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TLPH Talphera

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收盘价 11/27 16:00 (美东)
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盘前 08:00 (美东)
1230.36万总市值-1128市盈率TTM

Talphera关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
0.81%-293.6万
13.56%-461万
45.09%-288.3万
38.26%-1,749.2万
27.05%-394.9万
43.49%-296万
39.02%-533.3万
41.24%-525万
5.57%-2,833.1万
32.37%-541.3万
持续经营净收入
-147.09%-335.3万
12.45%-382.7万
51.50%-395.4万
-138.52%-1,839.7万
39.64%-451.7万
79.90%-135.7万
-106.19%-437.1万
6.02%-815.2万
236.06%4,775.5万
5.47%-748.4万
持续经营损益
85.87%-24.1万
-135.03%-45.5万
117.55%100.2万
-838.06%-572万
--39.8万
---170.6万
--129.9万
---571.1万
--77.5万
----
折旧和摊销
--0
--0
--0
-81.12%31.1万
--0
--0
-89.37%4.9万
-37.62%26.2万
-16.52%164.7万
-25.81%34.2万
其他非现金项目
--0
141.13%28.5万
110.14%10.9万
97.89%-179.2万
-151.06%-2.4万
--0
99.18%-69.3万
-100.19%-107.5万
-3,300.92%-8,495.5万
106.14%4.7万
营运资金变化
319.69%42.4万
64.27%-71.5万
-143.57%-34.2万
-10.86%-154.1万
-163.46%-13.2万
-156.10%-19.3万
-96.95%-200.1万
184.77%78.5万
-784.73%-139万
112.10%20.8万
-应收款项（增）减
----
----
----
-26.85%-18.9万
----
----
----
----
-131.37%-14.9万
3,000.00%20.3万
-存货（增）减
--0
--0
--0
157.01%6.1万
--0
--0
--0
7.02%6.1万
63.73%-10.7万
-175.65%-31.7万
-预付费用（增）减
110.81%93.6万
-6.79%-64.5万
-47.82%82.6万
-18.39%24.4万
-1,451.32%-117.9万
-24.36%44.4万
-5.59%-60.4万
339.72%158.3万
132.93%29.9万
93.81%-7.6万
-应付款项及应计费用（减）增
19.62%-51.2万
94.27%-7万
-35.81%-116.8万
-60.73%-170.7万
173.98%101.1万
-371.85%-63.7万
-3,600.00%-122.1万
31.91%-86万
-658.95%-106.2万
176.72%36.9万
-其他流动资产变化
----
----
----
--22.6万
----
----
----
----
--0
----
-其他流动负债变化
--0
--0
--0
48.42%-14.7万
-101.39%-1,000
--0
49.13%-17.6万
153.57%3万
36.24%-28.5万
-35.71%7.2万
-其他营运资本变化
----
----
----
66.28%-2.9万
--0
--0
--0
---2.9万
-107.24%-8.6万
---4.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
0.81%-293.6万
13.56%-461万
45.09%-288.3万
38.26%-1,749.2万
27.05%-394.9万
43.49%-296万
39.02%-533.3万
41.24%-525万
5.57%-2,833.1万
32.37%-541.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
60万
117.08%591.1万
-782.50%-273万
-101.45%-52.8万
-237.26%-365.1万
0
-70.31%272.3万
-98.02%40万
239.53%3,645万
159.92%266万
固定资产交易的净现金流
--0
--0
--0
72.53%-10万
--0
--0
--0
-12.36%-10万
80.08%-36.4万
-71.43%-4.8万
投资产品交易的净现金流
--60万
--591.1万
-646.00%-273万
-108.18%-315.1万
-234.82%-365.1万
--0
--0
-97.67%50万
264.01%3,850.1万
175.43%270.8万
其他投资活动的净现金流
----
----
----
261.41%272.3万
--0
--0
----
----
-105.48%-168.7万
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--60万
117.08%591.1万
-782.50%-273万
-101.45%-52.8万
-237.26%-365.1万
--0
-70.31%272.3万
-98.02%40万
239.53%3,645万
