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4
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美股市场个股详情
Terns Pharmaceuticals (TERN)
- 46.520
- +2.280+5.15%
收盘价 03/13 16:00 (美东)
- 47.000
- +0.480+1.03%
盘后 20:01 (美东)
50.60亿总市值-45.61市盈率TTM
47.800最高价44.750最低价424.40万股成交量45.500今开44.240昨收1.97亿成交额4.12%换手率亏损市盈率(静)1.09亿总股本48.26052周最高17.81市净率47.87亿流通值1.86552周最低--股息TTM1.03亿流通股48.260历史最高--股息率TTM6.89%振幅1.450历史最低46.342平均价1股每手
Terns Pharmaceuticals (TERN) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -20.16%-1,977.3万 | -16.69%-1,888万 | -7.20%-2,444万 | -3.90%-7,001.6万 | 24.50%-1,458.4万 | 20.50%-1,645.5万 | -24.52%-1,617.9万 | -58.52%-2,279.8万 | -37.23%-6,739万 | -72.30%-1,931.6万 |
| 持续经营净收入 | -12.26%-2,463.5万 | -5.97%-2,409.3万 | -6.86%-2,390.8万 | 1.50%-8,885.3万 | -3.71%-2,179.9万 | 26.28%-2,194.5万 | -27.05%-2,273.6万 | -3.93%-2,237.3万 | -49.49%-9,021万 | -32.85%-2,101.9万 |
| 折旧和摊销 | -46.12%11.1万 | -55.00%10.8万 | -28.39%16.9万 | 1.70%89.6万 | -2.73%21.4万 | -7.21%20.6万 | 10.60%24万 | 6.31%23.6万 | -14.63%88.1万 | -5.58%22万 |
| 递延税费 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | 0.00%3.4万 | -83.69%2.3万 | -275.56%-7.9万 | 6.25%3.4万 | 6.25%3.4万 | 6.25%3.4万 | -64.03%14.1万 | -87.25%4.5万 |
| 营运资金变化 | -6.51%136.5万 | -16.23%206.9万 | -13.00%-430.3万 | 197.02%438.1万 | 2,745.34%425.9万 | 141.48%146万 | 76.93%247万 | -201.28%-380.8万 | 242.24%147.5万 | -108.46%-16.1万 |
| -预付费用（增）减 | -195.13%-115.3万 | -107.67%-2.3万 | 143.80%54.7万 | 102.45%4.7万 | -57.66%-21.6万 | 206.04%121.2万 | 152.26%30万 | -1,764.18%-124.9万 | -71.36%-192.1万 | -111.61%-13.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 449.69%262.2万 | -6.52%219.4万 | -98.74%-473.8万 | 20.36%488.9万 | 2,947.26%444.9万 | 121.62%47.7万 | 10.08%234.7万 | -159.75%-238.4万 | 485.30%406.2万 | -83.39%14.6万 |
| -其他流动负债变化 | 54.59%-10.4万 | 42.37%-10.2万 | 36.00%-11.2万 | 16.67%-55.5万 | 115.29%2.6万 | -33.92%-22.9万 | -9.26%-17.7万 | -7.36%-17.5万 | -9.18%-66.6万 | -9.68%-17万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -20.16%-1,977.3万 | -16.69%-1,888万 | -7.20%-2,444万 | -3.90%-7,001.6万 | 24.50%-1,458.4万 | 20.50%-1,645.5万 | -24.52%-1,617.9万 | -58.52%-2,279.8万 | -37.23%-6,739万 | -72.30%-1,931.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -22.83%2,450万 | -39.56%2,550万 | -75.50%195.9万 | 67.33%-1,241万 | -299.75%-9,434.8万 | 242.29%3,175万 | 146.45%4,219.1万 | -71.37%799.7万 | -70.56%-3,798.7万 | 424.71%4,723.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 19.23%-4.2万 | --0 | --0 | ---1.3万 | ---2.9万 | 81.09%-5.2万 | -29.41%-4.4万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -22.83%2,450万 | -39.58%2,550万 | -75.59%195.9万 | 67.40%-1,236.8万 | -299.57%-9,434.8万 | 242.34%3,175万 | 146.46%4,220.4万 | -71.26%802.6万 | -72.46%-3,793.5万 | 425.77%4,727.6万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -22.83%2,450万 | -39.56%2,550万 | -75.50%195.9万 | 67.33%-1,241万 | -299.75%-9,434.8万 | 242.29%3,175万 | 146.45%4,219.1万 | -71.37%799.7万 | -70.56%-3,798.7万 | 424.71%4,723.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0 | -18.80%32.4万 | 6.8万 | 290.92%1.64亿 | -97.81%30.4万 | 816,360.00%1.63亿 | -18.40%39.9万 | 0 | -74.89%4,195.1万 | -86.92%1,386.2万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 290.07%1.62亿 | --0 | --1.62亿 | --0 | --0 | -75.12%4,161.1万 | -87.10%1,368.7万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -18.80%32.4万 | --7.4万 | 202.78%207.1万 | 252.57%61.7万 | 5,175.00%105.5万 | --39.9万 | --0 | 181.48%68.4万 | 47.06%17.5万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | ---6,000 | -12.79%-38.8万 | ---31.3万 | ---- | ---- | ---- | 14.21%-34.4万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --0 | -18.80%32.4万 | --6.8万 | 290.92%1.64亿 | -97.81%30.4万 | 816,360.00%1.63亿 | -18.40%39.9万 | --0 | -74.89%4,195.1万 | -86.92%1,386.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 59.53%1.46亿 | 113.56%1.39亿 | 101.99%1.61亿 | -44.20%7,992.6万 | 612.89%2.7亿 | 13.07%9,149.6万 | -64.69%6,509.9万 | -44.20%7,992.6万 | 200.29%1.43亿 | -39.83%3,789.3万 |
| 当期现金流变化 | -97.35%472.7万 | -73.71%694.4万 | -51.43%-2,241.3万 | 228.60%8,156.9万 | -360.01%-1.09亿 | 515.40%1.79亿 | 125.56%2,641.1万 | -135.99%-1,480.1万 | -166.27%-6,342.6万 | -47.92%4,177.8万 |
| 利率变动影响 | -90.57%5,000 | 92.86%-1,000 | 88.46%-3,000 | -147.86%-5.6万 | -127.06%-6.9万 | 255.88%5.3万 | 85.11%-1.4万 | -160.00%-2.6万 | 165.73%11.7万 | 466.67%25.5万 |
| 期末现金流 | -44.21%1.51亿 | 59.53%1.46亿 | 113.56%1.39亿 | 101.99%1.61亿 | 101.99%1.61亿 | 612.89%2.7亿 | 13.07%9,149.6万 | -64.69%6,509.9万 | -44.20%7,992.6万 | -44.20%7,992.6万 |
| 自由现金流 | -20.16%-1,977.3万 | -16.60%-1,888万 | -7.07%-2,444万 | -3.88%-7,005.8万 | 24.67%-1,458.4万 | 20.53%-1,645.5万 | -24.62%-1,619.2万 | -58.72%-2,282.7万 | -36.57%-6,744.2万 | -72.17%-1,936万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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