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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
Toromont Industries Ltd (TIH)
- 221.380
- +6.830+3.18%
延时15分钟行情交易中 05/22 12:57 (美东)
180.50亿总市值35.20市盈率TTM
221.570最高价214.440最低价6.15万股成交量214.440今开214.550昨收1350.77万成交额225.88052周最高0.08%换手率8153.35万总股本115.09352周最低6.29每股收益TTM180.21亿流通值225.880历史最高36.47市盈率(静)8140.35万流通股0.119历史最低6.07每股收益(静)3.32%振幅2.12股息TTM5.38市净率1股每手0.96%股息率TTM
Toromont Industries Ltd (TIH) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -14.58%-9,519.5万 | 106.59%7.42亿 | -1.40%3.79亿 | 9,923.84%2.49亿 | 434.96%1.97亿 | -369.80%-8,308.1万 | 1.70%3.59亿 | 22.14%3.85亿 | -98.14%248.3万 | -155.68%-5,880.1万 |
| 持续经营净收入 | 24.53%9,269.8万 | -1.96%4.97亿 | 0.57%1.57亿 | 7.38%1.41亿 | -8.13%1.24亿 | -11.30%7,443.6万 | -4.27%5.07亿 | 1.46%1.56亿 | -10.07%1.31亿 | 1.52%1.35亿 |
| 持续经营损益 | 28.09%-294.1万 | -24.01%-2,888.8万 | 3.43%-447万 | -327.15%-1,626.6万 | 25.26%-406.2万 | 56.59%-409万 | 41.30%-2,329.4万 | 62.29%-462.9万 | 59.34%-380.8万 | -2.26%-543.5万 |
| 折旧摊销及损耗 | 1.08%6,396万 | 54.63%3.17亿 | 67.14%9,236.7万 | 59.99%8,369.4万 | 56.50%7,760.9万 | 32.35%6,327.9万 | 12.35%2.05亿 | 9.65%5,526.2万 | 13.99%5,231.3万 | 12.37%4,958.9万 |
| 以股票支付的报酬 | 20.33%357.5万 | 41.53%1,253万 | 8,034.15%325.3万 | 3.38%308.7万 | 1.45%321.9万 | 8.63%297.1万 | -18.41%885.3万 | -101.27%-4.1万 | 21.63%298.6万 | 9.75%317.3万 |
| 递延税费 | -1.21%-409万 | -3,581.46%-2,422.4万 | 222.71%290.7万 | -516.37%-1,351.7万 | -878.93%-957.3万 | -251.07%-404.1万 | -103.52%-65.8万 | -114.73%-236.9万 | -531.99%-219.3万 | -41.97%122.9万 |
| 其他非现金项目 | 25.70%-3,338.6万 | 25.70%-1.11亿 | 199.57%676.9万 | 39.51%-963万 | 17.40%-6,180.4万 | 12.65%-4,493.4万 | 12.98%-1.49亿 | 60.09%-679.8万 | 4.14%-1,592万 | 6.82%-7,481.9万 |
| 营运资金变化 | -25.96%-2.15亿 | 142.44%7,986.4万 | -35.12%1.21亿 | 137.63%6,090.6万 | 140.04%6,722.3万 | -275.28%-1.71亿 | -6.31%-1.88亿 | 55.12%1.87亿 | -375.99%-1.62亿 | -2,015.87%-1.68亿 |
| -应收款项（增）减 | -49.20%2,119.5万 | -898.62%-3,351万 | -31.08%4,087.9万 | -49.88%-2,477.4万 | 29.25%-9,133.8万 | -53.90%4,172.3万 | 108.43%419.6万 | 470.88%5,931.4万 | 70.65%-1,652.9万 | -255.20%-1.29亿 |
| -存货（增）减 | -47.70%-9,733.3万 | 167.35%1.36亿 | -581.55%-6,246.7万 | 343.74%8,498.8万 | 532.94%1.79亿 | 52.34%-6,590万 | -74.97%-2.02亿 | -38.30%1,297.2万 | -39.89%-3,486.8万 | -643.22%-4,137.2万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 32.57%-7,851.4万 | -127.01%-1,611.6万 | 88.68%8,982.8万 | 141.74%2,212.2万 | -187.17%-1,162.9万 | -325.12%-1.16亿 | 226.54%5,967.5万 | 106.77%4,760.9万 | -459.37%-5,299.7万 | -54.58%1,334.1万 |
| -其他营运资本变动 | -100.61%-6,035.9万 | 87.63%-624.9万 | -20.91%5,310.1万 | 62.70%-2,143万 | 17.06%-892.8万 | 39.13%-3,008.8万 | -243.95%-5,050.7万 | 1.52%6,713.6万 | -276.79%-5,745.2万 | -232.55%-1,076.4万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 经营活动现金净额 | -14.58%-9,519.5万 | 106.59%7.42亿 | -1.40%3.79亿 | 9,923.84%2.49亿 | 434.96%1.97亿 | -369.80%-8,308.1万 | 0.96%3.59亿 | 22.14%3.85亿 | -98.14%248.3万 | -154.30%-5,880.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 35.71%-3,933.6万 | -25.17%-2.59亿 | -58.05%-7,409.8万 | 59.70%-3,680.2万 | -142.00%-8,676.8万 | -86.92%-6,118.9万 | -166.13%-2.07亿 | -33.72%-4,688.4万 | -183.47%-9,132.8万 | -508.50%-3,585.4万 |
| 固定资产交易净额 | -150.39%-3,934.1万 | -58.92%-2.12亿 | -81.59%-7,409.4万 | -47.05%-3,493.7万 | -142.20%-8,675.9万 | 51.95%-1,571.2万 | -27.75%-1.33亿 | -16.48%-4,080.4万 | 26.10%-2,375.8万 | -100.91%-3,582.1万 |
| 业务交易净额 | --0 | 35.52%-4,745万 | --0 | 97.04%-200万 | --0 | ---4,545万 | -376.60%-7,359.1万 | ---605.5万 | ---6,753.6万 | --0 |
| 其他投资活动净额 | 118.52%5,000 | 176.00%9.5万 | 84.00%-4,000 | 497.06%13.5万 | 72.73%-9,000 | 18.18%-2.7万 | 10.07%-12.5万 | 16.67%-2.5万 | 50.00%-3.4万 | ---3.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投资活动现金净额 | 35.71%-3,933.6万 | -25.17%-2.59亿 | -58.05%-7,409.8万 | 59.70%-3,680.2万 | -142.00%-8,676.8万 | -86.92%-6,118.9万 | -164.73%-2.07亿 | -33.72%-4,688.4万 | -183.47%-9,132.8万 | -514.50%-3,585.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -118.47%-4,265.4万 | 84.42%-4,729.2万 | 66.54%-3,972.8万 | -310.99%-1.81亿 | 32.25%-5,760.3万 | 514.13%2.31亿 | -84.58%-3.04亿 | -155.80%-1.19亿 | -56.70%-4,401.6万 | -45.89%-8,502.6万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -101.04%-308.6万 | 1,523.48%1.38亿 | -28.25%-299.2万 | -6,189.47%-1.53亿 | -17.38%-286.4万 | 11,883.27%2.97亿 | -3.64%-972.8万 | 6.04%-233.3万 | 1.70%-243.2万 | -1.62%-244万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 75.03%-4,005.8万 | 100.27%21.3万 | --0 | 69.95%-1,502.3万 | -1.03%-2,524.8万 | -327.29%-1.6亿 | -519.03%-7,766.4万 | ---776.9万 | -99.99%-4,999万 |
| 已支付现金股息 | -8.23%-4,234.7万 | -8.02%-1.66亿 | -7.60%-4,230.1万 | -7.33%-4,220万 | -6.85%-4,225.2万 | -10.58%-3,912.7万 | -10.82%-1.54亿 | -11.03%-3,931.5万 | -10.33%-3,931.9万 | -11.66%-3,954.3万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 172.72%277.9万 | 14.32%2,316.6万 | 825.95%535.2万 | 159.07%1,425.9万 | -64.03%253.6万 | -85.71%101.9万 | -3.70%2,026.4万 | -85.63%57.8万 | -45.08%550.4万 | 55.59%705万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | -2,808.74%-299.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.6万 | ---10.3万 | --0 | ---- | ---10.3万 |
| 非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 融资活动现金净额 | -118.47%-4,265.4万 | 84.42%-4,729.2万 | 66.54%-3,972.8万 | -310.99%-1.81亿 | 32.25%-5,760.3万 | 514.13%2.31亿 | -84.54%-3.04亿 | -155.80%-1.19亿 | -56.70%-4,401.6万 | -45.87%-8,502.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 48.79%13.25亿 | -14.41%8.91亿 | 58.09%10.6亿 | 27.97%10.29亿 | -0.60%9.77亿 | -14.41%8.91亿 | 12.18%10.41亿 | -16.93%6.71亿 | 9.51%8.04亿 | 45.59%9.83亿 |
| 当期现金流变化 | -304.44%-1.77亿 | 388.50%4.36亿 | 21.17%2.66亿 | 123.47%3,118.9万 | 129.27%5,258.8万 | 250.19%8,667万 | -233.51%-1.51亿 | -6.17%2.19亿 | -281.17%-1.33亿 | -406.37%-1.8亿 |
| 利率变动影响 | 3,120.83%72.5万 | -212.70%-132.2万 | -143.61%-41.6万 | 319.67%53.6万 | -997.47%-141.8万 | -107.87%-2.4万 | 658.57%117.3万 | 584.26%95.4万 | -397.56%-24.4万 | 277.53%15.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金流 | 18.84%11.62亿 | 48.79%13.25亿 | 48.79%13.25亿 | 58.09%10.6亿 | 27.97%10.29亿 | -0.60%9.77亿 | -14.41%8.91亿 | -14.41%8.91亿 | -16.93%6.71亿 | 9.51%8.04亿 |
| 自由现金流 | -36.31%-1.37亿 | 130.77%5.14亿 | -10.76%3.05亿 | 1,009.20%1.99亿 | 215.66%1.1亿 | -4,571.18%-1亿 | -7.71%2.23亿 | 22.84%3.42亿 | -121.71%-2,192.7万 | -205.42%-9,502.5万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
