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(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-13.42%2,893.3万
108.08%3,341.9万
165.91%1,606.1万
-68.53%604万
2,580.73%1,919.4万
3.02%71.6万
-89.63%69.5万
583.35%670.4万
50.52%-138.7万
-191.30%-280.3万
持续经营净收入
-67.99%606.6万
119.92%1,894.8万
137.76%861.6万
-54.46%-2,281.8万
-32.74%-1,477.3万
16.77%-1,112.9万
-1,371.10%-1,337.2万
112.37%105.2万
-393.75%-850.7万
105.68%289.6万
持续经营损益
119.35%1.8万
-113.08%-9.3万
-94.30%71.1万
657.85%1,246.8万
-5.82%-223.5万
-1,327.03%-211.2万
-121.02%-14.8万
14.10%70.4万
113.92%61.7万
-13.21%-443.2万
折旧和摊销
7.85%2,358.1万
39.91%2,186.4万
13.63%1,562.7万
-24.31%1,375.3万
168.65%1,816.9万
15.33%676.3万
63.43%586.4万
351.32%358.8万
-9.35%79.5万
-87.03%87.7万
其他非现金项目
87.39%472.6万
200.24%252.2万
-86.69%84万
195.46%631.1万
-59.59%213.6万
-44.98%528.6万
787.69%960.7万
-170.95%-139.7万
12,206.25%196.9万
-99.12%1.6万
营运资金变化
44.34%-545.8万
9.70%-980.6万
-198.32%-1,085.9万
-863.10%-364万
-75.44%47.7万
257.76%194.2万
-148.89%-123.1万
377.80%251.8万
124.40%52.7万
34.72%-216万
-应收款项(增)减
-554.41%-30.9万
189.47%6.8万
-111.84%-7.6万
158.87%64.2万
192.19%24.8万
52.64%-26.9万
-1,151.85%-56.8万
268.75%5.4万
57.33%-3.2万
-119.53%-7.5万
-存货(增)减
131.27%11.1万
-126.11%-35.5万
-147.01%-15.7万
186.75%33.4万
-763.79%-38.5万
193.55%5.8万
65.75%-6.2万
-132.05%-18.1万
75.93%-7.8万
---32.4万
-预付费用(增)减
68.49%-23.1万
-326.93%-73.3万
263.13%32.3万
-210.00%-19.8万
147.37%18万
-187.16%-38万
201.63%43.6万
-226.18%-42.9万
255.25%34万
-137.76%-21.9万
-应付款项及应计费用(减)增
284.72%409.7万
29.07%-221.8万
-12.12%-312.7万
-307.21%-278.9万
-61.75%134.6万
7,920.00%351.9万
-104.11%-4.5万
50.76%109.6万
197.98%72.7万
78.64%-74.2万
-其他流动负债变化
12.36%-871.1万
-5.68%-994万
-2,469.95%-940.6万
91.39%-36.6万
---424.9万
--0
----
----
46.25%-43万
0.00%-80万
-其他营运资本变化
-112.31%-41.5万
112.88%337.2万
225.42%158.4万
-137.85%-126.3万
438.44%333.7万
0.60%-98.6万
-150.15%-99.2万
--197.8万
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-13.42%2,893.3万
108.08%3,341.9万
165.91%1,606.1万
-68.53%604万
2,580.73%1,919.4万
3.02%71.6万
-89.63%69.5万
583.35%670.4万
50.52%-138.7万
-191.30%-280.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
101.77%252万
-86.11%-1.43亿
-142.28%-7,665.1万
189.19%1.81亿
-197.06%-2.03亿
-15.84%-6,842.6万
19.48%-5,906.7万
-10,066.58%-7,335.4万
101.66%73.6万
-187.17%-4,445万
固定资产交易的净现金流
--0
-82.05%-1.45亿
-142.09%-7,962.7万
193.08%1.89亿
-219.83%-2.03亿
-53.41%-6,355.5万
43.55%-4,142.8万
-9,989.89%-7,338.3万
101.62%74.2万
-524.55%-4,591.1万
业务交易的净现金流
9.38%252万
-22.58%230.4万
137.68%297.6万
---789.9万
--0
79.13%-368.1万
---1,763.9万
--0
--0
----
投资产品交易的净现金流
----
----
----
----
----
---119万
--0
--0
----
----
其他投资活动的净现金流
----
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----
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----
583.33%2.9万
-100.41%-6,000
-44.41%146.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
101.77%252万
-86.11%-1.43亿
-142.28%-7,665.1万
189.19%1.81亿
-197.06%-2.03亿
-15.84%-6,842.6万
19.48%-5,906.7万
-10,066.58%-7,335.4万
101.66%73.6万
-187.17%-4,445万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-112.59%-1,604.1万
192.01%1.27亿
124.61%4,363.2万
-193.46%-1.77亿
323.78%1.9亿
-46.33%4,475.9万
22.95%8,339.1万
1,282.79%6,782.6万
