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TLT Theralase Technologies Inc

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延时15分钟行情已收盘 12/12 16:00 (美东)
6318.40万总市值-12.75市盈率TTM

Theralase Technologies Inc关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-130.70%-137.13万
63.88%-40.55万
1.55%-109.19万
20.19%-407.28万
-16.29%-124.68万
59.79%-59.44万
20.63%-112.26万
2.54%-110.9万
-26.61%-510.29万
16.62%-107.22万
持续经营净收入
7.69%-93.75万
1.86%-113.38万
10.10%-126.67万
12.69%-457.09万
-12.21%-99.1万
27.71%-101.57万
7.26%-115.52万
17.19%-140.9万
-18.69%-523.53万
31.07%-88.32万
持续经营损益
-113.22%-670
174.24%2,678
289.26%3,100
-114.14%-3,981
-249.92%-3,805
-67.36%5,069
-120.84%-3,607
77.34%-1,638
50.22%2.82万
-80.43%2,538
折旧摊销及损耗
-4.99%6.83万
-6.14%6.72万
-4.05%6.8万
-8.65%28.61万
-9.02%7.18万
-14.96%7.19万
-17.65%7.16万
12.70%7.09万
13.43%31.32万
9.10%7.89万
以股票支付的报酬
-26.21%11.45万
-49.73%7.74万
-14.46%14.31万
224.13%62.12万
99.19%14.48万
452.93%15.51万
223.25%15.4万
286.59%16.73万
-39.79%19.17万
56.67%7.27万
其他非现金项目
-21.33%5,834
-19.93%6,240
-18.70%6,639
43.09%3.04万
-20.77%7,031
-13.94%7,416
148.03%7,793
1,225.65%8,166
297.77%2.12万
875.16%8,874
营运资金变化
-442.01%-62.17万
391.60%57.47万
-183.50%-4.61万
-3.28%-43.57万
-35.11%-47.56万
186.47%18.18万
39.10%-19.71万
-88.11%5.52万
-77.33%-42.19万
-156.58%-35.2万
-应收款项(增)减
-109.40%-2.13万
96.05%-4,756
819.16%5.97万
18.94%-2.53万
-309.37%-12.36万
650.01%22.7万
-3,381.43%-12.04万
81.75%-8,299
-113.61%-3.12万
212.72%5.9万
-存货(增)减
11.95%4.17万
-5,044.42%-2.86万
140.73%3.54万
-314.07%-17.27万
-101.32%-12.23万
-20.38%3.72万
-100.85%-556
-394.11%-8.7万
170.78%8.07万
-164.89%-6.07万
-预付费用(增)减
49.03%5.65万
587.01%9.81万
-9.59%-4.7万
-134.63%-12.82万
-699.99%-13.75万
77.92%3.79万
-92.90%1.43万
-134.41%-4.29万
210.90%37.01万
114.64%2.29万
-应付款项及应计费用(减)增
-1,673.96%-62.65万
7,909.45%46.86万
-127.00%-7.97万
265.42%38.98万
131.70%4.87万
125.22%3.98万
101.47%5,850
-37.71%29.54万
-441.80%-23.56万
-331.56%-15.37万
-其他流动资产变动
55.03%-7.2万
142.98%4.14万
85.85%-1.44万
17.57%-49.94万
35.74%-14.1万
-102.28%-16.01万
48.85%-9.63万
14.31%-10.2万
-585.54%-60.58万
-148.30%-21.94万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-130.70%-137.13万
63.88%-40.55万
1.55%-109.19万
20.19%-407.28万
-16.29%-124.68万
59.79%-59.44万
20.63%-112.26万
2.54%-110.9万
-26.61%-510.29万
16.62%-107.22万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
21.13%-8,602
71.48%-871
69.87%-3,576
47.08%-3.73万
81.94%-1.14万
-188.29%-1.09万
5.48%-3,054
-15,726.67%-1.19万
30.16%-7.04万
-522.75%-6.33万
固定资产交易净额
21.13%-8,602
71.48%-871
69.87%-3,576
47.08%-3.73万
81.94%-1.14万
-188.29%-1.09万
5.48%-3,054
-15,726.67%-1.19万
30.16%-7.04万
-522.75%-6.33万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
21.13%-8,602
71.48%-871
69.87%-3,576
47.08%-3.73万
81.94%-1.14万
-188.29%-1.09万
