Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
澳洲市场个股详情
TerraCom Ltd (TER)
- 0.074
- -0.003-3.90%
延时20分钟行情交易中 05/07 12:05 (悉尼)
1.35亿总市值-1.48市盈率(静)
0.076最高价0.073最低价362.10万股成交量0.075今开0.077昨收26.99万成交额0.12552周最高0.42%换手率18.23亿总股本0.05552周最低-0.071每股收益TTM6343.74万流通值81.253历史最高亏损市盈率(静)8.57亿流通股0.047历史最低-0.05每股收益(静)3.90%振幅--股息TTM1.21市净率1股每手--股息率TTM
TerraCom Ltd (TER) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（直接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | 0.86%2.66亿 | -60.12%2.64亿 | -25.53%6.61亿 | 46.76%8.88亿 | 39.20%6.05亿 | 28.88%4.35亿 | 132.65%3.37亿 | 446.48%1.45亿 | 109.15%2,653.04万 | 39.88%1,268.46万 |
| 来自客户的收入 | 0.86%2.66亿 | -60.12%2.64亿 | -25.83%6.61亿 | 47.36%8.92亿 | 47.69%6.05亿 | 22.36%4.1亿 | 130.35%3.35亿 | 683.24%1.45亿 | 46.32%1,856.06万 | 39.88%1,268.46万 |
| 经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---364万 | ---- | 920.83%2,499万 | 727.69%244.8万 | -104.89%-39万 | --796.98万 | ---- |
| 现金付款 | 13.97%-2.07亿 | 37.06%-2.41亿 | 26.82%-3.82亿 | 10.31%-5.23亿 | -43.63%-5.83亿 | -74.24%-4.06亿 | -154.18%-2.33亿 | -253.01%-9,159.7万 | 6.06%-2,594.71万 | -131.96%-2,762.21万 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | 13.97%-2.07亿 | 37.06%-2.41亿 | 26.82%-3.82亿 | 10.31%-5.23亿 | -43.63%-5.83亿 | -74.24%-4.06亿 | -154.18%-2.33亿 | -253.01%-9,159.7万 | 6.06%-2,594.71万 | -131.96%-2,762.21万 |
| 已支付的直接利息 | -305.17%-415.3万 | 45.62%-102.5万 | 96.41%-188.5万 | -193.08%-5,253.4万 | 24.62%-1,792.5万 | 38.88%-2,378.1万 | -103.60%-3,891万 | -83.68%-1,911.1万 | ---1,040.42万 | ---- |
| 已收到的直接利息 | 119.25%416.8万 | -54.49%190.1万 | -26.60%417.7万 | 4,892.11%569.1万 | -97.22%11.4万 | 186.70%409.7万 | 28,480.00%142.9万 | -1.90%5,000 | -71.49%5,097 | -12.63%1.79万 |
| 已支付的直接退税 | -3.26%-4,080.6万 | 50.38%-3,951.7万 | -1,460.69%-7,964.2万 | -123.72%-510.3万 | 59.57%-228.1万 | ---564.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | 216.92%1,818.4万 | -107.71%-1,555.3万 | -35.71%2.02亿 | 12,783.85%3.14亿 | -34.92%243.4万 | -94.42%374万 | 95.46%6,700.7万 | 449.24%3,428.1万 | 34.21%-981.59万 | -429.22%-1,491.96万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -114.81%-91.6万 | -85.67%618.7万 | 396.48%4,316.7万 | 66.84%-1,456万 | 23.95%-4,391.1万 | -83.82%-5,774.3万 | 41.00%-3,141.2万 | -1,226.52%-5,324万 | 12.88%-401.35万 | 76.35%-460.71万 |
| 资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 82.77%-16.4万 | 7.66%-95.2万 | 58.76%-103.1万 | -6.07%-250万 | ---235.7万 | ---- | 22.79%-56.45万 |
