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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市场个股详情
Tecogen (TGEN)
- 5.090
- +0.100+2.00%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 5.030
- -0.060-1.18%
盘后 19:22 (美东)
1.52亿总市值-24.24市盈率TTM
5.180最高价5.000最低价48.31万股成交量5.000今开4.990昨收246.01万成交额2.66%换手率亏损市盈率(静)2984.65万总股本12.07052周最高5.97市净率9245.85万流通值1.55052周最低--股息TTM1816.47万流通股31.310历史最高--股息率TTM3.61%振幅0.585历史最低5.092平均价1股每手
Tecogen (TGEN) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -1,617.77%-356.08万 | -1,547.82%-260.22万 | -572.73%-117.34万 | 596.51%406.05万 | 1,963.60%417.75万 | 82.34%-20.73万 | -136.01%-15.79万 | 187.13%24.82万 | 39.51%-81.78万 | 122.05%20.24万 |
| 持续经营净收入 | -136.52%-211.91万 | 2.47%-147.32万 | 39.27%-66.05万 | -3.33%-467.38万 | 35.49%-117.97万 | -100.33%-89.59万 | -94.83%-151.05万 | 26.11%-108.76万 | -88.64%-452.32万 | -27.90%-182.87万 |
| 持续经营损益 | 142.38%1,713 | ---- | ---- | 66.36%-1.22万 | 74.71%-4,111 | ---4,042 | --3,363 | ---7,391 | 13.65%-3.62万 | ---1.63万 |
| 折旧和摊销 | 66.48%23.01万 | 45.50%20.57万 | 32.51%18.57万 | -2.45%55.38万 | 24.19%13.4万 | -18.04%13.82万 | -23.66%14.14万 | 32.30%14.01万 | 32.54%56.77万 | 4.40%10.79万 |
| 其他非现金项目 | -24.52%9,938 | 129.47%1.47万 | 194.56%1.89万 | 717.89%4.5万 | --1.91万 | --1.32万 | --6,400 | --6,400 | -96.33%5,505 | ---- |
| 营运资金变化 | -472.58%-189.03万 | -224.97%-139.18万 | -160.70%-70.2万 | 367.61%754.09万 | 673.64%476.32万 | 149.72%50.74万 | 9.88%111.37万 | 15.22%115.66万 | 952.09%161.26万 | 553.08%61.57万 |
| -应收款项（增）减 | 1,542.37%39.59万 | -167.95%-79.1万 | 123.92%52.42万 | 6,168.19%146.86万 | -91.97%4.63万 | 101.16%2.41万 | 38.48%116.41万 | -63.38%23.41万 | -100.63%-2.42万 | -70.02%57.61万 |
| -存货（增）减 | -44.50%12.11万 | 324.37%20.75万 | -147.47%-25.27万 | 1,128.64%84.89万 | 129.71%19.07万 | -77.45%21.83万 | -137.53%-9.25万 | 138.58%53.24万 | 97.08%-8.25万 | 104.42%8.3万 |
| -预付费用（增）减 | -63.44%3.04万 | -244.44%-26.47万 | 91.86%-3,983 | -888.97%-31.99万 | -564.74%-27.73万 | 76.76%8.32万 | 62.02%-7.69万 | -135.94%-4.89万 | -77.17%4.06万 | -44.12%5.97万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -388.26%-151.74万 | 183.56%74.84万 | 142.23%14.05万 | -98.87%1.45万 | -312.83%-44.31万 | 38.68%52.64万 | 2.92%26.39万 | -143.69%-33.27万 | 462.76%129.03万 | -16.58%-10.73万 |
| -其他流动资产变化 | 12.85%14.4万 | -69.81%11.55万 | -63.32%7.13万 | 92.20%51.07万 | 14.27%-19.38万 | -23.18%12.76万 | 133.67%38.26万 | 19.98%19.43万 | -57.51%26.57万 | -242.30%-22.61万 |
| -其他流动负债变化 | -10.65%-27.38万 | 53.04%-25.49万 | 34.37%-14.02万 | -97.64%-83.22万 | 18.45%17.17万 | -19.76%-24.75万 | -183.18%-54.27万 | -27.41%-21.37万 | 34.74%-42.1万 | 189.14%14.5万 |
