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TML Treasury Metals Inc

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延时15分钟行情已收盘 07/09 16:00 (美东)

1667.46万总市值-785市盈率TTM

Treasury Metals Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

资产

流动资产

现金及现金等价物和短期投资

-39.56%781万

-39.46%1,009.65万

-56.72%891.44万

-54.18%1,117.25万

136.19%1,292.14万

54.75%1,667.77万

--2,059.82万

56.65%2,438.29万

-现金和现金等价物

-40.91%714.52万

-41.11%943.06万

-58.96%824.69万

-55.01%1,067.06万

157.16%1,209.23万

58.81%1,601.33万

--2,009.48万

62.08%2,371.51万

流动资产合计

-31.56%925.94万

-33.42%1,168.35万

-51.47%1,045.05万

-51.56%1,272.03万

91.37%1,353万

47.33%1,754.88万

--2,153.51万

63.09%2,625.9万

非流动资产

-累计折旧

-19.74%-123.14万

-20.69%-118.05万

-23.13%-112.99万

-25.81%-107.89万

-26.71%-102.84万

-10.08%-97.82万

---91.77万

-4.48%-85.76万

-长期股权投资

-21.98%725.88万

52.78%1,497.08万

50.32%1,562.43万

52.64%1,561.68万

60.77%930.43万

81.14%979.89万

--1,039.42万

109.18%1,023.1万

-其他无形资产

--91.82万

--46.5万

----

监管资产

-29.29%26.67万

-19.92%32.92万

-28.81%26.55万

-72.40%34.42万

-62.34%37.72万

-16.11%41.11万

--37.3万

237.82%124.72万

总资产

-55.83%9.99万

-31.67%22.23万

-45.72%20.24万

-88.69%14.11万

-77.42%22.61万

-33.01%32.53万

--37.3万

237.82%124.72万

负债

流动负债

短期借款与资本租赁负债

9.85%980.41万

-77.11%197.08万

-76.57%196.59万

-75.07%188.25万

10,089.38%892.48万

--861.11万

--839.19万

872,957.92%755.2万

-短期借款

10.01%969.98万

-78.12%186.08万

-77.60%185.66万

-76.18%177.45万

--881.75万

--850.5万

--828.72万

--744.91万

-短期资本租赁负债

-2.86%10.42万

3.63%11万

4.42%10.93万

4.99%10.8万

22.52%10.73万

--10.61万

--10.47万

11,793.87%10.29万

-应付账款

7.85%6.7万

13.77%59.53万

-59.37%11.15万

-67.95%8.37万

-96.08%6.21万

-25.81%52.33万

--27.43万

-78.24%26.12万

-应付税费

-21.98%725.88万

53.39%1,503.04万

28.65%1,566.74万

29.51%1,578.78万

11.48%930.43万

81.14%979.89万

--1,217.82万

149.24%1,219.03万

应计费用

-23.99%38.15万

-24.83%52.33万

-20.61%53.4万

-11.70%67.95万

-57.00%50.2万

-31.64%69.61万

--67.26万

29.05%76.95万

流动负债总额

7.67%1,028.41万

-67.60%319.2万

-68.76%293.06万

-65.42%306.62万

168.55%955.17万

146.62%985.32万

--938.24万

99.03%886.66万

非流动负债

-长期借款

-46.31%12.02万

-43.66%14.19万

----

-35.57%19.66万

-11.00%22.38万

-95.34%25.18万

--27.87万

--30.52万

长期应计费用

-0.18%1.06亿

-43.58%1.06亿

-42.49%1.06亿

-45.85%1.06亿

-11.70%1.06亿

--1.88亿

1.55%1.84亿

衍生品负债

----

--5.95万

--4.3万

--17.1万

----

--0

----

长期拨备

-21.39%713.86万

55.32%1,482.89万

54.46%1,562.43万

55.35%1,542.02万

64.03%908.05万

--954.71万

--1,011.56万

102.94%992.58万

非流动负债总额

-6.96%1,754.29万

-7.28%1,822.23万

-13.74%1,859.8万

-10.46%1,885.41万

58.41%1,885.61万

108.96%1,965.21万

--2,156.06万

125.30%2,105.69万

所有者权益

股本

3.10%2.17亿

3.18%2.16亿

1.50%2.13亿

1.18%2.12亿

0.45%2.1亿

0.07%2.1亿

--2.1亿

3.01%2.1亿

-普通股股本

3.10%2.17亿

3.18%2.16亿

1.50%2.13亿

1.18%2.12亿

0.45%2.1亿

0.07%2.1亿

--2.1亿

3.01%2.1亿

资本公积

3.05%2,742.07万

4.52%2,728.32万

4.72%2,705.91万

5.15%2,686.52万

5.14%2,660.94万

6.12%2,610.27万

--2,584.01万

5.06%2,555.01万

留存收益

----

--0

0.00%6,805

--6,805

0.00%6,805

不影响留存收益的损益

-19.11%-102.47万

0.14%-102.36万

13.84%-102.19万

-16.23%-118.75万

6.58%-86.03万

-2.95%-102.5万

---118.61万

-35.08%-102.17万

总权益

-3.73%1.15亿

-4.89%1.18亿

-44.39%1.17亿

-43.62%1.19亿

-41.07%1.2亿

-6.38%1.24亿

--2.09亿

6.56%2.11亿

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资	-39.56%781万	-39.46%1,009.65万	-39.46%1,009.65万	-56.72%891.44万	-54.18%1,117.25万	136.19%1,292.14万	54.75%1,667.77万	54.75%1,667.77万	--2,059.82万	56.65%2,438.29万
-现金和现金等价物	-40.91%714.52万	-41.11%943.06万	-41.11%943.06万	-58.96%824.69万	-55.01%1,067.06万	157.16%1,209.23万	58.81%1,601.33万	58.81%1,601.33万	--2,009.48万	62.08%2,371.51万
流动资产合计	-31.56%925.94万	-33.42%1,168.35万	-33.42%1,168.35万	-51.47%1,045.05万	-51.56%1,272.03万	91.37%1,353万	47.33%1,754.88万	47.33%1,754.88万	--2,153.51万	63.09%2,625.9万
非流动资产
-累计折旧	-19.74%-123.14万	-20.69%-118.05万	-20.69%-118.05万	-23.13%-112.99万	-25.81%-107.89万	-26.71%-102.84万	-10.08%-97.82万	-10.08%-97.82万	---91.77万	-4.48%-85.76万
-长期股权投资	-21.98%725.88万	52.78%1,497.08万	52.78%1,497.08万	50.32%1,562.43万	52.64%1,561.68万	60.77%930.43万	81.14%979.89万	81.14%979.89万	--1,039.42万	109.18%1,023.1万
-其他无形资产	--91.82万	--91.82万	--91.82万	--46.5万	--46.5万	----	----	----	----	----
监管资产	-29.29%26.67万	-19.92%32.92万	-19.92%32.92万	-28.81%26.55万	-72.40%34.42万	-62.34%37.72万	-16.11%41.11万	-16.11%41.11万	--37.3万	237.82%124.72万
总资产	-55.83%9.99万	-31.67%22.23万	-31.67%22.23万	-45.72%20.24万	-88.69%14.11万	-77.42%22.61万	-33.01%32.53万	-33.01%32.53万	--37.3万	237.82%124.72万
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债	9.85%980.41万	-77.11%197.08万	-77.11%197.08万	-76.57%196.59万	-75.07%188.25万	10,089.38%892.48万	--861.11万	--861.11万	--839.19万	872,957.92%755.2万
-短期借款	10.01%969.98万	-78.12%186.08万	-78.12%186.08万	-77.60%185.66万	-76.18%177.45万	--881.75万	--850.5万	--850.5万	--828.72万	--744.91万
-短期资本租赁负债	-2.86%10.42万	3.63%11万	3.63%11万	4.42%10.93万	4.99%10.8万	22.52%10.73万	--10.61万	--10.61万	--10.47万	11,793.87%10.29万
-应付账款	7.85%6.7万	13.77%59.53万	13.77%59.53万	-59.37%11.15万	-67.95%8.37万	-96.08%6.21万	-25.81%52.33万	-25.81%52.33万	--27.43万	-78.24%26.12万
-应付税费	-21.98%725.88万	53.39%1,503.04万	53.39%1,503.04万	28.65%1,566.74万	29.51%1,578.78万	11.48%930.43万	81.14%979.89万	81.14%979.89万	--1,217.82万	149.24%1,219.03万
应计费用	-23.99%38.15万	-24.83%52.33万	-24.83%52.33万	-20.61%53.4万	-11.70%67.95万	-57.00%50.2万	-31.64%69.61万	-31.64%69.61万	--67.26万	29.05%76.95万
流动负债总额	7.67%1,028.41万	-67.60%319.2万	-67.60%319.2万	-68.76%293.06万	-65.42%306.62万	168.55%955.17万	146.62%985.32万	146.62%985.32万	--938.24万	99.03%886.66万
非流动负债
-长期借款	-46.31%12.02万	-43.66%14.19万	-43.66%14.19万	----	-35.57%19.66万	-11.00%22.38万	-95.34%25.18万	-95.34%25.18万	--27.87万	--30.52万
长期应计费用	-0.18%1.06亿	-0.18%1.06亿	-0.18%1.06亿	-43.58%1.06亿	-42.49%1.06亿	-45.85%1.06亿	-11.70%1.06亿	-11.70%1.06亿	--1.88亿	1.55%1.84亿
衍生品负债	----	--5.95万	--5.95万	--4.3万	--17.1万	----	--0	--0	----	----
长期拨备	-21.39%713.86万	55.32%1,482.89万	55.32%1,482.89万	54.46%1,562.43万	55.35%1,542.02万	64.03%908.05万	--954.71万	--954.71万	--1,011.56万	102.94%992.58万
非流动负债总额	-6.96%1,754.29万	-7.28%1,822.23万	-7.28%1,822.23万	-13.74%1,859.8万	-10.46%1,885.41万	58.41%1,885.61万	108.96%1,965.21万	108.96%1,965.21万	--2,156.06万	125.30%2,105.69万
所有者权益
股本	3.10%2.17亿	3.18%2.16亿	3.18%2.16亿	1.50%2.13亿	1.18%2.12亿	0.45%2.1亿	0.07%2.1亿	0.07%2.1亿	--2.1亿	3.01%2.1亿
-普通股股本	3.10%2.17亿	3.18%2.16亿	3.18%2.16亿	1.50%2.13亿	1.18%2.12亿	0.45%2.1亿	0.07%2.1亿	0.07%2.1亿	--2.1亿	3.01%2.1亿
资本公积	3.05%2,742.07万	4.52%2,728.32万	4.52%2,728.32万	4.72%2,705.91万	5.15%2,686.52万	5.14%2,660.94万	6.12%2,610.27万	6.12%2,610.27万	--2,584.01万	5.06%2,555.01万
留存收益	----	--0	--0	0.00%6,805	0.00%6,805	0.00%6,805	0.00%6,805	0.00%6,805	--6,805	0.00%6,805
不影响留存收益的损益	-19.11%-102.47万	0.14%-102.36万	0.14%-102.36万	13.84%-102.19万	-16.23%-118.75万	6.58%-86.03万	-2.95%-102.5万	-2.95%-102.5万	---118.61万	-35.08%-102.17万
总权益	-3.73%1.15亿	-4.89%1.18亿	-4.89%1.18亿	-44.39%1.17亿	-43.62%1.19亿	-41.07%1.2亿	-6.38%1.24亿	-6.38%1.24亿	--2.09亿	6.56%2.11亿

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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