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TIH Toromont Industries Ltd

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121.720
-0.300-0.25%

延时15分钟行情已收盘 07/04 16:00 (美东)

100.07亿总市值19.32市盈率TTM

Toromont Industries Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

45.59%9.83亿

12.18%10.41亿

4.73%8.07亿

-5.75%7.34亿

-15.12%6.75亿

1.19%9.28亿

5.24%7.71亿

17.86%7.79亿

-现金和现金等价物

45.59%9.83亿

12.18%10.41亿

4.73%8.07亿

-5.75%7.34亿

-15.12%6.75亿

1.19%9.28亿

5.24%7.71亿

17.86%7.79亿

-应收账款

-2.24%5.37亿

10.96%5.89亿

4.35%6.38亿

2.02%5.81亿

14.26%5.49亿

36.47%5.31亿

13.35%6.11亿

7.20%5.7亿

-应收票据

-9.68%2,806万

-6.17%2,870.3万

66.66%2,760.2万

31.81%3,212.3万

-38.97%3,106.7万

-63.01%3,059.2万

-79.81%1,656.2万

-74.22%2,437.1万

流动资产合计

17.45%28.22亿

9.40%28.11亿

8.63%26.18亿

6.89%24.56亿

12.09%24.03亿

21.85%25.69亿

21.35%24.11亿

19.21%22.98亿

非流动资产

-累计折旧

---10.09亿

-10.20%-9.97亿

---9.67亿

---9.45亿

----

-13.87%-9.05亿

----

-长期股权投资

1.40%6.75亿

1.45%6.73亿

1.07%6.72亿

0.68%6.68亿

0.46%6.66亿

0.78%6.63亿

0.68%6.65亿

0.36%6.64亿

-其中：持至到期证券

-66.74%288万

--0

-89.74%545.8万

--0

--866万

252.82%1,853万

364.22%5,318.1万

--1,263.9万

长期应收票据

53.39%137.9万

48.11%137万

175.39%87.3万

214.07%84.8万

407.91%89.9万

300.43%92.5万

-40.53%31.7万

-45.34%27万

-商誉

-0.53%4.69亿

-0.52%4.7亿

-0.52%4.71亿

-0.52%4.72亿

-0.52%4.73亿

-0.55%4.74亿

确认的养老福利金

----

23.89%3,108.1万

----

--2,508.8万

----

监管资产

0.30%5.59亿

8.20%6.27亿

4.35%6.38亿

2.63%5.85亿

14.21%5.58亿

28.26%5.8亿

13.35%6.11亿

5.47%5.7亿

总资产

160.95%2,270.8万

----

--346.1万

11.45%870.2万

----

--0

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

----

19.48%920万

----

-1.28%770万

----

-短期资本租赁负债

----

19.48%920万

----

-1.28%770万

----

-应付账款

20.00%6.96亿

-5.54%6.46亿

-2.43%6.22亿

-6.64%6.07亿

2.42%5.8亿

20.83%6.83亿

13.40%6.38亿

19.33%6.51亿

-应付税费

4.39%8.35亿

2.74%8.22亿

5.20%8.11亿

4.93%8.06亿

1.46%8亿

-2.05%8亿

-6.18%7.71亿

-8.00%7.68亿

-其他应付款

66.36%9,393.3万

-4.53%432.4万

187.73%8,550.6万

144.03%6,983万

98.73%5,646.4万

-9.11%452.9万

15.09%2,971.7万

2.30%2,861.5万

现行拨备

8.56%2,982.3万

9.46%3,026.9万

9.35%2,928.9万

3.36%2,769.5万

9.86%2,747.1万

8.85%2,765.3万

4.92%2,678.4万

0.27%2,679.5万

递延负债

25.25%3.38亿

16.42%3.6亿

-3.65%3.02亿

-11.33%2.73亿

14.48%2.7亿

54.91%3.09亿

66.08%3.14亿

78.71%3.08亿

流动负债总额

21.28%10.66亿

0.88%10.66亿

-3.57%9.63亿

-7.19%9.18亿

4.66%8.79亿

29.87%10.57亿

28.39%9.99亿

32.70%9.89亿

非流动负债

-长期借款

46.35%2,723.9万

55.19%2,507.8万

35.91%2,413.3万

22.25%2,066.1万

14.35%1,861.2万

37.18%1,616万

36.01%1,775.7万

17.51%1,690万

长期应计费用

11.72%12.69亿

13.01%12.54亿

14.00%12.1亿

16.58%11.94亿

15.94%11.36亿

11.53%11.1亿

