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TML Treasury Metals Inc

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延时15分钟行情已收盘 07/09 16:00 (美东)
1667.46万总市值-785市盈率TTM

Treasury Metals Inc关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
42.22%-224.76万
36.40%-1,131.07万
33.59%-223.32万
-882.19%-239.61万
-1.92%-279.12万
27.53%-389.02万
0.22%-1,778.53万
79.75%-336.26万
327.87%30.63万
-573.87%-273.86万
持续经营净收入
45.23%-260.05万
34.04%-1,338.62万
44.60%-264.66万
-64.14%-308.65万
-66.67%-290.55万
15.08%-474.76万
-27.43%-2,029.35万
68.48%-477.74万
-259.65%-188.03万
-67.64%-174.32万
持续经营损益
2,072.73%37.06万
-93.42%8.14万
-54.70%-34万
-39.11%35.71万
461.88%8.31万
76.61%-1.88万
3,586.67%123.68万
-793.22%-21.98万
326.47%58.64万
114.13%1.48万
折旧摊销及损耗
1.27%5.09万
-14.15%20.24万
-16.24%5.07万
195.57%5.09万
193.49%5.06万
6.80%5.02万
--23.57万
--6.05万
--1.72万
--1.72万
资产减值支出
----
--0
--0
--0
----
----
--10万
--0
--0
--88.82万
以股票支付的报酬
-77.10%14.6万
-20.18%131.45万
-16.67%22.42万
-7.00%19.67万
-23.16%25.58万
-10.30%63.78万
118.26%164.68万
189.97%26.9万
103.31%21.15万
46.59%33.29万
递延税费
---10.26万
----
----
----
--0
--0
----
----
---35.27万
---67.07万
其他非现金项目
-27.64%42.05万
391.94%130.08万
-93.63%6.32万
565.44%19.16万
444.44%46.49万
956.01%58.11万
84.53%-44.56万
675.60%99.07万
104.82%2.88万
28.51%8.54万
营运资金变化
-35.54%-53.25万
-210.12%-82.35万
32.11%41.54万
-106.25%-10.59万
55.50%-74.01万
-169.77%-39.29万
-237.58%-26.55万
123.37%31.44万
127.71%169.54万
-474.08%-166.33万
-应收款项（增）减
-47.58%13.76万
-375.22%-72.27万
-187.73%-5.77万
-98.75%1.18万
-239.34%-93.92万
156.36%26.24万
163.72%26.26万
-64.24%6.58万
219.31%93.92万
-150.64%-27.68万
-应付款项及应计费用（减）增
-2.25%-67万
80.92%-10.08万
90.31%47.31万
-115.56%-11.77万
114.36%19.91万
-163.70%-65.53万
-187.28%-52.81万
116.25%24.86万
-50.63%75.62万
-1,260.75%-138.65万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
42.22%-224.76万
36.40%-1,131.07万
33.59%-223.32万
-882.19%-239.61万
-1.92%-279.12万
27.53%-389.02万
0.22%-1,778.53万
79.75%-336.26万
327.87%30.63万
-573.87%-273.86万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-100.10%-1.36万
0
99.85%-5,181
9,326.10%1,419.78万
-100.00%28
28.58%-341.17万
802.76%2,165.51万
固定资产交易净额
----
36.68%-1.36万
--0
99.85%-5,181
----
----
-114.22%-2.14万
-100.00%28
28.58%-341.17万
-14.33%-352.29万
无形资产交易净额
----
--0
--0
--0
----
----
--1,421.92万
--0
--0
--2,517.8万
投资产品交易净额
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--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
-100.10%-1.36万
--0
99.85%-5,181
----
----
9,326.10%1,419.78万
-100.00%28
28.58%-341.17万
802.76%2,165.51万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-22.23%-3.77万
-50.25%473.47万
574.31%341.01万
95.65%-2.24万
1,328.04%137.79万
-472.54%-3.09万
-59.20%951.72万
-110.83%-71.9万
-450.67%-51.5万
422.49%9.65万
债务发行/偿还的净额
1.28%-3.05万
-108.43%-80.19万
0.08%-71.84万
96.71%-2.24万
21.88%-3.02万
-472.54%-3.09万
261,417.00%951.72万
---71.9万
-86,311.79%-68.02万
-1,647.40%-3.87万
普通股发行/回购的净额
----
--553.66万
--412.85万
--0
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--0
--0
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----
职工行使股票期权收到的现金
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--0
--0
其他融资活动的净现金流额
---7,261
----
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34.26%16.52万
74.59%13.52万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-22.23%-3.77万
-50.25%473.47万
574.31%341.01万
95.65%-2.24万
1,328.04%137.79万
-472.54%-3.09万
-59.20%951.72万
-110.83%-71.9万
-450.67%-51.5万
422.49%9.65万
现金净流量
期初现金流
-41.13%943.06万
58.77%1,602.01万
-58.94%825.37万
-54.99%1,067.74万
156.94%1,209.91万
58.77%1,602.01万
127.40%1,009.04万
103.57%2,010.16万
62.05%2,372.19万
-74.06%470.89万
当期现金流变化
41.72%-228.53万
-211.13%-658.95万
128.83%117.69万
33.05%-242.37万
-107.48%-142.17万
27.14%-392.11万
4.89%592.97万
-1,990.14%-408.15万
24.01%-362.03万
640.48%1,901.3万
期末现金流
-40.94%714.52万
-41.13%943.06万
-41.13%943.06万
-58.94%825.37万
-54.99%1,067.74万
