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TMASD Temas Resources

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延时15分钟行情交易中 07/25 16:00 (美东)
119.27万总市值-369市盈率TTM

Temas Resources关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-162.38%-77.02万
-24.19%-227.97万
-87.78%-86.84万
30.21%-40.34万
-79.64%-71.43万
26.17%-29.35万
-197.74%-183.57万
-94.78%-46.25万
-355.82%-57.8万
-67.62%-39.76万
持续经营净收入
69.16%-22.74万
-12.48%-402.44万
-55.47%-206.21万
12.30%-75.11万
42.65%-47.36万
-29.58%-73.76万
-94.17%-357.79万
-8.94%-132.64万
-336.99%-85.65万
-275.64%-82.58万
持续经营损益
-10.19%5,000
60.59%1.74万
--2,375
--3,224
--6,242
--5,567
--1.08万
----
----
----
折旧和摊销
--0
20.00%6.31万
-70.00%1.58万
--1.58万
--1.58万
--1.58万
--5.26万
--5.26万
--0
--0
其他非现金项目
-131.70%-4.42万
-145.16%-45.97万
----
----
---13.95万
--13.95万
--101.8万
----
----
----
营运资金变化
-716.44%-50.36万
1,936.66%165.24万
293.59%151.05万
216.57%31.93万
-195.80%-25.92万
172.81%8.17万
-1,395.59%-9万
11,335.10%38.38万
-1,350.06%-27.39万
-226.80%-8.76万
-应收款项（增）减
-236.23%-4.7万
211.68%12.3万
283.60%7.13万
363.94%12.01万
-475.07%-10.29万
535.74%3.45万
-314.44%-11.01万
-411.51%-3.88万
-497.39%-4.55万
-112.21%-1.79万
-预付费用（增）减
11.36%-9,750
446.14%23.86万
-16.92%24.23万
--0
108.18%7,250
-11.83%-1.1万
-455.23%-6.89万
686.30%29.17万
-571.65%-26.22万
-3,017.16%-8.86万
-应付款项及应计费用（减）增
-867.93%-44.68万
1,348.91%129.08万
678.82%101.98万
749.18%28.64万
-490.22%-7.36万
161.61%5.82万
93.96%8.91万
497.78%13.09万
-50.81%3.37万
188.03%1.89万
-其他流动负债变化
----
----
----
---8.71万
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----
----
--0
--0
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-99.16%-77.02万
-24.19%-227.97万
-87.78%-86.84万
30.21%-40.34万
-56.21%-62.11万
2.73%-38.67万
-197.74%-183.57万
-94.78%-46.25万
-355.82%-57.8万
-67.62%-39.76万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
93.25%-9,123
86.14%-14.95万
0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51万
-3,491.23%-107.86万
-972.05%-26.13万
-7.1万
5.96万
固定资产交易的净现金流
--0
43.95%-12.76万
--0
--0
--0
-155.28%-12.76万
-279.54%-22.77万
---16.77万
---1万
--0
无形资产交易净现金流
----
--0
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----
---12.63万
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----
----
投资产品交易的净现金流
----
--0
--0
--0
----
----
---60万
--12.63万
--0
--0
其他投资活动的净现金流
-22.62%-9,123
82.49%-2.18万
--0
90.71%-5,665
-114.61%-8,708
74.85%-7,440
-515.70%-12.46万
---9.36万
---6.1万
--5.96万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
93.25%-9,123
86.14%-14.95万
--0
92.02%-5,665
-114.61%-8,708
83.24%-13.51万
-3,491.23%-107.86万
-972.05%-26.13万
---7.1万
--5.96万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
4.75万
-21.98%120.77万
54.2万
787.67%66.58万
0
0
-60.18%154.79万
0
-54.95%7.5万
105.50%20.55万
普通股发行/偿还的净现金流
--4.75万
13.15%120.77万
--51.15万
--69.63万
--0
--0
-69.86%106.74万
--0
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
----
--0
--0
--0
----
----
39.08%48.05万
--0
-54.95%7.5万
--20.55万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--4.75万
-21.98%120.77万
--54.2万
787.67%66.58万
--0
--0
-60.18%154.79万
--0
-54.95%7.5万
105.50%20.55万
现金净流量
期初现金流
-60.74%78.95万
-40.46%201.09万
-59.19%111.6万
-74.03%85.93万
-56.73%148.91万
-40.46%201.09万
2,363.36%337.73万
14,713.56%273.47万
8,433.89%330.88万
1,855.40%344.12万
当期现金流变化
-40.25%-73.18万
10.61%-122.14万
54.89%-32.65万
144.71%25.67万
-375.37%-62.98万
-915.95%-52.18万
-142.17%-136.64万
-121.55%-72.38万
-2,726.20%-57.4万
3.44%-13.25万
期末现金流
-96.13%5.77万
-60.74%78.95万
-60.74%78.95万
-59.19%111.6万
-74.03%85.93万
