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TIH Toromont Industries Ltd

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延时15分钟行情交易中 11/07 16:00 (美东)
97.69亿总市值19.58市盈率TTM

Toromont Industries Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-98.14%248.3万
-155.68%-5,880.1万
115.31%3,079.3万
65.54%3.53亿
79.10%3.15亿
213.10%1.34亿
33.13%1.06亿
-144.46%-2.01亿
-60.69%2.13亿
-28.68%1.76亿
持续经营净收入
-10.07%1.31亿
1.52%1.35亿
-12.69%8,391.9万
17.55%5.29亿
-2.66%1.54亿
20.79%1.46亿
20.09%1.33亿
61.46%9,611.9万
35.28%4.5亿
49.89%1.58亿
持续经营损益
59.34%-380.8万
-2.26%-543.5万
25.95%-942.2万
-26.92%-3,968万
40.21%-1,227.6万
-449.65%-936.6万
-70.24%-531.5万
-115.42%-1,272.3万
-53.57%-3,126.3万
-193.22%-2,053.1万
折旧摊销及损耗
13.99%5,231.3万
12.37%4,958.9万
13.78%4,781.1万
12.51%1.82亿
20.46%5,039.9万
9.89%4,589.4万
11.76%4,413.1万
7.10%4,202.1万
2.40%1.62亿
5.73%4,183.9万
以股票支付的报酬
21.63%298.6万
9.75%317.3万
19.54%273.5万
59.58%1,085万
61.36%321.6万
39.25%245.5万
89.95%289.1万
50.43%228.8万
5.05%679.9万
30.95%199.3万
递延税费
-531.99%-219.3万
-41.97%122.9万
217.70%267.5万
96.54%1,869.9万
-0.70%1,608.6万
86.42%-34.7万
331.73%211.8万
125.06%84.2万
167.25%951.4万
624.27%1,620万
其他非现金项目
4.14%-1,592万
6.82%-7,481.9万
10.17%-5,143.9万
0.01%-1.71亿
56.57%-1,703.2万
68.93%-1,660.8万
-42.90%-8,029.1万
-156.08%-5,726.1万
-154.24%-1.71亿
-270.03%-3,921.6万
营运资金变化
-375.99%-1.62亿
-2,015.87%-1.68亿
83.30%-4,548.6万
16.78%-1.77亿
595.48%1.21亿
46.61%-3,400.2万
170.30%876.3万
-80.48%-2.72亿
-264.49%-2.13亿
-85.63%1,733.6万
-应收款项（增）减
70.65%-1,652.9万
-255.20%-1.29亿
178.31%9,050.4万
61.04%-4,975.5万
-58.27%1,039万
-54.24%-5,632万
58.74%-3,634.4万
213.66%3,251.9万
-242.46%-1.28亿
-71.43%2,490.1万
-存货（增）减
-39.89%-3,486.8万
-643.22%-4,137.2万
-16.30%-1.38亿
63.45%-1.15亿
127.13%2,102.5万
54.41%-2,492.6万
110.96%761.6万
-1.97%-1.19亿
-4,047.74%-3.15亿
-120.30%-7,750.5万
-应付款项及应计费用（减）增
-459.37%-5,299.7万
-54.58%1,334.1万
145.25%5,172.2万
-143.22%-4,715.9万
-47.71%2,302.5万
26.64%1,474.7万
-58.67%2,937万
-958.35%-1.14亿
944.78%1.09亿
18.61%4,403.1万
-其他营运资本变动
-276.79%-5,745.2万
-232.55%-1,076.4万
31.03%-4,942.7万
-71.01%3,508.6万
155.24%6,612.9万
104.95%3,249.7万
-89.03%812.1万
-1,502.07%-7,166万
171.24%1.21亿
-17.81%2,590.9万
非持续经营活动现金净额
0
0
0
-27.83%258.6万
0
0
138.86%267.2万
-8.6万
358.3万
452.8万
经营活动现金净额
-98.14%248.3万
-154.30%-5,880.1万
115.31%3,079.3万
64.00%3.56亿
74.60%3.15亿
188.46%1.34亿
49.45%1.08亿
-144.57%-2.01亿
-60.03%2.17亿
-26.85%1.8亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-183.47%-9,132.8万
-508.50%-3,585.4万
-70.45%-3,273.5万
-75.96%-7,770.7万
-659.81%-3,506.1万
-72.75%-3,221.8万
142.29%877.7万
-74.24%-1,920.5万
35.88%-4,416.2万
158.17%626.3万
固定资产交易净额
26.10%-2,375.8万
-100.91%-3,582.1万
-70.64%-3,270.2万
-136.79%-1.04亿
-652.10%-3,503.1万
-72.39%-3,215万
13.92%-1,782.9万
-74.58%-1,916.4万
35.99%-4,399.5万
158.68%634.5万
业务交易净额
---6,753.6万
--0
----
--2,660.6万
--0
--0
--2,660.6万
----
--0
--0
其他投资活动净额
50.00%-3.4万
---3.3万
19.51%-3.3万
16.77%-13.9万
63.41%-3万
---6.8万
----
8.89%-4.1万
-25.56%-16.7万
-282.22%-8.2万
非持续投资活动现金净额
0
0
0
-140.35%-41.1万
0
0
-126.35%-12.7万
-28.4万
-17.1万
-14万
投资活动现金净额
-183.47%-9,132.8万
-514.50%-3,585.4万
-67.97%-3,273.5万
-76.21%-7,811.8万
-672.61%-3,506.1万
-68.13%-3,221.8万
142.67%865万
-76.82%-1,948.9万
35.63%-4,433.3万
156.87%612.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-56.70%-4,401.6万
-45.89%-8,502.6万
-76.11%-5,576.5万
-1.50%-1.64亿
-56.90%-4,641.7万
20.78%-2,809万
15.89%-5,827.9万
-14.19%-3,166.5万
-9.36%-1.62亿
42.63%-2,958.3万
债务发行/偿还的净额
1.70%-243.2万
-1.62%-244万
-24.41%-252.3万
-5.06%-938.6万
-21.30%-248.3万
-10.40%-247.4万
-4.80%-240.1万
15.43%-202.8万
9.57%-893.4万
14.24%-204.7万
普通股发行/回购的净额
---776.9万
-99.99%-4,999万
---2,499.1万
22.60%-3,754.2万
---1,254.6万
--0
33.68%-2,499.6万
--0
3.00%-4,850.2万
--0
已支付现金股息
-10.33%-3,931.9万
-11.66%-3,954.3万
-10.21%-3,538.3万
-10.67%-1.39亿
-10.41%-3,541万
-10.94%-3,563.8万
-10.10%-3,541.3万
-11.28%-3,210.4万
-14.82%-1.25亿
-10.67%-3,207万
职工行使股票期权收到的现金
-45.08%550.4万
55.59%705万
189.10%713.2万
1.99%2,104.2万
-11.29%402.2万
3.06%1,002.2万
58.65%453.1万
-29.87%246.7万
-5.16%2,063.2万
-30.67%453.4万
其他融资活动的净现金流额
----
---10.3万
----
----
----
----
----
----
----
----
非持续融资活动现金净额
0
0
0
73.79%-3.8万
0
0
78.57%-9,000
-2.9万
-14.5万
-2.6万
融资活动现金净额
-56.70%-4,401.6万
-45.87%-8,502.6万
-75.95%-5,576.5万
-1.44%-1.64亿
-56.77%-4,641.7万
20.85%-2,809万
15.93%-5,828.8万
-14.29%-3,169.4万
-9.46%-1.62亿
42.58%-2,960.9万
现金净流量
期初现金流
9.51%8.04亿
45.59%9.83亿
12.18%10.41亿
1.19%9.28亿
4.73%8.07亿
-5.75%7.34亿
-15.12%6.75亿
1.19%9.28亿
55.10%9.17亿
5.24%7.71亿
当期现金流变化
-281.17%-1.33亿
-406.37%-1.8亿
77.13%-5,770.7万
981.99%1.13亿
48.82%2.34亿
981.14%7,333.7万
442.05%5,864.8万
-108.54%-2.52亿
-96.79%1,046.1万
-14.85%1.57亿
利率变动影响
-397.56%-24.4万
277.53%15.8万
5,183.33%30.5万
-142.94%-21万
-109.57%-19.7万
-82.44%8.2万
-141.40%-8.9万
93.94%-6,000
4,990.00%48.9万
-683.33%-9.4万
期末现金流
-16.93%6.71亿
9.51%8.04亿
45.59%9.83亿
12.18%10.41亿
12.18%10.41亿
4.73%8.07亿
