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4
Warner Bros Discovery
WBD
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市场个股详情
Toast (TOST)
- 28.980
- -1.310-4.32%
交易中 03/09 09:47 (美东)
170.69亿总市值51.75市盈率TTM
29.610最高价28.960最低价74.42万股成交量29.590今开30.290昨收2172.55万成交额0.15%换手率51.75市盈率(静)5.89亿总股本49.66052周最高8.04市净率140.28亿流通值24.35052周最低--股息TTM4.84亿流通股69.930历史最高--股息率TTM2.15%振幅11.910历史最低29.192平均价1股每手
Toast (TOST) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 83.61%6.61亿 | 31.97%1.94亿 | 51.38%1.65亿 | 79.84%2.23亿 | 495.00%7,900万 | 166.67%3.6亿 | 59.78%1.47亿 | 127.08%1.09亿 | 148.00%1.24亿 | 63.64%-2,000万 |
| 持续经营净收入 | 1,700.00%3.42亿 | 215.63%1.01亿 | 87.50%1.05亿 | 471.43%8,000万 | 167.47%5,600万 | 107.72%1,900万 | 188.89%3,200万 | 280.65%5,600万 | 114.29%1,400万 | -2.47%-8,300万 |
| 持续经营损益 | -108.57%-300万 | -108.33%-100万 | 50.00%-700万 | 700.00%800万 | -108.33%-300万 | 1,266.67%3,500万 | 250.00%1,200万 | 22.22%-1,400万 | -96.15%100万 | 1,300.00%3,600万 |
| 折旧和摊销 | 39.13%6,400万 | 45.45%1,600万 | 8.33%1,300万 | 33.33%1,600万 | 72.73%1,900万 | 43.75%4,600万 | 10.00%1,100万 | 50.00%1,200万 | 50.00%1,200万 | 83.33%1,100万 |
| 其他非现金项目 | 42.67%1.07亿 | 38.10%2,900万 | 57.89%3,000万 | 38.89%2,500万 | 35.29%2,300万 | 66.67%7,500万 | 40.00%2,100万 | 26.67%1,900万 | 800.00%1,800万 | 30.77%1,700万 |
| 营运资金变化 | -29.05%-1.91亿 | -175.00%-3,300万 | -58.33%-7,600万 | 366.67%1,600万 | -19.51%-9,800万 | -150.85%-1.48亿 | -160.00%-1,200万 | -84.62%-4,800万 | -146.15%-600万 | -24.24%-8,200万 |
| -应收款项（增）减 | 54.17%-3,300万 | 27.78%-1,300万 | 55.56%-400万 | 69.57%-700万 | 59.09%-900万 | -2,300.00%-7,200万 | -185.71%-1,800万 | -150.00%-900万 | -4.55%-2,300万 | -10.00%-2,200万 |
| -存货（增）减 | --400万 | 16.67%-1,000万 | -125.00%-100万 | -20.00%800万 | 450.00%700万 | --0 | 40.00%-1,200万 | -55.56%400万 | 100.00%1,000万 | -100.00%-200万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -39.62%3,200万 | -27.87%4,400万 | -100.00%-2,200万 | 133.33%5,600万 | -119.05%-4,600万 | -35.37%5,300万 | -10.29%6,100万 | 50.00%-1,100万 | -52.00%2,400万 | -50.00%-2,100万 |
| -其他流动资产变化 | -246.67%-5,200万 | -650.00%-3,000万 | -500.00%-1,200万 | -60.00%200万 | 36.84%-1,200万 | -25.00%-1,500万 | 20.00%-400万 | 175.00%300万 | 66.67%500万 | -216.67%-1,900万 |
| -其他营运资本变化 | -24.56%-1.42亿 | 38.46%-2,400万 | -5.71%-3,700万 | -95.45%-4,300万 | -111.11%-3,800万 | 4.20%-1.14亿 | 11.36%-3,900万 | -29.63%-3,500万 | 4.35%-2,200万 | 28.00%-1,800万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 83.61%6.61亿 | 31.97%1.94亿 | 51.38%1.65亿 | 79.84%2.23亿 | 495.00%7,900万 | 166.67%3.6亿 | 59.78%1.47亿 | 127.08%1.09亿 | 148.00%1.24亿 | 63.64%-2,000万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -341.03%-1.72亿 | -913.33%-1.52亿 | -144.44%-400万 | -850.00%-3,800万 | 175.86%2,200万 | 54.65%-3,900万 | -1,400.00%-1,500万 | 129.03%900万 | 66.67%-400万 | 30.95%-2,900万 |
