(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1,028.83%151.4万 | -62.50%50.1万 | 2.32%114.9万 | 598.68%75.8万 | -230.04%-121.2万 | 71.25%-16.3万 | -85.67%133.6万 | -34.02%112.3万 | -105.07%-15.2万 | -58.19%93.2万 |
持续经营净收入 | -39.15%-354.7万 | -13.95%-1,318.5万 | -48.00%-356.1万 | -5.97%-308.7万 | -28.12%-398.7万 | 18.82%-254.9万 | 23.73%-1,157.1万 | 73.13%-240.6万 | -29.18%-291.3万 | -73.27%-311.2万 |
持续经营损益 | -36.84%2.4万 | -64.57%9万 | -44.58%4.6万 | --1.6万 | --2万 | -77.78%3.8万 | -10.88%25.4万 | -28.45%8.3万 | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | -4.92%235.7万 | -1.10%997.4万 | -2.17%247.4万 | -0.43%255.1万 | -1.28%247万 | -0.52%247.9万 | -30.71%1,008.5万 | -31.37%252.9万 | -29.63%256.2万 | -30.90%250.2万 |
资产减值支出 | -20.00%4.8万 | -29.79%29.7万 | 811.11%6.4万 | 62.07%9.4万 | -68.90%7.9万 | -50.00%6万 | -93.64%42.3万 | -100.14%-9,000 | -28.40%5.8万 | 262.86%25.4万 |
以股票支付的报酬 | -9.41%18.3万 | -14.24%59万 | 97.39%22.7万 | -15.72%19.3万 | -118.71%-3.2万 | 16.76%20.2万 | 319.51%68.8万 | 124.47%11.5万 | 47.74%22.9万 | -31.60%17.1万 |
其他非现金项目 | 155.15%146.2万 | 3.42%368.6万 | -33.89%91.5万 | 91.27%81.1万 | 13.32%138.7万 | 7.71%57.3万 | -15.61%356.4万 | -33.04%138.4万 | -46.40%42.4万 | 69.06%122.4万 |
营运资金变化 | 202.17%98.7万 | 54.86%-95.1万 | 271.73%98.4万 | 135.16%18万 | -973.83%-114.9万 | -5.57%-96.6万 | -52.24%-210.7万 | -110.66%-57.3万 | -500.00%-51.2万 | 85.87%-10.7万 |
-应收款项(增)减 | 626.32%30万 | 55.56%-1.6万 | -79.95%17.4万 | 82.69%-15.3万 | -89.42%2万 | 72.73%-5.7万 | 78.31%-3.6万 | 1,140.00%86.8万 | -410.98%-88.4万 | 420.34%18.9万 |
-预付费用(增)减 | -39.60%-28.2万 | 118.60%14.9万 | 138.65%16万 | 335.16%30.1万 | -164.71%-11万 | 52.91%-20.2万 | -2,862.07%-80.1万 | -800.00%-41.4万 | -168.09%-12.8万 | 176.58%17万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 247.68%92.3万 | 0.17%-114.3万 | 159.87%63.4万 | -99.09%5,000 | -172.24%-115.7万 | -196.21%-62.5万 | -9.26%-114.5万 | -274.20%-105.9万 | 2,600.00%55万 | -8.70%-42.5万 |
-其他营运资本变动 | 156.10%4.6万 | 147.20%5.9万 | -50.00%1.6万 | 154.00%2.7万 | 339.02%9.8万 | -24.24%-8.2万 | 37.19%-12.5万 | 346.15%3.2万 | -137.04%-5万 | 51.76%-4.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,028.83%151.4万 | -62.50%50.1万 | 2.32%114.9万 | 598.68%75.8万 | -230.04%-121.2万 | 71.25%-16.3万 | -85.67%133.6万 | -55.35%112.3万 | -105.88%-15.2万 | -58.19%93.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 | 31.61%-60.8万 | 83.72%-45.5万 | -110.63%-257.2万 | 342.81%1,882.5万 | -21.21%-169.7万 | 52.96%-88.9万 | -22.92%-279.4万 |
固定资产交易净额 | 40.03%-110.7万 | 13.78%-535.6万 | 30.10%-107.3万 | -4.81%-98万 | 23.84%-145.7万 | -0.93%-184.6万 | 15.83%-621.2万 | -13.87%-153.5万 | 37.29%-93.5万 | 14.90%-191.3万 |
无形资产交易净额 | 14.63%-14万 | ---59.3万 | ---15万 | ---14.9万 | ---13万 | ---16.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | 178.58%91万 | --0 | --0 | 30,433.33%91万 | ---- | ---115.8万 | ---1.9万 | --0 | ---3,000 |
其他投资活动净额 | 97.15%-1.6万 | -99.93%1.8万 | -13.99%-16.3万 | 1,032.61%52.1万 | 125.28%22.2万 | -102.07%-56.2万 | 7,122.79%2,619.5万 | -175.00%-14.3万 | 111.53%4.6万 | -3,412.00%-87.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 50.89%-126.3万 | -126.67%-502.1万 | 18.33%-138.6万 | 31.61%-60.8万 | 83.72%-45.5万 | -110.63%-257.2万 | 342.81%1,882.5万 | -21.21%-169.7万 | 52.96%-88.9万 | -22.92%-279.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 | -52.61%-207.7万 | 411.26%472.8万 | 92.22%-167.8万 | -893.78%-1,933.9万 | 319.66%509.6万 | 64.84%-136.1万 | -121.59%-151.9万 |
债务发行/偿还的净额 | -28.43%-215.5万 | 121.62%425.1万 | -58.25%199.4万 | -12.34%-152.9万 | 439.57%515.8万 | 92.22%-167.8万 | -20.61%-1,965.9万 | 289.37%477.6万 | 64.70%-136.1万 | 79.09%-151.9万 |
已支付现金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | 53.18%33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.39%22万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | -544.07%-190万 | -108.81%-61.6万 | ---54.8万 | ---43万 | ---- | 71.30%-29.5万 | ---29.5万 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.24%39.5万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -28.43%-215.5万 | 113.90%268.8万 | -66.35%171.5万 | -52.61%-207.7万 | 411.26%472.8万 | 92.22%-167.8万 | -893.78%-1,933.9万 | 319.66%509.6万 | 64.84%-136.1万 | -121.59%-151.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -29.57%438.1万 | 13.48%622万 | 63.39%291万 | 15.63%483.7万 | -76.51%177.7万 | 13.48%622万 | -6.44%548.1万 | -73.36%178.1万 | -57.58%418.3万 | 163.74%756.4万 |
当期现金流变化 | 56.85%-190.4万 | -322.87%-183.2万 | -67.32%147.8万 | 19.78%-192.7万 | 190.54%306.1万 | -311.86%-441.3万 | 318.04%82.2万 | 475.27%452.2万 | 24.32%-240.2万 | -148.36%-338.1万 |
利率变动影响 | 66.67%-1万 | 91.57%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 38.83%246.7万 | -29.57%438.1万 | -29.57%438.1万 | 63.39%291万 | 15.66%483.8万 | -76.51%177.7万 | 13.48%622万 | 13.48%622万 | -73.36%178.1万 | -57.58%418.3万 |
自由现金流 | 112.29%26.7万 | -11.73%-544.8万 | 82.04%-7.4万 | 65.87%-37.1万 | -185.32%-279.9万 | 9.31%-217.3万 | -351.08%-487.6万 | -135.30%-41.2万 | -199.18%-108.7万 | -5,063.16%-98.1万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。