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TKMO Trek Metals Ltd

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延时20分钟行情休市中 06/28 11:05 (悉尼)
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Trek Metals Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/30
(FY)2023/03/30
(FY)2022/03/30
(FY)2021/03/30
(FY)2020/03/30
(FY)2019/03/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-1,312.71%-9.85万
8,120
经营活动产生的其他现金收入
-1,312.71%-9.85万
--8,120
----
----
----
----
现金付款
-12.81%-132.77万
-36.23%-117.69万
-37.91%-86.39万
24.14%-62.65万
11.17%-82.59万
-92.97万
向供应商支付的商品和服务款项
-12.25%-132.11万
-36.23%-117.69万
-44.69%-86.39万
20.81%-59.71万
18.90%-75.4万
---92.97万
经营活动产生的其他现金付款
---6,643
----
----
59.13%-2.94万
---7.18万
----
已收到的直接利息
215.26%14.57万
81.18%4.62万
87.49%2.55万
38.27%1.36万
--9,840.2766
----
经营活动现金净额
-14.06%-128.05万
-33.89%-112.26万
-36.81%-83.84万
24.90%-61.28万
12.23%-81.6万
---92.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-64.16%-320.22万
31.50%-195.07万
-337.61%-284.76万
-845.60%-65.07万
97.15%-6.88万
-241.36万
资本性支出
-52.09%-284.31万
24.70%-186.94万
-596.31%-248.24万
-24.86%-35.65万
86.84%-28.55万
---217.05万
固定资产交易净额
-70.22%-10.91万
82.45%-6.41万
-509.05%-36.51万
---6万
----
----
业务交易净额
-3,956.24%-25万
--6,483
----
-194.59%-20.5万
185.56%21.67万
---25.33万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
----
----
--1.02万
其他投资活动净额
----
---2.37万
----
---2.93万
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-64.16%-320.22万
31.50%-195.07万
-337.61%-284.76万
-845.60%-65.07万
97.15%-6.88万
---241.36万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
1,342.58%733.15万
-111.05%-59万
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
138.3万
债务发行/偿还的净额
----
---60万
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
73,369.14%733.15万
-99.81%9,979
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
--138.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
1,342.58%733.15万
-111.05%-59万
39.78%533.75万
52.14%381.85万
81.48%250.99万
--138.3万
现金净流量
期初现金流
-57.53%270.42万
35.02%636.68万
168.46%471.53万
134.38%175.65万
-71.95%74.94万
--267.2万
当期现金流变化
177.77%284.88万
-321.81%-366.33万
-35.36%165.15万
57.22%255.49万
182.90%162.51万
---196.03万
利率变动影响
----
--605
----
297.07%40.94万
-244.27%-20.78万
---6.03万
期末现金流
105.35%555.3万
-57.53%270.42万
34.87%636.68万
117.88%472.08万
232.65%216.67万
--65.14万
自由现金流
-40.62%-429.74万
17.09%-305.6万
-258.10%-368.6万
6.56%-102.93万
64.47%-110.16万
---310.02万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/03/30(FY)2023/03/30(FY)2022/03/30(FY)2021/03/30(FY)2020/03/30(FY)2019/03/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -1,312.71%-9.85万8,120
经营活动产生的其他现金收入 -1,312.71%-9.85万--8,120----------------
现金付款 -12.81%-132.77万-36.23%-117.69万-37.91%-86.39万24.14%-62.65万11.17%-82.59万-92.97万
向供应商支付的商品和服务款项 -12.25%-132.11万-36.23%-117.69万-44.69%-86.39万20.81%-59.71万18.90%-75.4万---92.97万
经营活动产生的其他现金付款 ---6,643--------59.13%-2.94万---7.18万----
已收到的直接利息 215.26%14.57万81.18%4.62万87.49%2.55万38.27%1.36万--9,840.2766----
经营活动现金净额 -14.06%-128.05万-33.89%-112.26万-36.81%-83.84万24.90%-61.28万12.23%-81.6万---92.97万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -64.16%-320.22万31.50%-195.07万-337.61%-284.76万-845.60%-65.07万97.15%-6.88万-241.36万
资本性支出 -52.09%-284.31万24.70%-186.94万-596.31%-248.24万-24.86%-35.65万86.84%-28.55万---217.05万
固定资产交易净额 -70.22%-10.91万82.45%-6.41万-509.05%-36.51万---6万--------
业务交易净额 -3,956.24%-25万--6,483-----194.59%-20.5万185.56%21.67万---25.33万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） ----------------------1.02万
其他投资活动净额 -------2.37万-------2.93万--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -64.16%-320.22万31.50%-195.07万-337.61%-284.76万-845.60%-65.07万97.15%-6.88万---241.36万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 1,342.58%733.15万-111.05%-59万39.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万138.3万
债务发行/偿还的净额 -------60万----------------
普通股发行/回购的净额 73,369.14%733.15万-99.81%9,97939.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万--138.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 1,342.58%733.15万-111.05%-59万39.78%533.75万52.14%381.85万81.48%250.99万--138.3万
现金净流量
期初现金流 -57.53%270.42万35.02%636.68万168.46%471.53万134.38%175.65万-71.95%74.94万--267.2万
当期现金流变化 177.77%284.88万-321.81%-366.33万-35.36%165.15万57.22%255.49万182.90%162.51万---196.03万
利率变动影响 ------605----297.07%40.94万-244.27%-20.78万---6.03万
期末现金流 105.35%555.3万-57.53%270.42万34.87%636.68万117.88%472.08万232.65%216.67万--65.14万
自由现金流 -40.62%-429.74万17.09%-305.6万-258.10%-368.6万6.56%-102.93万64.47%-110.16万---310.02万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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