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TOMZ TOMI Environmental Solutions

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1557.18万总市值-6483市盈率TTM

TOMI Environmental Solutions关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
164.45%10.53万
54.53%-37.97万
13.56%-117.85万
-191.56%-359.86万
-304.90%-123.68万
65.81%-16.34万
-74.59%-83.5万
-5,091.75%-136.33万
67.72%-123.43万
-61,987.80%-30.55万
持续经营净收入
106.55%5.9万
134.09%3.02万
-10.33%-131.02万
-18.14%-340.26万
-73.85%-122.57万
-37.91%-90.08万
89.73%-8.86万
-80.06%-118.75万
35.07%-288.01万
57.52%-70.5万
折旧和摊销
-18.03%10.92万
-10.78%11.59万
-8.47%11.73万
5.44%52.4万
9.86%13.27万
9.27%13.33万
6.40%12.99万
-3.02%12.81万
0.62%49.7万
1.71%12.08万
其他非现金项目
--1.56万
--6.06万
-69.37%1.56万
195.21%16.04万
--10.94万
--0
--0
-6.14%5.1万
-76.17%5.43万
--0
营运资金变化
-163.01%-30.19万
19.62%-60.39万
118.58%9.54万
-348.81%-86万
57.02%-7.41万
797.84%47.91万
-386.72%-75.13万
-353.61%-51.38万
134.50%34.57万
-129.02%-17.23万
-应收款项(增)减
-66.81%29.41万
-86.18%-142.14万
45.87%41.09万
143.47%31.98万
80.56%-8.45万
320.56%88.61万
-235.31%-76.35万
160.72%28.17万
-272.33%-73.58万
-184.49%-43.44万
-存货(增)减
-333.50%-29.85万
714.00%36.43万
-113.18%-1.88万
-186.09%-13.11万
-219.27%-14.55万
-196.01%-6.89万
-118.81%-5.93万
139.95%14.25万
115.83%15.23万
171.47%12.2万
-预付费用(增)减
28.10%-2.7万
-78.72%9.21万
-17.47%-10.78万
313.91%43.48万
3,162.47%13.15万
76.34%-3.75万
340.56%43.25万
33.85%-9.18万
-214.28%-20.33万
-103.76%-4,295
-应付款项及应计费用(减)增
-65.24%-13.76万
105.62%40.37万
82.52%-11.89万
-170.99%-54.79万
-97.19%1.92万
-206.31%-8.33万
130.76%19.63万
-204.87%-68.02万
374.87%77.18万
1,185.83%68.31万
-其他流动资产变化
-11.59%-3.42万
0.88%-4.45万
5.11%-4.33万
57.42%-7.56万
202.87%4.55万
32.53%-3.06万
-17.05%-4.49万
8.00%-4.56万
-77.21%-17.75万
-146.34%-4.42万
-其他流动负债变化
-3.00%-4.16万
-3.00%-4.16万
-3.00%-4.04万
-3.00%-16.03万
-3.00%-4.04万
-3.01%-4.04万
-3.00%-4.04万
-3.00%-3.92万
-3.00%-15.56万
-3.01%-3.92万
-其他营运资本变化
----
109.22%4.35万
116.81%1.37万
-200.86%-69.97万
--0
-126.71%-14.64万
---47.21万
-113.52%-8.12万
714.57%69.37万
-514.78%-45.53万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
164.45%10.53万
54.53%-37.97万
13.56%-117.85万
-191.56%-359.86万
-304.90%-123.68万
65.81%-16.34万
-74.59%-83.5万
-5,091.93%-136.33万
67.72%-123.43万
-61,861.87%-30.55万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48万
10.25%-21.67万
25.04%-12.24万
0
-16.23%-6.02万
-138.68%-3.41万
62.24%-24.14万
52.65%-16.33万
资本性支出
----
----
----
-192.41%-11.86万
----
----
----
----
67.98%-4.06万
67.72%-2.61万
固定资产交易的净现金流
---5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48万
51.18%-9.81万
97.26%-3,765
--0
-61.24%-6.02万
-138.68%-3.41万
60.82%-20.09万
48.03%-13.72万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---5,384
92.63%-4,436
-178.24%-9.48万
10.25%-21.67万
25.04%-12.24万
--0
-16.23%-6.02万
-138.68%-3.41万
62.24%-24.14万
52.65%-16.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
0
2.75万
9,050.40%228.76万
228.76万
0
0
0
-99.45%2.5万
0
债务发行/偿还的净现金流
----
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--228.76万
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--0
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职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--2.75万
--0
--0
--0
--0
--0
-99.45%2.5万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
--0
--2.75万
9,050.40%228.76万
--228.76万
--0
--0
--0
-99.45%2.5万
--0
现金净流量
期初现金流
-54.95%70.91万
-55.73%109.32万
-39.51%233.91万
-27.28%386.67万
-67.46%141.07万
-67.21%157.41万
-53.68%246.93万
-27.28%386.67万
2.28%531.74万
-23.44%433.55万
当期现金流变化
161.16%9.99万
57.09%-38.41万
10.85%-124.58万
-5.31%-152.77万
298.05%92.84万
64.86%-16.34万
-68.89%-89.52万
-10,824.74%-139.74万
-1,323.19%-145.07万
-35.75%-46.87万
期末现金流
-42.65%80.9万
-54.95%70.91万
-55.73%109.32万
-39.51%233.91万
-39.51%233.91万
-67.46%141.07万
-67.21%157.41万
