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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.09%86.66亿 | -11.63%32.9亿 | -10.40%21.63亿 | 27.47%19.63亿 | 71.47%12.5亿 | -8.17%84.06亿 | 6.77%37.23亿 | 24.63%24.14亿 | 0.79%15.4亿 | 7.29亿 |
持续经营净收入 | 6.43%63.38亿 | 13.57%18.24亿 | -3.89%16.29亿 | 14.10%15.54亿 | 3.02%13.31亿 | -14.44%59.55亿 | 2.03%16.06亿 | 13.15%16.95亿 | -18.35%13.62亿 | --12.92亿 |
折旧和摊销 | -8.75%31.08亿 | -11.56%7.42亿 | -13.36%7.39亿 | -7.49%7.91亿 | -2.68%8.36亿 | 0.74%34.06亿 | -1.06%8.39亿 | 1.79%8.53亿 | 2.27%8.55亿 | --8.59亿 |
递延税费 | 7.00%-12.09亿 | 69.81%-2.02亿 | -32.01%-4亿 | -94.51%-3.54亿 | -73.29%-2.53亿 | -30.65%-13亿 | -403.01%-6.69亿 | -16.09%-3.03亿 | 30.53%-1.82亿 | ---1.46亿 |
其他非现金项目 | 43.95%8.09亿 | 357.85%5.54亿 | -9.91%1亿 | -32.21%1.01亿 | -70.17%5,400万 | 16.36%5.62亿 | 202.50%1.21亿 | -26.97%1.11亿 | 156.90%1.49亿 | --1.81亿 |
营运资金变化 | 23.43%-3.79亿 | -66.35%5.94亿 | 433.33%3,000万 | 69.92%-2.16亿 | 48.66%-7.87亿 | 50.89%-4.95亿 | 62.97%17.65亿 | 97.55%-900万 | 15.43%-7.18亿 | ---15.33亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.66%2.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.48%5.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.16%-5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,606.38%-8.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.10%86.67亿 | -11.63%32.9亿 | -10.27%21.66亿 | 27.27%19.6亿 | 71.60%12.51亿 | -8.17%84.06亿 | 6.77%37.23亿 | 24.63%24.14亿 | 0.79%15.4亿 | --7.29亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -13.59%-58.41亿 | 105.05%1,900万 | -202.88%-35.77亿 | 42.89%-2.53亿 | 35.39%-20.3亿 | -138.17%-51.42亿 | 28.38%-3.76亿 | -116.70%-11.81亿 | -5.73%-4.43亿 | -31.42亿 |
固定资产交易的净现金流 | 3.52%-13.43亿 | -17.51%-4.63亿 | 5.26%-2.52亿 | -1.79%-2.85亿 | 24.12%-3.43亿 | 37.27%-13.92亿 | 27.57%-3.94亿 | 51.01%-2.66亿 | 43.32%-2.8亿 | ---4.52亿 |
业务交易的净现金流 | 14.43%-31.32亿 | --0 | -244.55%-31.32亿 | --0 | --0 | -9,284.62%-36.6亿 | --0 | -91,000.00%-9.09亿 | ---4,700万 | ---27.04亿 |
投资产品交易的净现金流 | -2,062.86%-13.74亿 | 108.55%4.88亿 | -1,672.73%-1.95亿 | 117.65%2,700万 | ---16.94亿 | 366.67%7,000万 | --2.34亿 | ---1,100万 | ---1.53亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 105.00%800万 | 97.69%-500万 | -80.00%100万 | -86.49%500万 | -50.00%700万 | -290.48%-1.6亿 | -5,500.00%-2.16亿 | 266.67%500万 | -50.67%3,700万 | --1,400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -13.59%-58.41亿 | 105.32%2,000万 | -202.96%-35.78亿 | 42.89%-2.53亿 | 35.39%-20.3亿 | -138.17%-51.42亿 | 28.38%-3.76亿 | -116.70%-11.81亿 | -5.73%-4.43亿 | ---31.42亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -87.49%-67.91亿 | -156.72%-36.66亿 | -164.15%-11.9亿 | 92.10%-1.15亿 | 29.81%-18.2亿 | -28.90%-36.22亿 | -159.72%-14.28亿 | 1,328.48%18.55亿 | 23.57%-14.56亿 | -25.93亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,450.32%-24.03亿 | -91.42%-25亿 | -156.14%-11.07亿 | 99.92%-100万 | 139.09%12.05亿 | -123.70%-1.55亿 | -137.44%-13.06亿 | 197,300.00%19.72亿 | 27.40%-13.25亿 | --5.04亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -33.33%-40亿 | ---10亿 | --0 | --0 | 0.00%-30亿 | 0.00%-30亿 | --0 | --0 | --0 | ---30亿 |
现金股利支付 | -11.47%-5.83亿 | -9.56%-1.49亿 | -11.11%-1.5亿 | -10.37%-1.49亿 | -15.38%-1.35亿 | -14.95%-5.23亿 | -16.24%-1.36亿 | -14.41%-1.35亿 | -15.38%-1.35亿 | ---1.17亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 246.43%1.94亿 | -221.43%-1,700万 | 272.22%6,700万 | 775.00%3,500万 | 445.00%1.09亿 | 722.22%5,600万 | -30.00%1,400万 | 156.25%1,800万 | -89.19%400万 | --2,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -87.52%-67.92亿 | -156.72%-36.66亿 | -164.15%-11.9亿 | 92.10%-1.15亿 | 29.77%-18.21亿 | -28.90%-36.22亿 | -159.72%-14.28亿 | 1,328.48%18.55亿 | 23.57%-14.56亿 | ---25.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.15%80.97亿 | -24.29%46.7亿 | 125.09%70.97亿 | 57.69%55.19亿 | -5.15%80.97亿 | 90.09%85.37亿 | 110.22%61.68亿 | 65.51%31.53亿 | 25.94%35亿 | --85.37亿 |
当期现金流变化 | -1,007.82%-39.66亿 | -118.60%-3.57亿 | -184.26%-26.02亿 | 543.73%15.93亿 | 48.06%-26亿 | -108.55%-3.58亿 | -64.15%19.19亿 | 148.83%30.88亿 | 54.90%-3.59亿 | ---50.06亿 |
利率变动影响 | -10.98%-9,100万 | -2,830.00%-2.73亿 | 339.73%1.75亿 | -225.00%-1,500万 | 170.97%2,200万 | 41.01%-8,200万 | -96.00%1,000万 | 65.57%-7,300万 | 115.38%1,200万 | ---3,100万 |
期末现金流 | -50.10%40.4亿 | -50.10%40.4亿 | -24.29%46.7亿 | 125.09%70.97亿 | 57.69%55.19亿 | -5.15%80.97亿 | -5.15%80.97亿 | 110.22%61.68亿 | 65.51%31.53亿 | --35亿 |
自由现金流 | 4.91%72.67亿 | -15.31%28.1亿 | -9.03%18.94亿 | 32.09%16.59亿 | 233.58%9.04亿 | 0.23%69.27亿 | 12.97%33.18亿 | 49.78%20.82亿 | 22.90%12.56亿 | --2.71亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |