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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | |||||||
持续经营净收入 | 9.36%3.44亿 | 20.57%3.14亿 | 18.40%2.61亿 | 43.67%2.2亿 | 278.97%1.53亿 | -246.83%-8,560万 | --5,830万 |
递延税费 | 14.03%1.46亿 | 0.71%1.28亿 | 11.73%1.27亿 | -38.77%1.13亿 | 684.75%1.85亿 | -74.65%2,360万 | --9,310万 |
其他非现金项目 | 70.31%-380万 | 15.79%-1,280万 | -102.77%-1,520万 | -16.28%5.49亿 | 13.41%6.55亿 | 34.31%5.78亿 | --4.3亿 |
营运资金变化 | 16.93%-3.58亿 | -209.68%-4.31亿 | 503.91%3.93亿 | -202.10%-9,720万 | 315.87%9,520万 | 92.35%-4,410万 | ---5.77亿 |
-应收款项(增)减 | 74.66%-5,800万 | -405.61%-2.29亿 | 142.61%7,490万 | -498.64%-1.76亿 | 117.58%4,410万 | -298.57%-2.51亿 | --1.26亿 |
-存货(增)减 | -46.81%-690万 | -4,800.00%-470万 | 102.50%10万 | -221.21%-400万 | 230.00%330万 | 110.99%100万 | ---910万 |
-其他流动资产变化 | 21.64%-2.74亿 | -275.40%-3.49亿 | 241.78%1.99亿 | -448.83%-1.41亿 | -102.56%-2,560万 | 323.99%10亿 | ---4.47亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 105.42%3.79亿 | -80.27%1.84亿 | 11.66%9.34亿 | -16.85%8.37亿 | 98.46%10.06亿 | 952.07%5.07亿 | --4,820万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 15.86%-3,130万 | -238.18%-3,720万 | 42.11%-1,100万 | ---1,900万 |
固定资产交易的净现金流 | -3.64%-4,840万 | 5.85%-4,670万 | ---4,960万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---4,540万 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -28.70%-1,480万 | -618.75%-1,150万 | 92.42%-160万 | ---2,110万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 0.00%60万 | 500.00%60万 | -75.00%10万 | 0.00%40万 | 157.14%40万 | -112.50%-70万 | --560万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | -87.50%-1.08亿 | -8.68%-5,760万 | -1.92%-5,300万 | -41.30%-5,200万 | -214.53%-3,680万 | 12.69%-1,170万 | ---1,340万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | |||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -107.60%-250万 | -90.02%3,290万 | 239.11%3.3亿 | -169.93%-2.37亿 | 15.17%-8,780万 | -118.81%-1.04亿 | --5.5亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 155.70%2,980万 | -167.50%-5,350万 | ---2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金股利支付 | -15.44%-9,120万 | ---7,900万 | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 39.21%-1.26亿 | 74.11%-2.07亿 | 17.96%-7.98亿 | -6.23%-9.73亿 | -2.99%-9.16亿 | 32.68%-8.89亿 | ---13.21亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 19.51%-3.19亿 | 29.05%-3.96亿 | 57.53%-5.59亿 | -17.37%-13.15亿 | -12.92%-11.21亿 | -28.85%-9.93亿 | ---7.7亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -4.43%34.77亿 | 14.07%36.39亿 | -10.49%31.9亿 | -2.89%35.64亿 | -9.59%36.7亿 | -21.98%40.59亿 | --52.02亿 |
当期现金流变化 | 82.12%-4,820万 | -183.49%-2.7亿 | 160.84%3.23亿 | -251.16%-5.31亿 | 69.60%-1.51亿 | 32.41%-4.97亿 | ---7.36亿 |
利率变动影响 | -153.74%-5,820万 | -14.12%1.08亿 | -19.53%1.26亿 | 247.45%1.57亿 | -58.24%4,510万 | 126.47%1.08亿 | ---4.08亿 |
期末现金流 | -3.06%33.71亿 | -4.43%34.77亿 | 14.07%36.39亿 | -10.49%31.9亿 | -2.89%35.64亿 | -9.59%36.7亿 | --40.59亿 |
自由现金流 | 139.94%3.3亿 | -84.44%1.38亿 | 9.84%8.85亿 | -16.89%8.06亿 | 95.36%9.69亿 | 1,598.97%4.96亿 | --2,920万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |