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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 2.86%9,756.5万 | 2.86%9,756.5万 | 1.08%9,936.9万 | 1,023.85%1.05亿 | 788.06%1.11亿 | 868.66%9,485.1万 | 868.66%9,485.1万 | 782.41%9,831.09万 | -29.94%938.4万 | -12.94%1,254.95万 |
| -现金和现金等价物 | 2.86%9,756.5万 | 2.86%9,756.5万 | 1.08%9,936.9万 | 1,023.85%1.05亿 | 788.06%1.11亿 | 868.66%9,485.1万 | 868.66%9,485.1万 | 782.41%9,831.09万 | -29.94%938.4万 | -12.94%1,254.95万 |
| 预付费用 | 218.63%564.3万 | 218.63%564.3万 | ---- | ---- | -71.57%52.4万 | 7.99%177.1万 | 7.99%177.1万 | 203.00%143.88万 | 225.89%118.15万 | 237.93%184.3万 |
| 其他流动资产 | 1,492.19%101.9万 | 1,492.19%101.9万 | 10,057.93%344.1万 | 686.07%39.5万 | 32.08%8.8万 | -74.60%6.4万 | -74.60%6.4万 | -87.32%3.39万 | -82.22%5.03万 | -78.13%6.66万 |
| 流动资产合计 | 7.80%1.04亿 | 7.80%1.04亿 | 3.03%1.03亿 | 897.17%1.06亿 | 675.00%1.12亿 | 727.51%9,668.6万 | 727.51%9,668.6万 | 739.71%9,978.36万 | -24.38%1,061.58万 | -5.28%1,445.91万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,117 | 0.00%1,117 | 0.00%1,117 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.82%1,117 | -83.55%1,117 | -83.45%1,117 |
| 总资产 | 7.80%1.04亿 | 7.80%1.04亿 | 3.03%1.03亿 | 897.06%1.06亿 | 674.94%1.12亿 | 727.44%9,668.6万 | 727.44%9,668.6万 | 739.31%9,978.47万 | -24.41%1,061.69万 | -5.31%1,446.03万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 91.35%604.1万 | 91.35%604.1万 | 254.01%560.8万 | -35.38%56.2万 | 70.13%183.9万 | 52.29%315.7万 | 52.29%315.7万 | 1,075.30%158.41万 | 321.22%86.97万 | 528.34%108.1万 |
| -应付账款 | 91.35%604.1万 | 91.35%604.1万 | 254.01%560.8万 | -35.38%56.2万 | 70.13%183.9万 | 52.29%315.7万 | 52.29%315.7万 | 1,075.30%158.41万 | 321.22%86.97万 | 528.34%108.1万 |
| 应计费用 | 8.50%21.7万 | 8.50%21.7万 | 25.68%13.3万 | 761.25%138.3万 | 135.49%59.7万 | -15.61%20万 | -15.61%20万 | -56.90%10.58万 | -30.18%16.06万 | 2.74%25.35万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.36%27.88万 | -19.60%41.32万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.36%27.88万 | -19.60%41.32万 |
| 流动负债总额 | 52.48%715.6万 | 52.48%715.6万 | 157.60%659.9万 | 45.16%252.7万 | 36.32%276.8万 | 30.83%469.3万 | 30.83%469.3万 | 325.38%256.17万 | 111.31%174.08万 | 106.39%203.06万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 52.48%715.6万 | 52.48%715.6万 | 157.60%659.9万 | 45.16%252.7万 | 36.32%276.8万 | 30.83%469.3万 | 30.83%469.3万 | 325.38%256.17万 | 111.31%174.08万 | 104.31%203.06万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --1,000 | --1,000 | 193.26%1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.71%341 | -91.79%196 | -91.00%196 |
| -普通股股本 | --1,000 | --1,000 | 193.26%1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.71%341 | -91.79%196 | -91.00%196 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -16.71%-3.67亿 | -16.71%-3.67亿 | -14.04%-3.52亿 | -10.33%-3.36亿 | -8.04%-3.25亿 | -5.92%-3.15亿 | -5.92%-3.15亿 | -4.95%-3.09亿 | -4.30%-3.05亿 | -3.47%-3.01亿 |
| 资本公积 | 14.18%4.65亿 | 14.18%4.65亿 | 10.43%4.48亿 | 40.17%4.39亿 | 38.62%4.35亿 | 33.24%4.07亿 | 33.24%4.07亿 | 32.92%4.06亿 | 2.70%3.14亿 | 2.71%3.13亿 |
| 股东权益总额 | 5.52%9,707.1万 | 5.52%9,707.1万 | -1.04%9,621.1万 | 1,064.14%1.03亿 | 779.27%1.09亿 | 1,036.00%9,199.3万 | 1,036.00%9,199.3万 | 761.40%9,722.31万 | -32.87%887.61万 | -12.94%1,242.97万 |
| 总权益 | 5.52%9,707.1万 | 5.52%9,707.1万 | -1.04%9,621.1万 | 1,064.14%1.03亿 | 779.27%1.09亿 | 1,036.00%9,199.3万 | 1,036.00%9,199.3万 | 761.40%9,722.31万 | -32.87%887.61万 | -12.94%1,242.97万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |