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TKSNF TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO

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延时15分钟行情收盘价 08/13 16:00 (美东)
9.85亿总市值7.12市盈率TTM

TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
-5.39%29.46亿
60.53%270.53亿
2.19%72.18亿
45.20%107.93亿
140.98%59.28亿
3,094.23%31.14亿
0.75%168.52亿
-15.34%70.63亿
38.47%74.33亿
-8.69%24.6亿
其他非现金项目
-55.96%-14.66亿
-93.58%5.58亿
-164.99%-21.98亿
-65.52%11.12亿
-10.90%25.84亿
-14.63%-9.4亿
647.39%86.87亿
173.19%33.82亿
-16.21%32.25亿
306.73%29亿
营运资金变化
220.58%140.26亿
-1,161.61%-384.09亿
-91.09%21.94亿
-1,056.90%-176.08亿
21.46%-113.63亿
-131.44%-116.32亿
131.56%36.18亿
237.07%246.33亿
64.10%-15.22亿
-52.56%-144.67亿
-应收款项（增）减
2,873.08%403.15亿
-482.52%-289.45亿
-123.03%-31.49亿
-467.24%-211.92亿
-1,058.20%-59.6亿
145.29%13.56亿
122.76%75.67亿
160.20%136.75亿
74.47%-37.36亿
111.37%6.22亿
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
-66.46%18.48亿
----
----
----
----
-其他流动资产变化
133.72%7.89亿
-29.24%-32.35亿
81.20%-5.52亿
135.63%9.88亿
53.85%-13.31亿
-138.42%-23.4亿
-128.28%-25.03亿
-140.20%-29.36亿
-3,215.73%-27.73亿
-570.70%-28.84亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
209.13%116.89亿
-150.72%-131亿
-81.97%61.95亿
-190.79%-70.03亿
80.75%-15.81亿
-33.47%-107.11亿
2,077.57%258.26亿
222.36%343.51亿
111.60%77.13亿
-45.98%-82.13亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
-11.74%-11.14亿
33.70%-33.47亿
-34.40%-9.69亿
77.82%-7.54亿
-30.63%-6.27亿
-123.04%-9.97亿
-67.65%-50.48亿
-101.40%-7.21亿
-453.75%-34亿
44.51%-4.8亿
业务交易的净现金流
----
92.81%-2.09亿
66.67%-2.7亿
103.80%1.06亿
-110.74%-4,500万
--0
-2,897.94%-29.08亿
-16,100.00%-8.1亿
---27.89亿
--4.19亿
投资产品交易的净现金流
-1,405.97%-10.09亿
-374.97%-43.65亿
399.77%26.35亿
-471.43%-2,600万
-16,345.24%-69.07亿
-1,240.00%-6,700万
-120.59%-9.19亿
-132.00%-8.79亿
-36.36%700万
-111.60%-4,200万
其他投资活动的净现金流
-106.25%-2,700万
-132.33%-2.91亿
-179.56%-5.45亿
-196.19%-3.11亿
533.33%1.33亿
44.48%4.32亿
1,025.00%9亿
290.81%6.85亿
-36.36%-1.05亿
-85.11%2,100万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-240.19%-21.5亿
-49.31%-81.03亿
153.35%8.92亿
75.82%-9.17亿
-8,980.49%-74.46亿
-631.09%-6.32亿
-620.83%-54.27亿
-184.62%-16.72亿
-376.38%-37.92亿
87.76%-8,200万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
-8,491.88%-169.26亿
341.77%90.52亿
135.61%61.73亿
-76.39%39.11亿
-90.21%-8.35亿
92.22%-1.97亿
-235.70%-37.44亿
-1,069.09%-173.37亿