| -其他营运资本变化 | -251.75%-79.07万 | -7,740.60%-115.26万 | -231.58%-104.1万 | 975.73%585.03万 | 6,074.59%526.88万 | 23.64%-22.48万 | 115.13%1.51万 | -7.20%79.12万 | 180.12%54.38万 | 144.66%8.53万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -1,617.77%-356.08万 | -1,547.82%-260.22万 | -572.73%-117.34万 | 596.51%406.05万 | 1,963.60%417.75万 | 82.34%-20.73万 | -136.01%-15.79万 | 187.13%24.82万 | 39.51%-81.78万 | 122.05%20.24万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 77.25%-7.43万 | 68.67%-15.58万 | -129.23%-16.49万 | -314.37%-101.47万 | -4,561.78%-11.91万 | -540.64%-32.66万 | -152.89%-49.71万 | -7.19万 | 29.74%-24.49万 | 105.55%2,669 |
| 固定资产交易的净现金流 | 73.32%-7.53万 | 67.68%-14.6万 | -25.79%-13.2万 | -7,425.11%-91.78万 | -503.60%-7.88万 | -2,228.98%-28.23万 | -2,203.69%-45.17万 | ---10.5万 | 94.96%-1.22万 | -56.20%1.95万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17万 | --0 |
| 其他投资活动的净现金流 | -75.26%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,042 | --3,200 | --3.3万 | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 77.25%-7.43万 | 68.67%-15.58万 | -129.23%-16.49万 | -314.37%-101.47万 | -4,561.78%-11.91万 | -540.64%-32.66万 | -152.89%-49.71万 | ---7.19万 | 29.74%-24.49万 | 105.55%2,669 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1,670.52%1,724.82万 | 2,565.98%33.2万 | 99.25%-128 | 101.63%100.82万 | -87.09%6.45万 | 97.42万 | -1.35万 | -1.71万 | 50万 | 50万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -215.00%-112.04万 | -81.08%-2.44万 | -125.74%-3.86万 | 87.43%93.72万 | -101.29%-6,462 | --97.42万 | ---1.35万 | ---1.71万 | --50万 | --50万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --26.35万 | --35.64万 | --3.85万 | --7.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 1,670.52%1,724.82万 | 2,565.98%33.2万 | 99.25%-128 | 101.63%100.82万 | -87.09%6.45万 | --97.42万 | ---1.35万 | ---1.71万 | --50万 | --50万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 94.90%164.09万 | 169.25%406.68万 | 300.01%540.52万 | -29.40%135.13万 | 98.44%128.22万 | -55.00%84.19万 | -7.28%151.04万 | -29.40%135.13万 | -47.05%191.4万 | -77.57%64.62万 |
| 当期现金流变化 | 2,991.61%1,361.31万 | -262.88%-242.59万 | -940.91%-133.84万 | 820.45%405.4万 | 484.73%412.3万 | 135.95%44.03万 | -376.29%-66.85万 | 155.87%15.92万 | 66.91%-56.27万 | 172.98%70.51万 |
| 期末现金流 | 1,089.64%1,525.4万 | 94.90%164.09万 | 169.25%406.68万 | 300.01%540.52万 | 300.01%540.52万 | 98.44%128.22万 | -55.00%84.19万 | -7.28%151.04万 | -29.40%135.13万 | -29.40%135.13万 |
| 自由现金流 | -642.69%-363.61万 | -350.82%-274.82万 | -1,011.20%-130.54万 | 457.53%309.14万 | 2,060.67%404.73万 | 58.72%-48.96万 | -245.51%-60.96万 | 150.29%14.33万 | 49.03%-86.47万 | 119.80%18.73万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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