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美股市场个股详情
TEI 邓普顿新兴市场基金
- 5.130
- -0.030-0.58%
收盘价 12/27 16:00 (美东)
2.42亿总市值7.89市盈率TTM
5.250最高价5.120最低价13.56万股成交量5.180今开5.160昨收69.72万成交额0.29%换手率6.84市盈率(静)4722.84万总股本5.78752周最高0.88市净率2.42亿流通值4.52752周最低0.57股息TTM4722.84万流通股6.527历史最高11.01%股息率TTM2.52%振幅0.794历史最低5.141平均价1股每手
邓普顿新兴市场基金关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -76.20%91.28万 | -39.96%263.85万 | -39.96%263.85万 | 230.72%383.61万 | 152.13%439.45万 | 152.13%439.45万 | -38.71%115.99万 | 517.57%174.29万 | 517.57%174.29万 | 258.91%189.25万 |
| -现金和现金等价物 | 303.82%91.28万 | -79.31%4.22万 | -79.31%4.22万 | -80.51%22.61万 | -81.32%20.41万 | -81.32%20.41万 | -27.59%115.99万 | 290.75%109.26万 | 290.75%109.26万 | 578.91%160.18万 |
| -限制性现金及投资 | ---- | -38.04%259.62万 | -38.04%259.62万 | 180,499,900.00%361万 | 544.33%419.05万 | 544.33%419.05万 | -100.00%2 | 24,770.48%65.04万 | 24,770.48%65.04万 | -0.23%29.07万 |
| 应收款项 | 7.51%899.1万 | 18.52%853.97万 | 18.52%853.97万 | 34.84%836.27万 | 34.78%720.51万 | 34.78%720.51万 | 5.75%620.19万 | 29.13%534.6万 | 29.13%534.6万 | -73.61%586.48万 |
| 预付费用 | 409.09%418.47万 | ---- | ---- | -95.16%82.2万 | ---- | ---- | 251.90%1,698.29万 | -11.03%633.45万 | -11.03%633.45万 | 57.72%482.61万 |
| -可供出售证券 | 65.90%3,241.97万 | --679.35万 | --679.35万 | --1,954.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | -98.83%8.2万 | -43.62%267.04万 | -43.62%267.04万 | 26.01%698.18万 | 26.74%473.62万 | 26.74%473.62万 | 51.76%554.07万 | 37.12%373.7万 | 37.12%373.7万 | 79.01%365.09万 |
| 总资产 | -1.50%3.29亿 | 5.92%3.31亿 | 5.92%3.31亿 | -1.15%3.34亿 | -23.52%3.13亿 | -23.52%3.13亿 | -18.37%3.38亿 | -6.88%4.09亿 | -6.88%4.09亿 | -7.25%4.14亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -96.12%29.75万 | -36.06%164.18万 | -36.06%164.18万 | 903.77%766.5万 | 157.15%256.75万 | 157.15%256.75万 | -51.56%76.36万 | 109.58%99.84万 | 109.58%99.84万 | -83.28%157.65万 |
| -应付账款 | -99.29%5.32万 | -81.10%11.38万 | -81.10%11.38万 | 24,394.08%744.45万 | --60.19万 | --60.19万 | -93.16%3.04万 | ---- | ---- | --44.44万 |
| -其他应付款 | 10.81%24.44万 | -22.27%152.8万 | -22.27%152.8万 | -69.92%22.05万 | 96.87%196.56万 | 96.87%196.56万 | -35.23%73.32万 | 179.87%99.84万 | 179.87%99.84万 | -88.00%113.21万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.00%5,000万 | 38.89%5,000万 | 38.89%5,000万 | 38.89%5,000万 | 0.00%3,600万 | 0.00%3,600万 | --3,600万 | --3,600万 | --3,600万 | ---- |
| 衍生品负债 | 415.66%355.06万 | -70.11%44.32万 | -70.11%44.32万 | -96.67%68.85万 | -78.76%148.27万 | -78.76%148.27万 | 205.20%2,065.22万 | -27.15%697.96万 | -27.15%697.96万 | 17.63%676.69万 |
| 其他负债 | -92.63%28.52万 | 96.66%27.24万 | 96.66%27.24万 | 636.29%386.9万 | -68.21%13.85万 | -68.21%13.85万 | 33.41%52.55万 | 14.08%43.59万 | 14.08%43.59万 | 119.20%39.39万 |
| 总负债 | -12.48%5,449.45万 | 30.20%5,237.56万 | 30.20%5,237.56万 | 7.38%6,226.37万 | -10.43%4,022.6万 | -10.43%4,022.6万 | 543.33%5,798.66万 | 316.71%4,490.95万 | 316.71%4,490.95万 | -42.22%901.36万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.66%5.06亿 | -2.84%5.06亿 | -2.84%5.06亿 | -10.34%5.19亿 | -10.32%5.2亿 | -10.32%5.2亿 | -7.41%5.79亿 | -7.24%5.8亿 | -7.24%5.8亿 | -1.71%6.26亿 |
| -普通股股本 | -2.66%5.06亿 | -2.84%5.06亿 | -2.84%5.06亿 | -10.34%5.19亿 | -10.32%5.2亿 | -10.32%5.2亿 | -7.41%5.79亿 | -7.24%5.8亿 | -7.24%5.8亿 | -1.71%6.26亿 |
| 留存收益 | 6.69%-2.31亿 | 8.52%-2.27亿 | 8.52%-2.27亿 | 17.27%-2.48亿 | -14.55%-2.48亿 | -14.55%-2.48亿 | -35.58%-3亿 | -9.63%-2.17亿 | -9.63%-2.17亿 | -7.22%-2.21亿 |
| 股东权益总额 | 1.02%2.74亿 | 2.33%2.79亿 | 2.33%2.79亿 | -2.92%2.72亿 | -25.13%2.72亿 | -25.13%2.72亿 | -30.88%2.8亿 | -15.03%3.64亿 | -15.03%3.64亿 | -5.98%4.05亿 |
| 总权益 | 1.02%2.74亿 | 2.33%2.79亿 | 2.33%2.79亿 | -2.92%2.72亿 | -25.13%2.72亿 | -25.13%2.72亿 | -30.88%2.8亿 | -15.03%3.64亿 | -15.03%3.64亿 | -5.98%4.05亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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