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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 62.71%-1,180.7万 | 86.83%-3,166.3万 | -1,221.46%-2.41亿 | ---1,142.1万 | ---1,820万 |
递延税费 | 234.79%671.8万 | 33.93%-498.4万 | -145.46%-754.3万 | ---- | ---307.3万 |
其他非现金项目 | 65.56%-568.6万 | -108.52%-1,651.2万 | 5,484.44%1.94亿 | --158.7万 | --347.1万 |
营运资金变化 | 91.36%-547万 | -648.45%-6,331.3万 | 12.25%1,154.4万 | --149.51万 | --1,028.4万 |
-应收款项(增)减 | -14.41%-1,427.9万 | -128.55%-1,248.1万 | -2,776.96%-546.1万 | ---- | --20.4万 |
-存货(增)减 | 115.63%825.3万 | -523.43%-5,279.2万 | 18.33%-846.8万 | ---- | ---1,036.9万 |
-其他流动资产变化 | -639.87%-660.8万 | 117.17%122.4万 | -2,383.62%-712.8万 | ---- | ---28.7万 |
-其他流动负债变化 | 695.39%1,008万 | -113.60%-169.3万 | 106.71%1,245.2万 | ---- | --602.4万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 110.95%814.3万 | -181.44%-7,438.2万 | -804.21%-2,642.9万 | --2.16万 | --375.3万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
资本性支出 | ---141.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -18.39%-403万 | -2.90%-340.4万 | 4.39%-330.8万 | ---- | ---346万 |
无形资产交易净现金流 | 25.61%-754.8万 | -80.20%-1,014.7万 | -33.66%-563.1万 | ---- | ---421.3万 |
其他投资活动的净现金流 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 4.75%-1,290.7万 | -51.59%-1,355.1万 | -16.50%-893.9万 | ---- | ---767.3万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 55.15%1,500万 | 115.42%966.8万 | -1,463.32%-6,268.9万 | ---- | ---401万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -68.63%6,000万 | 1,736.66%1.91亿 | --3.05亿 | --1,041.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 100.09%1,000 | 94.09%-115万 | ---1,945.9万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -82.76%1,159.4万 | -34.41%6,723.6万 | 1,584.16%1.03亿 | --3.05亿 | --608.7万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -27.35%5,491.8万 | 732.61%7,559.3万 | 32.56%907.9万 | ---- | --684.9万 |
当期现金流变化 | 133.00%683万 | -130.82%-2,069.7万 | 2,998.62%6,714.7万 | --3.05亿 | --216.7万 |
利率变动影响 | -11,809.52%-245.9万 | 103.32%2.1万 | -1,103.17%-63.2万 | ---- | --6.3万 |
期末现金流 | 7.96%5,928.8万 | -27.35%5,491.8万 | 732.61%7,559.3万 | --363.05万 | --907.9万 |
自由现金流 | 94.48%-485.1万 | -148.62%-8,793.3万 | -802.24%-3,536.8万 | --2.16万 | ---392万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |