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TKMO Trek Metals Ltd

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Trek Metals Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/30
(FY)2023/03/30
(FY)2022/03/30
(FY)2021/03/30
(FY)2020/03/30
(FY)2019/03/30
(FY)2018/03/30
(FY)2017/03/30
(FY)2016/03/30
(FY)2015/03/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-1,312.71%-9.85万
8,120
14.92万
-36.70%9.14万
14.44万
经营活动产生的其他现金收入
-1,312.71%-9.85万
--8,120
----
----
----
----
--14.92万
----
-36.70%9.14万
--14.44万
现金付款
-12.81%-132.77万
-36.23%-117.69万
-37.91%-86.39万
24.14%-62.65万
11.17%-82.59万
-28.91%-92.97万
-5.89%-72.12万
42.57%-68.11万
-1.03%-118.6万
29.87%-117.39万
向供应商支付的商品和服务款项
-12.25%-132.11万
-36.23%-117.69万
-44.69%-86.39万
20.81%-59.71万
18.90%-75.4万
-28.91%-92.97万
-5.89%-72.12万
42.57%-68.11万
-1.03%-118.6万
29.87%-117.39万
经营活动产生的其他现金付款
---6,643
----
----
59.13%-2.94万
---7.18万
----
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----
----
已收到的直接利息
215.26%14.57万
81.18%4.62万
87.49%2.55万
38.27%1.36万
--9,840.2766
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----
已支付的直接退税
----
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--2,708.2022
经营活动现金净额
-14.06%-128.05万
-33.89%-112.26万
-36.81%-83.84万
24.90%-61.28万
12.23%-81.6万
-62.53%-92.97万
16.01%-57.2万
37.78%-68.11万
-6.61%-109.46万
38.66%-102.67万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-64.16%-320.22万
31.50%-195.07万
-337.61%-284.76万
-845.60%-65.07万
97.15%-6.88万
-69.36%-241.36万
-117.34%-142.51万
-140.12%-65.57万
353.43%163.43万
-53.20%-64.49万
资本性支出
-52.09%-284.31万
24.70%-186.94万
-596.31%-248.24万
-24.86%-35.65万
86.84%-28.55万
-50.82%-217.05万
-119.52%-143.91万
-361.58%-65.56万
77.94%-14.2万
-70.98%-64.37万
固定资产交易净额
-70.22%-10.91万
82.45%-6.41万
-509.05%-36.51万
---6万
----
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----
----
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----
业务交易净额
-3,956.24%-25万
--6,483
----
-194.59%-20.5万
185.56%21.67万
---25.33万
----
-100.02%-435.4124
--177.63万
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
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----
----
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-27.09%1.02万
4,765.74%1.4万
313.36%287.0134
-89.54%69.4336
-59.67%663.5095
其他投资活动净额
----
---2.37万
----
---2.93万
----
----
----
----
----
-89.91%-1,816.4299
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-64.16%-320.22万
31.50%-195.07万
-337.61%-284.76万
-845.60%-65.07万
97.15%-6.88万
-69.36%-241.36万
-117.34%-142.51万
-140.12%-65.57万
353.43%163.43万
-53.20%-64.49万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1,342.58%733.15万
-111.05%-59万
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
-64.18%138.3万
120.42%386.11万
391.03%175.17万
-145.11%-60.19万
-36.27%133.43万
债务发行/偿还的净额
----
---60万
----
----
----
----
396.09%41.25万
111.58%8.31万
-196.33%-71.81万
-49.18%74.54万
普通股发行/回购的净额
73,369.14%733.15万
-99.81%9,979
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
-59.90%138.3万
106.69%344.86万
1,336.16%166.85万
-80.27%11.62万
-6.08%58.88万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
1,342.58%733.15万
-111.05%-59万
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
-64.18%138.3万
120.42%386.11万
391.03%175.17万
-145.11%-60.19万
-36.27%133.43万
现金净流量
期初现金流
-57.53%270.42万
35.02%636.68万
168.46%471.53万
134.38%175.65万
-71.95%74.94万
358.31%267.2万
298.59%58.3万
-0.72%14.63万
-71.77%14.73万
37.78%52.19万
当期现金流变化
177.77%284.88万
-321.81%-366.33万
-35.36%165.15万
57.22%255.49万
182.90%162.51万
-205.17%-196.03万
349.25%186.4万
767.92%41.49万
81.59%-6.21万
-30,864.09%-33.74万
利率变动影响
----
--605
----
297.07%40.94万
-244.27%-20.78万
-353.88%-6.03万
15.69%2.38万
-75.28%2.05万
354.33%8.31万
-130.43%-3.27万
期末现金流
105.35%555.3万
-57.53%270.42万
34.87%636.68万
117.88%472.08万
232.65%216.67万
-73.64%65.14万
324.73%247.07万
245.61%58.17万
10.83%16.83万
-68.69%15.19万
自由现金流
-40.62%-429.74万
17.09%-305.6万
-258.10%-368.6万
6.56%-102.93万
64.47%-110.16万
-54.15%-310.02万
-50.46%-201.11万
-8.09%-133.66万
25.97%-123.66万
20.28%-167.05万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/03/30(FY)2023/03/30(FY)2022/03/30(FY)2021/03/30(FY)2020/03/30(FY)2019/03/30(FY)2018/03/30(FY)2017/03/30(FY)2016/03/30(FY)2015/03/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -1,312.71%-9.85万8,12014.92万-36.70%9.14万14.44万
经营活动产生的其他现金收入 -1,312.71%-9.85万--8,120------------------14.92万-----36.70%9.14万--14.44万
现金付款 -12.81%-132.77万-36.23%-117.69万-37.91%-86.39万24.14%-62.65万11.17%-82.59万-28.91%-92.97万-5.89%-72.12万42.57%-68.11万-1.03%-118.6万29.87%-117.39万
向供应商支付的商品和服务款项 -12.25%-132.11万-36.23%-117.69万-44.69%-86.39万20.81%-59.71万18.90%-75.4万-28.91%-92.97万-5.89%-72.12万42.57%-68.11万-1.03%-118.6万29.87%-117.39万
经营活动产生的其他现金付款 ---6,643--------59.13%-2.94万---7.18万--------------------
已收到的直接利息 215.26%14.57万81.18%4.62万87.49%2.55万38.27%1.36万--9,840.2766--------------------
已支付的直接退税 --------------------------------------2,708.2022
经营活动现金净额 -14.06%-128.05万-33.89%-112.26万-36.81%-83.84万24.90%-61.28万12.23%-81.6万-62.53%-92.97万16.01%-57.2万37.78%-68.11万-6.61%-109.46万38.66%-102.67万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -64.16%-320.22万31.50%-195.07万-337.61%-284.76万-845.60%-65.07万97.15%-6.88万-69.36%-241.36万-117.34%-142.51万-140.12%-65.57万353.43%163.43万-53.20%-64.49万
资本性支出 -52.09%-284.31万24.70%-186.94万-596.31%-248.24万-24.86%-35.65万86.84%-28.55万-50.82%-217.05万-119.52%-143.91万-361.58%-65.56万77.94%-14.2万-70.98%-64.37万
固定资产交易净额 -70.22%-10.91万82.45%-6.41万-509.05%-36.51万---6万------------------------
业务交易净额 -3,956.24%-25万--6,483-----194.59%-20.5万185.56%21.67万---25.33万-----100.02%-435.4124--177.63万----
已收到的利息（投资活动产生的现金流） ---------------------27.09%1.02万4,765.74%1.4万313.36%287.0134-89.54%69.4336-59.67%663.5095
其他投资活动净额 -------2.37万-------2.93万---------------------89.91%-1,816.4299
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -64.16%-320.22万31.50%-195.07万-337.61%-284.76万-845.60%-65.07万97.15%-6.88万-69.36%-241.36万-117.34%-142.51万-140.12%-65.57万353.43%163.43万-53.20%-64.49万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 1,342.58%733.15万-111.05%-59万39.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万-64.18%138.3万120.42%386.11万391.03%175.17万-145.11%-60.19万-36.27%133.43万
债务发行/偿还的净额 -------60万----------------396.09%41.25万111.58%8.31万-196.33%-71.81万-49.18%74.54万
普通股发行/回购的净额 73,369.14%733.15万-99.81%9,97939.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万-59.90%138.3万106.69%344.86万1,336.16%166.85万-80.27%11.62万-6.08%58.88万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 1,342.58%733.15万-111.05%-59万39.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万-64.18%138.3万120.42%386.11万391.03%175.17万-145.11%-60.19万-36.27%133.43万
现金净流量
期初现金流 -57.53%270.42万35.02%636.68万168.46%471.53万134.38%175.65万-71.95%74.94万358.31%267.2万298.59%58.3万-0.72%14.63万-71.77%14.73万37.78%52.19万
当期现金流变化 177.77%284.88万-321.81%-366.33万-35.36%165.15万57.22%255.49万182.90%162.51万-205.17%-196.03万349.25%186.4万767.92%41.49万81.59%-6.21万-30,864.09%-33.74万
利率变动影响 ------605----297.07%40.94万-244.27%-20.78万-353.88%-6.03万15.69%2.38万-75.28%2.05万354.33%8.31万-130.43%-3.27万
期末现金流 105.35%555.3万-57.53%270.42万34.87%636.68万117.88%472.08万232.65%216.67万-73.64%65.14万324.73%247.07万245.61%58.17万10.83%16.83万-68.69%15.19万
自由现金流 -40.62%-429.74万17.09%-305.6万-258.10%-368.6万6.56%-102.93万64.47%-110.16万-54.15%-310.02万-50.46%-201.11万-8.09%-133.66万25.97%-123.66万20.28%-167.05万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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