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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 10.19%1.19亿 | 16.33%9,828.9万 | 28.29%1.47亿 | -6.45%4.18亿 | -15.90%1.11亿 | -9.77%1.08亿 | -3.63%8,448.9万 | 6.53%1.15亿 | 68.63%4.47亿 | 46.17%1.33亿 |
持续经营净收入 | 0.97%1.07亿 | 14.14%1.15亿 | 32.17%1.14亿 | -9.12%4.06亿 | 13.42%1.13亿 | -18.69%1.06亿 | -15.56%1亿 | -11.58%8,656.8万 | 65.33%4.46亿 | 26.17%9,973.1万 |
折旧和摊销 | 60.77%576.2万 | 5.14%409.3万 | 12.81%384万 | -4.03%1,475.7万 | 22.93%387.6万 | -8.50%358.4万 | -6.87%389.3万 | -17.50%340.4万 | -5.42%1,537.6万 | -32.84%315.3万 |
递延税费 | 489.75%140.7万 | 396.19%108.7万 | -8.17%-33.1万 | 10.77%139.9万 | 15.69%243.3万 | -419.47%-36.1万 | 32.91%-36.7万 | 24.63%-30.6万 | 474.09%126.3万 | 146.83%210.3万 |
营运资金变化 | 146.72%186.5万 | -8.53%-2,418万 | 14.70%2,596.4万 | 42.94%-1,385.6万 | -141.37%-1,022万 | 76.16%-399.2万 | 39.53%-2,228万 | 391.02%2,263.6万 | -13.89%-2,428.4万 | 309.57%2,470.1万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -76.80%-2,445.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.94%-1,383.3万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---400.2万 | --0 | --0 | 200.00%480.9万 | --0 | --0 | --0 | --480.9万 | ---480.9万 | ---480.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 252.41%132.6万 | -106.68%-3,571.2万 | 65.12%3,180.8万 | 122.12%389.2万 | -13.89%277.8万 | 93.95%-87万 | 36.78%-1,727.9万 | -7.82%1,926.3万 | -170.27%-1,759.5万 | -85.32%322.6万 |
-其他流动资产变化 | 17.08%-421万 | 135.59%441.4万 | 369.85%560.2万 | ---- | ---- | 47.08%-507.7万 | 44.92%-1,240.1万 | 83.98%-207.6万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 347.62%875.1万 | -3.81%711.8万 | -1,888.44%-1,144.6万 | -132.35%-324万 | -92.20%-1,323.5万 | -72.97%195.5万 | -43.06%740万 | 119.23%64万 | 217.73%1,001.5万 | -280.65%-688.6万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 165.22%514万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.47%193.8万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.19%1.19亿 | 16.33%9,828.9万 | 28.29%1.47亿 | -6.45%4.18亿 | -15.90%1.11亿 | -9.77%1.08亿 | -3.63%8,448.9万 | 6.53%1.15亿 | 68.63%4.47亿 | 46.17%1.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -664.74%-2.16亿 | 71.40%-741万 | -28.33%-223.8万 | -181.82%-6,031.2万 | 35.42%-439.8万 | -346.59%-2,826万 | -739.87%-2,591万 | 66.32%-174.4万 | -42.70%-2,140.1万 | -35.98%-681万 |
固定资产交易的净现金流 | -1,769.08%-1.28亿 | -14.20%-638.4万 | -28.33%-223.8万 | 10.49%-1,858.9万 | 28.94%-439.8万 | -8.36%-685.7万 | -81.14%-559万 | 66.23%-174.4万 | -43.60%-2,076.8万 | -38.05%-618.9万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,140.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -664.74%-2.16亿 | 71.40%-741万 | -28.33%-223.8万 | -181.82%-6,031.2万 | 35.42%-439.8万 | -346.59%-2,826万 | -739.87%-2,591万 | 66.32%-174.4万 | -42.70%-2,140.1万 | -35.98%-681万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -742.55%-2.63亿 | 25.24%-3,327.5万 | -17.11%-3,845.5万 | 57.06%-1.45亿 | 34.63%-3,602.1万 | 44.33%-3,124.3万 | 77.98%-4,450.8万 | -40.07%-3,283.7万 | -220.93%-3.37亿 | -82.68%-5,510万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2.14%-607.3万 | 67.35%-638.1万 | -51.25%-1,034.1万 | 51.49%-4,257.3万 | 66.05%-1,024.8万 | 81.97%-594.6万 | 19.82%-1,954.2万 | -3,021.92%-683.7万 | -345.87%-8,776.5万 | -240.40%-3,018.7万 |
现金股利支付 | -928.97%-2.57亿 | -7.72%-2,689.4万 | -7.37%-2,690.7万 | 59.57%-9,997.2万 | -7.96%-2,499.3万 | -7.87%-2,495.2万 | 85.96%-2,496.6万 | -7.91%-2,506.1万 | -190.02%-2.47亿 | -8.72%-2,315.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -20.58%-41.6万 | --0 | -28.54%-120.7万 | -17.14%-206.4万 | ---78万 | ---34.5万 | --0 | ---93.9万 | ---176.2万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -742.55%-2.63亿 | 25.24%-3,327.5万 | -17.11%-3,845.5万 | 57.06%-1.45亿 | 34.63%-3,602.1万 | 44.33%-3,124.3万 | 77.98%-4,450.8万 | -40.07%-3,283.7万 | -220.93%-3.37亿 | -82.68%-5,510万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.33%8.95亿 | 40.13%8.37亿 | 41.26%7.31亿 | 20.77%5.17亿 | 47.68%6.6亿 | 56.86%6.11亿 | 17.74%5.97亿 | 20.77%5.17亿 | 51.31%4.28亿 | 19.81%4.47亿 |
当期现金流变化 | -850.22%-3.61亿 | 309.38%5,760.4万 | 32.87%1.07亿 | 139.90%2.13亿 | 0.59%7,101.1万 | -15.32%4,809.1万 | 111.97%1,407.1万 | 1.37%8,019.4万 | -38.75%8,894万 | 27.24%7,059.4万 |
期末现金流 | -19.05%5.34亿 | 46.33%8.95亿 | 40.13%8.37亿 | 41.26%7.31亿 | 41.26%7.31亿 | 47.68%6.6亿 | 56.86%6.11亿 | 17.74%5.97亿 | 20.77%5.17亿 | 20.77%5.17亿 |
自由现金流 | -112.10%-960万 | 16.48%9,190.5万 | 28.29%1.45亿 | -11.26%3.78亿 | -15.27%1.07亿 | -29.73%7,933.4万 | -6.72%7,889.9万 | 10.30%1.13亿 | 70.77%4.26亿 | 46.60%1.26亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |