(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 68.16%6,179.8万 | 75.99%-56.6万 | 0.01%3,887.5万 | 30.21%1.54亿 | 2.51%3,764.4万 | 44.94%3,675万 | -672.09%-235.7万 | 47.46%3,887万 | -1.37%1.18亿 | 26.64%3,672.1万 |
持续经营净收入 | 58.76%6,093.1万 | ---- | 22.42%4,724.2万 | -34.14%3,628.2万 | -151.92%-8,392万 | 39.88%3,838万 | ---- | 22.78%3,859.1万 | 21.00%5,508.6万 | -348.95%-3,331.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 147.64%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.9万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 29.76%6,547.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.68%5,045.9万 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -97.77%10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.59%478.9万 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | 15.48%4,992.3万 | ---- | 341.55%2,032万 | ---- | ---- | 46.41%4,323.2万 | ---- | -28.23%460.2万 | ---- |
营运资金变化 | 202.44%272.5万 | 585.20%242.6万 | -530.70%-648.2万 | -333.00%-173.2万 | -382.02%-363.8万 | 275.29%90.1万 | -122.45%-50万 | 144.23%150.5万 | -151.61%-40万 | 268.57%129万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -12.59%-416.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.12%-370.2万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -223.89%-36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%29.3万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -6.98%279.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.84%300.9万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 68.16%6,179.8万 | 20.75%4,935.7万 | 0.01%3,887.5万 | 30.21%1.54亿 | 2.51%3,764.4万 | 44.94%3,675万 | 36.52%4,087.5万 | 47.46%3,887万 | -1.37%1.18亿 | 26.64%3,672.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -335.40%-2.13亿 | -1.60%-4,891.6万 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -295.97%-1.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.79%-4,778万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -141.29%-274.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.43%-113.6万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -160.52%-6,077.6万 | 72.62%-676.9万 | 90.56%-1,465.1万 | -335.40%-2.13亿 | 74.50%-967.9万 | -386.02%-2,332.9万 | -355.02%-2,472.6万 | -21,254.20%-1.55亿 | -1.60%-4,891.6万 | -614.78%-3,795.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 113.22%512.3万 | 25.24%-3,875万 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 15,855.99%5,656.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.87%-35.9万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -401.89%-2,071.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.70%-412.7万 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | -35.86%-4,131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.92%-3,040.6万 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,683.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 110.08%155.7万 | -137.33%-5,088.8万 | -118.31%-1,226.2万 | 113.22%512.3万 | -139.76%-2,497.3万 | -28.40%-1,545万 | -165.17%-2,144.2万 | 915.42%6,698.7万 | 25.24%-3,875万 | -7.12%-1,041.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | 74.81%7,109.8万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 | 74.81%7,109.8万 | 97.08%4,067.2万 | 209.69%8,270.3万 |
当期现金流变化 | 227.11%257.9万 | -56.81%-830万 | 124.22%1,196.2万 | -274.92%-5,371.8万 | 125.68%299.2万 | -123.81%-202.9万 | -132.24%-529.3万 | -383.56%-4,938.8万 | 53.28%3,071万 | -183.43%-1,165万 |
利率变动影响 | 39.39%-4万 | -89.47%2,000 | 900.00%2万 | 99.65%-1,000 | -2.22%4.4万 | 73.71%-6.6万 | 115.70%1.9万 | -95.35%2,000 | ---28.4万 | 1,025.00%4.5万 |
期末现金流 | 64.55%2,360.2万 | 28.14%2,106.3万 | 35.23%2,936.1万 | -75.56%1,737.9万 | -75.56%1,737.9万 | -82.66%1,434.3万 | -77.92%1,643.8万 | -62.65%2,171.2万 | 74.81%7,109.8万 | 74.81%7,109.8万 |
自由现金流 | 68.16%6,179.8万 | 20.75%4,935.7万 | 0.01%3,887.5万 | -155.61%-3,675.7万 | -884.97%-1.53亿 | 44.94%3,675万 | 36.52%4,087.5万 | 47.46%3,887万 | -3.86%6,609.6万 | -164.88%-1,555.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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