-53.68%246.93万
-27.28%386.67万
-27.28%386.67万
自由现金流
161.16%9.99万
57.09%-38.41万
8.88%-127.33万
-158.54%-381.53万
-189.97%-135.92万
66.65%-16.34万
-68.89%-89.52万
-10,824.74%-139.74万
66.93%-147.57万
-35.75%-46.87万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 164.45%10.53万54.53%-37.97万13.56%-117.85万-191.56%-359.86万-304.90%-123.68万65.81%-16.34万-74.59%-83.5万-5,091.75%-136.33万67.72%-123.43万-61,987.80%-30.55万
持续经营净收入 106.55%5.9万134.09%3.02万-10.33%-131.02万-18.14%-340.26万-73.85%-122.57万-37.91%-90.08万89.73%-8.86万-80.06%-118.75万35.07%-288.01万57.52%-70.5万
折旧和摊销 -18.03%10.92万-10.78%11.59万-8.47%11.73万5.44%52.4万9.86%13.27万9.27%13.33万6.40%12.99万-3.02%12.81万0.62%49.7万1.71%12.08万
其他非现金项目 --1.56万--6.06万-69.37%1.56万195.21%16.04万--10.94万--0--0-6.14%5.1万-76.17%5.43万--0
营运资金变化 -163.01%-30.19万19.62%-60.39万118.58%9.54万-348.81%-86万57.02%-7.41万797.84%47.91万-386.72%-75.13万-353.61%-51.38万134.50%34.57万-129.02%-17.23万
-应收款项(增)减 -66.81%29.41万-86.18%-142.14万45.87%41.09万143.47%31.98万80.56%-8.45万320.56%88.61万-235.31%-76.35万160.72%28.17万-272.33%-73.58万-184.49%-43.44万
-存货(增)减 -333.50%-29.85万714.00%36.43万-113.18%-1.88万-186.09%-13.11万-219.27%-14.55万-196.01%-6.89万-118.81%-5.93万139.95%14.25万115.83%15.23万171.47%12.2万
-预付费用(增)减 28.10%-2.7万-78.72%9.21万-17.47%-10.78万313.91%43.48万3,162.47%13.15万76.34%-3.75万340.56%43.25万33.85%-9.18万-214.28%-20.33万-103.76%-4,295
-应付款项及应计费用(减)增 -65.24%-13.76万105.62%40.37万82.52%-11.89万-170.99%-54.79万-97.19%1.92万-206.31%-8.33万130.76%19.63万-204.87%-68.02万374.87%77.18万1,185.83%68.31万
-其他流动资产变化 -11.59%-3.42万0.88%-4.45万5.11%-4.33万57.42%-7.56万202.87%4.55万32.53%-3.06万-17.05%-4.49万8.00%-4.56万-77.21%-17.75万-146.34%-4.42万
-其他流动负债变化 -3.00%-4.16万-3.00%-4.16万-3.00%-4.04万-3.00%-16.03万-3.00%-4.04万-3.01%-4.04万-3.00%-4.04万-3.00%-3.92万-3.00%-15.56万-3.01%-3.92万
-其他营运资本变化 ----109.22%4.35万116.81%1.37万-200.86%-69.97万--0-126.71%-14.64万---47.21万-113.52%-8.12万714.57%69.37万-514.78%-45.53万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 164.45%10.53万54.53%-37.97万13.56%-117.85万-191.56%-359.86万-304.90%-123.68万65.81%-16.34万-74.59%-83.5万-5,091.93%-136.33万67.72%-123.43万-61,861.87%-30.55万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48万10.25%-21.67万25.04%-12.24万0-16.23%-6.02万-138.68%-3.41万62.24%-24.14万52.65%-16.33万
资本性支出 -------------192.41%-11.86万----------------67.98%-4.06万67.72%-2.61万
固定资产交易的净现金流 ---5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48万51.18%-9.81万97.26%-3,765--0-61.24%-6.02万-138.68%-3.41万60.82%-20.09万48.03%-13.72万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---5,38492.63%-4,436-178.24%-9.48万10.25%-21.67万25.04%-12.24万--0-16.23%-6.02万-138.68%-3.41万62.24%-24.14万52.65%-16.33万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 002.75万9,050.40%228.76万228.76万000-99.45%2.5万0
债务发行/偿还的净现金流 --------------228.76万------------------0----
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--2.75万--0--0--0--0--0-99.45%2.5万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --0--0--2.75万9,050.40%228.76万--228.76万--0--0--0-99.45%2.5万--0
现金净流量
期初现金流 -54.95%70.91万-55.73%109.32万-39.51%233.91万-27.28%386.67万-67.46%141.07万-67.21%157.41万-53.68%246.93万-27.28%386.67万2.28%531.74万-23.44%433.55万
当期现金流变化 161.16%9.99万57.09%-38.41万10.85%-124.58万-5.31%-152.77万298.05%92.84万64.86%-16.34万-68.89%-89.52万-10,824.74%-139.74万-1,323.19%-145.07万-35.75%-46.87万
期末现金流 -42.65%80.9万-54.95%70.91万-55.73%109.32万-39.51%233.91万-39.51%233.91万-67.46%141.07万-67.21%157.41万-53.68%246.93万-27.28%386.67万-27.28%386.67万
自由现金流 161.16%9.99万57.09%-38.41万8.88%-127.33万-158.54%-381.53万-189.97%-135.92万66.65%-16.34万-68.89%-89.52万-10,824.74%-139.74万66.93%-147.57万-35.75%-46.87万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

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