| 资本性支出 | 1.85%-5,300万 | -23.08%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | 6.25%-1,500万 | 23.08%-1,000万 | -28.57%-5,400万 | -18.18%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | -45.45%-1,600万 | -30.00%-1,300万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易的净现金流 | -893.33%-1.19亿 | -6,700.00%-1.36亿 | -61.90%800万 | -291.67%-2,300万 | 300.00%3,200万 | 146.88%1,500万 | -120.00%-200万 | 210.53%2,100万 | 1,300.00%1,200万 | 27.27%-1,600万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -341.03%-1.72亿 | -913.33%-1.52亿 | -144.44%-400万 | -850.00%-3,800万 | 175.86%2,200万 | 54.65%-3,900万 | -1,400.00%-1,500万 | 129.03%900万 | 66.67%-400万 | 30.95%-2,900万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -61.11%700万 | -672.73%-6,300万 | 147.50%1,900万 | 15.38%-2,200万 | 0.00%7,300万 | -71.43%1,800万 | 120.00%1,100万 | -433.33%-4,000万 | -1,200.00%-2,600万 | 52.08%7,300万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -160.47%-2,600万 | -433.33%-5,000万 | 66.67%1,500万 | --0 | -62.50%900万 | 19.44%4,300万 | 200.00%1,500万 | -43.75%900万 | -225.00%-500万 | 118.18%2,400万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融资活动的净现金流额 | -8.33%3,300万 | -225.00%-1,300万 | -66.67%400万 | -4.76%-2,200万 | 30.61%6,400万 | 33.33%3,600万 | ---400万 | 400.00%1,200万 | -250.00%-2,100万 | 32.43%4,900万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -61.11%700万 | -672.73%-6,300万 | 147.50%1,900万 | 15.38%-2,200万 | 0.00%7,300万 | -71.43%1,800万 | 120.00%1,100万 | -433.33%-4,000万 | -1,200.00%-2,600万 | 52.08%7,300万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 45.25%10.85亿 | 70.02%16.05亿 | 64.93%14.25亿 | 63.29%12.59亿 | 45.25%10.85亿 | 17.64%7.47亿 | 45.23%9.44亿 | 38.91%8.64亿 | 31.57%7.71亿 | 17.64%7.47亿 |
| 当期现金流变化 | 46.31%4.96亿 | -114.69%-2,100万 | 130.77%1.8亿 | 73.40%1.63亿 | 625.00%1.74亿 | 202.68%3.39亿 | 48.96%1.43亿 | 168.97%7,800万 | 161.11%9,400万 | 148.98%2,400万 |
| 利率变动影响 | 300.00%200万 | 50.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | -300.00%-200万 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 |
| 期末现金流 | 45.90%15.83亿 | 45.90%15.83亿 | 70.02%16.05亿 | 64.93%14.25亿 | 63.29%12.59亿 | 45.25%10.85亿 | 45.25%10.85亿 | 45.23%9.44亿 | 38.91%8.64亿 | 31.57%7.71亿 |
| 自由现金流 | 98.69%6.08亿 | 32.84%1.78亿 | 57.73%1.53亿 | 92.59%2.08亿 | 309.09%6,900万 | 229.03%3.06亿 | 65.43%1.34亿 | 155.26%9,700万 | 176.92%1.08亿 | 49.23%-3,300万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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