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TOVX Theriva Biologics

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盘后 19:36 (美东)
470.40万总市值-66市盈率TTM

Theriva Biologics关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
11.31%-345.2万
12.99%-488.1万
0.45%-1,899.6万
-21.85%-654.1万
33.73%-295.3万
10.65%-389.2万
-14.44%-561万
-48.04%-1,908.2万
-11.60%-536.8万
-106.68%-445.6万
持续经营净收入
-63.54%-831.6万
-15.34%-516.5万
6.79%-1,834.9万
14.90%-548.5万
26.48%-330.1万
-13.58%-508.5万
-4.80%-447.8万
-37.97%-1,968.5万
-22.46%-644.5万
-37.18%-449万
折旧和摊销
18.75%3.8万
21.88%3.9万
58.82%13.5万
56.00%3.9万
33.33%3.2万
77.78%3.2万
77.78%3.2万
-2.30%8.5万
92.31%2.5万
33.33%2.4万
递延税费
38.44%-22.1万
32.42%-22.3万
-15.09%-164万
24.01%-42.4万
-57.31%-52.7万
32.52%-35.9万
---33万
---142.5万
---55.8万
---33.5万
其他非现金项目
-134.59%-18.4万
42.86%31万
-188.08%-200.3万
-154.05%-128.7万
-697.96%-146.5万
234.01%53.2万
382.22%21.7万
1,269.88%227.4万
--238.1万
--24.5万
营运资金变化
17.70%99.1万
99.83%-2,000
386.48%230.9万
152.33%47.1万
10,447.62%217.3万
-8.38%84.2万
-46.39%-117.7万
-213.68%-80.6万
-652.15%-90万
-102.11%-2.1万
-预付费用(增)减
-49.60%25.2万
271.36%76.6万
461.98%131.4万
86.35%-15.6万
440.84%141.7万
290.63%50万
-214.62%-44.7万
-308.62%-36.3万
-929.73%-114.3万
423.46%26.2万
-应付款项及应计费用(减)增
91.95%85.8万
-3.65%-65.3万
544.20%141.7万
207.08%73.7万
435.80%86.3万
-46.98%44.7万
44.98%-63万
-142.48%-31.9万
-46.07%24万
-123.73%-25.7万
-其他流动负债变化
-13.33%-11.9万
-15.00%-11.5万
-240.32%-42.2万
-3,766.67%-11万
-311.54%-10.7万
-101.92%-10.5万
-104.08%-10万
42.59%-12.4万
106.25%3,000
44.68%-2.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
11.31%-345.2万
12.99%-488.1万
0.45%-1,899.6万
-21.85%-654.1万
33.73%-295.3万
10.65%-389.2万
-14.44%-561万
-48.04%-1,908.2万
-11.60%-536.8万
-106.68%-445.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
88.89%-1,000
0
95.40%-20.2万
38.46%-5.6万
-1,072.73%-12.9万
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6万
-9.1万
-1.1万
固定资产交易的净现金流
88.89%-1,000
--0
-74.14%-20.2万
38.46%-5.6万
-1,072.73%-12.9万
35.71%-9,000
---8,000
-728.57%-11.6万
---9.1万
---1.1万
业务交易的净现金流
----
----
--0
--0
----
----
----
---428万
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
88.89%-1,000
--0
95.40%-20.2万
38.46%-5.6万
-1,072.73%-12.9万
35.71%-9,000
99.81%-8,000
-31,300.00%-439.6万
---9.1万
---1.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-16.99%177.3万
0
132.38%62.5万
55.69%-145.7万
-99.96%1,000
213.6万
96.00%-5.5万
-102.61%-193万
-328.8万
273.4万
债务发行/偿还的净现金流
-235.00%-6.7万
--0
94.55%-7.5万
--0
--0
---2万
96.00%-5.5万
---137.6万
--0
--0
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
870.49%221.9万
121.53%6.2万
--1,000
----
----
-100.44%-28.8万
---28.8万
--0
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
--0
--0
----
----
----
--273.4万
--0
----
其他融资活动的净现金流额
----
----
49.37%-151.9万
----
----
----
----
---300万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-16.99%177.3万
--0
132.38%62.5万
55.69%-145.7万
-99.96%1,000
--213.6万
96.00%-5.5万
-102.61%-193万
---328.8万
--273.4万
现金净流量
期初现金流
-49.25%1,836万
-44.42%2,327.9万
-37.79%4,188.5万
-38.20%3,125.7万
-34.40%3,434.8万
-36.30%3,617.6万
-37.79%4,188.4万
981.18%6,732.5万
-29.88%5,058万
-29.52%5,236.2万
当期现金流变化
4.82%-168万
13.96%-488.1万
26.90%-1,857.3万
7.92%-805.4万
-77.78%-308.1万
59.61%-176.5万
46.27%-567.3万
-141.59%-2,540.8万
-81.85%-874.7万
19.62%-173.3万
利率变动影响
119.05%1.2万
-8.57%-3.8万
-3.13%-3.3万
46.15%7.6万
77.55%-1.1万
0.00%-6.3万
-225.00%-3.5万
---3.2万
--5.2万
---4.9万
期末现金流
-51.40%1,669.2万
-49.25%1,836万
-44.42%2,327.9万
-44.42%2,327.9万
-38.20%3,125.7万
-34.40%3,434.8万
-36.30%3,617.6万
-37.79%4,188.5万
-37.79%4,188.5万