| 固定资产交易净额 | 63.75%-453.7万 | -16.95%-1,251.5万 | -39.83%-1,070.1万 | 72.32%-765.3万 | -79.13%-2,764.8万 | 44.58%-1,543.5万 | 41.52%-2,784.9万 | -1,132.41%-4,762.5万 | -3.47%-386.44万 | 79.98%-373.48万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.55%-14.91万 | -228.97%-30.78万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,758.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 78.75%-25.5万 | -100.00%-120万 | -1,775.00%-60万 | 99.04%-3.2万 | -206.08%-332.1万 | ---108.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | -87.91%555.4万 | 449.93%4,593万 | --835.2万 | ---- | --51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | -72.99%387.6万 | 68.05%1,434.8万 | 156.56%853.8万 | 27.76%-1,509.5万 | -826.20%-2,089.5万 | -112.23%-225.6万 | 67.37%-106.3万 | -325,799,900.00%-325.8万 | ---1 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -114.81%-91.6万 | -85.67%618.7万 | 396.48%4,316.7万 | 66.84%-1,456万 | 23.95%-4,391.1万 | -83.82%-5,774.3万 | 41.00%-3,141.2万 | -1,226.52%-5,324万 | 12.88%-401.35万 | 76.35%-460.71万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 52.65%-1,263.9万 | 90.14%-2,669.1万 | -11.35%-2.71亿 | -684.03%-2.43亿 | 649.42%4,162.3万 | -44.66%555.4万 | -58.58%1,003.6万 | 14.46%2,423万 | 5.59%2,116.98万 | 62.19%2,005万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -50.74%-327.4万 | 91.84%-217.2万 | 88.78%-2,662.3万 | -613.31%-2.37亿 | 102.39%4,621.8万 | 204.84%2,283.6万 | -304.62%-2,178.2万 | -23.58%1,064.5万 | -30.52%1,393.03万 | 411.22%2,005万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | -47.48%58.3万 | --111万 | ---- | -103.88%-123.3万 | 134.21%3,181.8万 | 87.65%1,358.5万 | --723.96万 | ---- |
| 已支付现金股息 | 66.67%-801万 | 90.15%-2,403万 | -6,151.83%-2.44亿 | -35.52%-390.3万 | 38.36%-288万 | ---467.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | -38.55%-135.5万 | 23.83%-97.8万 | 72.23%-128.4万 | -62.70%-462.4万 | 86.78%-284.2万 | ---2,149.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 52.65%-1,263.9万 | 90.14%-2,669.1万 | -11.35%-2.71亿 | -684.03%-2.43亿 | 649.42%4,162.3万 | -44.66%555.4万 | -58.58%1,003.6万 | 14.46%2,423万 | 5.59%2,116.98万 | 62.19%2,005万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -81.03%835.1万 | -36.71%4,403.2万 | 521.96%6,957.2万 | 10.66%1,118.6万 | -82.93%1,010.8万 | 326.70%5,920.1万 | 61.59%1,387.4万 | 615.99%858.6万 | 74.56%119.92万 | -92.48%68.7万 |
| 当期现金流变化 | 112.84%462.9万 | -39.21%-3,605.7万 | -146.30%-2,590.1万 | 38,215.75%5,594.1万 | 100.30%14.6万 | -206.18%-4,844.9万 | 765.70%4,563.1万 | -28.19%527.1万 | 1,302.86%734.04万 | 105.27%52.32万 |
| 利率变动影响 | 6.91%40.2万 | 4.16%37.6万 | -85.24%36.1万 | 162.34%244.5万 | 244.72%93.2万 | -111.84%-64.4万 | -1,888.24%-30.4万 | -63.85%1.7万 | 525.56%4.7万 | -100.75%-1.11万 |
| 期末现金流 | 60.24%1,338.2万 | -81.03%835.1万 | -36.71%4,403.2万 | 521.96%6,957.2万 | 10.66%1,118.6万 | -82.93%1,010.8万 | 326.70%5,920.1万 | 61.58%1,387.4万 | 616.04%858.66万 | 74.56%119.92万 |
| 自由现金流 | 147.93%1,345.4万 | -114.71%-2,807.3万 | -37.57%1.91亿 | 1,257.89%3.06亿 | -107.51%-2,640.8万 | -134.72%-1,272.6万 | 333.48%3,665.8万 | 21.65%-1,570.1万 | -2.63%-2,003.94万 | 12.43%-1,952.67万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
