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4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
美股市场个股详情
Tilly's (TLYS)
- 1.680
- +0.020+1.20%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 1.680
- 0.0000.00%
盘后 16:10 (美东)
5119.58万总市值-1.47市盈率TTM
1.715最高价1.658最低价4.05万股成交量1.676今开1.660昨收6.86万成交额0.44%换手率亏损市盈率(静)3047.37万总股本4.60052周最高0.63市净率1555.98万流通值0.57152周最低--股息TTM926.18万流通股19.831历史最高--股息率TTM3.43%振幅0.571历史最低1.694平均价1股每手
Tilly's (TLYS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 54.97%-1,035.8万 | 33.20%1,396.9万 | 68.40%-811.9万 | -524.06%-4,201.8万 | -202.42%-381.5万 | -250.66%-2,300万 | -14.71%1,048.7万 | -58.63%-2,569万 | -673.3万 | 372.5万 |
| 持续经营净收入 | 89.07%-140.7万 | 4,686.96%316.5万 | -12.90%-2,215.2万 | -34.03%-4,622.9万 | 33.51%-1,366.4万 | -1,420.07%-1,287.5万 | 93.87%-6.9万 | -63.95%-1,962.1万 | ---3,449.2万 | ---2,055.2万 |
| 持续经营损益 | 102.96%1万 | 58.33%-18万 | 77.21%-16.5万 | 3.94%-185.2万 | 53.75%-35.8万 | -52.94%-33.8万 | 33.94%-43.2万 | -159.50%-72.4万 | ---192.8万 | ---77.4万 |
| 折旧和摊销 | -22.68%253.7万 | -13.46%277.8万 | -8.63%282.8万 | -0.49%1,277.1万 | -3.10%318.5万 | 6.18%328.1万 | -1.02%321万 | -3.70%309.5万 | --1,283.4万 | --328.7万 |
| 递延税费 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --849.7万 | --1,322.9万 |
| 营运资金变化 | 17.70%-1,203.2万 | 24.01%770.1万 | 193.00%992.2万 | -585.08%-1,313.1万 | -17.40%594.8万 | -37.83%-1,462万 | -36.11%621万 | -195.79%-1,066.9万 | --270.7万 | --720.1万 |
| -应收款项（增）减 | -23.40%572.5万 | 12.03%-531.4万 | 9.98%-74万 | -48.66%285.6万 | 64.23%224.5万 | 49.57%747.4万 | -309.61%-604.1万 | 77.68%-82.2万 | --556.3万 | --136.7万 |
| -存货（增）减 | -78.43%57.4万 | 65.94%-565.7万 | 58.42%-639.4万 | -477.64%-601.9万 | 18.93%2,330.3万 | -68.69%266.1万 | -18.04%-1,660.7万 | -2.06%-1,537.6万 | ---104.2万 | --1,959.4万 |
| -预付费用（增）减 | -34.00%-281.8万 | 232.27%104万 | -42.04%155.9万 | -81.23%104.4万 | 134.37%14.4万 | 6.53%-210.3万 | 360.29%31.3万 | -67.04%269万 | --556.1万 | ---41.9万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 37.00%-1,108.5万 | -40.47%1,666.3万 | 178.01%2,083.4万 | -987.18%-381.6万 | -88.89%-2,170.4万 | 19.66%-1,759.6万 | 17.43%2,799万 | -18.60%749.4万 | ---35.1万 | ---1,149万 |
| -其他流动负债变化 | 38.15%-87.4万 | 33.10%-131.4万 | -11.13%-264.5万 | -8.12%-635.5万 | 32.12%-59.8万 | 16.34%-141.3万 | -29.30%-196.4万 | -33.04%-238万 | ---587.8万 | ---88.1万 |
| -其他营运资本变化 | 2.44%-355.4万 | -9.37%228.3万 | -18.33%-269.2万 | 26.61%-84.1万 | 363.71%255.8万 | -309.37%-364.3万 | 270.43%251.9万 | -419.41%-227.5万 | ---114.6万 | ---97万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 54.97%-1,035.8万 | 33.20%1,396.9万 | 68.40%-811.9万 | -524.06%-4,201.8万 | -202.42%-381.5万 | -250.66%-2,300万 | -14.71%1,048.7万 | -58.63%-2,569万 | ---673.3万 | --372.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -110.12%-128.1万 | 51.90%948万 | 987.83%1,429.4万 | 178.79%1,575.3万 | -16.98%-153.6万 | 456.86%1,265.8万 | 534.91%624.1万 | 88.25%-161万 | -1,999.3万 | -131.3万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 37.57%-128.1万 | 79.10%-52万 | 28.00%-152.2万 | 41.21%-820万 | 54.72%-154.6万 | 51.42%-205.2万 | -21.07%-248.8万 | 50.32%-211.4万 | ---1,394.8万 | ---341.4万 |
| 投资产品交易的净现金流 | --0 | 14.86%1,000万 | 3,038.10%1,581.6万 | 496.24%2,395.3万 | -99.52%1万 | 2,076.22%1,473.3万 | 1,304.19%870.6万 | 105.34%50.4万 | ---604.5万 | --210.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -110.12%-128.1万 | 51.90%948万 | 987.83%1,429.4万 | 178.79%1,575.3万 | -16.98%-153.6万 | 456.86%1,265.8万 | 534.91%624.1万 | 88.25%-161万 | ---1,999.3万 | ---131.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 29.52%29.4万 | 0 | 0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | 22.7万 | 19万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -26.50%29.4万 | --0 | --0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | --40万 | --19万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3万 | --0 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 29.52%29.4万 | --0 | --0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | --22.7万 | --19万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 37.91%5,068万 | 36.98%2,723.1万 | -55.23%2,105.6万 | -36.04%4,702.7万 | -40.56%2,640.7万 | -32.67%3,674.9万 | -54.49%1,988万 | -36.04%4,702.7万 | --7,352.6万 | --4,442.5万 |
| 当期现金流变化 | -12.54%-1,163.9万 | 39.01%2,344.9万 | 122.75%617.5万 | 1.99%-2,597.1万 | -305.65%-535.1万 | -1.86%-1,034.2万 | 54.88%1,686.9万 | 9.02%-2,714.7万 | ---2,649.9万 | --260.2万 |
| 期末现金流 | 47.84%3,904.1万 | 37.91%5,068万 | 36.98%2,723.1万 | -55.23%2,105.6万 | -55.23%2,105.6万 | -40.56%2,640.7万 | -32.67%3,674.9万 | -54.49%1,988万 | --4,702.7万 | --4,702.7万 |
| 自由现金流 | 53.46%-1,166万 | 68.02%1,344万 | 65.35%-964.1万 | -142.82%-5,024.2万 | -1,829.35%-536.1万 | -132.14%-2,505.3万 | -21.89%799.9万 | -36.07%-2,782.7万 | ---2,069.1万 | --31万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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