-86.94%490.5万
184.79%3,754.7万
债务发行/偿还的净现金流
-93.57%561.6万
87.81%8,730.8万
122.20%4,648.7万
-210.81%-2.09亿
209.01%1.89亿
-23.56%6,115.7万
32.17%8,000.8万
887.36%6,053.5万
-68.43%613.1万
146.85%1,941.9万
普通股发行/偿还的净现金流
-40.26%1,356.2万
--2,270.3万
--0
586.32%1.3亿
226.79%1,889.2万
-40.56%578.1万
--972.6万
--0
--0
--2,019.1万
优先股发行/偿还的净现金流
-183.63%-2,629.3万
--3,143.9万
--0
-71.78%-2,456.8万
---1,430.2万
--0
274.81%750万
--200.1万
--0
--0
现金股利支付
55.01%-601万
-650.87%-1,335.8万
---177.9万
--0
--0
----
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----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
-99.74%1.2万
--455.6万
--0
--0
98.24%461.9万
48.69%233万
-72.82%156.7万
--576.5万
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
44.09%-292.8万
-386.71%-523.7万
98.52%-107.6万
-757.10%-7,294.8万
65.27%-851.1万
-59.05%-2,450.9万
-3,144.21%-1,541万
61.26%-47.5万
40.57%-122.6万
27.28%-206.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-112.59%-1,604.1万
192.01%1.27亿
124.61%4,363.2万
-193.46%-1.77亿
323.78%1.9亿
-46.33%4,475.9万
22.95%8,339.1万
1,282.79%6,782.6万
-86.94%490.5万
184.79%3,754.7万
现金净流量
期初现金流
285.31%2,454.4万
-72.69%637万
75.78%2,332.8万
73.21%1,327.1万
-74.97%766.2万
447.25%3,061.3万
26.62%559.4万
2,593.90%441.8万
-98.31%16.4万
--970.6万
当期现金流变化
-15.20%1,541.2万
207.17%1,817.4万
-268.62%-1,695.8万
79.30%1,005.7万
124.44%560.9万
-191.73%-2,295.1万
2,027.47%2,501.9万
-72.36%117.6万
143.83%425.4万
-199.23%-970.6万
期末现金流
62.79%3,995.6万
285.31%2,454.4万
-72.69%637万
75.78%2,332.8万
73.21%1,327.1万
-74.97%766.2万
447.25%3,061.3万
26.62%559.4万
--441.8万
--0
自由现金流
115.78%2,893.3万
-84.30%-1.83亿
13.38%-9,945.2万
37.62%-1.15亿
-192.93%-1.84亿
-54.27%-6,283.9万
38.91%-4,073.3万
-21.68%-6,667.9万
-12.49%-5,479.7万
-329.96%-4,871.4万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
无保留意见
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无保留意见
无保留意见
无保留意见
无保留意见
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 -13.42%2,893.3万108.08%3,341.9万165.91%1,606.1万-68.53%604万2,580.73%1,919.4万3.02%71.6万-89.63%69.5万583.35%670.4万50.52%-138.7万-191.30%-280.3万
持续经营净收入 -67.99%606.6万119.92%1,894.8万137.76%861.6万-54.46%-2,281.8万-32.74%-1,477.3万16.77%-1,112.9万-1,371.10%-1,337.2万112.37%105.2万-393.75%-850.7万105.68%289.6万
持续经营损益 119.35%1.8万-113.08%-9.3万-94.30%71.1万657.85%1,246.8万-5.82%-223.5万-1,327.03%-211.2万-121.02%-14.8万14.10%70.4万113.92%61.7万-13.21%-443.2万
折旧和摊销 7.85%2,358.1万39.91%2,186.4万13.63%1,562.7万-24.31%1,375.3万168.65%1,816.9万15.33%676.3万63.43%586.4万351.32%358.8万-9.35%79.5万-87.03%87.7万
其他非现金项目 87.39%472.6万200.24%252.2万-86.69%84万195.46%631.1万-59.59%213.6万-44.98%528.6万787.69%960.7万-170.95%-139.7万12,206.25%196.9万-99.12%1.6万
营运资金变化 44.34%-545.8万9.70%-980.6万-198.32%-1,085.9万-863.10%-364万-75.44%47.7万257.76%194.2万-148.89%-123.1万377.80%251.8万124.40%52.7万34.72%-216万
-应收款项(增)减 -554.41%-30.9万189.47%6.8万-111.84%-7.6万158.87%64.2万192.19%24.8万52.64%-26.9万-1,151.85%-56.8万268.75%5.4万57.33%-3.2万-119.53%-7.5万
-存货(增)减 131.27%11.1万-126.11%-35.5万-147.01%-15.7万186.75%33.4万-763.79%-38.5万193.55%5.8万65.75%-6.2万-132.05%-18.1万75.93%-7.8万---32.4万
-预付费用(增)减 68.49%-23.1万-326.93%-73.3万263.13%32.3万-210.00%-19.8万147.37%18万-187.16%-38万201.63%43.6万-226.18%-42.9万255.25%34万-137.76%-21.9万
