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TGL Treasure Global

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收盘价 11/11 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
373.67万总市值-55市盈率TTM

Treasure Global关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
50.70%-471.28万
78.18%-55.24万
55.56%-107.11万
44.73%-119.46万
22.88%-189.48万
-10.35%-956.03万
7.54%-253.19万
-15.41%-241万
-91.43%-216.15万
9.29%-245.69万
持续经营净收入
43.84%-658.66万
50.53%-154.21万
41.45%-171.33万
40.39%-119.95万
41.95%-213.17万
0.16%-1,172.77万
-20.68%-311.71万
9.29%-292.61万
36.40%-201.22万
-32.41%-367.23万
持续经营损益
-1,207.36%-20.33万
----
----
----
----
--1.84万
----
----
----
----
折旧和摊销
433.30%76.54万
814.08%31.36万
700.48%23.63万
283.83%16.86万
31.26%4.7万
136.81%14.35万
34.15%3.43万
139.20%2.95万
334.11%4.39万
184.49%3.58万
其他非现金项目
-149.74%-64.17万
--0
--0
---88.06万
-76.07%23.89万
1.83%129.01万
-65.68%26.67万
-89.38%2.53万
--0
666.85%99.81万
营运资金变化
709.20%63.62万
56.79%41.58万
-150.97%-4.15万
254.41%29.84万
85.83%-3.65万
-121.45%-10.44万
120.59%26.52万
-85.64%8.13万
-112.21%-19.32万
30.97%-25.77万
-应收款项（增）减
165.45%35.08万
175.51%16.43万
76.30%5.85万
363.24%32.07万
54.22%-19.27万
-536.71%-53.6万
-880.17%-21.75万
-76.25%3.32万
186.94%6.92万
-1,313.95%-42.09万
-存货（增）减
266.94%34.06万
95.42%-9,446
559.92%7.46万
643.11%26.02万
-76.84%1.53万
-234.95%-20.4万
-38.79%-20.6万
-120.41%-1.62万
-129.79%-4.79万
11.28%6.61万
-预付费用（增）减
-92.03%-11.32万
-58.26%4.89万
-111.13%-1.58万
-123.36%-13.9万
97.15%-7,302
-64.96%-5.89万
-30.19%11.73万
151.64%14.24万
-120.02%-6.22万
-7.36%-25.63万
-应付款项及应计费用（减）增
-73.02%14.17万
-59.34%17.28万
-708.14%-5.25万
24.66%-9.04万
-50.68%11.19万
14.07%52.53万
142.91%42.49万
-101.20%-6,495
-113.54%-12万
953.51%22.69万
-其他流动负债变化
20.26%-2.72万
103.03%258
-45.94%-8,367
19.24%-9,261
-17.32%-9,793
---3.41万
---8,517
---5,733
---1.15万
---8,347
-其他营运资本变化
-127.83%-5.66万
-74.83%3.9万
-48.80%-9.79万
-110.00%-4.38万
-65.83%4.61万
195.94%20.33万
144.90%15.51万
-182.17%-6.58万
-106.87%-2.09万
153.87%13.48万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
50.70%-471.28万
78.18%-55.24万
55.56%-107.11万
44.73%-119.46万
22.88%-189.48万
-10.35%-956.03万
7.54%-253.19万
-15.41%-241万
-91.43%-216.15万
9.29%-245.69万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-312.47%-25.26万
-305.15%-4.59万
102.27%257
-429.44%-20.07万
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
固定资产交易的净现金流
72.67%-1.67万
-107.64%-1,711
94.90%-578
78.32%-8,217
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
无形资产交易净现金流
---19.11万
--523
--835
----
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--0
--0
--0
----
----
业务交易的净现金流
---4.48万
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--0
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-312.47%-25.26万
-305.15%-4.59万
102.27%257
-429.44%-20.07万
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-97.23%35.05万
-88.89%34.93万
-95.98%7.22万
110.18%9,637
-101.03%-8.07万
55.06%1,265.92万
-2.83%314.46万
-14.96%179.83万
-105.49%-9.47万
616.51%781.1万
债务发行/偿还的净现金流
-157.67%-355.64万
-102.63%-8.26万
-96.89%5.59万
-28,682.66%-344.91万
-106.65%-8.07万
-38.92%616.73万
-38.59%314.46万
-30.05%179.83万
-99.14%1.21万
20.04%121.24万
普通股发行/偿还的净现金流
-52.77%388.91万
43,181,000.00%43.18万
--0
--345.73万
--0
--823.51万
--1
---1
--0
--823.51万
职工行使股票期权收到的现金
--1,400
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
其他融资活动的净现金流额
100.94%1.63万
--0
----
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9.79%-174.32万
--0
--0
-132.56%-10.67万
-2,141.69%-163.65万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-97.23%35.05万
-88.89%34.93万
-95.98%7.22万
110.18%9,637
-101.03%-8.07万
55.06%1,265.92万
-2.83%314.46万
-14.96%179.83万
-105.49%-9.47万
616.51%781.1万
现金净流量
期初现金流
148.95%459.36万
-92.51%30.65万
-74.02%122.66万
-62.66%261.64万
148.95%459.36万
-35.10%184.52万
167.14%409.47万
198.33%472.06万
578.66%700.78万
-35.10%184.52万
当期现金流变化
-251.92%-461.49万
-139.22%-24.91万
-60.28%-99.86万
39.60%-138.57万
-137.25%-198.17万
474.21%303.77万
45.31%63.5万
-1,573.77%-62.3万
-506.58%-229.41万
399.57%531.97万
利率变动影响
176.52%22.13万
204.76%14.25万
2,793.76%7.85万
-160.54%-4,153
102.81%4,409
-55.16%-28.93万
-9.23%-13.61万
76.45%-2,915
147.42%6,860
-348.90%-15.71万
期末现金流
-95.65%20万
-95.65%20万
-92.51%30.65万
-74.02%122.66万
-62.66%261.64万
148.95%459.36万
148.95%459.36万
167.14%409.47万
198.33%472.06万
578.66%700.78万
自由现金流
48.99%-492.07万
78.17%-55.36万
55.78%-107.08万
36.56%-139.53万
23.69%-190.1万
-7.48%-964.72万
9.44%-253.53万
-12.52%-242.13万
-89.80%-219.94万
13.07%-249.13万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 50.70%-471.28万78.18%-55.24万55.56%-107.11万44.73%-119.46万22.88%-189.48万-10.35%-956.03万7.54%-253.19万-15.41%-241万-91.43%-216.15万9.29%-245.69万
持续经营净收入 43.84%-658.66万50.53%-154.21万41.45%-171.33万40.39%-119.95万41.95%-213.17万0.16%-1,172.77万-20.68%-311.71万9.29%-292.61万36.40%-201.22万-32.41%-367.23万
持续经营损益 -1,207.36%-20.33万------------------1.84万----------------
折旧和摊销 433.30%76.54万814.08%31.36万700.48%23.63万283.83%16.86万31.26%4.7万136.81%14.35万34.15%3.43万139.20%2.95万334.11%4.39万184.49%3.58万
其他非现金项目 -149.74%-64.17万--0--0---88.06万-76.07%23.89万1.83%129.01万-65.68%26.67万-89.38%2.53万--0666.85%99.81万
营运资金变化 709.20%63.62万56.79%41.58万-150.97%-4.15万254.41%29.84万85.83%-3.65万-121.45%-10.44万120.59%26.52万-85.64%8.13万-112.21%-19.32万30.97%-25.77万
-应收款项（增）减 165.45%35.08万175.51%16.43万76.30%5.85万363.24%32.07万54.22%-19.27万-536.71%-53.6万-880.17%-21.75万-76.25%3.32万186.94%6.92万-1,313.95%-42.09万
-存货（增）减 266.94%34.06万95.42%-9,446559.92%7.46万643.11%26.02万-76.84%1.53万-234.95%-20.4万-38.79%-20.6万-120.41%-1.62万-129.79%-4.79万11.28%6.61万
-预付费用（增）减 -92.03%-11.32万-58.26%4.89万-111.13%-1.58万-123.36%-13.9万97.15%-7,302-64.96%-5.89万-30.19%11.73万151.64%14.24万-120.02%-6.22万-7.36%-25.63万
-应付款项及应计费用（减）增 -73.02%14.17万-59.34%17.28万-708.14%-5.25万24.66%-9.04万-50.68%11.19万14.07%52.53万142.91%42.49万-101.20%-6,495-113.54%-12万953.51%22.69万
-其他流动负债变化 20.26%-2.72万103.03%258-45.94%-8,36719.24%-9,261-17.32%-9,793---3.41万---8,517---5,733---1.15万---8,347
-其他营运资本变化 -127.83%-5.66万-74.83%3.9万-48.80%-9.79万-110.00%-4.38万-65.83%4.61万195.94%20.33万144.90%15.51万-182.17%-6.58万-106.87%-2.09万153.87%13.48万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 50.70%-471.28万78.18%-55.24万55.56%-107.11万44.73%-119.46万22.88%-189.48万-10.35%-956.03万7.54%-253.19万-15.41%-241万-91.43%-216.15万9.29%-245.69万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -312.47%-25.26万-305.15%-4.59万102.27%257-429.44%-20.07万81.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万
固定资产交易的净现金流 72.67%-1.67万-107.64%-1,71194.90%-57878.32%-8,21781.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万
无形资产交易净现金流 ---19.11万--523--835----------0--0--0--------
业务交易的净现金流 ---4.48万------------------0----------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -312.47%-25.26万-305.15%-4.59万102.27%257-429.44%-20.07万81.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -97.23%35.05万-88.89%34.93万-95.98%7.22万110.18%9,637-101.03%-8.07万55.06%1,265.92万-2.83%314.46万-14.96%179.83万-105.49%-9.47万616.51%781.1万
债务发行/偿还的净现金流 -157.67%-355.64万-102.63%-8.26万-96.89%5.59万-28,682.66%-344.91万-106.65%-8.07万-38.92%616.73万-38.59%314.46万-30.05%179.83万-99.14%1.21万20.04%121.24万
普通股发行/偿还的净现金流 -52.77%388.91万43,181,000.00%43.18万--0--345.73万--0--823.51万--1---1--0--823.51万
职工行使股票期权收到的现金 --1,400--0--0----------0--0--0--------
其他融资活动的净现金流额 100.94%1.63万--0------------9.79%-174.32万--0--0-132.56%-10.67万-2,141.69%-163.65万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -97.23%35.05万-88.89%34.93万-95.98%7.22万110.18%9,637-101.03%-8.07万55.06%1,265.92万-2.83%314.46万-14.96%179.83万-105.49%-9.47万616.51%781.1万
现金净流量
期初现金流 148.95%459.36万-92.51%30.65万-74.02%122.66万-62.66%261.64万148.95%459.36万-35.10%184.52万167.14%409.47万198.33%472.06万578.66%700.78万-35.10%184.52万
当期现金流变化 -251.92%-461.49万-139.22%-24.91万-60.28%-99.86万39.60%-138.57万-137.25%-198.17万474.21%303.77万45.31%63.5万-1,573.77%-62.3万-506.58%-229.41万399.57%531.97万
利率变动影响 176.52%22.13万204.76%14.25万2,793.76%7.85万-160.54%-4,153102.81%4,409-55.16%-28.93万-9.23%-13.61万76.45%-2,915147.42%6,860-348.90%-15.71万
期末现金流 -95.65%20万-95.65%20万-92.51%30.65万-74.02%122.66万-62.66%261.64万148.95%459.36万148.95%459.36万167.14%409.47万198.33%472.06万578.66%700.78万
自由现金流 48.99%-492.07万78.17%-55.36万55.78%-107.08万36.56%-139.53万23.69%-190.1万-7.48%-964.72万9.44%-253.53万-12.52%-242.13万-89.80%-219.94万13.07%-249.13万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见--------带解释段的无保留意见--------

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