159.92%266万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-99.66%3万
0
679.83%1,201.4万
783.63%346.6万
-101.28%-6.8万
646.06%893.9万
-60.01%-333.3万
0.53%-207.2万
-101.22%-50.7万
-55.25%529.6万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
35.78%-541.6万
--0
--0
-60.01%-333.3万
0.00%-208.3万
4.53%-843.3万
-4.80%-218.3万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
10.89%885.6万
-100.87%-6.8万
----
----
----
-84.12%798.6万
-44.00%779.4万
优先股发行/偿还的净现金流
----
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--0
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----
---7.6万
---31.5万
职工行使股票期权收到的现金
100.00%3万
--0
53,363.64%588.1万
-35.14%4.8万
--2.2万
-6.25%1.5万
--0
-81.03%1.1万
-76.73%7.4万
--0
其他融资活动的净现金流额
--0
--0
--613.3万
62.07%-2.2万
----
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----
76.71%-5.8万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-99.66%3万
--0
679.83%1,201.4万
783.63%346.6万
-101.28%-6.8万
646.06%893.9万
-60.01%-333.3万
0.53%-207.2万
-101.22%-50.7万
-55.25%529.6万
现金净流量
期初现金流
81.15%1,342.3万
-9.22%1,212.2万
-71.78%572.1万
60.11%2,027.5万
-24.49%1,338.9万
-63.25%741万
-38.81%1,335.3万
60.11%2,027.5万
-53.57%1,266.3万
33.61%1,773.2万
当期现金流变化
-138.57%-230.6万
121.89%130.1万
192.47%640.1万
-291.20%-1,455.4万
-401.53%-766.8万
345.75%597.9万
-258.66%-594.3万
-175.58%-692.2万
152.10%761.2万
518.26%254.3万
期末现金流
-16.97%1,111.7万
81.15%1,342.3万
-9.22%1,212.2万
-71.78%572.1万
-71.78%572.1万
-24.49%1,338.9万
-63.25%741万
-38.81%1,335.3万
60.11%2,027.5万
60.11%2,027.5万
自由现金流
0.81%-293.6万
13.56%-461万
46.11%-288.3万
38.69%-1,759.2万
27.69%-394.9万
45.14%-296万
39.50%-533.3万
40.71%-535万
9.85%-2,869.5万
32.01%-546.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 0.81%-293.6万13.56%-461万45.09%-288.3万38.26%-1,749.2万27.05%-394.9万43.49%-296万39.02%-533.3万41.24%-525万5.57%-2,833.1万32.37%-541.3万
持续经营净收入 -147.09%-335.3万12.45%-382.7万51.50%-395.4万-138.52%-1,839.7万39.64%-451.7万79.90%-135.7万-106.19%-437.1万6.02%-815.2万236.06%4,775.5万5.47%-748.4万
持续经营损益 85.87%-24.1万-135.03%-45.5万117.55%100.2万-838.06%-572万--39.8万---170.6万--129.9万---571.1万--77.5万----
折旧和摊销 --0--0--0-81.12%31.1万--0--0-89.37%4.9万-37.62%26.2万-16.52%164.7万-25.81%34.2万
其他非现金项目 --0141.13%28.5万110.14%10.9万97.89%-179.2万-151.06%-2.4万--099.18%-69.3万-100.19%-107.5万-3,300.92%-8,495.5万106.14%4.7万
营运资金变化 319.69%42.4万64.27%-71.5万-143.57%-34.2万-10.86%-154.1万-163.46%-13.2万-156.10%-19.3万-96.95%-200.1万184.77%78.5万-784.73%-139万112.10%20.8万
-应收款项（增）减 -------------26.85%-18.9万-----------------131.37%-14.9万3,000.00%20.3万
-存货（增）减 --0--0--0157.01%6.1万--0--0--07.02%6.1万63.73%-10.7万-175.65%-31.7万
-预付费用（增）减 110.81%93.6万-6.79%-64.5万-47.82%82.6万-18.39%24.4万-1,451.32%-117.9万-24.36%44.4万-5.59%-60.4万339.72%158.3万132.93%29.9万93.81%-7.6万