8,307.61%165.63亿
-262.59%-4.39亿
普通股发行/偿还的净现金流
---100万
---200万
---100万
--0
---100万
--0
--0
--0
--0
--0
现金股利支付
-175.80%-61.2亿
-16.38%-47.74亿
--0
-26.61%-25.55亿
--0
-6.48%-22.19亿
-2.94%-41.02亿
--0
0.05%-20.18亿
--0
其他融资活动的净现金流额
99.28%-3,100万
-142,900.00%-42.9亿
-14.05%1.04亿
18.52%-2,200万
14.81%-4,600万
-9,960.47%-43.26亿
-50.00%-300万
-42.38%1.21亿
54.24%-2,700万
49.06%-5,400万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-238.13%-231.96亿
94.10%-4.91亿
135.58%61.72亿
-91.58%12.13亿
-63.87%-10.16亿
-44.03%-68.6亿
-3.97%-83.25亿
-1,058.45%-173.48亿
832.76%144.06亿
90.07%-6.2亿
现金净流量
期初现金流
-29.88%490.64亿
23.04%699.71亿
-35.08%359.91亿
14.52%425.23亿
15.45%521.04亿
23.04%699.71亿
-8.68%568.67亿
31.26%554.36亿
-10.10%371.32亿
-16.25%451.32亿
当期现金流变化
24.97%-136.57亿
-279.68%-216.94亿
-13.52%132.59亿
-136.60%-67.07亿
-12.65%-100.43亿
-43.68%-182.03亿
308.93%120.74亿
6.16%153.31亿
1,975.54%183.27亿
28.91%-89.15亿
利率变动影响
31.55%4.42亿
-23.32%7.89亿
76.66%-1.86亿
869.57%1.77亿
-49.51%4.62亿
-64.03%3.36亿
175.13%10.29亿
-523.94%-7.97亿
-147.92%-2,300万
2,046.81%9.15亿
期末现金流
-31.20%358.49亿
-29.88%490.64亿
-29.88%490.64亿
-35.08%359.91亿
14.52%425.23亿
15.45%521.04亿
23.04%699.71亿
23.04%699.71亿
31.26%554.36亿
-10.10%371.32亿
自由现金流
190.32%105.75亿
-179.16%-164.47亿
-84.46%52.26亿
-279.85%-77.57亿
74.60%-22.08亿
-38.20%-117.08亿
1,238.52%207.78亿
226.57%336.3亿
42.30%43.13亿
-33.92%-86.93亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 -5.39%29.46亿60.53%270.53亿2.19%72.18亿45.20%107.93亿140.98%59.28亿3,094.23%31.14亿0.75%168.52亿-15.34%70.63亿38.47%74.33亿-8.69%24.6亿
其他非现金项目 -55.96%-14.66亿-93.58%5.58亿-164.99%-21.98亿-65.52%11.12亿-10.90%25.84亿-14.63%-9.4亿647.39%86.87亿173.19%33.82亿-16.21%32.25亿306.73%29亿
营运资金变化 220.58%140.26亿-1,161.61%-384.09亿-91.09%21.94亿-1,056.90%-176.08亿21.46%-113.63亿-131.44%-116.32亿131.56%36.18亿237.07%246.33亿64.10%-15.22亿-52.56%-144.67亿
-应收款项（增）减 2,873.08%403.15亿-482.52%-289.45亿-123.03%-31.49亿-467.24%-211.92亿-1,058.20%-59.6亿145.29%13.56亿122.76%75.67亿160.20%136.75亿74.47%-37.36亿111.37%6.22亿
-预付费用（增）减 ---------------------66.46%18.48亿----------------
-其他流动资产变化 133.72%7.89亿-29.24%-32.35亿81.20%-5.52亿135.63%9.88亿53.85%-13.31亿-138.42%-23.4亿-128.28%-25.03亿-140.20%-29.36亿-3,215.73%-27.73亿-570.70%-28.84亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 209.13%116.89亿-150.72%-131亿-81.97%61.95亿-190.79%-70.03亿80.75%-15.81亿-33.47%-107.11亿2,077.57%258.26亿222.36%343.51亿111.60%77.13亿-45.98%-82.13亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 -11.74%-11.14亿33.70%-33.47亿-34.40%-9.69亿77.82%-7.54亿-30.63%-6.27亿-123.04%-9.97亿-67.65%-50.48亿-101.40%-7.21亿-453.75%-34亿44.51%-4.8亿