5.48%-3,054
-15,726.67%-1.19万
30.16%-7.04万
-522.75%-6.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
195.78%128.11万
-38.27%72.03万
5,430.70%116.59万
-11.53%264.54万
443.64%106.72万
-82.45%43.31万
293.73%116.7万
-172.60%-2.19万
5,312.33%299.03万
1,446.35%19.63万
债务发行/偿还的净额
-7.23%-2.35万
-7.23%-2.3万
-7.22%-2.26万
-54.65%-11.71万
-4.52%-5.27万
-218.23%-2.19万
-494.22%-2.15万
-42.01%-2.11万
-33.79%-7.57万
-245.57%-5.04万
普通股发行/回购的净额
186.72%130.45万
--74.34万
--118.86万
1.52%276.33万
353.95%111.98万
--45.5万
----
----
--272.18万
--24.67万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--0
--0
----
----
----
----
--34.5万
--0
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
0.00%-750
--0
--0
--0
---750
0.00%-750
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
195.78%128.11万
-38.27%72.03万
5,430.70%116.59万
-11.53%264.54万
443.64%106.72万
-82.45%43.31万
293.73%116.7万
-172.60%-2.19万
5,312.33%299.03万
1,446.35%19.63万
现金净流量
期初现金流
5.19%42.84万
-68.73%11.44万
-97.09%4.39万
-59.13%150.86万
-90.40%23.5万
-72.16%40.72万
-85.84%36.59万
-59.13%150.86万
-53.15%369.17万
-50.82%244.79万
当期现金流变化
42.59%-9.89万
659.29%31.4万
106.17%7.05万
32.91%-146.47万
79.65%-19.11万
-117.48%-17.22万
103.69%4.13万
-3.15%-114.27万
47.88%-218.3万
26.94%-93.92万
期末现金流
40.20%32.95万
5.19%42.84万
-68.73%11.44万
-97.09%4.39万
-97.09%4.39万
-90.40%23.5万
-72.16%40.72万
-85.84%36.59万
-59.13%150.86万
-59.13%150.86万
自由现金流
-127.97%-137.99万
63.90%-40.64万
2.27%-109.54万
20.55%-411.01万
-10.81%-125.83万
59.16%-60.53万
20.59%-112.56万
1.50%-112.09万
-25.22%-517.33万
10.66%-113.55万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -130.70%-137.13万63.88%-40.55万1.55%-109.19万20.19%-407.28万-16.29%-124.68万59.79%-59.44万20.63%-112.26万2.54%-110.9万-26.61%-510.29万16.62%-107.22万
持续经营净收入 7.69%-93.75万1.86%-113.38万10.10%-126.67万12.69%-457.09万-12.21%-99.1万27.71%-101.57万7.26%-115.52万17.19%-140.9万-18.69%-523.53万31.07%-88.32万
持续经营损益 -113.22%-670174.24%2,678289.26%3,100-114.14%-3,981-249.92%-3,805-67.36%5,069-120.84%-3,60777.34%-1,63850.22%2.82万-80.43%2,538
折旧摊销及损耗 -4.99%6.83万-6.14%6.72万-4.05%6.8万-8.65%28.61万-9.02%7.18万-14.96%7.19万-17.65%7.16万12.70%7.09万13.43%31.32万9.10%7.89万
以股票支付的报酬 -26.21%11.45万-49.73%7.74万-14.46%14.31万224.13%62.12万99.19%14.48万452.93%15.51万223.25%15.4万286.59%16.73万-39.79%19.17万56.67%7.27万
其他非现金项目 -21.33%5,834-19.93%6,240-18.70%6,63943.09%3.04万-20.77%7,031-13.94%7,416148.03%7,7931,225.65%8,166297.77%2.12万875.16%8,874
营运资金变化 -442.01%-62.17万391.60%57.47万-183.50%-4.61万-3.28%-43.57万-35.11%-47.56万186.47%18.18万39.10%-19.71万-88.11%5.52万-77.33%-42.19万-156.58%-35.2万
-应收款项(增)减 -109.40%-2.13万96.05%-4,756819.16%5.97万18.94%-2.53万-309.37%-12.36万650.01%22.7万-3,381.43%-12.04万81.75%-8,299-113.61%-3.12万212.72%5.9万
