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TER 泰瑞达

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交易中 11/15 10:28 (美东)
169.13亿总市值33.07市盈率TTM

泰瑞达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/29
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/02
(Q1)2023/04/02
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-4.63%1.66亿
51.34%2.16亿
-62.36%727.9万
1.26%5.85亿
35.65%2.49亿
-35.81%1.74亿
23.66%1.43亿
159.13%1,933.6万
-47.38%5.78亿
-44.64%1.83亿
持续经营净收入
13.68%1.46亿
55.16%1.86亿
-23.15%6,419.7万
-37.28%4.49亿
-32.06%1.17亿
-30.18%1.28亿
-39.30%1.2亿
-48.41%8,353.1万
-29.48%7.16亿
-23.09%1.72亿
持续经营损益
-360.91%-413.8万
-2,098.32%-5,511.2万
567.65%1,046.6万
35.76%-1,221.2万
70.26%-905.3万
-35.61%158.6万
-135.96%-250.7万
-211.84%-223.8万
-120.34%-1,900.9万
-836.77%-3,044.5万
折旧和摊销
7.68%3,028.9万
11.02%3,020.4万
1.86%2,812万
0.19%1.11亿
0.66%2,794.5万
-0.81%2,813万
1.44%2,720.5万
-0.47%2,760.6万
-11.80%1.11亿
-7.44%2,776.1万
递延税费
9.79%-943.1万
-20.62%-716.1万
-26.66%-966.9万
2.72%-3,764.2万
-31.94%-1,361.6万
-118.91%-1,045.5万
82.98%-593.7万
-167.63%-763.4万
-123.59%-3,869.3万
-57.01%-1,032万
其他非现金项目
-575.11%-767.6万
37.85%-90万
43.69%-63.4万
-133.33%-644.7万
-794.42%-273.6万
-7.16%-113.7万
-53.39%-144.8万
2.26%-112.6万
-116.78%-276.3万
-81.90%39.4万
营运资金变化
-352.69%-907.4万
420.87%4,456.9万
-1.75%-1.07亿
98.45%-414.6万
29,229.21%1.11亿
-90.70%359.1万
85.77%-1,389万
49.58%-1.05亿
-186.49%-2.67亿
-99.46%38万
-应收款项（增）减
-133.62%-1,105.5万
-15.69%-4,615.6万
-121.65%-805.5万
40.19%7,097.7万
-12.06%4,078.6万
-78.17%3,288.4万
72.78%-3,989.7万
17,786.54%3,720.4万
187.63%5,062.8万
1.89%4,638万
-存货（增）减
-129.52%-597.5万
143.95%2,403.4万
70.75%-693.2万
106.59%532.7万
91.09%-106.8万
191.44%2,024万
126.48%985.2万
-149.97%-2,369.7万
-1,344.17%-8,080.9万
22.37%-1,199.2万
-预付费用（增）减
214.10%3,924.8万
178.15%1,110.1万
172.10%1,108.9万
69.37%-4,310.1万
145.02%2,088.1万
-8,290.00%-3,439.8万
30.53%-1,420.4万
79.30%-1,538万
19.98%-1.41亿
-24.41%-4,638.2万
-应付款项及应计费用（减）增
-137.38%-1,065.7万
-10.49%5,253.9万
-26.85%-1.06亿
177.32%4,678.2万
282.85%4,278.3万
201.57%2,851.3万
-27.33%5,869.4万
33.10%-8,320.8万
-146.72%-6,050.7万
-82.66%1,117.5万
-其他营运资本变化
52.72%-2,063.5万
110.77%305.1万
111.43%231万
-133.26%-8,413.1万
572.98%806.9万
29.88%-4,364.8万
-209.65%-2,833.5万
-2,239.93%-2,021.7万
-944.86%-3,606.7万
-90.76%119.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-4.63%1.66亿
51.34%2.16亿
-62.36%727.9万
1.26%5.85亿
35.65%2.49亿
-35.81%1.74亿
23.66%1.43亿
159.13%1,933.6万
-47.38%5.78亿
-44.64%1.83亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-80.84%-4,979.6万
-1,693.49%-4.81亿
74.68%-2,402万
-510.61%-1.8亿
-1,695.93%-3,042.3万
-127.60%-2,753.6万
-194.50%-2,682.3万
-14.69%-9,486.3万
-63.65%4,375.1万
95.26%-169.4万
固定资产交易的净现金流
-49.81%-5,184.1万
-14.23%-4,484.6万
-6.22%-4,402.3万
2.21%-1.6亿
-28.22%-4,433.6万
11.11%-3,460.4万
14.18%-3,925.8万
5.81%-4,144.4万
-23.23%-1.63亿
-17.97%-3,457.7万
业务交易的净现金流
--76.9万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
投资产品交易的净现金流
-89.43%127.6万
-89.87%126万
135.51%1,913万
-107.60%-1,546.3万
-52.79%1,391.3万
-91.30%1,206.8万
-83.22%1,243.5万
-39.17%-5,387.9万
-19.48%2.04亿
559.73%2,947.3万
其他投资活动的净现金流
--0
--0
89.78%87.3万
-233.14%-454万
--0
---500万
--0
--46万
--341万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-80.84%-4,979.6万
-1,693.49%-4.81亿
74.68%-2,402万
-510.61%-1.8亿
-1,695.93%-3,042.3万
-127.60%-2,753.6万
-194.50%-2,682.3万
-14.69%-9,486.3万
-63.65%4,375.1万
95.26%-169.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
77.05%-2,928.3万
85.29%-2,260.6万
71.69%-3,666.8万
43.79%-5.02亿
-166.75%-9,110.2万
45.01%-1.28亿
58.70%-1.54亿
49.14%-1.3亿
11.46%-8.93亿
86.41%-3,415.2万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
24.71%-5,026.4万
-59.48%-2,352.9万
4.49%-927.7万
89.34%-230.3万
26.77%-1,515.5万
80.54%-6,675.9万
64.01%-1,475.4万
普通股发行/偿还的净现金流
79.14%-2,474.7万
93.91%-818.9万
76.30%-2,211.7万
47.18%-3.97亿
-2,337.51%-5,074.9万
45.37%-1.19亿
59.40%-1.35亿
53.69%-9,330.8万
-25.35%-7.52亿
98.93%-208.2万
现金股利支付
-15.80%-1,956.6万
-11.64%-1,900万
-7.02%-1,837万
2.63%-6,787.8万
1.96%-1,679.7万
1.39%-1,689.7万
3.01%-1,701.9万
4.08%-1,716.5万
-5.66%-6,971.1万
-5.33%-1,713.3万
职工行使股票期权收到的现金
-12.65%1,503万
2,694.51%458.3万
198.61%381.9万
403.61%1,347.1万
85.25%-2.7万
43.51%1,720.7万
109.81%16.4万
73.42%-387.3万
-1,258.49%-443.7万
-12.96%-18.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
77.05%-2,928.3万
85.29%-2,260.6万
71.69%-3,666.8万
43.79%-5.02亿
-166.75%-9,110.2万
45.01%-1.28亿
58.70%-1.54亿
49.14%-1.3亿
11.46%-8.93亿
86.41%-3,415.2万
现金净流量
期初现金流
-31.20%4.22亿
8.96%7.07亿
-11.37%7.58亿
-23.83%8.55亿
-10.38%6.37亿
7.20%6.13亿
-18.30%6.49亿
-23.83%8.55亿
22.76%11.22亿
-34.16%7.11亿
当期现金流变化
354.20%8,719.2万
-661.86%-2.88亿
73.95%-5,340.9万
64.50%-9,632.6万
-13.76%1.27亿
-86.22%1,919.7万
83.47%-3,775万
37.85%-2.05亿
-229.11%-2.71亿
232.93%1.48亿
利率变动影响
-79.37%94万
20.29%210.5万
703.54%324.1万
-122.53%-87.6万
-88.30%-664.5万
864.43%455.6万
-69.47%175万
-123.53%-53.7万
288.33%388.9万
-123.92%-352.9万
期末现金流
-19.93%5.1亿
-31.20%4.22亿
8.96%7.07亿
-11.37%7.58亿
-11.37%7.58亿
-10.38%6.37亿
7.20%6.13亿
-18.30%6.49亿
