(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 13.43%453.3亿 | -17.84%399.63亿 | 24.16%486.38亿 | 93.48%391.74亿 | 10.60%202.47亿 | 0.08%183.07亿 | 20.26%182.93亿 | -2.32%152.11亿 | 13.55%155.73亿 | 28.29%137.15亿 |
其他非现金项目 | 11.36%-130.71亿 | -67.72%-147.46亿 | -108.09%-87.92亿 | -34.90%-42.25亿 | 27.72%-31.32亿 | -8.49%-43.33亿 | -56.50%-39.94亿 | 50.87%-25.52亿 | -87.37%-51.94亿 | 2.39%-27.72亿 |
营运资金变化 | 226.14%83.58亿 | -67.20%-66.26亿 | -183.22%-39.63亿 | 237.15%47.62亿 | -5,325.00%-34.72亿 | -186.49%-6,400万 | -93.22%7,400万 | 181.98%10.92亿 | -591.51%-13.32亿 | 117.03%2.71亿 |
-应收款项(增)减 | 182.83%77.3亿 | -452.19%-93.32亿 | -214.73%-16.9亿 | 134.06%14.73亿 | -784.34%-43.25亿 | 175.60%6.32亿 | -130.28%-8.36亿 | 314.03%27.61亿 | -64.33%-12.9亿 | -209.33%-7.85亿 |
-存货(增)减 | -255.26%-5,900万 | -67.80%3,800万 | 163.10%1.18亿 | -703.23%-1.87亿 | 342.86%3,100万 | 114.58%700万 | -146.60%-4,800万 | 281.48%1.03亿 | 92.86%2,700万 | -94.87%1,400万 |
-预付费用(增)减 | 975.00%1.72亿 | --1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 23.28%366.03亿 | 19.63%296.92亿 | -16.51%248.19亿 | 204.94%297.26亿 | 1.57%97.48亿 | -7.62%95.97亿 | 5.05%103.89亿 | -9.56%98.9亿 | 5.58%109.35亿 | 42.56%103.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -68.11%-10.07亿 | 53.75%-5.99亿 | 9.00%-12.95亿 | 87.35%-14.23亿 | -4,685.11%-112.45亿 | 93.70%-2.35亿 | 56.84%-37.28亿 | -2,533.54%-86.38亿 | 91.96%-3.28亿 | -141.28%-40.8亿 |
无形资产交易净现金流 | 69.81%-1,600万 | -3.92%-5,300万 | 28.17%-5,100万 | ---7,100万 | ---- | ---- | 78.46%-1,400万 | -12.07%-6,500万 | -23.40%-5,800万 | 6.00%-4,700万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --7,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,200万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -12.57%-237.05亿 | -75.35%-210.58亿 | -12.06%-120.09亿 | -1,366.78%-107.17亿 | 172.49%8.46亿 | 80.83%-11.67亿 | -226.39%-60.87亿 | 183.02%48.16亿 | -56.74%-58.01亿 | 45.68%-37.01亿 |
其他投资活动的净现金流 | -154.81%-1.31亿 | 27.81%2.39亿 | 333.75%1.87亿 | 17.53%-8,000万 | -3.19%-9,700万 | 39.35%-9,400万 | -3,975.00%-1.55亿 | -91.84%400万 | -80.32%4,900万 | 903.23%2.49亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -16.20%-248.59亿 | -62.47%-213.94亿 | -7.14%-131.68亿 | -17.10%-122.91亿 | -601.60%-104.96亿 | 85.02%-14.96亿 | -153.72%-99.84亿 | 35.89%-39.35亿 | 19.01%-61.38亿 | 11.72%-75.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-130亿 | --130亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -20.43%4.05亿 | -95.12%5.09亿 | 649.86%104.23亿 | 59.04%13.9亿 | 174.13%8.74亿 | -421.25%-11.79亿 | -2.65%3.67亿 | 538.98%3.77亿 | -86.15%5,900万 | 491.67%4.26亿 |
现金股利支付 | 7.29%-157.49亿 | -13.79%-169.87亿 | -92.93%-149.29亿 | -11.47%-77.38亿 | -5.97%-69.42亿 | -11.03%-65.51亿 | -8.06%-59亿 | -13.61%-54.6亿 | -38.46%-48.06亿 | -21.45%-34.71亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -19.09%-1.31亿 | -100.00%-1.1亿 | -14.58%-5,500万 | -84.62%-4,800万 | ---2,600万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 6.71%-154.75亿 | -263.69%-165.88亿 | 76.48%-45.61亿 | -380.86%-193.96亿 | 189.34%69.06亿 | -39.71%-77.3亿 | -8.87%-55.33亿 | -7.08%-50.82亿 | -55.86%-47.46亿 | -9.26%-30.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.84%117.33亿 | 70.50%195.03亿 | -10.65%114.39亿 | 83.74%128.03亿 | 6.54%69.68亿 | -44.32%65.4亿 | 4.21%117.45亿 | -5.09%112.7亿 | 0.94%118.74亿 | -22.13%117.64亿 |
当期现金流变化 | 54.99%-37.31亿 | -216.93%-82.9亿 | 461.55%70.9亿 | -131.84%-19.61亿 | 1,559.84%61.58亿 | 107.23%3.71亿 | -687.40%-51.28亿 | 1,611.76%8.73亿 | 119.10%5,100万 | 93.50%-2.67亿 |
利率变动影响 | 642.42%24.5亿 | -66.12%3.3亿 | 53.63%9.74亿 | 296.28%6.34亿 | -676.79%-3.23亿 | 173.68%5,600万 | 80.86%-7,600万 | 39.39%-3.97亿 | -273.74%-6.55亿 | -50.65%3.77亿 |
期末现金流 | -10.92%104.52亿 | -39.84%117.33亿 | 70.50%195.03亿 | -10.65%114.39亿 | 83.74%128.03亿 | 6.54%69.68亿 | -44.32%65.4亿 | 4.21%117.45亿 | -5.09%112.7亿 | 0.94%118.74亿 |
自由现金流 | 20.82%347.98亿 | 22.73%288.02亿 | -16.59%234.68亿 | 726.61%281.35亿 | -147.96%-44.9亿 | 40.85%93.61亿 | 462.74%66.46亿 | -88.62%11.81亿 | 83.15%103.77亿 | 3.68%56.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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