业务交易的净现金流 ----92.81%-2.09亿66.67%-2.7亿103.80%1.06亿-110.74%-4,500万--0-2,897.94%-29.08亿-16,100.00%-8.1亿---27.89亿--4.19亿
投资产品交易的净现金流 -1,405.97%-10.09亿-374.97%-43.65亿399.77%26.35亿-471.43%-2,600万-16,345.24%-69.07亿-1,240.00%-6,700万-120.59%-9.19亿-132.00%-8.79亿-36.36%700万-111.60%-4,200万
其他投资活动的净现金流 -106.25%-2,700万-132.33%-2.91亿-179.56%-5.45亿-196.19%-3.11亿533.33%1.33亿44.48%4.32亿1,025.00%9亿290.81%6.85亿-36.36%-1.05亿-85.11%2,100万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -240.19%-21.5亿-49.31%-81.03亿153.35%8.92亿75.82%-9.17亿-8,980.49%-74.46亿-631.09%-6.32亿-620.83%-54.27亿-184.62%-16.72亿-376.38%-37.92亿87.76%-8,200万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 -8,491.88%-169.26亿341.77%90.52亿135.61%61.73亿-76.39%39.11亿-90.21%-8.35亿92.22%-1.97亿-235.70%-37.44亿-1,069.09%-173.37亿8,307.61%165.63亿-262.59%-4.39亿
普通股发行/偿还的净现金流 ---100万---200万---100万--0---100万--0--0--0--0--0
现金股利支付 -175.80%-61.2亿-16.38%-47.74亿--0-26.61%-25.55亿--0-6.48%-22.19亿-2.94%-41.02亿--00.05%-20.18亿--0
其他融资活动的净现金流额 99.28%-3,100万-142,900.00%-42.9亿-14.05%1.04亿18.52%-2,200万14.81%-4,600万-9,960.47%-43.26亿-50.00%-300万-42.38%1.21亿54.24%-2,700万49.06%-5,400万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -238.13%-231.96亿94.10%-4.91亿135.58%61.72亿-91.58%12.13亿-63.87%-10.16亿-44.03%-68.6亿-3.97%-83.25亿-1,058.45%-173.48亿832.76%144.06亿90.07%-6.2亿
现金净流量
期初现金流 -29.88%490.64亿23.04%699.71亿-35.08%359.91亿14.52%425.23亿15.45%521.04亿23.04%699.71亿-8.68%568.67亿31.26%554.36亿-10.10%371.32亿-16.25%451.32亿
当期现金流变化 24.97%-136.57亿-279.68%-216.94亿-13.52%132.59亿-136.60%-67.07亿-12.65%-100.43亿-43.68%-182.03亿308.93%120.74亿6.16%153.31亿1,975.54%183.27亿28.91%-89.15亿
利率变动影响 31.55%4.42亿-23.32%7.89亿76.66%-1.86亿869.57%1.77亿-49.51%4.62亿-64.03%3.36亿175.13%10.29亿-523.94%-7.97亿-147.92%-2,300万2,046.81%9.15亿
期末现金流 -31.20%358.49亿-29.88%490.64亿-29.88%490.64亿-35.08%359.91亿14.52%425.23亿15.45%521.04亿23.04%699.71亿23.04%699.71亿31.26%554.36亿-10.10%371.32亿
自由现金流 190.32%105.75亿-179.16%-164.47亿-84.46%52.26亿-279.85%-77.57亿74.60%-22.08亿-38.20%-117.08亿1,238.52%207.78亿226.57%336.3亿42.30%43.13亿-33.92%-86.93亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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