-23.83%8.55亿
-23.83%8.55亿
自由现金流
-18.11%1.14亿
65.42%1.71亿
-66.20%-3,674.4万
2.63%4.26亿
37.37%2.04亿
-39.94%1.4亿
48.48%1.04亿
39.49%-2,210.8万
-57.07%4.15亿
-50.72%1.49亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/29(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(Q2)2023/07/02(Q1)2023/04/02(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -4.63%1.66亿51.34%2.16亿-62.36%727.9万1.26%5.85亿35.65%2.49亿-35.81%1.74亿23.66%1.43亿159.13%1,933.6万-47.38%5.78亿-44.64%1.83亿
持续经营净收入 13.68%1.46亿55.16%1.86亿-23.15%6,419.7万-37.28%4.49亿-32.06%1.17亿-30.18%1.28亿-39.30%1.2亿-48.41%8,353.1万-29.48%7.16亿-23.09%1.72亿
持续经营损益 -360.91%-413.8万-2,098.32%-5,511.2万567.65%1,046.6万35.76%-1,221.2万70.26%-905.3万-35.61%158.6万-135.96%-250.7万-211.84%-223.8万-120.34%-1,900.9万-836.77%-3,044.5万
折旧和摊销 7.68%3,028.9万11.02%3,020.4万1.86%2,812万0.19%1.11亿0.66%2,794.5万-0.81%2,813万1.44%2,720.5万-0.47%2,760.6万-11.80%1.11亿-7.44%2,776.1万
递延税费 9.79%-943.1万-20.62%-716.1万-26.66%-966.9万2.72%-3,764.2万-31.94%-1,361.6万-118.91%-1,045.5万82.98%-593.7万-167.63%-763.4万-123.59%-3,869.3万-57.01%-1,032万
其他非现金项目 -575.11%-767.6万37.85%-90万43.69%-63.4万-133.33%-644.7万-794.42%-273.6万-7.16%-113.7万-53.39%-144.8万2.26%-112.6万-116.78%-276.3万-81.90%39.4万
营运资金变化 -352.69%-907.4万420.87%4,456.9万-1.75%-1.07亿98.45%-414.6万29,229.21%1.11亿-90.70%359.1万85.77%-1,389万49.58%-1.05亿-186.49%-2.67亿-99.46%38万
-应收款项（增）减 -133.62%-1,105.5万-15.69%-4,615.6万-121.65%-805.5万40.19%7,097.7万-12.06%4,078.6万-78.17%3,288.4万72.78%-3,989.7万17,786.54%3,720.4万187.63%5,062.8万1.89%4,638万
-存货（增）减 -129.52%-597.5万143.95%2,403.4万70.75%-693.2万106.59%532.7万91.09%-106.8万191.44%2,024万126.48%985.2万-149.97%-2,369.7万-1,344.17%-8,080.9万22.37%-1,199.2万
-预付费用（增）减 214.10%3,924.8万178.15%1,110.1万172.10%1,108.9万69.37%-4,310.1万145.02%2,088.1万-8,290.00%-3,439.8万30.53%-1,420.4万79.30%-1,538万19.98%-1.41亿-24.41%-4,638.2万
-应付款项及应计费用（减）增 -137.38%-1,065.7万-10.49%5,253.9万-26.85%-1.06亿177.32%4,678.2万282.85%4,278.3万201.57%2,851.3万-27.33%5,869.4万33.10%-8,320.8万-146.72%-6,050.7万-82.66%1,117.5万
-其他营运资本变化 52.72%-2,063.5万110.77%305.1万111.43%231万-133.26%-8,413.1万572.98%806.9万29.88%-4,364.8万-209.65%-2,833.5万-2,239.93%-2,021.7万-944.86%-3,606.7万-90.76%119.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -4.63%1.66亿51.34%2.16亿-62.36%727.9万1.26%5.85亿35.65%2.49亿-35.81%1.74亿23.66%1.43亿159.13%1,933.6万-47.38%5.78亿-44.64%1.83亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -80.84%-4,979.6万-1,693.49%-4.81亿74.68%-2,402万-510.61%-1.8亿-1,695.93%-3,042.3万-127.60%-2,753.6万-194.50%-2,682.3万-14.69%-9,486.3万-63.65%4,375.1万95.26%-169.4万
