(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | -15.30%401.51亿 | 122.25%474.03亿 | 60.00%213.29亿 | -43.01%133.31亿 | 11.06%233.93亿 | --210.64亿 |
其他非现金项目 | -1,432.61%-133.95亿 | 74.68%-8.74亿 | 2.60%-34.52亿 | -152.35%-35.44亿 | 353.46%67.7亿 | ---26.71亿 |
营运资金变化 | 122.74%51.42亿 | -24.98%-226.16亿 | -190.52%-180.96亿 | 681.24%199.92亿 | 115.45%25.59亿 | ---165.64亿 |
-应收款项(增)减 | 122.82%33.4亿 | 32.58%-146.37亿 | -422.71%-217.09亿 | 396.82%67.27亿 | 115.11%13.54亿 | ---89.59亿 |
-存货(增)减 | 144.53%69.39亿 | -334.94%-155.84亿 | -164.52%-35.83亿 | 387.11%55.53亿 | 120.18%11.4亿 | ---56.49亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | -16.02%473.76亿 | 59.20%564.14亿 | -44.97%354.36亿 | -5.82%643.97亿 | 109.65%683.76亿 | --326.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
业务交易的净现金流 | --0 | 88.94%-6.55亿 | ---59.2亿 | --0 | ---64.12亿 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 73.36%-36.43亿 | -228.25%-136.75亿 | -78.80%-41.66亿 | -4,954.17%-23.3亿 | 101.78%4,800万 | ---26.9亿 |
其他投资活动的净现金流 | -4.52%-398.28亿 | 2.48%-381.05亿 | -1.12%-390.75亿 | -5.62%-386.42亿 | 1.97%-365.85亿 | ---373.21亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 19.75%-420.78亿 | 4.45%-524.35亿 | -33.94%-548.76亿 | 4.60%-409.72亿 | -7.34%-429.49亿 | ---400.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -305.82%-79.22亿 | -52.28%38.49亿 | 868.83%80.65亿 | 47.60%-10.49亿 | -113.57%-20.02亿 | --147.57亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -12.50%-900万 | 99.50%-800万 | -5,444.83%-16.08亿 | 99.04%-2,900万 | -17,617.65%-30.12亿 | ---1,700万 |
现金股利支付 | 0.00%-63.05亿 | -8.54%-63.05亿 | -0.03%-58.09亿 | 0.39%-58.07亿 | 0.29%-58.3亿 | ---58.47亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 98.53%-700万 | -3,553.85%-4.75亿 | -110.74%-1,300万 | 6.14%1.21亿 | 293.22%1.14亿 | ---5,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -384.62%-142.43亿 | -562.83%-29.39亿 | 109.39%6.35亿 | 36.96%-67.64亿 | -221.46%-107.3亿 | --88.34亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 5.34%338.25亿 | -36.47%321.1亿 | 48.75%505.43亿 | 76.42%339.79亿 | 7.74%192.6亿 | --178.76亿 |
当期现金流变化 | -960.10%-89.45亿 | 105.53%10.4亿 | -212.87%-188.05亿 | 13.36%166.61亿 | 922.04%146.97亿 | --14.38亿 |
利率变动影响 | -18.10%5.52亿 | 82.16%6.74亿 | 489.47%3.7亿 | -531.82%-9,500万 | 140.74%2,200万 | ---5,400万 |
期末现金流 | -24.82%254.31亿 | 5.34%338.25亿 | -36.47%321.1亿 | 48.75%505.43亿 | 76.42%339.79亿 | --192.6亿 |
自由现金流 | -16.02%473.76亿 | 59.20%564.14亿 | -44.97%354.36亿 | -5.82%643.97亿 | 109.65%683.76亿 | --326.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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