2.74亿 | -1.76%2.57亿 | -3.35%2.58亿 | -2.23%2.55亿 | -2.57%2.59亿 | -2.57%2.59亿 |
| -固定资产 | -14.52%3.48亿 | -6.23%3.79亿 | -1.10%3.88亿 | 8.88%4.22亿 | 8.88%4.22亿 | 5.23%4.07亿 | 4.45%4.04亿 | 5.23%3.93亿 | 4.42%3.88亿 | 4.42%3.88亿 |
| -累计折旧 | -1.99%-1.52亿 | -6.00%-1.55亿 | -12.10%-1.54亿 | -14.71%-1.48亿 | -14.71%-1.48亿 | -19.91%-1.49亿 | -21.85%-1.46亿 | -22.59%-1.37亿 | -22.00%-1.29亿 | -22.00%-1.29亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 78.32%27.67亿 | 78.95%28亿 | -1.62%15.54亿 | -2.43%15.49亿 | -2.43%15.49亿 | -2.94%15.52亿 | -3.10%15.65亿 | 100.61%15.8亿 | 99.40%15.88亿 | 99.40%15.88亿 |
| -商誉 | 78.15%23.03亿 | 78.39%23.05亿 | 1.93%13.18亿 | 1.22%13.04亿 | 1.22%13.04亿 | 0.56%12.93亿 | 0.49%12.92亿 | 77.98%12.93亿 | 77.22%12.89亿 | 77.22%12.89亿 |
| -其他无形资产 | 79.16%4.63亿 | 81.58%4.95亿 | -17.66%2.36亿 | -18.13%2.45亿 | -18.13%2.45亿 | -17.31%2.59亿 | -17.15%2.73亿 | 370.85%2.86亿 | 332.96%2.99亿 | 332.96%2.99亿 |
| 投资和预付款 | -2.94%2.11亿 | -5.54%2.1亿 | -7.44%2.04亿 | -0.57%2.22亿 | -0.57%2.22亿 | -1.28%2.17亿 | -0.50%2.22亿 | 0.16%2.2亿 | -1.03%2.23亿 | -1.03%2.23亿 |
| 非流动递延资产 | 177.64%1,531.2万 | 269.61%2,543.3万 | -24.63%363.2万 | -4.37%376.2万 | -4.37%376.2万 | 98.38%551.5万 | 78.31%688.1万 | -21.53%481.9万 | -60.44%393.4万 | -60.44%393.4万 |
| 其他非流动资产 | 67.96%1.29亿 | 72.92%1.25亿 | 46.38%9,744.3万 | 63.40%1.01亿 | 63.40%1.01亿 | 16.36%7,673.3万 | 5.57%7,231.2万 | -3.85%6,656.8万 | -14.97%6,211.8万 | -14.97%6,211.8万 |
| 非流动资产合计 | 57.33%33.17亿 | 59.32%33.85亿 | -1.57%20.93亿 | 0.70%21.51亿 | 0.70%21.51亿 | -1.90%21.09亿 | -2.45%21.25亿 | 58.24%21.27亿 | 55.86%21.36亿 | 55.86%21.36亿 |
| 总资产 | -3.96%56.51亿 | 13.11%61.6亿 | 14.56%57.21亿 | 15.92%60.42亿 | 15.92%60.42亿 | 16.20%58.84亿 | 22.40%54.46亿 | 22.40%49.93亿 | 26.92%52.12亿 | 26.92%52.12亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -11.08%2.75亿 | 9.45%2.8亿 | -15.15%2.24亿 | 11.83%2.84亿 | 11.83%2.84亿 | 37.63%3.09亿 | 28.65%2.56亿 | 30.89%2.63亿 | -6.37%2.54亿 | -6.37%2.54亿 |
| -应付账款 | 7.68%2.08亿 | 21.57%2.32亿 | 16.63%1.95亿 | 25.09%2.22亿 | 25.09%2.22亿 | 2.48%1.93亿 | 18.75%1.91亿 | 32.70%1.67亿 | 11.46%1.78亿 | 11.46%1.78亿 |
| -应付税费 | -77.52%2,057万 | -80.17%918.2万 | -95.11%385.6万 | -33.47%3,672.6万 | -33.47%3,672.6万 | 755.68%9,148.9万 | 78.80%4,629.4万 | 21.07%7,883.6万 | -37.80%5,520.3万 | -37.80%5,520.3万 |
| -其他应付款 | 88.75%4,650.5万 | 106.40%3,916.7万 | 41.96%2,437.5万 | 18.69%2,529.6万 | 18.69%2,529.6万 | -3.81%2,463.8万 | 52.03%1,897.6万 | 72.16%1,717万 | -8.60%2,131.3万 | -8.60%2,131.3万 |
| 应计费用 | 28.61%2.5亿 | 31.48%2.16亿 | 19.83%2.08亿 | 20.90%1.8亿 | 20.90%1.8亿 | 27.38%1.95亿 | 14.23%1.64亿 | 51.35%1.74亿 | 38.67%1.49亿 | 38.67%1.49亿 |
| 现行拨备 | --7,596万 | ---- | --1,826.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 7.96%4,819.7万 | 4.22%5,069.6万 | 3.47%4,905万 | 2.47%5,016.4万 | 2.47%5,016.4万 | -53.71%4,464.5万 | -49.45%4,864.4万 | -48.88%4,740.6万 | -40.61%4,895.3万 | -40.61%4,895.3万 |
| -短期租赁负债 | 7.96%4,819.7万 | 4.22%5,069.6万 | 3.47%4,905万 | 2.47%5,016.4万 | 2.47%5,016.4万 | -3.86%4,464.5万 | 5.22%4,864.4万 | 10.92%4,740.6万 | 8.95%4,895.3万 | 8.95%4,895.3万 |
| 递延负债 | 7.68%22.7亿 | 16.59%22.5亿 | 18.46%20.83亿 | 22.89%22.43亿 | 22.89%22.43亿 | 22.85%21.08亿 | 31.56%19.29亿 | 31.51%17.59亿 | 32.81%18.26亿 | 32.81%18.26亿 |
| 其他流动负债 | -10.22%2,092.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.12%2,330.2万 | 1,989.03%3,731万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 11.11%33.23亿 | 16.09%31.17亿 | 17.84%28.71亿 | 21.87%31.81亿 | 21.87%31.81亿 | 21.18%29.91亿 | 26.74%26.85亿 | 27.72%24.36亿 | 28.73%26.1亿 | 28.73%26.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.75%11.95亿 | -2.63%11.64亿 | -1.74%11.77亿 | -0.93%11.89亿 | -0.93%11.89亿 | 3.13%11.86亿 | 1.81%11.96亿 | 1.37%11.98亿 | 0.04%12亿 | 0.04%12亿 |
| -长期借款 | 0.19%9.89亿 | 0.18%9.89亿 | 0.18%9.88亿 | 0.18%9.88亿 | 0.18%9.88亿 | 6.76%9.87亿 | 5.29%9.87亿 | 3.87%9.86亿 | 2.48%9.86亿 | 2.48%9.86亿 |
| -长期租赁负债 | 3.53%2.06亿 | -15.94%1.76亿 | -10.72%1.89亿 | -6.06%2.01亿 | -6.06%2.01亿 | -11.76%1.99亿 | -11.95%2.09亿 | -8.88%2.11亿 | -9.82%2.14亿 | -9.82%2.14亿 |
| 递延负债 | -37.56%1.85亿 | -25.52%2.25亿 | -16.67%2.41亿 | -15.42%2.78亿 | -15.42%2.78亿 | 7.39%2.96亿 | 37.57%3.02亿 | 54.45%2.89亿 | 70.03%3.29亿 | 70.03%3.29亿 |
| 其他非流动负债 | 65.79%6,897.9万 | 43.90%6,344.7万 | 27.53%5,327.4万 | 20.64%4,815.7万 | 20.64%4,815.7万 | 18.92%4,160.7万 | 37.20%4,409.2万 | 43.48%4,177.4万 | 28.03%3,991.7万 | 28.03%3,991.7万 |
| 非流动负债总额 | -4.93%14.49亿 | -5.79%14.53亿 | -3.76%14.71亿 | -3.42%15.15亿 | -3.42%15.15亿 | 4.31%15.24亿 | 8.11%15.42亿 | 9.35%15.28亿 | 10.15%15.69亿 | 10.15%15.69亿 |
| 总负债 | 5.69%47.72亿 | 8.11%45.7亿 | 9.51%43.42亿 | 12.37%46.96亿 | 12.37%46.96亿 | 14.91%45.15亿 | 19.25%42.27亿 | 19.95%39.64亿 | 21.06%41.79亿 | 21.06%41.79亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 留存收益 | -53.98%-58.95亿 | -32.27%-47.87亿 | -29.37%-45.44亿 | -32.37%-42.42亿 | -32.37%-42.42亿 | -35.85%-38.29亿 | -29.71%-36.19亿 | -34.71%-35.12亿 | -27.67%-32.05亿 | -27.67%-32.05亿 |
| 资本公积 | 29.91%67.86亿 | 30.78%63.78亿 | 31.73%59.25亿 | 32.34%55.74亿 | 32.34%55.74亿 | 32.63%52.24亿 | 33.39%48.77亿 | 33.63%44.98亿 | 34.54%42.12亿 | 34.54%42.12亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 53.39%-1,228.5万 | 98.80%-46.5万 | -106.57%-281.4万 | -47.72%1,322.6万 | -47.72%1,322.6万 | -291.44%-2,635.5万 | -199.88%-3,861.7万 | 174.52%4,282万 | -25.59%2,530万 | -25.59%2,530万 |
| 股东权益总额 | -35.79%8.79亿 | 30.45%15.91亿 | 34.03%13.79亿 | 30.29%13.46亿 | 30.29%13.46亿 | 20.70%13.69亿 | 34.77%12.2亿 | 32.82%10.29亿 | 57.77%10.33亿 | 57.77%10.33亿 |
| 总权益 | -35.79%8.79亿 | 30.45%15.91亿 | 34.03%13.79亿 | 30.29%13.46亿 | 30.29%13.46亿 | 20.70%13.69亿 | 34.77%12.2亿 | 32.82%10.29亿 | 57.77%10.33亿 | 57.77%10.33亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |