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TGH Terragen Holdings Ltd

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延时20分钟行情已收盘 07/05 15:43 (悉尼)
516.71万总市值-823市盈率(静)

Terragen Holdings Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-5.21%332.01万
11.66%350.24万
24.92%313.68万
251.1万
来自客户的收入
1.08%242.66万
-19.43%240.06万
92.22%297.95万
--155.01万
来自政府拨款的收入
----
----
-50.15%15.74万
--31.57万
经营活动产生的其他现金收入
-18.91%89.34万
--110.18万
----
--64.53万
现金付款
25.92%-616.5万
-7.22%-832.21万
-19.91%-776.14万
-647.25万
向供应商支付的商品和服务款项
25.92%-616.5万
-7.22%-832.21万
-19.91%-776.14万
---647.25万
已支付的直接利息
4.63%-1.75万
18.17%-1.84万
24.67%-2.25万
---2.98万
已收到的直接利息
62.34%5.34万
-73.29%3.29万
25.07%12.31万
--9.85万
经营活动现金净额
41.54%-280.9万
-6.22%-480.51万
-16.21%-452.39万
---389.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
70.22%-3.52万
71.03%-11.82万
7.57%-40.8万
-44.14万
固定资产交易净额
118.66%1.59万
77.88%-8.53万
-2.38%-38.55万
---37.66万
无形资产交易净额
-55.31%-5.11万
-46.41%-3.29万
65.35%-2.25万
---6.49万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
70.22%-3.52万
71.03%-11.82万
7.57%-40.8万
---44.14万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
766.06%35.1万
-127.04%-5.27万
-98.97%19.49万
1,887.54万
债务发行/偿还的净额
---7.98万
----
58.90%-3.83万
---9.32万
普通股发行/回购的净额
337.00%61.89万
-65.94%14.16万
-97.83%41.58万
--1,913.19万
其他融资活动的净现金流额
3.21%-18.81万
-6.42%-19.43万
-11.86%-18.26万
---16.32万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
766.06%35.1万
-127.04%-5.27万
-98.97%19.49万
--1,887.54万
现金净流量
期初现金流
-42.71%666.95万
-28.92%1,164.17万
791.47%1,637.84万
--183.72万
当期现金流变化
49.90%-249.32万
-5.05%-497.6万
-132.58%-473.7万
--1,454.11万
利率变动影响
-155.82%-2,140
1,113.29%3,834
285.37%316
--82
期末现金流
-37.41%417.41万
-42.71%666.95万
-28.92%1,164.17万
--1,637.84万
自由现金流
41.53%-291.22万
-0.99%-498.06万
-13.79%-493.2万
---433.43万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -5.21%332.01万11.66%350.24万24.92%313.68万251.1万
来自客户的收入 1.08%242.66万-19.43%240.06万92.22%297.95万--155.01万
来自政府拨款的收入 ---------50.15%15.74万--31.57万
经营活动产生的其他现金收入 -18.91%89.34万--110.18万------64.53万
现金付款 25.92%-616.5万-7.22%-832.21万-19.91%-776.14万-647.25万
向供应商支付的商品和服务款项 25.92%-616.5万-7.22%-832.21万-19.91%-776.14万---647.25万
已支付的直接利息 4.63%-1.75万18.17%-1.84万24.67%-2.25万---2.98万
已收到的直接利息 62.34%5.34万-73.29%3.29万25.07%12.31万--9.85万
经营活动现金净额 41.54%-280.9万-6.22%-480.51万-16.21%-452.39万---389.29万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 70.22%-3.52万71.03%-11.82万7.57%-40.8万-44.14万
固定资产交易净额 118.66%1.59万77.88%-8.53万-2.38%-38.55万---37.66万
无形资产交易净额 -55.31%-5.11万-46.41%-3.29万65.35%-2.25万---6.49万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 70.22%-3.52万71.03%-11.82万7.57%-40.8万---44.14万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 766.06%35.1万-127.04%-5.27万-98.97%19.49万1,887.54万
债务发行/偿还的净额 ---7.98万----58.90%-3.83万---9.32万
普通股发行/回购的净额 337.00%61.89万-65.94%14.16万-97.83%41.58万--1,913.19万
其他融资活动的净现金流额 3.21%-18.81万-6.42%-19.43万-11.86%-18.26万---16.32万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 766.06%35.1万-127.04%-5.27万-98.97%19.49万--1,887.54万
现金净流量
期初现金流 -42.71%666.95万-28.92%1,164.17万791.47%1,637.84万--183.72万
当期现金流变化 49.90%-249.32万-5.05%-497.6万-132.58%-473.7万--1,454.11万
利率变动影响 -155.82%-2,1401,113.29%3,834285.37%316--82
期末现金流 -37.41%417.41万-42.71%666.95万-28.92%1,164.17万--1,637.84万
自由现金流 41.53%-291.22万-0.99%-498.06万-13.79%-493.2万---433.43万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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