-存货(增)减 11.95%4.17万-5,044.42%-2.86万140.73%3.54万-314.07%-17.27万-101.32%-12.23万-20.38%3.72万-100.85%-556-394.11%-8.7万170.78%8.07万-164.89%-6.07万
-预付费用(增)减 49.03%5.65万587.01%9.81万-9.59%-4.7万-134.63%-12.82万-699.99%-13.75万77.92%3.79万-92.90%1.43万-134.41%-4.29万210.90%37.01万114.64%2.29万
-应付款项及应计费用(减)增 -1,673.96%-62.65万7,909.45%46.86万-127.00%-7.97万265.42%38.98万131.70%4.87万125.22%3.98万101.47%5,850-37.71%29.54万-441.80%-23.56万-331.56%-15.37万
-其他流动资产变动 55.03%-7.2万142.98%4.14万85.85%-1.44万17.57%-49.94万35.74%-14.1万-102.28%-16.01万48.85%-9.63万14.31%-10.2万-585.54%-60.58万-148.30%-21.94万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -130.70%-137.13万63.88%-40.55万1.55%-109.19万20.19%-407.28万-16.29%-124.68万59.79%-59.44万20.63%-112.26万2.54%-110.9万-26.61%-510.29万16.62%-107.22万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 21.13%-8,60271.48%-87169.87%-3,57647.08%-3.73万81.94%-1.14万-188.29%-1.09万5.48%-3,054-15,726.67%-1.19万30.16%-7.04万-522.75%-6.33万
固定资产交易净额 21.13%-8,60271.48%-87169.87%-3,57647.08%-3.73万81.94%-1.14万-188.29%-1.09万5.48%-3,054-15,726.67%-1.19万30.16%-7.04万-522.75%-6.33万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 21.13%-8,60271.48%-87169.87%-3,57647.08%-3.73万81.94%-1.14万-188.29%-1.09万5.48%-3,054-15,726.67%-1.19万30.16%-7.04万-522.75%-6.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 195.78%128.11万-38.27%72.03万5,430.70%116.59万-11.53%264.54万443.64%106.72万-82.45%43.31万293.73%116.7万-172.60%-2.19万5,312.33%299.03万1,446.35%19.63万
债务发行/偿还的净额 -7.23%-2.35万-7.23%-2.3万-7.22%-2.26万-54.65%-11.71万-4.52%-5.27万-218.23%-2.19万-494.22%-2.15万-42.01%-2.11万-33.79%-7.57万-245.57%-5.04万
普通股发行/回购的净额 186.72%130.45万--74.34万--118.86万1.52%276.33万353.95%111.98万--45.5万----------272.18万--24.67万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--0--0------------------34.5万--0
其他融资活动的净现金流额 ------------0.00%-750--0--0--0---7500.00%-750--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 195.78%128.11万-38.27%72.03万5,430.70%116.59万-11.53%264.54万443.64%106.72万-82.45%43.31万293.73%116.7万-172.60%-2.19万5,312.33%299.03万1,446.35%19.63万
现金净流量
期初现金流 5.19%42.84万-68.73%11.44万-97.09%4.39万-59.13%150.86万-90.40%23.5万-72.16%40.72万-85.84%36.59万-59.13%150.86万-53.15%369.17万-50.82%244.79万
当期现金流变化 42.59%-9.89万659.29%31.4万106.17%7.05万32.91%-146.47万79.65%-19.11万-117.48%-17.22万103.69%4.13万-3.15%-114.27万47.88%-218.3万26.94%-93.92万
期末现金流 40.20%32.95万5.19%42.84万-68.73%11.44万-97.09%4.39万-97.09%4.39万-90.40%23.5万-72.16%40.72万-85.84%36.59万-59.13%150.86万-59.13%150.86万
自由现金流 -127.97%-137.99万63.90%-40.64万2.27%-109.54万20.55%-411.01万-10.81%-125.83万59.16%-60.53万20.59%-112.56万1.50%-112.09万-25.22%-517.33万10.66%-113.55万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见------------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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