7.55%10.61亿

4.38%10.24亿

长期拨备

0.11%6.48亿

0.11%6.47亿

-0.03%6.47亿

员工福利

-9.68%2,806万

-6.17%2,870.3万

66.66%2,760.2万

31.81%3,212.3万

-38.97%3,106.7万

-63.01%3,059.2万

-79.81%1,656.2万

-74.22%2,437.1万

非流动负债总额

13.24%19.01亿

1.68%18.88亿

0.25%17.74亿

-1.89%17.24亿

3.11%16.79亿

13.88%18.57亿

10.63%17.7亿

11.20%17.57亿

所有者权益

股本

4.72%5.91亿

3.87%5.83亿

4.30%5.8亿

4.34%5.68亿

3.70%5.64亿

3.97%5.61亿

4.50%5.56亿

3.44%5.44亿

-普通股股本

4.72%5.91亿

3.87%5.83亿

4.30%5.8亿

4.34%5.68亿

3.70%5.64亿

3.97%5.61亿

4.50%5.56亿

3.44%5.44亿

资本公积

37.66%3,060.1万

41.97%2,734.6万

37.57%2,485.7万

34.15%2,429.7万

29.52%2,223万

17.80%1,926.2万

11.72%1,806.9万

16.39%1,811.2万

不影响留存收益的损益

-61.95%400.6万

-146.48%-620.9万

-83.82%576.3万

-121.45%-195.5万

263.65%1,052.9万

181.28%1,335.8万

296.93%3,560.9万

373.40%911.3万

其他股本权益

4.23%1,865.8万

36.05%2,373.3万

33.66%2,782.7万

12.03%2,205.2万

-19.90%1,790.1万

24.65%1,744.4万

15.10%2,081.9万

44.34%1,968.4万

总权益

14.45%46.56亿

9.32%45.72亿

10.32%43.85亿

9.60%41.92亿

12.18%40.68亿

16.70%41.82亿

14.38%39.75亿

12.04%38.25亿

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	45.59%9.83亿	12.18%10.41亿	12.18%10.41亿	4.73%8.07亿	-5.75%7.34亿	-15.12%6.75亿	1.19%9.28亿	1.19%9.28亿	5.24%7.71亿	17.86%7.79亿
-现金和现金等价物	45.59%9.83亿	12.18%10.41亿	12.18%10.41亿	4.73%8.07亿	-5.75%7.34亿	-15.12%6.75亿	1.19%9.28亿	1.19%9.28亿	5.24%7.71亿	17.86%7.79亿
-应收账款	-2.24%5.37亿	10.96%5.89亿	10.96%5.89亿	4.35%6.38亿	2.02%5.81亿	14.26%5.49亿	36.47%5.31亿	36.47%5.31亿	13.35%6.11亿	7.20%5.7亿
-应收票据	-9.68%2,806万	-6.17%2,870.3万	-6.17%2,870.3万	66.66%2,760.2万	31.81%3,212.3万	-38.97%3,106.7万	-63.01%3,059.2万	-63.01%3,059.2万	-79.81%1,656.2万	-74.22%2,437.1万
流动资产合计	17.45%28.22亿	9.40%28.11亿	9.40%28.11亿	8.63%26.18亿	6.89%24.56亿	12.09%24.03亿	21.85%25.69亿	21.85%25.69亿	21.35%24.11亿	19.21%22.98亿
非流动资产
-累计折旧	---10.09亿	-10.20%-9.97亿	-10.20%-9.97亿	---9.67亿	---9.45亿	----	-13.87%-9.05亿	-13.87%-9.05亿	----	----
-长期股权投资	1.40%6.75亿	1.45%6.73亿	1.45%6.73亿	1.07%6.72亿	0.68%6.68亿	0.46%6.66亿	0.78%6.63亿	0.78%6.63亿	0.68%6.65亿	0.36%6.64亿
-其中：持至到期证券	-66.74%288万	--0	--0	-89.74%545.8万	--0	--866万	252.82%1,853万	252.82%1,853万	364.22%5,318.1万	--1,263.9万
长期应收票据	53.39%137.9万	48.11%137万	48.11%137万	175.39%87.3万	214.07%84.8万	407.91%89.9万	300.43%92.5万	300.43%92.5万	-40.53%31.7万	-45.34%27万
-商誉	-0.53%4.69亿	-0.52%4.7亿	-0.52%4.7亿	-0.52%4.71亿	-0.52%4.71亿	-0.52%4.72亿	-0.52%4.73亿	-0.52%4.73亿	-0.52%4.73亿	-0.55%4.74亿
确认的养老福利金	----	23.89%3,108.1万	23.89%3,108.1万	----	----	----	--2,508.8万	--2,508.8万	----	----
监管资产	0.30%5.59亿	8.20%6.27亿	8.20%6.27亿	4.35%6.38亿	2.63%5.85亿	14.21%5.58亿	28.26%5.8亿	28.26%5.8亿	13.35%6.11亿	5.47%5.7亿
总资产	160.95%2,270.8万	----	----	----	--346.1万	11.45%870.2万	----	----	----	--0