-应付款项及应计费用（减）增 19.62%-51.2万94.27%-7万-35.81%-116.8万-60.73%-170.7万173.98%101.1万-371.85%-63.7万-3,600.00%-122.1万31.91%-86万-658.95%-106.2万176.72%36.9万
-其他流动资产变化 --------------22.6万------------------0----
-其他流动负债变化 --0--0--048.42%-14.7万-101.39%-1,000--049.13%-17.6万153.57%3万36.24%-28.5万-35.71%7.2万
-其他营运资本变化 ------------66.28%-2.9万--0--0--0---2.9万-107.24%-8.6万---4.3万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 0.81%-293.6万13.56%-461万45.09%-288.3万38.26%-1,749.2万27.05%-394.9万43.49%-296万39.02%-533.3万41.24%-525万5.57%-2,833.1万32.37%-541.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 60万117.08%591.1万-782.50%-273万-101.45%-52.8万-237.26%-365.1万0-70.31%272.3万-98.02%40万239.53%3,645万159.92%266万
固定资产交易的净现金流 --0--0--072.53%-10万--0--0--0-12.36%-10万80.08%-36.4万-71.43%-4.8万
投资产品交易的净现金流 --60万--591.1万-646.00%-273万-108.18%-315.1万-234.82%-365.1万--0--0-97.67%50万264.01%3,850.1万175.43%270.8万
其他投资活动的净现金流 ------------261.41%272.3万--0--0---------105.48%-168.7万--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --60万117.08%591.1万-782.50%-273万-101.45%-52.8万-237.26%-365.1万--0-70.31%272.3万-98.02%40万239.53%3,645万159.92%266万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -99.66%3万0679.83%1,201.4万783.63%346.6万-101.28%-6.8万646.06%893.9万-60.01%-333.3万0.53%-207.2万-101.22%-50.7万-55.25%529.6万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--035.78%-541.6万--0--0-60.01%-333.3万0.00%-208.3万4.53%-843.3万-4.80%-218.3万
普通股发行/偿还的净现金流 ------------10.89%885.6万-100.87%-6.8万-------------84.12%798.6万-44.00%779.4万
优先股发行/偿还的净现金流 --------------0-------------------7.6万---31.5万
职工行使股票期权收到的现金 100.00%3万--053,363.64%588.1万-35.14%4.8万--2.2万-6.25%1.5万--0-81.03%1.1万-76.73%7.4万--0
其他融资活动的净现金流额 --0--0--613.3万62.07%-2.2万----------------76.71%-5.8万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -99.66%3万--0679.83%1,201.4万783.63%346.6万-101.28%-6.8万646.06%893.9万-60.01%-333.3万0.53%-207.2万-101.22%-50.7万-55.25%529.6万
现金净流量
期初现金流 81.15%1,342.3万-9.22%1,212.2万-71.78%572.1万60.11%2,027.5万-24.49%1,338.9万-63.25%741万-38.81%1,335.3万60.11%2,027.5万-53.57%1,266.3万33.61%1,773.2万
当期现金流变化 -138.57%-230.6万121.89%130.1万192.47%640.1万-291.20%-1,455.4万-401.53%-766.8万345.75%597.9万-258.66%-594.3万-175.58%-692.2万152.10%761.2万518.26%254.3万
期末现金流 -16.97%1,111.7万81.15%1,342.3万-9.22%1,212.2万-71.78%572.1万-71.78%572.1万-24.49%1,338.9万-63.25%741万-38.81%1,335.3万60.11%2,027.5万60.11%2,027.5万
自由现金流 0.81%-293.6万13.56%-461万46.11%-288.3万38.69%-1,759.2万27.69%-394.9万45.14%-296万39.50%-533.3万40.71%-535万9.85%-2,869.5万32.01%-546.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

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