-56.73%148.91万
-40.46%201.09万
-40.46%201.09万
14,713.56%273.47万
8,433.89%330.88万
自由现金流
-49.74%-77.02万
-9.94%-240.73万
-14.81%-86.84万
31.39%-40.34万
-56.21%-62.11万
-14.92%-51.44万
-223.65%-218.97万
-218.60%-75.65万
-214.77%-58.8万
-67.62%-39.76万
货币单位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -162.38%-77.02万-24.19%-227.97万-87.78%-86.84万30.21%-40.34万-79.64%-71.43万26.17%-29.35万-197.74%-183.57万-94.78%-46.25万-355.82%-57.8万-67.62%-39.76万
持续经营净收入 69.16%-22.74万-12.48%-402.44万-55.47%-206.21万12.30%-75.11万42.65%-47.36万-29.58%-73.76万-94.17%-357.79万-8.94%-132.64万-336.99%-85.65万-275.64%-82.58万
持续经营损益 -10.19%5,00060.59%1.74万--2,375--3,224--6,242--5,567--1.08万------------
折旧和摊销 --020.00%6.31万-70.00%1.58万--1.58万--1.58万--1.58万--5.26万--5.26万--0--0
其他非现金项目 -131.70%-4.42万-145.16%-45.97万-----------13.95万--13.95万--101.8万------------
营运资金变化 -716.44%-50.36万1,936.66%165.24万293.59%151.05万216.57%31.93万-195.80%-25.92万172.81%8.17万-1,395.59%-9万11,335.10%38.38万-1,350.06%-27.39万-226.80%-8.76万
-应收款项（增）减 -236.23%-4.7万211.68%12.3万283.60%7.13万363.94%12.01万-475.07%-10.29万535.74%3.45万-314.44%-11.01万-411.51%-3.88万-497.39%-4.55万-112.21%-1.79万
-预付费用（增）减 11.36%-9,750446.14%23.86万-16.92%24.23万--0108.18%7,250-11.83%-1.1万-455.23%-6.89万686.30%29.17万-571.65%-26.22万-3,017.16%-8.86万
-应付款项及应计费用（减）增 -867.93%-44.68万1,348.91%129.08万678.82%101.98万749.18%28.64万-490.22%-7.36万161.61%5.82万93.96%8.91万497.78%13.09万-50.81%3.37万188.03%1.89万
-其他流动负债变化 ---------------8.71万------------------0--0
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -99.16%-77.02万-24.19%-227.97万-87.78%-86.84万30.21%-40.34万-56.21%-62.11万2.73%-38.67万-197.74%-183.57万-94.78%-46.25万-355.82%-57.8万-67.62%-39.76万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 93.25%-9,12386.14%-14.95万092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51万-3,491.23%-107.86万-972.05%-26.13万-7.1万5.96万
固定资产交易的净现金流 --043.95%-12.76万--0--0--0-155.28%-12.76万-279.54%-22.77万---16.77万---1万--0
无形资产交易净现金流 ------0-------------------12.63万------------
投资产品交易的净现金流 ------0--0--0-----------60万--12.63万--0--0
其他投资活动的净现金流 -22.62%-9,12382.49%-2.18万--090.71%-5,665-114.61%-8,70874.85%-7,440-515.70%-12.46万---9.36万---6.1万--5.96万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 93.25%-9,12386.14%-14.95万--092.02%-5,665-114.61%-8,70883.24%-13.51万-3,491.23%-107.86万-972.05%-26.13万---7.1万--5.96万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 4.75万-21.98%120.77万54.2万787.67%66.58万00-60.18%154.79万0-54.95%7.5万105.50%20.55万
普通股发行/偿还的净现金流 --4.75万13.15%120.77万--51.15万--69.63万--0--0-69.86%106.74万--0--0--0
职工行使股票期权收到的现金 ------0--0--0--------39.08%48.05万--0-54.95%7.5万--20.55万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --4.75万-21.98%120.77万--54.2万787.67%66.58万--0--0-60.18%154.79万--0-54.95%7.5万105.50%20.55万
现金净流量
期初现金流 -60.74%78.95万-40.46%201.09万-59.19%111.6万-74.03%85.93万-56.73%148.91万-40.46%201.09万2,363.36%337.73万14,713.56%273.47万8,433.89%330.88万1,855.40%344.12万
当期现金流变化 -40.25%-73.18万10.61%-122.14万54.89%-32.65万144.71%25.67万-375.37%-62.98万-915.95%-52.18万-142.17%-136.64万-121.55%-72.38万-2,726.20%-57.4万3.44%-13.25万
期末现金流 -96.13%5.77万-60.74%78.95万-60.74%78.95万-59.19%111.6万-74.03%85.93万-56.73%148.91万-40.46%201.09万-40.46%201.09万14,713.56%273.47万8,433.89%330.88万
自由现金流 -49.74%-77.02万-9.94%-240.73万-14.81%-86.84万31.39%-40.34万-56.21%-62.11万-14.92%-51.44万-223.65%-218.97万-218.60%-75.65万-214.77%-58.8万-67.62%-39.76万
货币单位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

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