-应付款项及应计费用(减)增 284.72%409.7万29.07%-221.8万-12.12%-312.7万-307.21%-278.9万-61.75%134.6万7,920.00%351.9万-104.11%-4.5万50.76%109.6万197.98%72.7万78.64%-74.2万
-其他流动负债变化 12.36%-871.1万-5.68%-994万-2,469.95%-940.6万91.39%-36.6万---424.9万--0--------46.25%-43万0.00%-80万
-其他营运资本变化 -112.31%-41.5万112.88%337.2万225.42%158.4万-137.85%-126.3万438.44%333.7万0.60%-98.6万-150.15%-99.2万--197.8万--------
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -13.42%2,893.3万108.08%3,341.9万165.91%1,606.1万-68.53%604万2,580.73%1,919.4万3.02%71.6万-89.63%69.5万583.35%670.4万50.52%-138.7万-191.30%-280.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 101.77%252万-86.11%-1.43亿-142.28%-7,665.1万189.19%1.81亿-197.06%-2.03亿-15.84%-6,842.6万19.48%-5,906.7万-10,066.58%-7,335.4万101.66%73.6万-187.17%-4,445万
固定资产交易的净现金流 --0-82.05%-1.45亿-142.09%-7,962.7万193.08%1.89亿-219.83%-2.03亿-53.41%-6,355.5万43.55%-4,142.8万-9,989.89%-7,338.3万101.62%74.2万-524.55%-4,591.1万
业务交易的净现金流 9.38%252万-22.58%230.4万137.68%297.6万---789.9万--079.13%-368.1万---1,763.9万--0--0----
投资产品交易的净现金流 -----------------------119万--0--0--------
其他投资活动的净现金流 ----------------------------583.33%2.9万-100.41%-6,000-44.41%146.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 101.77%252万-86.11%-1.43亿-142.28%-7,665.1万189.19%1.81亿-197.06%-2.03亿-15.84%-6,842.6万19.48%-5,906.7万-10,066.58%-7,335.4万101.66%73.6万-187.17%-4,445万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -112.59%-1,604.1万192.01%1.27亿124.61%4,363.2万-193.46%-1.77亿323.78%1.9亿-46.33%4,475.9万22.95%8,339.1万1,282.79%6,782.6万-86.94%490.5万184.79%3,754.7万
债务发行/偿还的净现金流 -93.57%561.6万87.81%8,730.8万122.20%4,648.7万-210.81%-2.09亿209.01%1.89亿-23.56%6,115.7万32.17%8,000.8万887.36%6,053.5万-68.43%613.1万146.85%1,941.9万
普通股发行/偿还的净现金流 -40.26%1,356.2万--2,270.3万--0586.32%1.3亿226.79%1,889.2万-40.56%578.1万--972.6万--0--0--2,019.1万
优先股发行/偿还的净现金流 -183.63%-2,629.3万--3,143.9万--0-71.78%-2,456.8万---1,430.2万--0274.81%750万--200.1万--0--0
现金股利支付 55.01%-601万-650.87%-1,335.8万---177.9万--0--0--------------------
职工行使股票期权收到的现金 -99.74%1.2万--455.6万--0--098.24%461.9万48.69%233万-72.82%156.7万--576.5万--0--0
其他融资活动的净现金流额 44.09%-292.8万-386.71%-523.7万98.52%-107.6万-757.10%-7,294.8万65.27%-851.1万-59.05%-2,450.9万-3,144.21%-1,541万61.26%-47.5万40.57%-122.6万27.28%-206.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -112.59%-1,604.1万192.01%1.27亿124.61%4,363.2万-193.46%-1.77亿323.78%1.9亿-46.33%4,475.9万22.95%8,339.1万1,282.79%6,782.6万-86.94%490.5万184.79%3,754.7万
现金净流量
期初现金流 285.31%2,454.4万-72.69%637万75.78%2,332.8万73.21%1,327.1万-74.97%766.2万447.25%3,061.3万26.62%559.4万2,593.90%441.8万-98.31%16.4万--970.6万
当期现金流变化 -15.20%1,541.2万207.17%1,817.4万-268.62%-1,695.8万79.30%1,005.7万124.44%560.9万-191.73%-2,295.1万2,027.47%2,501.9万-72.36%117.6万143.83%425.4万-199.23%-970.6万
期末现金流 62.79%3,995.6万285.31%2,454.4万-72.69%637万75.78%2,332.8万73.21%1,327.1万-74.97%766.2万447.25%3,061.3万26.62%559.4万--441.8万--0
自由现金流 115.78%2,893.3万-84.30%-1.83亿13.38%-9,945.2万37.62%-1.15亿-192.93%-1.84亿-54.27%-6,283.9万38.91%-4,073.3万-21.68%-6,667.9万-12.49%-5,479.7万-329.96%-4,871.4万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见无保留意见

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