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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
加拿大市场个股详情
Theralase Technologies Inc (TLT)
- 0.305
- -0.015-4.69%
延时15分钟行情已收盘 05/01 16:00 (美东)
8405.90万总市值-16.94市盈率TTM
0.315最高价0.300最低价4.20万股成交量0.310今开0.320昨收1.28万成交额0.41052周最高0.02%换手率2.76亿总股本0.14552周最低-0.018每股收益TTM7827.46万流通值2.800历史最高亏损市盈率(静)2.57亿流通股0.025历史最低-0.018每股收益(静)4.69%振幅--股息TTM76.25市净率1股每手--股息率TTM
Theralase Technologies Inc (TLT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 49.89%-68.71万 | -152.24%-102.29万 | 68.15%-34.78万 | 18.33%-332.61万 | 63.32%-45.74万 | -130.70%-137.13万 | 63.88%-40.55万 | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 |
| 持续经营净收入 | -7.93%-101.19万 | 16.03%-95.2万 | -16.15%-147.13万 | 6.89%-425.61万 | 7.36%-91.81万 | 7.69%-93.75万 | 1.86%-113.38万 | 10.10%-126.67万 | 12.69%-457.09万 | -12.21%-99.1万 |
| 持续经营损益 | 803.88%4,716 | -513.22%-1.11万 | -207.26%-3,325 | 353.23%1.01万 | 230.70%4,973 | -113.22%-670 | 174.24%2,678 | 289.26%3,100 | -114.14%-3,981 | -249.92%-3,805 |
| 折旧摊销及损耗 | -3.07%6.62万 | -8.43%6.15万 | -4.23%6.52万 | -4.91%27.21万 | -4.44%6.86万 | -4.99%6.83万 | -6.14%6.72万 | -4.05%6.8万 | -8.65%28.61万 | -9.02%7.18万 |
| 以股票支付的报酬 | 41.54%16.2万 | 106.98%16.02万 | 32.29%18.94万 | -16.12%52.11万 | 28.52%18.61万 | -26.21%11.45万 | -49.73%7.74万 | -14.46%14.31万 | 224.13%62.12万 | 99.19%14.48万 |
| 其他非现金项目 | -29.07%4,138 | -26.71%4,573 | -24.64%5,003 | -20.62%2.41万 | -22.88%5,422 | -21.33%5,834 | -19.93%6,240 | -18.70%6,639 | 43.09%3.04万 | -20.77%7,031 |
| 营运资金变化 | 114.11%8.77万 | -149.79%-28.61万 | 1,982.87%86.73万 | 123.56%10.27万 | 141.15%19.57万 | -442.01%-62.17万 | 391.60%57.47万 | -183.50%-4.61万 | -3.28%-43.57万 | -35.11%-47.56万 |
| -应收款项（增）减 | 224.58%2.66万 | -1,930.21%-9.66万 | -18.80%4.85万 | 37.30%-1.59万 | 59.99%-4.94万 | -109.40%-2.13万 | 96.05%-4,756 | 819.16%5.97万 | 18.94%-2.53万 | -309.37%-12.36万 |
| -存货（增）减 | 22.34%5.1万 | 43.26%-1.62万 | -15.14%3.01万 | 165.53%11.31万 | 152.85%6.46万 | 11.95%4.17万 | -5,044.42%-2.86万 | 140.73%3.54万 | -314.07%-17.27万 | -101.32%-12.23万 |
| -预付费用（增）减 | -89.21%6,099 | -146.13%-4.53万 | 41.62%-2.74万 | 209.18%13.99万 | 123.48%3.23万 | 49.03%5.65万 | 587.01%9.81万 | -9.59%-4.7万 | -134.63%-12.82万 | -699.99%-13.75万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 115.47%9.69万 | -122.25%-10.42万 | 994.87%71.36万 | -71.74%11.02万 | 613.84%34.79万 | -1,673.96%-62.65万 | 7,909.45%46.86万 | -127.00%-7.97万 | 265.42%38.98万 | 131.70%4.87万 |
| -其他流动资产变动 | -28.88%-9.28万 | -157.64%-2.39万 | 810.56%10.26万 | 51.00%-24.47万 | -41.59%-19.96万 | 55.03%-7.2万 | 142.98%4.14万 | 85.85%-1.44万 | 17.57%-49.94万 | 35.74%-14.1万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 49.89%-68.71万 | -152.24%-102.29万 | 68.15%-34.78万 | 18.33%-332.61万 | 63.32%-45.74万 | -130.70%-137.13万 | 63.88%-40.55万 | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -76.12%-1.52万 | -1,190.82%-1.12万 | -1,705.84%-6.46万 | 46.42%-2万 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 |
| 固定资产交易净额 | -76.12%-1.52万 | -1,190.82%-1.12万 | -1,705.84%-6.46万 | 46.42%-2万 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -76.12%-1.52万 | -1,190.82%-1.12万 | -1,705.84%-6.46万 | 46.42%-2万 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -42.48%73.69万 | 31.70%94.87万 | -76.38%27.53万 | 34.99%357.09万 | -62.19%40.35万 | 195.78%128.11万 | -38.27%72.03万 | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 401.51%7.07万 | -27.08%-2.93万 | -29.31%-2.93万 | 0.00%-11.71万 | 8.85%-4.8万 | -7.23%-2.35万 | -7.23%-2.3万 | -7.22%-2.26万 | -54.65%-11.71万 | -4.52%-5.27万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -48.78%66.82万 | 31.55%97.79万 | -74.37%30.46万 | 33.54%369万 | -59.50%45.35万 | 186.72%130.45万 | --74.34万 | --118.86万 | 1.52%276.33万 | 353.95%111.98万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-750 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -42.48%73.69万 | 31.70%94.87万 | -76.38%27.53万 | 34.99%357.09万 | -62.19%40.35万 | 195.78%128.11万 | -38.27%72.03万 | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -89.19%4.63万 | 15.17%13.18万 | 512.05%26.88万 | -97.09%4.39万 | 40.20%32.95万 | 5.19%42.84万 | -68.73%11.44万 | -97.09%4.39万 | -59.13%150.86万 | -90.40%23.5万 |
| 当期现金流变化 | 135.06%3.47万 | -127.21%-8.54万 | -294.32%-13.7万 | 115.35%22.48万 | 68.21%-6.07万 | 42.59%-9.89万 | 659.29%31.4万 | 106.17%7.05万 | 32.91%-146.47万 | 79.65%-19.11万 |
| 期末现金流 | -75.42%8.1万 | -89.19%4.63万 | 15.17%13.18万 | 512.05%26.88万 | 512.05%26.88万 | 40.20%32.95万 | 5.19%42.84万 | -68.73%11.44万 | -97.09%4.39万 | -97.09%4.39万 |
| 自由现金流 | 49.11%-70.23万 | -154.46%-103.41万 | 62.36%-41.23万 | 18.59%-334.6万 | 63.10%-46.43万 | -127.97%-137.99万 | 63.90%-40.64万 | 2.27%-109.54万 | 20.55%-411.01万 | -10.81%-125.83万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