156.94%1,209.91万
58.77%1,602.01万
58.77%1,602.01万
103.57%2,010.16万
62.05%2,372.19万
自由现金流
42.22%-224.76万
36.40%-1,132.42万
33.58%-223.32万
22.67%-240.12万
55.29%-279.96万
27.64%-389.02万
0.84%-1,780.67万
49.85%-336.25万
36.77%-310.53万
-79.52%-626.15万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 42.22%-224.76万36.40%-1,131.07万33.59%-223.32万-882.19%-239.61万-1.92%-279.12万27.53%-389.02万0.22%-1,778.53万79.75%-336.26万327.87%30.63万-573.87%-273.86万
持续经营净收入 45.23%-260.05万34.04%-1,338.62万44.60%-264.66万-64.14%-308.65万-66.67%-290.55万15.08%-474.76万-27.43%-2,029.35万68.48%-477.74万-259.65%-188.03万-67.64%-174.32万
持续经营损益 2,072.73%37.06万-93.42%8.14万-54.70%-34万-39.11%35.71万461.88%8.31万76.61%-1.88万3,586.67%123.68万-793.22%-21.98万326.47%58.64万114.13%1.48万
折旧摊销及损耗 1.27%5.09万-14.15%20.24万-16.24%5.07万195.57%5.09万193.49%5.06万6.80%5.02万--23.57万--6.05万--1.72万--1.72万
资产减值支出 ------0--0--0----------10万--0--0--88.82万
以股票支付的报酬 -77.10%14.6万-20.18%131.45万-16.67%22.42万-7.00%19.67万-23.16%25.58万-10.30%63.78万118.26%164.68万189.97%26.9万103.31%21.15万46.59%33.29万
递延税费 ---10.26万--------------0--0-----------35.27万---67.07万
其他非现金项目 -27.64%42.05万391.94%130.08万-93.63%6.32万565.44%19.16万444.44%46.49万956.01%58.11万84.53%-44.56万675.60%99.07万104.82%2.88万28.51%8.54万
营运资金变化 -35.54%-53.25万-210.12%-82.35万32.11%41.54万-106.25%-10.59万55.50%-74.01万-169.77%-39.29万-237.58%-26.55万123.37%31.44万127.71%169.54万-474.08%-166.33万
-应收款项（增）减 -47.58%13.76万-375.22%-72.27万-187.73%-5.77万-98.75%1.18万-239.34%-93.92万156.36%26.24万163.72%26.26万-64.24%6.58万219.31%93.92万-150.64%-27.68万
-应付款项及应计费用（减）增 -2.25%-67万80.92%-10.08万90.31%47.31万-115.56%-11.77万114.36%19.91万-163.70%-65.53万-187.28%-52.81万116.25%24.86万-50.63%75.62万-1,260.75%-138.65万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 42.22%-224.76万36.40%-1,131.07万33.59%-223.32万-882.19%-239.61万-1.92%-279.12万27.53%-389.02万0.22%-1,778.53万79.75%-336.26万327.87%30.63万-573.87%-273.86万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -100.10%-1.36万099.85%-5,1819,326.10%1,419.78万-100.00%2828.58%-341.17万802.76%2,165.51万
固定资产交易净额 ----36.68%-1.36万--099.85%-5,181---------114.22%-2.14万-100.00%2828.58%-341.17万-14.33%-352.29万
无形资产交易净额 ------0--0--0----------1,421.92万--0--0--2,517.8万
投资产品交易净额 --------------------------------------0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -----100.10%-1.36万--099.85%-5,181--------9,326.10%1,419.78万-100.00%2828.58%-341.17万802.76%2,165.51万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -22.23%-3.77万-50.25%473.47万574.31%341.01万95.65%-2.24万1,328.04%137.79万-472.54%-3.09万-59.20%951.72万-110.83%-71.9万-450.67%-51.5万422.49%9.65万
债务发行/偿还的净额 1.28%-3.05万-108.43%-80.19万0.08%-71.84万96.71%-2.24万21.88%-3.02万-472.54%-3.09万261,417.00%951.72万---71.9万-86,311.79%-68.02万-1,647.40%-3.87万
普通股发行/回购的净额 ------553.66万--412.85万--0----------0--0--------
职工行使股票期权收到的现金 ----------------------------------0--0
其他融资活动的净现金流额 ---7,261----------------------------34.26%16.52万74.59%13.52万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -22.23%-3.77万-50.25%473.47万574.31%341.01万95.65%-2.24万1,328.04%137.79万-472.54%-3.09万-59.20%951.72万-110.83%-71.9万-450.67%-51.5万422.49%9.65万
现金净流量
期初现金流 -41.13%943.06万58.77%1,602.01万-58.94%825.37万-54.99%1,067.74万156.94%1,209.91万58.77%1,602.01万127.40%1,009.04万103.57%2,010.16万62.05%2,372.19万-74.06%470.89万
当期现金流变化 41.72%-228.53万-211.13%-658.95万128.83%117.69万33.05%-242.37万-107.48%-142.17万27.14%-392.11万4.89%592.97万-1,990.14%-408.15万24.01%-362.03万640.48%1,901.3万
期末现金流 -40.94%714.52万-41.13%943.06万-41.13%943.06万-58.94%825.37万-54.99%1,067.74万156.94%1,209.91万58.77%1,602.01万58.77%1,602.01万103.57%2,010.16万62.05%2,372.19万
自由现金流 42.22%-224.76万36.40%-1,132.42万33.58%-223.32万22.67%-240.12万55.29%-279.96万27.64%-389.02万0.84%-1,780.67万49.85%-336.25万36.77%-310.53万-79.52%-626.15万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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