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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
澳洲市场个股详情
Terragen Holdings Ltd (TGH)
- 0.018
- 0.0000.00%
延时20分钟行情休市中 05/15 10:24 (悉尼)
1481.76万总市值-2.00市盈率(静)
0.019最高价0.018最低价5.00万股成交量0.019今开0.018昨收925.00成交额0.03052周最高0.02%换手率8.23亿总股本0.01652周最低-0.006每股收益TTM373.25万流通值0.490历史最高亏损市盈率(静)2.07亿流通股0.010历史最低-0.009每股收益(静)5.56%振幅--股息TTM3.00市净率1股每手--股息率TTM
Terragen Holdings Ltd (TGH) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（直接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金收入 | -2.59%250.18万 | -22.64%256.84万 | -5.21%332.01万 | 11.66%350.24万 | 24.92%313.68万 | 251.1万 |
| 来自客户的收入 | -16.54%152.71万 | -24.60%182.96万 | 1.08%242.66万 | -19.43%240.06万 | 92.22%297.95万 | --155.01万 |
| 来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.15%15.74万 | --31.57万 |
| 经营活动产生的其他现金收入 | 31.94%97.47万 | -17.31%73.87万 | -18.91%89.34万 | --110.18万 | ---- | --64.53万 |
| 现金付款 | -14.65%-569.66万 | 19.40%-496.87万 | 25.92%-616.5万 | -7.22%-832.21万 | -19.91%-776.14万 | -647.25万 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | -14.65%-569.66万 | 19.40%-496.87万 | 25.92%-616.5万 | -7.22%-832.21万 | -19.91%-776.14万 | ---647.25万 |
| 已支付的直接利息 | 46.10%-1.5万 | -58.80%-2.78万 | 4.63%-1.75万 | 18.17%-1.84万 | 24.67%-2.25万 | ---2.98万 |
| 已收到的直接利息 | 67.98%17.94万 | 99.96%10.68万 | 62.34%5.34万 | -73.29%3.29万 | 25.07%12.31万 | --9.85万 |
| 经营活动现金净额 | -30.54%-303.04万 | 17.36%-232.14万 | 41.54%-280.9万 | -6.22%-480.51万 | -16.21%-452.39万 | ---389.29万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 持续投资活动现金净额 | -413.37%-68.24万 | -277.67%-13.29万 | 70.22%-3.52万 | 71.03%-11.82万 | 7.57%-40.8万 | -44.14万 |
| 固定资产交易净额 | 83.37%-4,000 | -251.12%-2.41万 | 118.66%1.59万 | 77.88%-8.53万 | -2.38%-38.55万 | ---37.66万 |
| 无形资产交易净额 | -523.11%-67.84万 | -113.01%-10.89万 | -55.31%-5.11万 | -46.41%-3.29万 | 65.35%-2.25万 | ---6.49万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||
| 投资活动现金净额 | -413.37%-68.24万 | -277.67%-13.29万 | 70.22%-3.52万 | 71.03%-11.82万 | 7.57%-40.8万 | ---44.14万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 持续融资活动现金净额 | 37.08%386.97万 | 704.24%282.29万 | 766.06%35.1万 | -127.04%-5.27万 | -98.97%19.49万 | 1,887.54万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -33.06%-29.98万 | -182.25%-22.53万 | ---7.98万 | ---- | 58.90%-3.83万 | ---9.32万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 35.17%439.84万 | 425.77%325.4万 | 337.00%61.89万 | -65.94%14.16万 | -97.83%41.58万 | --1,913.19万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 44.40%-22.89万 | -9.44%-41.17万 | 3.21%-37.62万 | -6.42%-38.86万 | -11.86%-36.52万 | ---32.65万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||
| 融资活动现金净额 | 37.08%386.97万 | 704.24%282.29万 | 766.06%35.1万 | -127.04%-5.27万 | -98.97%19.49万 | --1,887.54万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 8.84%454.3万 | -37.41%417.41万 | -42.71%666.95万 | -28.92%1,164.17万 | 791.47%1,637.84万 | --183.72万 |
| 当期现金流变化 | -57.43%15.69万 | 114.78%36.86万 | 49.90%-249.32万 | -5.05%-497.6万 | -132.58%-473.7万 | --1,454.11万 |
| 利率变动影响 | 228.82%1,118 | 115.89%340 | -155.82%-2,140 | 1,113.29%3,834 | 285.37%316 | --82 |
| 期末现金流 | 3.48%470.1万 | 8.84%454.3万 | -37.41%417.41万 | -42.71%666.95万 | -28.92%1,164.17万 | --1,637.84万 |
| 自由现金流 | -51.28%-371.28万 | 15.72%-245.43万 | 41.53%-291.22万 | -0.99%-498.06万 | -13.79%-493.2万 | ---433.43万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