固定资产交易的净现金流 -49.81%-5,184.1万-14.23%-4,484.6万-6.22%-4,402.3万2.21%-1.6亿-28.22%-4,433.6万11.11%-3,460.4万14.18%-3,925.8万5.81%-4,144.4万-23.23%-1.63亿-17.97%-3,457.7万
业务交易的净现金流 --76.9万------------------0----------------
投资产品交易的净现金流 -89.43%127.6万-89.87%126万135.51%1,913万-107.60%-1,546.3万-52.79%1,391.3万-91.30%1,206.8万-83.22%1,243.5万-39.17%-5,387.9万-19.48%2.04亿559.73%2,947.3万
其他投资活动的净现金流 --0--089.78%87.3万-233.14%-454万--0---500万--0--46万--341万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -80.84%-4,979.6万-1,693.49%-4.81亿74.68%-2,402万-510.61%-1.8亿-1,695.93%-3,042.3万-127.60%-2,753.6万-194.50%-2,682.3万-14.69%-9,486.3万-63.65%4,375.1万95.26%-169.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 77.05%-2,928.3万85.29%-2,260.6万71.69%-3,666.8万43.79%-5.02亿-166.75%-9,110.2万45.01%-1.28亿58.70%-1.54亿49.14%-1.3亿11.46%-8.93亿86.41%-3,415.2万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--024.71%-5,026.4万-59.48%-2,352.9万4.49%-927.7万89.34%-230.3万26.77%-1,515.5万80.54%-6,675.9万64.01%-1,475.4万
普通股发行/偿还的净现金流 79.14%-2,474.7万93.91%-818.9万76.30%-2,211.7万47.18%-3.97亿-2,337.51%-5,074.9万45.37%-1.19亿59.40%-1.35亿53.69%-9,330.8万-25.35%-7.52亿98.93%-208.2万
现金股利支付 -15.80%-1,956.6万-11.64%-1,900万-7.02%-1,837万2.63%-6,787.8万1.96%-1,679.7万1.39%-1,689.7万3.01%-1,701.9万4.08%-1,716.5万-5.66%-6,971.1万-5.33%-1,713.3万
职工行使股票期权收到的现金 -12.65%1,503万2,694.51%458.3万198.61%381.9万403.61%1,347.1万85.25%-2.7万43.51%1,720.7万109.81%16.4万73.42%-387.3万-1,258.49%-443.7万-12.96%-18.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 77.05%-2,928.3万85.29%-2,260.6万71.69%-3,666.8万43.79%-5.02亿-166.75%-9,110.2万45.01%-1.28亿58.70%-1.54亿49.14%-1.3亿11.46%-8.93亿86.41%-3,415.2万
现金净流量
期初现金流 -31.20%4.22亿8.96%7.07亿-11.37%7.58亿-23.83%8.55亿-10.38%6.37亿7.20%6.13亿-18.30%6.49亿-23.83%8.55亿22.76%11.22亿-34.16%7.11亿
当期现金流变化 354.20%8,719.2万-661.86%-2.88亿73.95%-5,340.9万64.50%-9,632.6万-13.76%1.27亿-86.22%1,919.7万83.47%-3,775万37.85%-2.05亿-229.11%-2.71亿232.93%1.48亿
利率变动影响 -79.37%94万20.29%210.5万703.54%324.1万-122.53%-87.6万-88.30%-664.5万864.43%455.6万-69.47%175万-123.53%-53.7万288.33%388.9万-123.92%-352.9万
期末现金流 -19.93%5.1亿-31.20%4.22亿8.96%7.07亿-11.37%7.58亿-11.37%7.58亿-10.38%6.37亿7.20%6.13亿-18.30%6.49亿-23.83%8.55亿-23.83%8.55亿
自由现金流 -18.11%1.14亿65.42%1.71亿-66.20%-3,674.4万2.63%4.26亿37.37%2.04亿-39.94%1.4亿48.48%1.04亿39.49%-2,210.8万-57.07%4.15亿-50.72%1.49亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

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