-29.88%5,058万
自由现金流
11.48%-345.3万
13.12%-488.1万
0.00%-1,919.8万
-20.85%-659.7万
31.01%-308.2万
10.73%-390.1万
-14.61%-561.8万
-48.78%-1,919.8万
-13.49%-545.9万
-107.19%-446.7万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 11.31%-345.2万12.99%-488.1万0.45%-1,899.6万-21.85%-654.1万33.73%-295.3万10.65%-389.2万-14.44%-561万-48.04%-1,908.2万-11.60%-536.8万-106.68%-445.6万
持续经营净收入 -63.54%-831.6万-15.34%-516.5万6.79%-1,834.9万14.90%-548.5万26.48%-330.1万-13.58%-508.5万-4.80%-447.8万-37.97%-1,968.5万-22.46%-644.5万-37.18%-449万
折旧和摊销 18.75%3.8万21.88%3.9万58.82%13.5万56.00%3.9万33.33%3.2万77.78%3.2万77.78%3.2万-2.30%8.5万92.31%2.5万33.33%2.4万
递延税费 38.44%-22.1万32.42%-22.3万-15.09%-164万24.01%-42.4万-57.31%-52.7万32.52%-35.9万---33万---142.5万---55.8万---33.5万
其他非现金项目 -134.59%-18.4万42.86%31万-188.08%-200.3万-154.05%-128.7万-697.96%-146.5万234.01%53.2万382.22%21.7万1,269.88%227.4万--238.1万--24.5万
营运资金变化 17.70%99.1万99.83%-2,000386.48%230.9万152.33%47.1万10,447.62%217.3万-8.38%84.2万-46.39%-117.7万-213.68%-80.6万-652.15%-90万-102.11%-2.1万
-预付费用(增)减 -49.60%25.2万271.36%76.6万461.98%131.4万86.35%-15.6万440.84%141.7万290.63%50万-214.62%-44.7万-308.62%-36.3万-929.73%-114.3万423.46%26.2万
-应付款项及应计费用(减)增 91.95%85.8万-3.65%-65.3万544.20%141.7万207.08%73.7万435.80%86.3万-46.98%44.7万44.98%-63万-142.48%-31.9万-46.07%24万-123.73%-25.7万
-其他流动负债变化 -13.33%-11.9万-15.00%-11.5万-240.32%-42.2万-3,766.67%-11万-311.54%-10.7万-101.92%-10.5万-104.08%-10万42.59%-12.4万106.25%3,00044.68%-2.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 11.31%-345.2万12.99%-488.1万0.45%-1,899.6万-21.85%-654.1万33.73%-295.3万10.65%-389.2万-14.44%-561万-48.04%-1,908.2万-11.60%-536.8万-106.68%-445.6万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 88.89%-1,000095.40%-20.2万38.46%-5.6万-1,072.73%-12.9万35.71%-9,00099.81%-8,000-31,300.00%-439.6万-9.1万-1.1万
固定资产交易的净现金流 88.89%-1,000--0-74.14%-20.2万38.46%-5.6万-1,072.73%-12.9万35.71%-9,000---8,000-728.57%-11.6万---9.1万---1.1万
业务交易的净现金流 ----------0--0---------------428万--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 88.89%-1,000--095.40%-20.2万38.46%-5.6万-1,072.73%-12.9万35.71%-9,00099.81%-8,000-31,300.00%-439.6万---9.1万---1.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -16.99%177.3万0132.38%62.5万55.69%-145.7万-99.96%1,000213.6万96.00%-5.5万-102.61%-193万-328.8万273.4万
债务发行/偿还的净现金流 -235.00%-6.7万--094.55%-7.5万--0--0---2万96.00%-5.5万---137.6万--0--0
普通股发行/偿还的净现金流 --------870.49%221.9万121.53%6.2万--1,000---------100.44%-28.8万---28.8万--0
优先股发行/偿还的净现金流 ----------0--0--------------273.4万--0----
其他融资活动的净现金流额 --------49.37%-151.9万-------------------300万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -16.99%177.3万--0132.38%62.5万55.69%-145.7万-99.96%1,000--213.6万96.00%-5.5万-102.61%-193万---328.8万--273.4万
现金净流量
期初现金流 -49.25%1,836万-44.42%2,327.9万-37.79%4,188.5万-38.20%3,125.7万-34.40%3,434.8万-36.30%3,617.6万-37.79%4,188.4万981.18%6,732.5万-29.88%5,058万-29.52%5,236.2万
当期现金流变化 4.82%-168万13.96%-488.1万26.90%-1,857.3万7.92%-805.4万-77.78%-308.1万59.61%-176.5万46.27%-567.3万-141.59%-2,540.8万-81.85%-874.7万19.62%-173.3万
利率变动影响 119.05%1.2万-8.57%-3.8万-3.13%-3.3万46.15%7.6万77.55%-1.1万0.00%-6.3万-225.00%-3.5万---3.2万--5.2万---4.9万
期末现金流 -51.40%1,669.2万-49.25%1,836万-44.42%2,327.9万-44.42%2,327.9万-38.20%3,125.7万-34.40%3,434.8万-36.30%3,617.6万-37.79%4,188.5万-37.79%4,188.5万-29.88%5,058万
自由现金流 11.48%-345.3万13.12%-488.1万0.00%-1,919.8万-20.85%-659.7万31.01%-308.2万10.73%-390.1万-14.61%-561.8万-48.78%-1,919.8万-13.49%-545.9万-107.19%-446.7万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------无保留意见----

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