-5.75%7.34亿
-15.12%6.75亿
1.19%9.28亿
1.19%9.28亿
自由现金流
-121.71%-2,192.7万
-205.42%-9,502.5万
99.06%-214.8万
62.62%2.41亿
70.80%2.78亿
270.23%1.01亿
74.49%9,013.8万
-144.06%-2.28亿
-68.53%1.48亿
-30.87%1.63亿
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -98.14%248.3万-155.68%-5,880.1万115.31%3,079.3万65.54%3.53亿79.10%3.15亿213.10%1.34亿33.13%1.06亿-144.46%-2.01亿-60.69%2.13亿-28.68%1.76亿
持续经营净收入 -10.07%1.31亿1.52%1.35亿-12.69%8,391.9万17.55%5.29亿-2.66%1.54亿20.79%1.46亿20.09%1.33亿61.46%9,611.9万35.28%4.5亿49.89%1.58亿
持续经营损益 59.34%-380.8万-2.26%-543.5万25.95%-942.2万-26.92%-3,968万40.21%-1,227.6万-449.65%-936.6万-70.24%-531.5万-115.42%-1,272.3万-53.57%-3,126.3万-193.22%-2,053.1万
折旧摊销及损耗 13.99%5,231.3万12.37%4,958.9万13.78%4,781.1万12.51%1.82亿20.46%5,039.9万9.89%4,589.4万11.76%4,413.1万7.10%4,202.1万2.40%1.62亿5.73%4,183.9万
以股票支付的报酬 21.63%298.6万9.75%317.3万19.54%273.5万59.58%1,085万61.36%321.6万39.25%245.5万89.95%289.1万50.43%228.8万5.05%679.9万30.95%199.3万
递延税费 -531.99%-219.3万-41.97%122.9万217.70%267.5万96.54%1,869.9万-0.70%1,608.6万86.42%-34.7万331.73%211.8万125.06%84.2万167.25%951.4万624.27%1,620万
其他非现金项目 4.14%-1,592万6.82%-7,481.9万10.17%-5,143.9万0.01%-1.71亿56.57%-1,703.2万68.93%-1,660.8万-42.90%-8,029.1万-156.08%-5,726.1万-154.24%-1.71亿-270.03%-3,921.6万
营运资金变化 -375.99%-1.62亿-2,015.87%-1.68亿83.30%-4,548.6万16.78%-1.77亿595.48%1.21亿46.61%-3,400.2万170.30%876.3万-80.48%-2.72亿-264.49%-2.13亿-85.63%1,733.6万
-应收款项（增）减 70.65%-1,652.9万-255.20%-1.29亿178.31%9,050.4万61.04%-4,975.5万-58.27%1,039万-54.24%-5,632万58.74%-3,634.4万213.66%3,251.9万-242.46%-1.28亿-71.43%2,490.1万
-存货（增）减 -39.89%-3,486.8万-643.22%-4,137.2万-16.30%-1.38亿63.45%-1.15亿127.13%2,102.5万54.41%-2,492.6万110.96%761.6万-1.97%-1.19亿-4,047.74%-3.15亿-120.30%-7,750.5万
-应付款项及应计费用（减）增 -459.37%-5,299.7万-54.58%1,334.1万145.25%5,172.2万-143.22%-4,715.9万-47.71%2,302.5万26.64%1,474.7万-58.67%2,937万-958.35%-1.14亿944.78%1.09亿18.61%4,403.1万
-其他营运资本变动 -276.79%-5,745.2万-232.55%-1,076.4万31.03%-4,942.7万-71.01%3,508.6万155.24%6,612.9万104.95%3,249.7万-89.03%812.1万-1,502.07%-7,166万171.24%1.21亿-17.81%2,590.9万
非持续经营活动现金净额 000-27.83%258.6万00138.86%267.2万-8.6万358.3万452.8万
经营活动现金净额 -98.14%248.3万-154.30%-5,880.1万115.31%3,079.3万64.00%3.56亿74.60%3.15亿188.46%1.34亿49.45%1.08亿-144.57%-2.01亿-60.03%2.17亿-26.85%1.8亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -183.47%-9,132.8万-508.50%-3,585.4万-70.45%-3,273.5万-75.96%-7,770.7万-659.81%-3,506.1万-72.75%-3,221.8万142.29%877.7万-74.24%-1,920.5万35.88%-4,416.2万158.17%626.3万