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	----	19.48%920万	19.48%920万	----	----	----	-1.28%770万	-1.28%770万	----	----
-短期资本租赁负债	----	19.48%920万	19.48%920万	----	----	----	-1.28%770万	-1.28%770万	----	----
-应付账款	20.00%6.96亿	-5.54%6.46亿	-5.54%6.46亿	-2.43%6.22亿	-6.64%6.07亿	2.42%5.8亿	20.83%6.83亿	20.83%6.83亿	13.40%6.38亿	19.33%6.51亿
-应付税费	4.39%8.35亿	2.74%8.22亿	2.74%8.22亿	5.20%8.11亿	4.93%8.06亿	1.46%8亿	-2.05%8亿	-2.05%8亿	-6.18%7.71亿	-8.00%7.68亿
-其他应付款	66.36%9,393.3万	-4.53%432.4万	-4.53%432.4万	187.73%8,550.6万	144.03%6,983万	98.73%5,646.4万	-9.11%452.9万	-9.11%452.9万	15.09%2,971.7万	2.30%2,861.5万
现行拨备	8.56%2,982.3万	9.46%3,026.9万	9.46%3,026.9万	9.35%2,928.9万	3.36%2,769.5万	9.86%2,747.1万	8.85%2,765.3万	8.85%2,765.3万	4.92%2,678.4万	0.27%2,679.5万
递延负债	25.25%3.38亿	16.42%3.6亿	16.42%3.6亿	-3.65%3.02亿	-11.33%2.73亿	14.48%2.7亿	54.91%3.09亿	54.91%3.09亿	66.08%3.14亿	78.71%3.08亿
流动负债总额	21.28%10.66亿	0.88%10.66亿	0.88%10.66亿	-3.57%9.63亿	-7.19%9.18亿	4.66%8.79亿	29.87%10.57亿	29.87%10.57亿	28.39%9.99亿	32.70%9.89亿
非流动负债
-长期借款	46.35%2,723.9万	55.19%2,507.8万	55.19%2,507.8万	35.91%2,413.3万	22.25%2,066.1万	14.35%1,861.2万	37.18%1,616万	37.18%1,616万	36.01%1,775.7万	17.51%1,690万
长期应计费用	11.72%12.69亿	13.01%12.54亿	13.01%12.54亿	14.00%12.1亿	16.58%11.94亿	15.94%11.36亿	11.53%11.1亿	11.53%11.1亿	7.55%10.61亿	4.38%10.24亿
长期拨备	0.11%6.48亿	0.11%6.48亿	0.11%6.48亿	0.11%6.48亿	0.11%6.47亿	0.11%6.47亿	0.11%6.47亿	0.11%6.47亿	-0.03%6.47亿	-0.03%6.47亿
员工福利	-9.68%2,806万	-6.17%2,870.3万	-6.17%2,870.3万	66.66%2,760.2万	31.81%3,212.3万	-38.97%3,106.7万	-63.01%3,059.2万	-63.01%3,059.2万	-79.81%1,656.2万	-74.22%2,437.1万
非流动负债总额	13.24%19.01亿	1.68%18.88亿	1.68%18.88亿	0.25%17.74亿	-1.89%17.24亿	3.11%16.79亿	13.88%18.57亿	13.88%18.57亿	10.63%17.7亿	11.20%17.57亿
所有者权益
股本	4.72%5.91亿	3.87%5.83亿	3.87%5.83亿	4.30%5.8亿	4.34%5.68亿	3.70%5.64亿	3.97%5.61亿	3.97%5.61亿	4.50%5.56亿	3.44%5.44亿
-普通股股本	4.72%5.91亿	3.87%5.83亿	3.87%5.83亿	4.30%5.8亿	4.34%5.68亿	3.70%5.64亿	3.97%5.61亿	3.97%5.61亿	4.50%5.56亿	3.44%5.44亿
资本公积	37.66%3,060.1万	41.97%2,734.6万	41.97%2,734.6万	37.57%2,485.7万	34.15%2,429.7万	29.52%2,223万	17.80%1,926.2万	17.80%1,926.2万	11.72%1,806.9万	16.39%1,811.2万
不影响留存收益的损益	-61.95%400.6万	-146.48%-620.9万	-146.48%-620.9万	-83.82%576.3万	-121.45%-195.5万	263.65%1,052.9万	181.28%1,335.8万	181.28%1,335.8万	296.93%3,560.9万	373.40%911.3万
其他股本权益	4.23%1,865.8万	36.05%2,373.3万	36.05%2,373.3万	33.66%2,782.7万	12.03%2,205.2万	-19.90%1,790.1万	24.65%1,744.4万	24.65%1,744.4万	15.10%2,081.9万	44.34%1,968.4万
总权益	14.45%46.56亿	9.32%45.72亿	9.32%45.72亿	10.32%43.85亿	9.60%41.92亿	12.18%40.68亿	16.70%41.82亿	16.70%41.82亿	14.38%39.75亿	12.04%38.25亿

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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