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XYZ
美股市场个股详情
Travel Plus Leisure (TNL)
- 72.410
- -1.070-1.46%
收盘价 01/16 16:00 (美东)
- 72.410
- 0.0000.00%
盘后 20:01 (美东)
46.58亿总市值11.95市盈率TTM
73.145最高价71.130最低价54.69万股成交量72.960今开73.480昨收3954.62万成交额0.87%换手率12.44市盈率(静)6432.52万总股本76.21052周最高-5.67市净率45.67亿流通值36.73052周最低2.18股息TTM6306.80万流通股76.210历史最高3.01%股息率TTM2.74%振幅0.844历史最低72.310平均价1股每手
Travel Plus Leisure (TNL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 12.41%1.63亿 | 33.33%2.32亿 | 157.45%1.21亿 | 32.57%4.64亿 | -35.53%9,800万 | 64.77%1.45亿 | 68.93%1.74亿 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5亿 | -13.14%1.52亿 |
| 持续经营净收入 | 13.40%1.1亿 | -16.28%1.08亿 | 10.61%7,300万 | -3.32%3.78亿 | -30.65%8,600万 | -11.82%9,700万 | 37.23%1.29亿 | 4.76%6,600万 | 9.83%3.91亿 | 37.78%1.24亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 |
| 折旧和摊销 | 3.33%3,100万 | 10.71%3,100万 | 7.14%3,000万 | 2.68%1.15亿 | 0.00%2,900万 | 7.14%3,000万 | 3.70%2,800万 | 0.00%2,800万 | -5.88%1.12亿 | 3.57%2,900万 |
| 递延税费 | 238.46%1,800万 | -50.00%100万 | 0.00%2,200万 | 225.00%2,600万 | 175.00%1,500万 | -62.50%-1,300万 | -33.33%200万 | -33.33%2,200万 | 300.00%800万 | -5.26%-2,000万 |
| 其他非现金项目 | 125.00%900万 | 118.52%500万 | 0.00%1,200万 | 2.86%3,600万 | 261.54%4,700万 | -42.86%400万 | ---2,700万 | -20.00%1,200万 | -18.60%3,500万 | 62.50%1,300万 |
| 营运资金变化 | -55.96%-1.7亿 | 34.15%-5,400万 | 27.98%-1.21亿 | 2.91%-5.67亿 | -126.09%-2.08亿 | 30.57%-1.09亿 | 31.67%-8,200万 | 21.86%-1.68亿 | -36.13%-5.84亿 | -130.00%-9,200万 |
| -应收款项（增）减 | -18.88%-1.7亿 | 13.49%-1.09亿 | 31.25%-6,600万 | 1.53%-5.14亿 | -2.76%-1.49亿 | 11.73%-1.43亿 | 7.35%-1.26亿 | -21.52%-9,600万 | -30.17%-5.22亿 | -79.01%-1.45亿 |
| -存货（增）减 | -1,350.00%-2,500万 | ---2,200万 | 400.00%600万 | -164.00%-1,600万 | -300.00%-1,600万 | -66.67%200万 | --0 | 66.67%-200万 | -19.35%2,500万 | -80.49%800万 |
| -预付费用（增）减 | -26.32%1,400万 | -37.50%1,000万 | 7.50%-3,700万 | 151.85%1,400万 | 0.00%1,900万 | 2,000.00%1,900万 | 166.67%1,600万 | 21.57%-4,000万 | -217.39%-2,700万 | 280.00%1,900万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -55.00%900万 | 368.75%7,500万 | -133.33%-7,000万 | 72.86%-1,900万 | -412.50%-2,500万 | 385.71%2,000万 | 300.00%1,600万 | 60.00%-3,000万 | 1.41%-7,000万 | -42.86%800万 |
| -其他流动资产变化 | -600.00%-500万 | -116.67%-200万 | 350.00%2,000万 | -110.00%-4,200万 | -413.33%-4,700万 | 125.00%100万 | 200.00%1,200万 | 57.89%-800万 | 13.04%-2,000万 | 171.43%1,500万 |
| -其他营运资本变化 | 333.33%700万 | ---600万 | 225.00%2,600万 | -66.67%1,000万 | -1,333.33%-3,700万 | -127.27%-300万 | --0 | -46.67%800万 | 150.00%3,000万 | 50.00%300万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 12.41%1.63亿 | 33.33%2.32亿 | 157.45%1.21亿 | 32.57%4.64亿 | -35.53%9,800万 | 64.77%1.45亿 | 68.93%1.74亿 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5亿 | -13.14%1.52亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -50.00%-3,000万 | -8.33%-2,600万 | 61.40%-2,200万 | -56.25%-1.25亿 | 29.41%-2,400万 | -53.85%-2,000万 | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -77.78%-8,000万 | -100.00%-3,400万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -35.00%-2,700万 | -76.19%-3,700万 | -23.53%-2,100万 | -9.46%-8,100万 | 28.13%-2,300万 | -42.86%-2,000万 | -31.25%-2,100万 | -41.67%-1,700万 | -42.31%-7,400万 | -100.00%-3,200万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | 97.50%-100万 | -633.33%-4,400万 | --0 | --0 | ---400万 | -566.67%-4,000万 | -200.00%-600万 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -50.00%-3,000万 | -8.33%-2,600万 | 61.40%-2,200万 | -55.00%-1.24亿 | 32.35%-2,300万 | -53.85%-2,000万 | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -60.00%-8,000万 | -112.50%-3,400万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 7.08%-1.05亿 | 58.62%-1.92亿 | -131.03%-6,300万 | 8.40%-4.58亿 | -50.00%-8,400万 | -94.83%-1.13亿 | -979.07%-4.64亿 | 159.18%2.03亿 | -155.10%-5亿 | -125.69%-5,600万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -14.29%-800万 | 76.40%-8,400万 | -76.43%6,600万 | -391.67%-5,900万 | 0.00%2,400万 | -114.58%-700万 | -423.64%-3.56亿 | 244.33%2.8亿 | -103.63%-1,200万 | -93.41%2,400万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 22.73%-5,100万 | -4.84%-6,500万 | -172.00%-6,800万 | 27.00%-2.19亿 | -78.38%-6,600万 | 1.49%-6,600万 | 34.74%-6,200万 | 75.25%-2,500万 | 12.02%-3亿 | 65.42%-3,700万 |
| 现金股利支付 | -2.86%-3,600万 | -5.71%-3,700万 | -7.89%-4,100万 | -4.41%-1.42亿 | -6.25%-3,400万 | -6.06%-3,500万 | -2.94%-3,500万 | -2.70%-3,800万 | -0.74%-1.36亿 | 0.00%-3,200万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---100万 | --0 | -44.44%-1,300万 | 10.00%-900万 | --0 | --0 | --0 | -80.00%-900万 | -42.86%-1,000万 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -80.00%-900万 | 45.45%-600万 | -40.00%-700万 | 30.95%-2,900万 | 27.27%-800万 | 16.67%-500万 | 42.11%-1,100万 | 16.67%-500万 | 4.55%-4,200万 | -57.14%-1,100万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 7.08%-1.05亿 | 58.62%-1.92亿 | -131.03%-6,300万 | 8.40%-4.58亿 | -50.00%-8,400万 | -94.83%-1.13亿 | -979.07%-4.64亿 | 159.18%2.03亿 | -155.10%-5亿 | -125.69%-5,600万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.71%2.12亿 | -43.28%3.67亿 | -28.17%3.29亿 | -33.43%4.58亿 | 46.64%3.49亿 | -22.43%1.66亿 | 93.71%6.47亿 | -33.43%4.58亿 | 38.43%6.88亿 | 40.83%2.38亿 |
| 当期现金流变化 | 133.33%2,800万 | 104.46%1,400万 | -81.35%3,600万 | 48.70%-1.18亿 | -114.52%-900万 | -29.41%1,200万 | -813.64%-3.14亿 | 154.67%1.93亿 | -217.35%-2.3亿 | -83.55%6,200万 |
| 利率变动影响 | -120.00%-100万 | 700.00%600万 | 150.00%200万 | ---1,100万 | -375.00%-1,100万 | 266.67%500万 | ---100万 | -300.00%-400万 | --0 | -33.33%400万 |
| 期末现金流 | 18.62%4.14亿 | 27.71%2.12亿 | -43.28%3.67亿 | -28.17%3.29亿 | -28.17%3.29亿 | 46.64%3.49亿 | -22.43%1.66亿 | 93.71%6.47亿 | -33.43%4.58亿 | -33.43%4.58亿 |
| 自由现金流 | 8.80%1.36亿 | 27.45%1.95亿 | 233.33%1亿 | 38.77%3.83亿 | -37.50%7,500万 | 68.92%1.25亿 | 75.86%1.53亿 | 700.00%3,000万 | -29.23%2.76亿 | -24.53%1.2亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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