固定资产交易净额 26.10%-2,375.8万-100.91%-3,582.1万-70.64%-3,270.2万-136.79%-1.04亿-652.10%-3,503.1万-72.39%-3,215万13.92%-1,782.9万-74.58%-1,916.4万35.99%-4,399.5万158.68%634.5万
业务交易净额 ---6,753.6万--0------2,660.6万--0--0--2,660.6万------0--0
其他投资活动净额 50.00%-3.4万---3.3万19.51%-3.3万16.77%-13.9万63.41%-3万---6.8万----8.89%-4.1万-25.56%-16.7万-282.22%-8.2万
非持续投资活动现金净额 000-140.35%-41.1万00-126.35%-12.7万-28.4万-17.1万-14万
投资活动现金净额 -183.47%-9,132.8万-514.50%-3,585.4万-67.97%-3,273.5万-76.21%-7,811.8万-672.61%-3,506.1万-68.13%-3,221.8万142.67%865万-76.82%-1,948.9万35.63%-4,433.3万156.87%612.3万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -56.70%-4,401.6万-45.89%-8,502.6万-76.11%-5,576.5万-1.50%-1.64亿-56.90%-4,641.7万20.78%-2,809万15.89%-5,827.9万-14.19%-3,166.5万-9.36%-1.62亿42.63%-2,958.3万
债务发行/偿还的净额 1.70%-243.2万-1.62%-244万-24.41%-252.3万-5.06%-938.6万-21.30%-248.3万-10.40%-247.4万-4.80%-240.1万15.43%-202.8万9.57%-893.4万14.24%-204.7万
普通股发行/回购的净额 ---776.9万-99.99%-4,999万---2,499.1万22.60%-3,754.2万---1,254.6万--033.68%-2,499.6万--03.00%-4,850.2万--0
已支付现金股息 -10.33%-3,931.9万-11.66%-3,954.3万-10.21%-3,538.3万-10.67%-1.39亿-10.41%-3,541万-10.94%-3,563.8万-10.10%-3,541.3万-11.28%-3,210.4万-14.82%-1.25亿-10.67%-3,207万
职工行使股票期权收到的现金 -45.08%550.4万55.59%705万189.10%713.2万1.99%2,104.2万-11.29%402.2万3.06%1,002.2万58.65%453.1万-29.87%246.7万-5.16%2,063.2万-30.67%453.4万
其他融资活动的净现金流额 -------10.3万--------------------------------
非持续融资活动现金净额 00073.79%-3.8万0078.57%-9,000-2.9万-14.5万-2.6万
融资活动现金净额 -56.70%-4,401.6万-45.87%-8,502.6万-75.95%-5,576.5万-1.44%-1.64亿-56.77%-4,641.7万20.85%-2,809万15.93%-5,828.8万-14.29%-3,169.4万-9.46%-1.62亿42.58%-2,960.9万
现金净流量
期初现金流 9.51%8.04亿45.59%9.83亿12.18%10.41亿1.19%9.28亿4.73%8.07亿-5.75%7.34亿-15.12%6.75亿1.19%9.28亿55.10%9.17亿5.24%7.71亿
当期现金流变化 -281.17%-1.33亿-406.37%-1.8亿77.13%-5,770.7万981.99%1.13亿48.82%2.34亿981.14%7,333.7万442.05%5,864.8万-108.54%-2.52亿-96.79%1,046.1万-14.85%1.57亿
利率变动影响 -397.56%-24.4万277.53%15.8万5,183.33%30.5万-142.94%-21万-109.57%-19.7万-82.44%8.2万-141.40%-8.9万93.94%-6,0004,990.00%48.9万-683.33%-9.4万
期末现金流 -16.93%6.71亿9.51%8.04亿45.59%9.83亿12.18%10.41亿12.18%10.41亿4.73%8.07亿-5.75%7.34亿-15.12%6.75亿1.19%9.28亿1.19%9.28亿
自由现金流 -121.71%-2,192.7万-205.42%-9,502.5万99.06%-214.8万62.62%2.41亿70.80%2.78亿270.23%1.01亿74.49%9,013.8万-144.06%-2.28亿-68.53%1.48亿-30.87%1.63亿
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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