(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -10.75%-30.98万 | -8.06%-43.19万 | 88.39%-16.87万 | 50.68%-262.65万 | 69.88%-49.36万 | 78.48%-27.97万 | 57.13%-39.97万 | 0.08%-145.35万 | -24.89%-532.51万 | -5.84%-163.86万 |
持续经营净收入 | 24.24%-29.82万 | 15.53%-32.48万 | 73.65%-23.23万 | 63.43%-218.03万 | 76.21%-52.08万 | 72.88%-39.35万 | 44.89%-38.45万 | 45.73%-88.15万 | -26.64%-596.19万 | -59.17%-218.9万 |
其他非现金项目 | 4.96%1,800 | 4.96%1,800 | 4.96%1,800 | 16.04%6,860 | 16.04%1,715 | 16.04%1,715 | 10.79%1,715 | 21.80%1,715 | 4.97%5,912 | 4.97%1,478 |
营运资金变化 | -113.26%-1.34万 | -289.23%-10.89万 | 109.29%5.81万 | -191.72%-53.79万 | -97.38%1.44万 | -32.57%10.11万 | 88.15%-2.8万 | -605.33%-62.54万 | 382.00%58.65万 | 415.01%54.9万 |
-预付费用(增)减 | 37.72%4.52万 | -2,366.21%-12.13万 | 93.54%-3,399 | 101.09%1.03万 | -8.04%2.48万 | 15.57%3.28万 | -20.12%5,351 | 7.53%-5.27万 | 154.40%5,129 | 25.75%2.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -185.81%-5.86万 | 137.09%1.24万 | 110.74%6.15万 | -194.30%-54.83万 | -102.00%-1.05万 | -43.81%6.83万 | 86.27%-3.33万 | -416.96%-57.27万 | 392.81%58.14万 | 366.68%52.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -10.75%-30.98万 | -8.06%-43.19万 | 88.39%-16.87万 | 50.68%-262.65万 | 69.88%-49.36万 | 78.48%-27.97万 | 57.13%-39.97万 | 0.08%-145.35万 | -24.89%-532.51万 | -5.84%-163.86万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 5.92%-1.8万 | 78.88%-1.8万 | 37.79%-1.8万 | -7.74%-16.13万 | 73.53%-2.8万 | -140.74%-1.91万 | -373.54%-8.52万 | -60.74%-2.89万 | -1,014.80%-14.97万 | -277.74%-10.58万 |
固定资产交易的净现金流 | 5.92%-1.8万 | 78.88%-1.8万 | 37.79%-1.8万 | -0.96%-16.13万 | 73.53%-2.8万 | -6.29%-1.91万 | -373.54%-8.52万 | -60.74%-2.89万 | -1,089.65%-15.98万 | -277.74%-10.58万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5.92%-1.8万 | 78.88%-1.8万 | 37.79%-1.8万 | -7.74%-16.13万 | 73.53%-2.8万 | -140.74%-1.91万 | -373.54%-8.52万 | -60.74%-2.89万 | -1,014.80%-14.97万 | -277.74%-10.58万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 34.6万 | 0 | 63万 | -90.24%44.74万 | 44.74万 | 0 | 0 | 0 | -9.79%458.61万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---27.1万 | ---27.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --63万 | -83.82%71.84万 | --71.84万 | --0 | --0 | --0 | -0.81%443.96万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.00%14.65万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --34.6万 | --0 | --63万 | -90.24%44.74万 | --44.74万 | --0 | --0 | --0 | -9.79%458.61万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -80.56%9.16万 | -43.37%54.15万 | -95.97%9.82万 | -26.71%243.86万 | -95.88%17.24万 | -55.16%47.12万 | -48.44%95.61万 | -26.71%243.86万 | 32.00%332.74万 | 63.45%418.29万 |
当期现金流变化 | 106.11%1.82万 | 7.22%-44.99万 | 129.90%44.33万 | -163.33%-234.04万 | 95.75%-7.42万 | -109.54%-29.88万 | 39.67%-48.49万 | -0.66%-148.24万 | -210.18%-88.88万 | -327.06%-174.43万 |
期末现金流 | -36.28%10.99万 | -80.56%9.16万 | -43.37%54.15万 | -95.97%9.82万 | -95.97%9.82万 | -95.88%17.24万 | -55.16%47.12万 | -48.44%95.61万 | -26.71%243.86万 | -26.71%243.86万 |
自由现金流 | -9.68%-32.78万 | 7.22%-44.99万 | 87.40%-18.67万 | 49.63%-278.78万 | 70.93%-52.16万 | 77.32%-29.88万 | 48.97%-48.49万 | -0.66%-148.24万 | -27.07%-553.49万 | -13.84%-179.43万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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